IFS Advisors, LLC

CIK 1765617 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$208.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,316위 · 상위 66.9%
포지션
220
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.97%
상위 25개 보유 비중
97.47%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
12.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.08% 추정 매수 $7,493,096 · 매도 $2,172,985

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
20
감소
21
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.6%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
97.5%

전체 포트폴리오 220 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $34,140,731 16.35% 45,588 $3,817,178 하락 ×6
IBDR $23,599,166 11.30% 973,964 $139,631 상승 ×3
DGRO $18,191,703 8.71% 240,027 $1,269,135 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $17,718,696 8.49% 176,007 $-114,999 하락 ×1
SCHG $16,965,033 8.12% 501,330 $2,397,668 상승 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $14,970,388 7.17% 766,729 $143,627 상승 ×3
IEFA $14,563,000 6.97% 150,786 $659,551 하락 ×3
IJH $12,445,675 5.96% 161,401 $1,421,939 하락 ×2
SPDW $9,551,359 4.57% 189,548 $1,081,345 상승 ×2
IJR $9,000,561 4.31% 60,687 $1,135,854 하락 ×3
VO $8,122,517 3.89% 100,813 $958,730 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,851,066 2.80% 79,703 $84,771 상승 ×2
SCHA $5,492,936 2.63% 152,032 $1,130,859 상승 ×4
AGG $4,636,987 2.22% 46,847 $-13,141 상승 ×1
TFLO $2,600,761 1.25% 51,368 $-94,020 하락 ×1
USFR $1,831,783 0.88% 36,381 $-106,155 하락 ×1
IWB $860,769 0.41% 2,102 $106,645 하락 ×2
BRKB $606,973 0.29% 1,213 $25,704
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514,103 0.25% 1,776 $53,073 하락 ×1
EPS $372,847 0.18% 4,793 $40,947 하락 ×1
IWF $368,164 0.18% 2,965 $41,116 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $317,388 0.15% 431 $68,624
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $304,076 0.15% 1,280 $33,600
DIA $256,493 0.12% 491 $29,067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237,467 0.11% 725 $24,080
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $227,965 0.11% 542 $26,477
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195,688 0.09% 978 $11,173 하락 ×1
V Visa Inc. $193,331 0.09% 563 $9,116 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $181,624 0.09% 286 $20,338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $154,749 0.07% 691 $14,352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $151,403 0.07% 1,725 $-8,815
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $118,478 0.06% 1,553 $7,035
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $116,435 0.06% 1,450 $1,247
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $113,707 0.05% 149 $55,536
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $106,778 0.05% 781 상승 ×1
XUSP $106,636 0.05% 2,025 $-17,307 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $104,563 0.05% 180 $67,946
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $103,838 0.05% 759 $4,349
SPHD $99,239 0.05% 1,952 $-3,552 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $93,973 0.05% 550 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $93,157 0.04% 562 $-23,120
IWD $92,850 0.04% 383 $11,015
VGT $92,595 0.04% 774 $25,028 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $91,999 0.04% 386 $-15,051 하락 ×1
VOO $89,285 0.04% 130 $10,409 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $89,218 0.04% 1,240 $7,391
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $86,652 0.04% 198 $-7,310
PM Philip Morris International Inc Common Stock $79,057 0.04% 437 $6,804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $76,714 0.04% 597 $4,901
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $74,636 0.04% 4,700 $-6,768
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $68,319 0.03% 465 $1,025
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $62,428 0.03% 222 $14,678 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60,272 0.03% 107 $-11,244 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57,105 0.03% 53 $19,114
F Ford Motor Company Common Stock $52,750 0.03% 3,795 $8,956
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52,009 0.02% 1,228 $-9,628 상승 ×1
VEA $51,656 0.02% 725 $5,198
FLOT $51,050 0.02% 1,000 $100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $50,328 0.02% 200 $6,830
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $49,266 0.02% 600 $-276
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $46,106 0.02% 1,385 $4,037 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $43,825 0.02% 1,820 $-7,280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,399 0.02% 120 $-6,080 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39,931 0.02% 107 $18,832 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39,852 0.02% 113 $19,132 상승 ×1
SCHD $38,686 0.02% 1,220 $1,257
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $37,801 0.02% 4,442 $6,130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37,775 0.02% 100 $6,824
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $37,694 0.02% 398 $-7,144
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $36,729 0.02% 332 $-846
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $34,481 0.02% 1,135 $7,298
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $33,361 0.02% 579 $-1,755
SO Southern Company (The) Common Stock $33,307 0.02% 348 $-281
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $32,359 0.02% 75 $20,050
IWM $31,547 0.02% 105 $5,507
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30,350 0.01% 89 $16,082
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28,954 0.01% 69 $13,892 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $28,595 0.01% 266 $2,426
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $28,115 0.01% 368 $1,366
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $26,620 0.01% 328 $69
EIX Edison International Common Stock $26,206 0.01% 352 $447
MMM 3M Company Common Stock $25,581 0.01% 158 $2,635
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $25,568 0.01% 752 $11,100 상승 ×1
IEMG $24,852 0.01% 300 $3,927
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $24,630 0.01% 675 $249
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $23,714 0.01% 410 $82
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $22,778 0.01% 69 $2,653
CSX CSX Corporation - Common Stock $21,927 0.01% 461 $2,989
GE GE Aerospace Common Stock $21,676 0.01% 58 $5,218
UNG $20,803 0.01% 1,775 $-17
USO $19,797 0.01% 186 $-3,871
SKT Tanger Inc. Common Stock $19,735 0.01% 500 $2,745
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,644 0.01% 21 $-1,281
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $19,493 0.01% 154 $-671
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,442 0.01% 202 $-26
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,285 0.01% 72 $686
T AT&T Inc. $17,911 0.01% 865 $-7,157 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17,850 0.01% 250 $-6,187
HEI Heico Corporation Common Stock $17,809 0.01% 50 $4,099
ARKK $17,214 0.01% 213 $2,818

