섹터별 비중

04
Technology 2.8%
Financials 1.0%
Industrials 0.8%
Communication Services 0.7%
Retail 0.7%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 92.9%

전체 포트폴리오 62 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAU Dimensional ETF Trust $32,589,721 15.45% 630,484 $6,058,562 상승 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $31,655,748 15.01% 767,412 $3,417,032 상승 ×5
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $25,404,899 12.04% 741,316 $1,609,709 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16,210,522 7.68% 278,531 $971,401 상승 ×5
IJR iShares Trust $13,544,404 6.42% 91,325 $2,983,580 상승 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12,403,764 5.88% 143,995 $3,699,312 상승 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $11,275,334 5.34% 280,411 $2,245,827 상승 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,876,113 5.16% 342,987 $1,307,512 상승 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $6,626,154 3.14% 87,752 $-1,148,500 하락 ×2
STIP iShares Trust $6,602,277 3.13% 64,627 $254,100 상승 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,610,620 2.66% 70,994 $252,942 상승 ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4,995,908 2.37% 98,616 $439,014 상승 ×2
REZ iShares Trust $4,623,487 2.19% 48,828 $826,394 상승 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $3,810,783 1.81% 85,906 $488,455 상승 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,779,031 1.79% 39,189 $502,939 상승 ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,037,737 0.97% 5,572 $786,417 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,907,864 0.90% 6,593 $192,067 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,201,960 0.57% 6,007 $119,434 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,052,537 0.50% 2,822 $93,311 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813,134 0.39% 1,625 $-11,090 하락 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $641,041 0.30% 15,762 $64,309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $551,075 0.26% 1,542 $108,799 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $525,301 0.25% 2,204 $24,828 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522,930 0.25% 3,825 $-122,352 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522,087 0.25% 760 $56,723 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $438,371 0.21% 2,707 $7,982 하락 ×3
IVE iShares Trust $431,868 0.20% 1,902 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $419,680 0.20% 1,111 $-22,919 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $406,180 0.19% 8,929 $-46,781 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $403,212 0.19% 3,456 $-109,938 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $385,960 0.18% 413 $3,014 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $378,351 0.18% 1,073 $105,128 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $370,990 0.18% 520 $101,889 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $370,527 0.18% 321 상승 ×1
IWR iShares Trust $367,917 0.17% 3,335 $43,655
SGOV iShares Trust $361,248 0.17% 3,588 $25,648 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $361,045 0.17% 1,103 $-43,131 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $350,266 0.17% 2,982 상승 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $348,301 0.17% 13,648 $-1,598 하락 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $341,194 0.16% 5,649 $46,311 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330,726 0.16% 4,002 $15,161 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,422 0.15% 907 $61,731 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $312,311 0.15% 3,889 $77,695 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $304,561 0.14% 286 상승 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $292,992 0.14% 7,040 $29,917 상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $291,906 0.14% 1,339 $29,107
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274,378 0.13% 1,871 $42,682 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,368 0.13% 2,343 $-74,786 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $265,265 0.13% 4,961 $-72,778
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258,248 0.12% 614 $-1,605 하락 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $249,778 0.12% 7,178 $-19,342 하락 ×1
BOXX EA Series Trust $241,557 0.11% 2,063 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239,494 0.11% 943 $16,320 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238,189 0.11% 637 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234,107 0.11% 403 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $230,754 0.11% 699 $12,286 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $224,279 0.11% 1,272 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $221,062 0.10% 1,583 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $213,825 0.10% 182 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $209,008 0.10% 371 $-43,896 하락 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $204,475 0.10% 1,071 상승 ×1
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $22,687 0.01% 18,596 $-5,579

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAU $32,589,721 15.45% ×5 상승
DFAI $31,655,748 15.01% ×5 상승
VGSH $16,210,522 7.68% ×5 상승
IJR $13,544,404 6.42% ×5 상승
VUG $12,403,764 5.88% ×3 상승
DFAE $11,275,334 5.34% ×5 상승
SCHD $10,876,113 5.16% ×5 상승
STIP $6,602,277 3.13% ×5 상승
VCSH $5,610,620 2.66% ×5 상승
REZ $4,623,487 2.19% ×5 상승
VNQ $3,779,031 1.79% ×5 상승
VBK $2,037,737 0.97% ×5 상승
MSFT $1,052,537 0.50% ×3 상승
PECO $292,992 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IVE $431,868 1,902 0.20%
MU $370,527 321 0.18%
CSCO $350,266 2,982 0.17%
CAT $304,561 286 0.14%
BOXX $241,557 2,063 0.11%
GE $238,189 637 0.11%
AMD $234,107 403 0.11%
APH $224,279 1,272 0.11%
INTC $221,062 1,583 0.10%
GEV $213,825 182 0.10%
COKE $204,475 1,071 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAU 추가 매수 +42K +$6.1M
VUG 추가 매수 +124K +$3.7M
DFAI 추가 매수 +43K +$3.4M
IJR 추가 매수 +6K +$3.0M
DFAE 추가 매수 +14K +$2.2M
BALT 추가 매수 +30K +$1.6M
SCHD 추가 매수 +31K +$1.3M
IAU 축소함 -436 -$1.1M
VGSH 추가 매수 +18K +$971K
REZ 추가 매수 +3K +$826K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHP 2025년 6월 30일 27,764 $746,580 -5.3%
VMBS 2025년 6월 30일 13,718 $635,286
SCHX 2026년 3월 31일 21,746 $585,185 18.4%
MDT 2025년 6월 30일 5,944 $534,130 -0.9%
BNDW 2025년 12월 31일 4,567 $318,128
CVNA 2026년 3월 31일 574 $242,239 -79.7%
BP 2026년 6월 30일 5,127 $240,956 21.2%
SBAC 2025년 9월 30일 1,018 $239,067 -18.0%
CVX 2026년 6월 30일 1,140 $235,883 24.7%
MSTR 2025년 12월 31일 717 $231,025 5.3%
VTI 2026년 3월 31일 647 $216,853
JBND 2026년 3월 31일 3,986 $215,506 -4.4%
PSX 2026년 6월 30일 1,169 $213,043 56.5%
MDT 2026년 6월 30일 2,353 $203,889 10.4%
COP 2026년 6월 30일 1,539 $203,210 21.9%
T 2025년 9월 30일 6,925 $200,395 -14.0%
NVDY 2026년 3월 31일 12,794 $186,918
VLNWS 2025년 9월 30일 15,000 $774 더 이상 추적하지 않음