DEEPWATER ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1964171 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$220.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,130위 · 상위 64.9%
포지션
35
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +39.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.57%
상위 25개 보유 비중
90.56%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
28.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 32.74% 추정 매수 $61,885,637 · 매도 $70,850,869

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.7% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
15
감소
14
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+29.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+1.5%

연율화: +18.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
49.6%
Industrials
17.0%
Communication Services
13.3%
Retail
6.6%
Financials
3.5%
Utilities
3.3%
Energy
3.0%
Health Care
2.9%
Consumer Discretionary
0.8%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $12,663,471 5.75% 232,870
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $12,051,736 5.47% 44,316 $5,158,581 하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $10,053,419 4.57% 17,933 $6,209,550 상승 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $9,455,233 4.29% 36,316 $3,431,968 하락 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $9,240,193 4.20% 730,450 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,063,097 4.12% 20,915 $3,943,162 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,003,129 4.09% 17,474 $5,109,495 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8,621,846 3.92% 75,511 $4,125,911 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7,980,612 3.62% 31,925 $3,324,549 상승 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7,815,453 3.55% 584,989 $248,700 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $7,594,568 3.45% 94,601 $3,260,429 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,558,896 3.43% 22,576 $1,377,088 하락 ×5
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $7,482,437 3.40% 61,166 $3,353,981 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $7,330,357 3.33% 211,067 $2,881,818 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $7,327,437 3.33% 46,192 $2,678,482 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,182,245 3.26% 28,221 $3,008,452 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7,142,617 3.24% 4,208 $2,197,620 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,998,032 3.18% 23,492 $1,588,713 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,882,968 3.13% 39,653 $-1,966,095 하락 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $6,587,292 2.99% 31,926 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6,555,404 2.98% 64,357 $1,823,484 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,445,995 2.93% 16,209 $1,719,926 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $6,385,012 2.90% 7,607 $-2,043,441 하락 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $6,065,002 2.75% 36,742 $1,920,750 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $5,924,717 2.69% 44,634 $931,880 하락 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $5,392,325 2.45% 69,319 $1,182,938 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,094,880 0.95% 1,053 $-2,917,670 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,922,219 0.87% 4,025 $461,599 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,880,338 0.85% 1,629 $713,439 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,679,731 0.76% 4,754 $200,968 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,665,383 0.76% 9,025 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,624,980 0.74% 6,625 $92,905 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,583,995 0.72% 3,551 $176,095
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,565,148 0.71% 5,409 $192,398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,385,587 0.63% 3,668 $41,695 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TTWO $7,980,612 3.62% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RBLX $12,663,471 232,870 5.75%
BB $9,240,193 730,450 4.20%
TWLO $6,587,292 31,926 2.99%
DASH $1,665,383 9,025 0.76%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AXON 추가 매수 +9K +$6.2M
CRDO 축소함 -29K +$5.2M
APP 추가 매수 +8K +$5.1M
SHOP 추가 매수 +38K +$4.1M
LRCX 축소함 -3K +$3.9M
DDOG 축소함 -15K +$3.4M
MRCY 추가 매수 +5K +$3.4M
TTWO 추가 매수 +8K +$3.3M
RBRK 추가 매수 +6K +$3.3M
SNOW 추가 매수 +547 +$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APPF 2025년 3월 31일 62,756 $15,483,160 -1.3%
XYZ 2025년 3월 31일 170,016 $14,449,660 48.9%
SG 2025년 9월 30일 934,474 $13,904,973 -16.7%
ONTO 2025년 6월 30일 105,446 $12,794,818 193.7%
GOOG 2025년 3월 31일 65,932 $12,556,090 117.7%
CFLT 2026년 3월 31일 410,221 $12,405,083 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2025년 12월 31일 680,652 $12,265,349 더 이상 추적하지 않음
CVNA 2026년 3월 31일 26,879 $11,343,476 -77.7%
META 2026년 3월 31일 16,675 $11,007,001 -4.4%
BROS 2026년 3월 31일 179,106 $10,964,869 -1.5%
ACVA 2025년 12월 31일 1,040,836 $10,314,685 -7.4%
LULU 2025년 6월 30일 35,805 $10,134,963 -50.5%
FRPT 2026년 3월 31일 158,792 $9,675,197 27.0%
WDAY 2026년 3월 31일 43,483 $9,339,279 52.0%
NTRA 2026년 3월 31일 39,645 $9,082,273 64.3%
FWRG 2026년 3월 31일 576,166 $8,688,584 18.5%
ALAB 2026년 3월 31일 51,428 $8,555,562 159.0%
RBLX 2026년 3월 31일 82,841 $6,712,606 -33.1%
FSLR 2026년 3월 31일 25,126 $6,563,665 11.8%
UBER 2026년 6월 30일 86,754 $6,240,215 10.4%
COHR 2026년 6월 30일 20,053 $4,776,825 -28.9%
LNG 2026년 3월 31일 24,169 $4,698,212 -2.2%
FOUR 2026년 6월 30일 107,110 $4,683,920 0.6%
GTLB 2026년 3월 31일 124,217 $4,661,864 93.9%
ANET 2025년 12월 31일 12,944 $1,886,070 40.3%
IYK 2025년 12월 31일 26,139 $1,787,646 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 9,004 $1,704,457 121.8%
SE 2026년 3월 31일 12,219 $1,558,778 42.0%
BOX 2025년 9월 30일 44,952 $1,536,010 2.8%
AMZN 2026년 6월 30일 6,951 $1,447,685 10.3%
NVDA 2026년 6월 30일 7,716 $1,345,670 9.5%
PCOR 2026년 6월 30일 22,771 $1,297,947 54.3%
TOST 2026년 6월 30일 46,180 $1,224,232 27.3%
CRWV 2026년 6월 30일 15,614 $1,209,617 -7.8%
PINS 2025년 12월 31일 27,697 $891,012 -9.8%