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBDR $23,599,166 11.30% ×3 상승
SCHG $16,965,033 8.12% ×3 상승
BSCQ $14,970,388 7.17% ×3 상승
VO $8,122,517 3.89% ×6 상승
SCHA $5,492,936 2.63% ×4 상승
IWF $368,164 0.18% ×3 상승
IBIT $46,106 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $106,778 781 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $93,973 550 0.05%
LLY $11,994 10 0.01%
IONQ $5,326 100 0.00%
RITM $3,474 370 0.00%
MFMO $3,343 130 0.00%
ADAM $3,283 350 0.00%
KRP $2,906 200 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81752T361) $2,872 28 0.00%
CMCSA $2,455 100 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74640Y304) $49 140 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -834 +$3.8M
SCHG 추가 매수 +1K +$2.4M
IJH 축소함 -2K +$1.4M
DGRO 축소함 -1K +$1.3M
IJR 축소함 -3K +$1.1M
SCHA 추가 매수 +2K +$1.1M
SPDW 추가 매수 +4K +$1.1M
VO 추가 매수 +76K +$959K
IEFA 축소함 -3K +$660K
BSCQ 추가 매수 +8K +$144K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 781 $132,504 22.8%
PM 2025년 6월 30일 500 $79,365 3.0%
GD 2025년 6월 30일 200 $54,516 35.6%
LOW 2025년 6월 30일 160 $37,316 0.6%
BMY 2025년 6월 30일 600 $36,594 46.9%
ETR 2025년 6월 30일 400 $34,196 30.4%
SVXY 2026년 6월 30일 689 $31,556 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 6월 30일 1,310 $28,934 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 6월 30일 200 $26,530 -15.6%
DUK 2025년 6월 30일 200 $24,394 5.7%
CYBR 2026년 3월 31일 41 $18,288 더 이상 추적하지 않음
DIVO 2026년 3월 31일 341 $15,174 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 6월 30일 420 $14,473 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 6월 30일 54 $13,164 48.5%
CBSH 2025년 6월 30일 195 $12,134 -4.2%
LYB 2025년 6월 30일 154 $10,841 16.3%
IP 2025년 6월 30일 200 $10,670 -11.3%
INTC 2026년 6월 30일 235 $10,370 -34.0%
SCHQ 2025년 6월 30일 300 $9,828 더 이상 추적하지 않음
POR 2025년 6월 30일 200 $8,920 24.7%
KMI 2025년 6월 30일 300 $8,559 10.9%
CWENA 2025년 6월 30일 300 $8,538 더 이상 추적하지 않음
MNST 2026년 3월 31일 100 $7,667 -34.3%
KHC 2025년 12월 31일 285 $7,421 4.8%
CNP 2025년 6월 30일 200 $7,246 10.8%
TLT 2025년 9월 30일 82 $7,236
GE 2025년 6월 30일 33 $6,604 42.0%
RF 2025년 6월 30일 300 $6,519 34.3%
UNP 2026년 6월 30일 21 $5,095 12.6%
TAP 2025년 6월 30일 80 $4,869 -13.2%
ALE 2025년 12월 31일 70 $4,648 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 6월 30일 400 $4,488 더 이상 추적하지 않음
ENB 2025년 6월 30일 100 $4,431 12.6%
SPTN 2025년 6월 30일 200 $4,052 더 이상 추적하지 않음
CP 2026년 6월 30일 50 $3,933 9.9%
NAVI 2025년 6월 30일 300 $3,789 -35.0%
SHEL 2025년 6월 30일 51 $3,737 32.7%
AIQ 2025년 6월 30일 100 $3,638
COAL 2025년 6월 30일 165 $2,853 더 이상 추적하지 않음
CTVA 2025년 6월 30일 37 $2,328 6.0%
OBDC 2026년 6월 30일 200 $2,212 5.8%
PARA 2025년 3월 31일 200 $2,092
EMB 2025년 3월 31일 23 $2,047
FXI 2025년 6월 30일 55 $1,971 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 3월 31일 22 $1,944 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2025년 6월 30일 100 $1,245 10.7%
VUG 2025년 3월 31일 3 $1,231 더 이상 추적하지 않음
GOVX 2025년 3월 31일 300 $741 -42.7%
GIS 2025년 9월 30일 10 $518 -22.0%
PLUG 2025년 6월 30일 300 $405 44.6%
ELDN 2025년 6월 30일 100 $339 34.7%
AEI 2025년 6월 30일 335 $331 28.7%
SLQT 2026년 6월 30일 185 $116 -8.7%
PRPL 2026년 6월 30일 140 $92 1530.3%
LICYQ 2025년 6월 30일 68 $24 더 이상 추적하지 않음
SAVEQ 2025년 3월 31일 11 $3 더 이상 추적하지 않음