섹터별 비중

04
Healthcare 16.1%
Industrials 4.8%
Retail 4.1%
Financials 3.1%
Technology 2.9%
Consumer products 1.0%
Materials 0.5%
기타/미분류 67.5%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $5,713,200 11.48% 270,000 $485,054 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,613,332 11.28% 4,680 상승 ×1
COPX Global X Funds $3,378,213 6.79% 43,890 $370,786 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,024,700 6.08% 35,000 $-13,785 하락 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2,942,700 5.91% 85,000 $-2,076,498 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,929,245 5.88% 4,265 $380,694
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,349,156 4.72% 3,340 $2,139,458 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,542,509 3.10% 25,842 $-619,491 하락 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,508,287 3.03% 6,650 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,497,989 3.01% 15,840 $-3,831,381 하락 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,474,335 2.96% 17,604 $152,275
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1,433,800 2.88% 13,400 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,258,200 2.53% 5,000 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,165,725 2.34% 5,500 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,075,670 2.16% 2,920 $679,803 상승 ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $1,006,500 2.02% 50,000 $118,438 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $969,852 1.95% 2,600 $7,410
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $954,284 1.92% 6,185 $52,573
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $936,600 1.88% 10,000 $-393,000 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $756,891 1.52% 2,497 $102,877
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $720,200 1.45% 26,000 상승 ×1
XLB XLB $554,403 1.11% 10,907 $54,703 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $543,936 1.09% 6,582 $-68,822 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $534,912 1.07% 6,400 $78,400
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $498,834 1.00% 2,100 $11,613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $491,912 0.99% 1,700 $-269,458 하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $485,587 0.98% 13,440 $94,752
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $445,800 0.90% 20,000 $-1,000
FXI iShares Trust $432,783 0.87% 13,700 $228,153 상승 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $424,761 0.85% 3,941 $69,637
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $345,700 0.69% 10,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $344,000 0.69% 50,000 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $311,401 0.63% 8,588 $28,426
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $299,700 0.60% 2,179 $49,485
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $285,150 0.57% 5,000
EEM iShares, Inc. $273,640 0.55% 4,000 $-5,669,434 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $271,979 0.55% 735 $-16,328,334 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $271,384 0.55% 9,371 $36,172
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $253,076 0.51% 6,864 $40,567
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $242,580 0.49% 2,000 상승 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $216,320 0.43% 1,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LDP $5,713,200 11.48% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $5,613,332 4,680 11.28%
DKS $1,508,287 6,650 3.03%
CRH $1,433,800 13,400 2.88%
