CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/

CIK 825293 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$77.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,509위 · 상위 90.1%
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +29.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.58%
상위 25개 보유 비중
79.89%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
30.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.93% 추정 매수 $8,038,862 · 매도 $2,712,630

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 49.4% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
0
감소
1
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+42.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+13.9%

연율화: +26.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.5%
Industrials
19.9%
Healthcare
8.6%
Retail
8.3%
Communication Services
5.5%
Materials
4.3%
Financial Services
4.2%
Financials
3.7%
Utilities
3.0%
Consumer Discretionary
2.2%
Energy
2.1%
기타/미분류
9.8%

전체 포트폴리오 44 포지션

유형 연속 8분기 추세
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,418,330 6.97% 17,900 $2,451,099 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,288,440 5.52% 12,000 $837,720
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,032,224 5.19% 5,600 $957,712
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,881,746 4.99% 19,400 $498,386
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,410,200 4.39% 10,000 $1,807,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,163,125 4.07% 4,375 $1,667,794
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,118,518 4.01% 2,600 $727,116
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,782,305 3.58% 8,500 $281,945
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,702,178 3.48% 2,300 $694,508
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,621,740 3.37% 11,000 $330,770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,536,536 3.26% 1,275 $852,478
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,514,372 3.24% 22,200 $-244,644
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2,273,280 2.93% 3,000 $229,920
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,051,610 2.64% 5,500 $15,675
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,968,470 2.53% 7,000 $271,740
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,826,964 2.35% 1,900 $-285
GDX GDX $1,810,800 2.33% 24,000 $-391,680
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,707,224 2.20% 5,900 $209,863
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,400 2.16% 4,000 $195,400
RSP $1,595,775 2.05% 7,500 $156,375
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,548,980 1.99% 2,050 $-225,008
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,366,035 1.76% 5,500 $-169,840
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,297,350 1.67% 2,500 $57,950
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,277,100 1.64% 6,000 $-22,680
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,210,245 1.56% 8,852 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,166,700 1.50% 10,000 $-296,100
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,069,130 1.38% 17,000 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,052,856 1.35% 2,100 $20,643
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,021,440 1.31% 2,800 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,008,180 1.30% 18,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $981,147 1.26% 850 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965,470 1.24% 11,000 $-56,210
XBI XBI $949,500 1.22% 6,000 $183,120
CVS CVS Health Corporation Common Stock $931,050 1.20% 9,000 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $893,670 1.15% 3,000 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $836,535 1.08% 3,500 $-156,625
SLB SLB Limited Common Shares $790,330 1.02% 17,000 $-83,300
IBB IBB $760,760 0.98% 4,000 $85,360
XME XME $748,510 0.96% 7,000 $-7,560
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $709,860 0.91% 6,000 $41,340
BX Blackstone Inc. Common Stock $706,020 0.91% 6,000 $16,080
URA $546,250 0.70% 12,500
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.49% 1,000 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $113,960 0.15% 2,000 $16,460

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,210,245 8,852 1.56%
FCX $1,069,130 17,000 1.38%
CLS $1,021,440 2,800 1.31%
MP $1,008,180 18,000 1.30%
MU $981,147 850 1.26%
CVS $931,050 9,000 1.20%
MRVL $893,670 3,000 1.15%
URA $546,250 12,500 0.70%
AVGO $377,750 1,000 0.49%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BE 축소함 -4K +$2.5M
PANW 가격 변동만 +0 +$1.8M
AMAT 가격 변동만 +0 +$1.7M
PWR 가격 변동만 +0 +$958K
ASML 가격 변동만 +0 +$852K
GOOGL 가격 변동만 +0 +$838K
LLY 가격 변동만 +0 +$727K
GEV 가격 변동만 +0 +$695K
NVDA 가격 변동만 +0 +$498K
GDX 가격 변동만 +0 -$392K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SMH 2025년 3월 31일 13,006 $3,149,663 165.6%
GOOG 2025년 3월 31일 13,181 $2,510,190 117.0%
ISRG 2026년 3월 31일 3,000 $1,699,080 -19.0%
BRKB 2026년 3월 31일 3,000 $1,507,950 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 8,852 $1,501,830 21.7%
META 2026년 3월 31일 2,200 $1,452,198 -4.1%
FLUT 2025년 6월 30일 6,000 $1,329,300 -65.1%
IBIT 2025년 12월 31일 20,000 $1,300,000
XLV 2025년 9월 30일 9,000 $1,213,110 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 3월 31일 2,231 $1,202,085 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 3월 31일 6,375 $1,128,375 25.8%
QXO 2025년 12월 31일 59,000 $1,124,540 -29.1%
AXP 2025년 3월 31일 3,332 $988,904 24.6%
COF 2025년 3월 31일 5,181 $923,876 21.4%
CRM 2025년 9월 30일 3,150 $858,974 -13.3%
ROP 2025년 12월 31일 1,700 $847,773 -9.1%
ACN 2025년 9월 30일 2,750 $821,948 -26.0%
TTWO 2026년 3월 31일 3,100 $793,693 22.8%
HON 2025년 3월 31일 3,500 $790,615 10.0%
TFC 2025년 3월 31일 17,607 $763,792 23.2%
EMR 2025년 3월 31일 6,000 $743,580 42.3%
ARCC 2025년 3월 31일 32,829 $718,627 -10.6%
CG 2025년 3월 31일 13,659 $689,643 12.0%
SPG 2025년 3월 31일 4,000 $688,840 32.3%
XME 2025년 3월 31일 11,696 $663,748 더 이상 추적하지 않음
FANG 2025년 3월 31일 4,000 $655,320 32.3%
URA 2025년 3월 31일 24,000 $642,720 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 1,850 $624,357 -17.2%
RTX 2025년 3월 31일 5,174 $598,735 60.5%
UNH 2025년 9월 30일 1,800 $561,546 12.2%
XLC 2025년 3월 31일 5,750 $556,658 더 이상 추적하지 않음
FETH 2025년 12월 31일 13,000 $540,150 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 12월 31일 2,600 $524,420 더 이상 추적하지 않음
LHX 2025년 3월 31일 2,447 $514,555 29.2%
PYPL 2025년 12월 31일 7,500 $502,950 6.6%
FIX 2025년 6월 30일 1,500 $483,495 213.9%
RRC 2025년 12월 31일 12,000 $451,680 15.4%
QXO 2025년 3월 31일 25,000 $397,500 1.0%
SOXX 2025년 3월 31일 1,225 $263,975 177.1%
EQR 2025년 3월 31일 3,000 $215,280 -11.1%
PFF 2025년 3월 31일 2,148 $67,533
C 2025년 3월 31일 859 $60,465 85.7%
BAC 2025년 3월 31일 1,005 $44,170 49.6%
T 2025년 3월 31일 1,450 $33,017 -10.3%
QQQ 2025년 3월 31일 62 $31,696
FHN 2025년 3월 31일 750 $15,105 27.8%
PFE 2025년 3월 31일 450 $11,939 10.7%
DIS 2025년 3월 31일 41 $4,565 8.5%
VGK 2025년 3월 31일 50 $3,174 더 이상 추적하지 않음