Evergreen Wealth Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +10.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중47.98%
상위 25개 보유 비중78.85%
1% 초과 포지션33
유효 포지션 수30.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.39% 추정 매수 $23,759,534 · 매도 $17,071,653
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.7% 보유 중
신규 포지션4
증가함36
감소15
종료3
포트폴리오 가치
$213.3M
포지션
55
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 55 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $16,339,220 | 7.66% | 69,053 | $1,784,165 | 상승 ×4 | ||
| VYM | $11,474,509 | 5.38% | 72,610 | $932,695 | 상승 ×5 | ||
| BLV | $11,114,339 | 5.21% | 161,241 | $501,391 | 상승 ×6 | ||
| PBI | $10,606,165 | 4.97% | 605,375 | $2,891,445 | 하락 ×2 | ||
| BRK-B | $10,284,877 | 4.82% | 20,554 | $861,438 | 상승 ×4 | ||
| VTI | $9,110,805 | 4.27% | 24,621 | $7,696 | 하락 ×3 | ||
| AMZN | $8,914,874 | 4.18% | 37,404 | $1,133,725 | 상승 ×1 | ||
| MKL | $8,852,857 | 4.15% | 4,533 | $1,718,000 | 상승 ×4 | ||
| TSM | $7,833,907 | 3.67% | 16,404 | $1,733,953 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL | $7,795,174 | 3.65% | 21,813 | $823,570 | 하락 ×4 | ||
| ELV | $6,757,230 | 3.17% | 17,473 | $1,274,240 | 하락 ×1 | ||
| BIV | $6,591,406 | 3.09% | 85,937 | $241,479 | 상승 ×3 | ||
| META | $5,747,583 | 2.69% | 10,204 | $16,923 | 상승 ×3 | ||
| REGN | $5,290,766 | 2.48% | 8,485 | $-1,155,992 | 상승 ×1 | ||
| PTY | $4,678,137 | 2.19% | 388,873 | $268,508 | 상승 ×6 | ||
| ACN | $4,412,402 | 2.07% | 35,458 | $267,639 | 상승 ×1 | ||
| VO | $4,236,273 | 1.99% | 52,579 | 상승 ×1 | |||
| VB | $4,144,702 | 1.94% | 13,673 | 상승 ×1 | |||
| V | $3,909,792 | 1.83% | 11,396 | $617,536 | 상승 ×5 | ||
| FCNCA | $3,717,089 | 1.74% | 1,786 | $414,771 | 상승 ×3 | ||
| MSFT | $3,590,523 | 1.68% | 9,626 | $685,056 | 상승 ×3 | ||
| DIS | $3,380,299 | 1.58% | 35,120 | $-1,452,744 | 하락 ×2 | ||
| JPM | $3,176,379 | 1.49% | 9,704 | $750,568 | 상승 ×3 | ||
| VEU | $3,170,218 | 1.49% | 37,853 | $400,407 | 상승 ×1 | ||
| KSPI | $3,042,838 | 1.43% | 35,120 | $-740,124 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $2,744,911 | 1.29% | 31,866 | $470,109 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $2,521,083 | 1.18% | 11,568 | $301,754 | 상승 ×2 | ||
| UNH | $2,502,479 | 1.17% | 6,021 | $911,255 | 상승 ×6 | ||
| ADBE | $2,325,853 | 1.09% | 11,345 | 상승 ×1 | |||
| CVX | $2,293,465 | 1.08% | 13,836 | $-483,962 | 상승 ×6 | ||
| VUSB | $2,223,123 | 1.04% | 44,659 | $-321,418 | 하락 ×1 | ||
| BSV | $2,214,266 | 1.04% | 28,421 | $80,309 | 상승 ×3 | ||
| LMT | $2,172,516 | 1.02% | 4,264 | $-371,715 | 상승 ×1 | ||
| LRN | $2,078,365 | 0.97% | 24,100 | $-5,041 | 상승 ×1 | ||
| NFLX | $2,049,657 | 0.96% | 28,707 | $-543,915 | 상승 ×1 | ||
| BKNG | $2,027,221 | 0.95% | 11,374 | $607,898 | 상승 ×3 | ||