ABBV $1,258,200 5,000 2.53%
DGX $1,165,725 5,500 2.34%
SCHF $720,200 26,000 1.45%
EZPW $345,700 10,000 0.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $344,000 50,000 0.69%
CQQQ $285,150 5,000 0.57%
PPG $242,580 2,000 0.49%
FCFS $216,320 1,000 0.43%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEF 축소함 -40K -$3.8M
CGXU 축소함 -85K -$2.1M
GLD 추가 매수 +2K +$680K
VWO 축소함 -14K -$619K
LDP 추가 매수 +8K +$485K
DAL 축소함 -10K -$393K
VOO 가격 변동만 +0 +$381K
COPX 추가 매수 +4K +$371K
AAPL 축소함 -1K -$269K
FXI 추가 매수 +8K +$228K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 9월 30일 15,000 $8,274,600 24.0%
TLT 2025년 6월 30일 56,500 $5,143,195
ZROZ 2026년 6월 30일 70,000 $4,480,700
PFF 2026년 6월 30일 135,300 $4,102,296
EWY 2026년 3월 31일 30,000 $2,916,600
QQQ 2026년 6월 30일 5,000 $2,885,900 1.1%
ARGT 2025년 9월 30일 30,000 $2,541,900
NTRS 2025년 9월 30일 20,000 $2,535,800 27.3%
BAC 2026년 3월 31일 46,000 $2,530,000 10.3%
JD 2025년 12월 31일 70,000 $2,448,600 -10.2%
GDS 2025년 12월 31일 60,000 $2,322,000 -21.0%
ORCL 2025년 9월 30일 10,000 $2,186,300 -49.4%
COF 2025년 9월 30일 10,000 $2,127,600 -8.4%
SPY 2026년 6월 30일 3,000 $1,951,020 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 9월 30일 7,500 $1,826,400 14.9%
AMZN 2025년 9월 30일 7,500 $1,645,425 14.6%
GLD 2025년 9월 30일 5,000 $1,524,150
C 2025년 12월 31일 15,000 $1,522,500 10.1%
EWW 2026년 6월 30일 20,000 $1,504,600
MSTR 2025년 9월 30일 3,600 $1,455,228 -50.3%
SCCO 2026년 6월 30일 8,010 $1,378,201 20.8%
SCHW 2025년 9월 30일 15,000 $1,368,600 1.3%
MELI 2025년 9월 30일 500 $1,306,815 -27.4%
ZROZ 2025년 6월 30일 16,925 $1,212,338
IJR 2026년 3월 31일 10,000 $1,201,800 11.2%
AER 2025년 6월 30일 11,400 $1,164,738 23.4%
PGX 2025년 12월 31일 100,000 $1,160,000
BABA 2025년 9월 30일 10,000 $1,134,100 -40.8%
CARR 2025년 9월 30일 15,000 $1,097,850 -7.7%
PGX 2026년 6월 30일 100,000 $1,088,000
FBTC 2025년 12월 31일 10,000 $998,100
AMZN 2026년 3월 31일 4,070 $939,437 20.8%
HOOD 2025년 9월 30일 10,000 $936,300 -21.3%
PNC 2026년 3월 31일 4,000 $834,920 6.2%
AIA 2025년 9월 30일 10,000 $810,600
RSP 2025년 12월 31일 4,165 $790,101 10.2%
BIDU 2026년 3월 31일 6,000 $783,960 -24.3%
EWZ 2026년 6월 30일 20,000 $767,800
EEMA 2025년 9월 30일 9,000 $742,950
KWEB 2026년 3월 31일 21,400 $728,670
ETHE 2025년 12월 31일 20,000 $685,400 -12.1%
GBTC 2026년 3월 31일 10,000 $683,600 23.4%
XYZ 2025년 9월 30일 10,000 $679,300 2.9%
CEG 2025년 12월 31일 2,000 $658,140 -27.1%
KRE 2026년 3월 31일 10,000 $648,100
SE 2025년 9월 30일 4,000 $639,760 -46.7%
TLN 2025년 12월 31일 1,500 $638,070 -14.4%
RDDT 2025년 9월 30일 4,000 $602,280 -35.7%
VST 2025년 12월 31일 3,000 $587,760 -13.2%
NRG 2025년 12월 31일 3,500 $566,825 -40.2%
ARM 2025년 9월 30일 3,500 $566,090 117.3%
CHIQ 2025년 6월 30일 25,000 $558,250
INDA 2026년 3월 31일 10,275 $555,364
XLF 2025년 12월 31일 10,000 $538,700 -2.3%
TECK 2026년 6월 30일 10,000 $517,500 15.3%
BIDU 2025년 6월 30일 5,000 $460,150 -1.7%
VOE 2026년 3월 31일 2,500 $443,425
AMD 2026년 3월 31일 2,000 $428,320 211.6%
SLV 2025년 12월 31일 10,000 $423,700 -15.0%
AMLP 2025년 12월 31일 9,000 $422,370
IR 2025년 9월 30일 5,000 $415,900 -7.9%
NVDA 2025년 9월 30일 2,500 $394,975 25.4%
KKR 2025년 12월 31일 3,000 $389,850 -29.2%
KC 2025년 12월 31일 25,000 $373,000 -13.0%
TME 2025년 12월 31일 15,000 $350,100 -55.8%
CGNG 2025년 12월 31일 10,900 $336,810
AIA 2026년 6월 30일 3,030 $321,635
OSCR 2025년 9월 30일 15,000 $321,600 63.4%
CGDV 2025년 12월 31일 7,000 $294,210
IEF 2025년 9월 30일 3,000 $287,310
XLU 2026년 3월 31일 6,000 $256,140 더 이상 추적하지 않음
CQQQ 2025년 12월 31일 4,150 $244,892
IBIT 2026년 3월 31일 4,300 $213,495
UAL 2026년 3월 31일 1,900 $212,458 22.2%
TGB 2026년 6월 30일 30,000 $193,500 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 9월 30일 15,000 $6,000 23.4%