S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +11.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -25.3%

연율화: +9.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 24.8%
Technology 21.7%
Communication Services 15.6%
Financials 13.8%
Consumer Discretionary 12.8%
Consumer products 4.3%
Consumer Staples 3.5%
Healthcare 1.9%
Industrials 1.6%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,893,330 7.68% 45,288 $2,971,977 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,779,411 6.72% 130,491 $1,911,957 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,342,348 6.52% 60,176 $540,920 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,292,298 6.50% 39,993 $1,815,645 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,244,708 5.57% 61,196 $7,686,938 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,451,088 5.21% 12,241 $1,512,695 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $10,225,636 4.65% 30,231 $3,513,000 상승 ×2
V Visa Inc. $10,067,976 4.58% 29,345 $2,286,807 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,968,976 4.53% 19,410 $1,333,852 상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9,316,961 4.24% 52,272 $-581,501 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,181,349 4.18% 33,966 $5,115,594 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,113,683 4.15% 31,496 $-533,129 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,634,585 3.47% 93,941 $294,315 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,358,468 2.89% 18,029 $1,186,673 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,031,146 2.74% 10,707 $-5,036,137 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,690,297 2.59% 13,529 $-222,759 하락 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,174,486 2.35% 35,287 $-3,064,805 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,575,955 2.08% 64,089 $165,266 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,269,079 1.94% 46,565 $193,721 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,211,199 1.92% 3,511 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,128,234 1.88% 18,723 $492,830 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3,904,205 1.78% 10,487 $111,873 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,826,804 1.74% 39,759
HPQ HP Inc. Common Stock $3,673,370 1.67% 167,428 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,606,485 1.64% 49,979 $-87,121 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,494,615 1.59% 22,307 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,477,451 1.58% 36,231 $-1,860,496 하락 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,042,195 1.38% 6,626 $-1,940,255 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,465,416 1.12% 58,229 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,386,433 1.09% 11,640 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MA $9,968,976 4.53% ×3 상승
BKNG $9,316,961 4.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $4,211,199 3,511 1.92%
DIS $3,826,804 39,759 1.74%
HPQ $3,673,370 167,428 1.67%
CRM $3,494,615 22,307 1.59%
VZ $2,465,416 58,229 1.12%
ADBE $2,386,433 11,640 1.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +35K +$7.7M
MCD 추가 매수 +21K +$5.1M
META 축소함 -9K -$5.0M
AXP 추가 매수 +8K +$3.5M
PG 축소함 -22K -$3.1M
MSFT 추가 매수 +8K +$3.0M
V 추가 매수 +4K +$2.3M
SPOT 축소함 -4K -$1.9M
WMT 추가 매수 +27K +$1.9M
BABA 축소함 -6K -$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 12월 31일 34,382 $8,754,689 22.4%
SHOP 2026년 6월 30일 43,611 $5,173,137 40.2%
MU 2026년 3월 31일 16,586 $4,733,810 214.9%
MTCH 2025년 9월 30일 147,520 $4,556,893 14.2%
MDLZ 2026년 6월 30일 74,924 $4,318,619 1.1%
SE 2026년 6월 30일 47,146 $3,904,160 1.1%
TSM 2026년 3월 31일 12,813 $3,893,743 43.7%
DEO 2025년 6월 30일 34,268 $3,590,944 -16.7%
TJX 2025년 6월 30일 27,730 $3,377,514 8.8%
PINS 2026년 3월 31일 124,263 $3,217,169 9.4%
LULU 2025년 12월 31일 17,791 $3,165,553 -55.2%
RL 2025년 12월 31일 10,086 $3,162,566 3.4%
HLT 2025년 6월 30일 13,302 $3,026,870 18.7%
DIS 2026년 3월 31일 26,000 $2,958,020 7.5%
CMG 2025년 6월 30일 57,764 $2,900,330 -45.1%
TM 2025년 9월 30일 16,421 $2,828,681 -3.6%
JD 2025년 9월 30일 86,152 $2,812,001 -24.6%
DEO 2026년 6월 30일 33,055 $2,460,945 4.5%
MELI 2026년 6월 30일 1,415 $2,446,563 9.6%
DPZ 2026년 6월 30일 6,438 $2,309,890 0.4%
DPZ 2025년 6월 30일 4,944 $2,271,521 -34.0%
COIN 2026년 6월 30일 12,494 $2,181,577 28.8%
YUM 2025년 6월 30일 13,593 $2,138,994 -7.6%
RCL 2026년 3월 31일 7,627 $2,127,323 -0.1%
CMG 2025년 12월 31일 52,670 $2,064,137 -16.6%
NKE 2025년 9월 30일 27,211 $1,933,069 -51.3%
CCL 2026년 6월 30일 72,500 $1,876,300 -10.5%
NCLH 2025년 9월 30일 84,057 $1,704,676 -39.6%
XYZ 2025년 6월 30일 31,179 $1,693,955 12.2%
TGT 2025년 6월 30일 15,461 $1,613,510 55.1%
PEP 2025년 9월 30일 11,572 $1,527,967 -10.5%
KDP 2025년 6월 30일 41,292 $1,413,012 -6.6%
DECK 2025년 6월 30일 10,446 $1,167,967 -22.2%
STZ 2025년 6월 30일 6,135 $1,125,895 -30.3%