섹터별 비중

04
Financials 3.9%
Technology 3.5%
Communication Services 2.3%
Industrials 1.8%
Health Care 1.6%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.7%
Retail 0.6%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 83.6%

전체 포트폴리오 131 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $68,828,388 17.72% 91,907 $32,502,583 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $29,545,694 7.61% 640,210 $6,792,050 상승 ×1
IVW iShares Trust $26,913,523 6.93% 195,692 $4,101,698 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $25,944,630 6.68% 381,483 $3,891,710 상승 ×1
IVE iShares Trust $22,848,859 5.88% 100,629 $-3,094,316 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $15,598,081 4.02% 188,291 $-3,759,094 하락 ×1
EFG iShares Trust $13,546,453 3.49% 108,877 $1,743,372 상승 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13,075,959 3.37% 248,027 $2,872,084 하락 ×1
MTUM iShares Trust $11,046,352 2.84% 32,221 $620,317 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $10,178,337 2.62% 202,072 $2,724,920 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $9,054,043 2.33% 284,897 $1,356,728 상승 ×1
EFV iShares Trust $8,847,719 2.28% 115,581 $-9,560,592 하락 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8,779,571 2.26% 239,879 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7,709,477 1.98% 178,833 $-2,375,002 하락 ×1
GOVT iShares Trust $7,201,201 1.85% 316,119 $455,008 상승 ×3
TLH iShares Trust $7,056,986 1.82% 70,324 $-1,992,185 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $6,911,835 1.78% 73,126 $341,099 상승 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,326,905 1.37% 189,907 상승 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $4,132,731 1.06% 82,178 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,476,335 0.89% 9,839 $371,737 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,296,214 0.85% 6,587 $187,984 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,922,591 0.75% 8,929 $319,547 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,861,262 0.74% 3,957 $1,258,785 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,422,511 0.62% 6,413 $876,601 상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,280,248 0.59% 12,793 $252,906 상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2,182,551 0.56% 28,905 $-80,704 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,078,242 0.54% 11,488 $-71,929 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,037,885 0.52% 3,618 $12,668 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,035,913 0.52% 22,065 $-1,272 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,974,917 0.51% 8,286 $369,545 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,939,095 0.50% 5,198 $120,738 상승 ×3
QUAL iShares Trust $1,627,925 0.42% 7,419 $-9,597,073 하락 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,512,902 0.39% 10,462 $274,596 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,497,158 0.39% 18,117 $85,432 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,478,863 0.38% 3,724 $298,454 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,474,082 0.38% 5,094 $210,136 상승 ×3
MUB iShares Trust $1,412,835 0.36% 13,128 $115,045 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,355,317 0.35% 8,281 $248,453 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,347,147 0.35% 8,902 $293,865 상승 ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1,331,297 0.34% 16,608 $233,648 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,228,186 0.32% 3,467 $63,024 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,172,070 0.30% 11,274 $-279,895 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,163,702 0.30% 1,540 $-201,899 하락 ×1
V Visa Inc. $1,143,957 0.29% 3,334 $206,651 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,121,356 0.29% 7,155 $43,070 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,086,365 0.28% 3,040 $207,326 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,000,309 0.26% 7,316 $-215,503 상승 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $977,183 0.25% 16,254 $68,626 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $934,767 0.24% 11,949 $86,121 상승 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $919,889 0.24% 37,470 $-134,324 상승 ×3
DSI iShares Trust $904,889 0.23% 6,355 $183,809 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $875,903 0.23% 19,745 $99,856 하락 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $829,120 0.21% 15,842 $-1,936,310 하락 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $809,141 0.21% 2,092 $214,522 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $792,821 0.20% 1,077 $171,419
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $751,240 0.19% 3,943 $227,202
SPY SPY $717,388 0.18% 961 $-89,581 하락 ×1
USXF iShares Trust $706,792 0.18% 10,177 $169,365 상승 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $698,703 0.18% 9,594 $-6,066 상승 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $681,013 0.18% 5,532 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $678,452 0.17% 1,833 $-46,083 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $670,874 0.17% 3,536 $-23,516 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $645,039 0.17% 2,128 $31,099 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $639,944 0.16% 2,696 $23,804 상승 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $587,420 0.15% 11,021 $-18,492 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $581,829 0.15% 1,218 $150,500 하락 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $555,101 0.14% 23,977 $-82,689 하락 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $526,724 0.14% 1,588 $57,725 상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $523,205 0.13% 14,202 $40,760
