S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +58.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +21.3%

연율화: +44.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 49.6%
Industrials 17.0%
Communication Services 13.3%
Retail 6.6%
Financials 3.5%
Utilities 3.3%
Energy 3.0%
Health Care 2.9%
Consumer Discretionary 0.8%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $12,663,471 5.75% 232,870
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $12,051,736 5.47% 44,316 $5,158,581 하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $10,053,419 4.57% 17,933 $6,209,550 상승 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $9,455,233 4.29% 36,316 $3,431,968 하락 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $9,240,193 4.20% 730,450 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,063,097 4.12% 20,915 $3,943,162 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,003,129 4.09% 17,474 $5,109,495 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8,621,846 3.92% 75,511 $4,125,911 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7,980,612 3.62% 31,925 $3,324,549 상승 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7,815,453 3.55% 584,989 $248,700 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $7,594,568 3.45% 94,601 $3,260,429 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,558,896 3.43% 22,576 $1,377,088 하락 ×5
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $7,482,437 3.40% 61,166 $3,353,981 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $7,330,357 3.33% 211,067 $2,881,818 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $7,327,437 3.33% 46,192 $2,678,482 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,182,245 3.26% 28,221 $3,008,452 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7,142,617 3.24% 4,208 $2,197,620 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,998,032 3.18% 23,492 $1,588,713 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,882,968 3.13% 39,653 $-1,966,095 하락 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $6,587,292 2.99% 31,926 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6,555,404 2.98% 64,357 $1,823,484 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,445,995 2.93% 16,209 $1,719,926 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $6,385,012 2.90% 7,607 $-2,043,441 하락 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $6,065,002 2.75% 36,742 $1,920,750 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $5,924,717 2.69% 44,634 $931,880 하락 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $5,392,325 2.45% 69,319 $1,182,938 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,094,880 0.95% 1,053 $-2,917,670 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,922,219 0.87% 4,025 $461,599 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,880,338 0.85% 1,629 $713,439 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,679,731 0.76% 4,754 $200,968 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,665,383 0.76% 9,025 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,624,980 0.74% 6,625 $92,905 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,583,995 0.72% 3,551 $176,095
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,565,148 0.71% 5,409 $192,398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,385,587 0.63% 3,668 $41,695 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TTWO $7,980,612 3.62% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RBLX $12,663,471 232,870 5.75%
BB $9,240,193 730,450 4.20%
TWLO $6,587,292 31,926 2.99%
DASH $1,665,383 9,025 0.76%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AXON 추가 매수 +9K +$6.2M
CRDO 축소함 -29K +$5.2M
APP 추가 매수 +8K +$5.1M
SHOP 추가 매수 +38K +$4.1M
LRCX 축소함 -3K +$3.9M
DDOG 축소함 -15K +$3.4M
MRCY 추가 매수 +5K +$3.4M
TTWO 추가 매수 +8K +$3.3M
RBRK 추가 매수 +6K +$3.3M
SNOW 추가 매수 +547 +$3.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SG 2025년 9월 30일 934,474 $13,904,973 13.9%
ONTO 2025년 6월 30일 105,446 $12,794,818 222.4%
CFLT 2026년 3월 31일 410,221 $12,405,083 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2025년 12월 31일 680,652 $12,265,349 더 이상 추적하지 않음
CVNA 2026년 3월 31일 26,879 $11,343,476 -79.7%
META 2026년 3월 31일 16,675 $11,007,001 29.7%
BROS 2026년 3월 31일 179,106 $10,964,869 -24.5%
ACVA 2025년 12월 31일 1,040,836 $10,314,685 30.9%
LULU 2025년 6월 30일 35,805 $10,134,963 -60.8%
FRPT 2026년 3월 31일 158,792 $9,675,197 4.0%
WDAY 2026년 3월 31일 43,483 $9,339,279 45.4%
NTRA 2026년 3월 31일 39,645 $9,082,273 112.8%
FWRG 2026년 3월 31일 576,166 $8,688,584 0.3%
ALAB 2026년 3월 31일 51,428 $8,555,562 230.6%
RBLX 2026년 3월 31일 82,841 $6,712,606 -21.2%
FSLR 2026년 3월 31일 25,126 $6,563,665 -10.7%
UBER 2026년 6월 30일 86,754 $6,240,215 -3.7%
COHR 2026년 6월 30일 20,053 $4,776,825 -15.4%
LNG 2026년 3월 31일 24,169 $4,698,212 -3.1%
FOUR 2026년 6월 30일 107,110 $4,683,920 -22.8%
GTLB 2026년 3월 31일 124,217 $4,661,864 138.0%
ANET 2025년 12월 31일 12,944 $1,886,070 57.9%
IYK 2025년 12월 31일 26,139 $1,787,646 7.0%
SE 2026년 3월 31일 12,219 $1,558,778 17.0%
BOX 2025년 9월 30일 44,952 $1,536,010 9.5%
AMZN 2026년 6월 30일 6,951 $1,447,685 5.5%
NVDA 2026년 6월 30일 7,716 $1,345,670 19.4%
PCOR 2026년 6월 30일 22,771 $1,297,947 33.4%
TOST 2026년 6월 30일 46,180 $1,224,232 8.0%
CRWV 2026년 6월 30일 15,614 $1,209,617 -12.2%
PINS 2025년 12월 31일 27,697 $891,012 -22.5%