S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +13.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -23.3%

연율화: +10.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 46.8%
Communication Services 14.1%
Industrials 14.1%
Retail 9.8%
Financials 7.7%
Healthcare 7.4%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $42,276,887 7.68% 72,777 $26,416,670 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41,822,412 7.59% 209,018 $2,560,786 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,758,121 7.58% 175,204 $2,767,894 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,914,456 5.98% 93,155 $16,273,994 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $26,201,649 4.76% 34,334 $11,876,335 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,282,785 4.59% 21,079 $6,747,580 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23,114,054 4.20% 45,004 $-8,098,207 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,939,611 4.16% 61,497 $-8,377,141 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22,727,278 4.13% 66,645 $11,312,013 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,498,526 3.90% 38,166 $-10,702,667 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19,425,522 3.53% 195,664 $-2,451,879 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $16,522,019 3.00% 97,257 $3,761,248 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $15,881,560 2.88% 59,070 $1,330,546 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,229,951 2.77% 38,297 $-3,622,235 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14,776,553 2.68% 34,100 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $14,053,617 2.55% 123,083 $-1,447,526 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $13,568,401 2.46% 49,893 $8,561,000 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13,551,739 2.46% 135,139 $3,559,649 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $12,489,396 2.27% 7,358 $-1,149,114 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,836,572 2.15% 24,785 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,736,692 2.13% 31,070 $6,442,833 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,569,370 2.10% 34,554 $5,138,485 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,366,073 1.88% 143,654 $-652,812 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $9,611,732 1.75% 54,513 $2,251,465 하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9,340,323 1.70% 16,661 $1,778,293 하락 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $8,714,545 1.58% 24,466 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,108,820 1.29% 60,931 $-2,366,174 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,650,732 1.21% 45,382 $-422,464 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $6,184,896 1.12% 7,208 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $5,822,640 1.06% 6,937 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,572,489 1.01% 38,139 $578,187
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,959,995 0.72% 27,088 $-1,094,790 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,698,571 0.49% 9,326 $331,725
V Visa Inc. $1,833,130 0.33% 5,343 $218,262
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808515605) $525,371 0.10% 525,371 $4,519 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $286,611 0.05% 802 $55,988
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278,442 0.05% 237 $71,565
GE GE Aerospace Common Stock $233,208 0.04% 624 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219,960 0.04% 1,500 $3,300
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $215,200 0.04% 3,014 $-19,879,862 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOG $32,914,456 5.98% ×4 상승
LLY $25,282,785 4.59% ×4 상승
None $525,371 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LRCX $14,776,553 34,100 2.68%
TSM $11,836,572 24,785 2.15%
HEI $8,714,545 24,466 1.58%
LITE $6,184,896 7,208 1.12%
STRL $5,822,640 6,937 1.06%
GE $233,208 624 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -5K +$26.4M
GOOG 추가 매수 +35K +$16.3M
CRWD 축소함 -2K +$11.9M
PANW 축소함 -5K +$11.3M
META 축소함 -18K -$10.7M
CRDO 축소함 -3K +$8.6M
MSFT 축소함 -23K -$8.4M
MA 축소함 -17K -$8.1M
LLY 추가 매수 +927 +$6.7M
AVGO 추가 매수 +14K +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CMG 2025년 9월 30일 285,637 $16,038,518 -17.4%
BX 2025년 12월 31일 83,848 $14,325,431 -27.5%
VEEV 2026년 3월 31일 54,683 $12,206,886 55.6%
CRM 2025년 9월 30일 42,697 $11,643,045 -1.0%
CDNS 2026년 6월 30일 40,636 $11,291,525 -6.4%
ASML 2025년 9월 30일 11,879 $9,519,712 92.9%
MRVL 2025년 12월 31일 96,291 $8,095,184 220.4%
DXCM 2026년 6월 30일 105,626 $6,633,313 26.7%
INTU 2026년 6월 30일 15,249 $6,593,363 7.7%
PODD 2026년 6월 30일 28,331 $5,944,977 -13.5%
ELF 2025년 12월 31일 44,135 $5,847,005 37.7%
TTD 2025년 12월 31일 97,990 $4,802,490 -68.5%
IWF 2026년 3월 31일 1,429 $676,346 18.4%
SCHO 2025년 6월 30일 21,645 $526,839 -2.1%
SOXX 2026년 3월 31일 1,040 $313,196 79.2%
ADBE 2025년 12월 31일 628 $221,527 -32.1%