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $516,691 0.13% 5,979 $32,802 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $508,420 0.13% 3,469 $10,146 상승 ×1
IYW iShares Trust $484,206 0.12% 1,920 $131,402 하락 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $469,076 0.12% 8,577 $11,557 하락 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $465,139 0.12% 5,243 $-14,749 하락 ×1
EAGG iShares Trust $452,623 0.12% 9,547
OEF iShares Trust $451,682 0.12% 1,234 $37,937 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $443,851 0.11% 1,738 $163,528 하락 ×3
IAGG iShares Trust $426,121 0.11% 8,421 $-5,150,074 하락 ×1
EVUS iShares Trust $418,933 0.11% 11,932 $79,958 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $400,177 0.10% 176 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $375,393 0.10% 749 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $373,206 0.10% 897 $41,170 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369,462 0.10% 2,969 $-87,795 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $365,099 0.09% 572 $162,608 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $361,011 0.09% 3,529 $82,895 하락 ×3
DMXF iShares Trust $359,973 0.09% 4,255 $69,716 상승 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $358,083 0.09% 12,516 $-32,112 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $357,589 0.09% 2,057 $48,023 하락 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $350,522 0.09% 6,466 $1,048 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $341,885 0.09% 1,939 $32,328 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $341,365 0.09% 1,847 $71,788 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $341,065 0.09% 2,008 $72,462 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335,932 0.09% 2,481 $-41,584 상승 ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $335,069 0.09% 2,385 $-12,174 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $325,971 0.08% 1,212 $60,384 상승 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $323,848 0.08% 957 $57,939 하락 ×1
STIP iShares Trust $318,432 0.08% 3,117
EBAY eBay Inc. - Common Stock $314,921 0.08% 2,818 $58,418
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $296,729 0.08% 432 $-262,602 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $292,149 0.08% 1,512 $38,897 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $68,828,388 17.72% ×3 상승
GOVT $7,201,201 1.85% ×3 상승
MBB $6,911,835 1.78% ×3 상승
AVGO $2,422,511 0.62% ×3 상승
AMZN $1,974,917 0.51% ×3 상승
MSFT $1,939,095 0.50% ×3 상승
AAPL $1,474,082 0.38% ×3 상승
BDX $1,347,147 0.35% ×3 상승
XOM $1,000,309 0.26% ×3 상승
MDT $934,767 0.24% ×3 상승
CMCSA $919,889 0.24% ×3 상승
OMC $698,703 0.18% ×3 상승
PEP $335,932 0.09% ×3 상승
FANG $271,931 0.07% ×3 상승
YUMC $254,702 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CORO $8,779,571 239,879 2.26%
IALT $5,326,905 189,907 1.37%
GGOV $4,132,731 82,178 1.06%
ICE $681,013 5,532 0.18%
EAGG $452,623 9,547 0.12%
SNDK $400,177 176 0.10%
TMO $375,393 749 0.10%
STIP $318,432 3,117 0.08%
EXPD $289,341 1,775 0.07%
ARW $263,348 1,234 0.07%
LFUS $257,717 566 0.07%
WPC $248,606 3,477 0.06%
NVT $228,464 1,347 0.06%
EPR $220,234 3,796 0.06%
CHRW $219,605 1,166 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +36K +$32.5M
EFV 축소함 -132K -$9.6M
IUSB 추가 매수 +148K +$6.8M
IVW 축소함 -6K +$4.1M
DYNF 추가 매수 +2K +$3.9M
IEMG 축소함 -89K -$3.8M
IVE 축소함 -22K -$3.1M
BAI 축소함 -62K +$2.9M
BLCR 추가 매수 +21K +$2.7M
THRO 축소함 -100K -$2.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ITA 2026년 3월 31일 16,189 $3,475,616 -5.0%
EMB 2026년 3월 31일 14,920 $1,436,449
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 16,393 $971,775 -8.7%
SNY 2026년 6월 30일 15,866 $764,446 -6.4%
BAC 2026년 3월 31일 12,456 $685,060 10.3%
STIP 2026년 3월 31일 4,277 $437,922
DMXF 2025년 12월 31일 5,647 $427,704 13.9%
COR 2026년 6월 30일 1,082 $339,899 9.2%
PINC 2025년 12월 31일 10,568 $293,791 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 12월 31일 8,320 $279,136 223.4%
APP 2026년 3월 31일 395 $266,038 -32.6%
DCOR 2025년 12월 31일 3,617 $260,207
STWD 2025년 12월 31일 13,174 $255,180 -27.5%
FISV 2025년 12월 31일 1,974 $254,508 -34.0%
ESGD 2026년 6월 30일 2,620 $250,552
ICVT 2026년 6월 30일 2,383 $242,566
ZBRA 2025년 12월 31일 814 $241,888 54.8%
NFG 2026년 3월 31일 3,012 $241,140 -18.7%
WMB 2026년 3월 31일 3,869 $232,584 -3.1%
HSY 2026년 6월 30일 1,115 $231,797 -8.7%
RCL 2025년 12월 31일 714 $231,150 -0.4%
EAGG 2025년 12월 31일 4,810 $231,025
HHH 2026년 3월 31일 2,874 $229,259 12.3%
EVR 2026년 3월 31일 652 $221,843 -12.3%
COF 2026년 3월 31일 907 $219,901 6.7%
CEG 2026년 3월 31일 616 $217,717 -7.8%
CVS 2026년 3월 31일 2,733 $216,859 20.4%
AYI 2026년 3월 31일 601 $216,384 10.2%
SNDA 2026년 6월 30일 6,648 $214,398 -7.6%
EPR 2025년 12월 31일 3,670 $212,870 13.1%
EME 2025년 12월 31일 327 $212,399 28.6%
BABA 2026년 3월 31일 1,445 $211,808 -15.6%
GM 2026년 3월 31일 2,565 $208,572 5.1%
CRUS 2025년 12월 31일 1,664 $208,483 2.3%
DIS 2025년 12월 31일 1,820 $208,391 -10.2%
SF 2026년 3월 31일 1,662 $208,116 -4.9%
BR 2025년 12월 31일 863 $205,541 -29.7%
GWRE 2026년 3월 31일 1,017 $204,347 1.7%
CI 2026년 3월 31일 741 $203,945 1.4%
LCTD 2026년 3월 31일 3,725 $203,608
IBIT 2026년 6월 30일 5,284 $203,011
SOFI 2026년 6월 30일 10,176 $161,595 -12.0%
HBI 2025년 12월 31일 14,338 $94,488 더 이상 추적하지 않음