| JNJ | $1,993,240 | 0.93% | 7,848 | $97,606 | 상승 ×1 | ||
| AMGN | $1,797,590 | 0.84% | 4,964 | $84,897 | 상승 ×1 | ||
| VBR | $1,655,144 | 0.78% | 6,812 | $170,797 | 하락 ×1 | ||
| GOOG | $1,639,483 | 0.77% | 4,640 | $247,464 | 하락 ×4 | ||
| VOE | $1,507,017 | 0.71% | 7,627 | $134,403 | 상승 ×2 | ||
| CPRT | $1,443,884 | 0.68% | 51,220 | $110,349 | 상승 ×3 | ||
| SCHD | $1,422,461 | 0.67% | 44,858 | $49,294 | 상승 ×1 | ||
| VOT | $1,389,830 | 0.65% | 4,537 | $243,422 | 상승 ×1 | ||
| NVR | $1,340,854 | 0.63% | 197 | $545,374 | 상승 ×5 | ||
| VBK | $1,315,432 | 0.62% | 3,597 | $239,860 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $1,030,077 | 0.48% | 4,841 | $-3,508,694 | 하락 ×1 | ||
| JXN | $737,003 | 0.35% | 7,198 | $-140,262 | 하락 ×1 | ||
| VSS | $690,820 | 0.32% | 4,477 | $28,883 | 하락 ×1 | ||
| VWO | $554,869 | 0.26% | 9,296 | $39,642 | 하락 ×1 | ||
| VXUS | $376,395 | 0.18% | 4,403 | $31,745 | 하락 ×1 | ||
| NVO | $287,513 | 0.13% | 5,997 | $78,099 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $275,486 | 0.13% | 952 | $46,543 | 상승 ×1 | ||
| CB | $267,159 | 0.13% | 784 | $23,184 | 상승 ×2 | ||
| ASML | $229,372 | 0.11% | 115 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VIG | $16,339,220 | 7.66% | ×4 상승 |
| VYM | $11,474,509 | 5.38% | ×5 상승 |
| BLV | $11,114,339 | 5.21% | ×6 상승 |
| BRK-B | $10,284,877 | 4.82% | ×4 상승 |
| MKL | $8,852,857 | 4.15% | ×4 상승 |
| BIV | $6,591,406 | 3.09% | ×3 상승 |
| META | $5,747,583 | 2.69% | ×3 상승 |
| PTY | $4,678,137 | 2.19% | ×6 상승 |
| V | $3,909,792 | 1.83% | ×5 상승 |
| FCNCA | $3,717,089 | 1.74% | ×3 상승 |
| MSFT | $3,590,523 | 1.68% | ×3 상승 |
| JPM | $3,176,379 | 1.49% | ×3 상승 |
| UNH | $2,502,479 | 1.17% | ×6 상승 |
| CVX | $2,293,465 | 1.08% | ×6 상승 |
| BSV | $2,214,266 | 1.04% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2025년 6월 30일 | 120,421 | $6,880,835 | |
| FISV | 2025년 12월 31일 | 39,254 | $5,061,010 | -31.3% |
| CSCO | 2026년 6월 30일 | 35,275 | $2,737,009 | -4.0% |
| PYPL | 2025년 9월 30일 | 35,060 | $2,605,695 | -18.9% |
| MDT | 2025년 9월 30일 | 27,208 | $2,371,693 | -7.6% |
| QCOM | 2025년 9월 30일 | 12,348 | $1,966,479 | 8.7% |
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 10,528 | $1,963,412 | 37.0% |
| FIS | 2025년 9월 30일 | 19,210 | $1,563,857 | -49.1% |
| DHIL | 2025년 9월 30일 | 10,628 | $1,544,404 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PYPL | 2026년 3월 31일 | 26,358 | $1,538,802 | 20.3% |
| ULTA | 2026년 3월 31일 | 2,302 | $1,392,798 | 3.8% |
| FND | 2026년 6월 30일 | 19,471 | $989,110 | -21.6% |
| TTD | 2026년 6월 30일 | 35,975 | $816,270 | -33.7% |
| WMT | 2025년 6월 30일 | 6,000 | $526,740 | 7.5% |
| ORLY | 2025년 6월 30일 | 257 | $368,480 | -6.9% |
| ASML | 2026년 3월 31일 | 235 | $251,798 | 40.8% |
| CB | 2025년 6월 30일 | 663 | $200,089 | 14.1% |