Lipe & Dalton

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포트폴리오 가치
$215K
13F 가치 기준 8,643개 중 #8,568위 · 상위 99.1%
포지션
94
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.09%
상위 25개 보유 비중
74.57%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
30.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.64% 추정 매수 $11,022 · 매도 $9,425

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
9
감소
43
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.2%
Industrials
13.9%
Healthcare
9.8%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.9%
Retail
2.6%
Consumer Staples
2.4%
Energy
1.5%
Communications
0.9%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
41.1%

전체 포트폴리오 94 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,651 8.67% 64,456 $2,008 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $17,393 8.08% 49,227 $2,852 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $14,045 6.53% 13,887 $1,913 하락 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8,586 3.99% 74,660 $1,410 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,832 3.64% 56,094 $3,801 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11271j107) $7,020 3.26% 164,830 $195 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g87052109) $6,635 3.08% 32,908 $-346 하락 ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,088 2.83% 15,130 $516 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,870 2.73% 27,116 $374 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $4,892 2.27% 25,782 $-162 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,863 2.26% 20,403 $488 하락 ×1
BRKB $4,661 2.17% 9,315 $4,397 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $4,621 2.15% 18,365 $572 하락 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4,599 2.14% 26,212 $-943 하락 ×5
DE Deere & Company Common Stock $4,594 2.14% 7,243 $503 하락 ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4,500 2.09% 67,775 $726 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,491 2.09% 31,375 $289 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,278 1.99% 8,533 $-18 하락 ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $4,130 1.92% 25,832 $55 하락 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,068 1.89% 21,358 $189 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,993 1.86% 19,101 $615 하락 ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $3,983 1.85% 48,955 $963 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g29183103) $3,767 1.75% 8,840 $466 하락 ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $3,539 1.65% 165,983 $907 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87807b107) $3,316 1.54% 50,022 $113 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,176 1.48% 36,530 $-178 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,689 1.25% 7,427 $18 하락 ×5
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2,583 1.20% 18,755 $-440 하락 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,469 1.15% 23,870 $719 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40434l105) $2,358 1.10% 107,477 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,285 1.06% 3,963 $-48
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $2,217 1.03% 6,463 $188 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: n53745100) $2,183 1.01% 41,470 $-1,242 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,130 0.99% 4,180 $-499 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,109 0.98% 5,653 $42 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,055 0.96% 8,092 $16 하락 ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1,905 0.89% 4,580 $502 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92532f100) $1,868 0.87% 3,761 $84 하락 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,798 0.84% 40,091 $-194 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $1,439 0.67% 2,554 $-65 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46982l108) $1,295 0.60% 10,279 $-13
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $1,270 0.59% 9,883 $64 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,226 0.57% 14,838 $45
CI The Cigna Group Common Stock $1,223 0.57% 4,437 $-33 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105) $1,088 0.51% 7,421 $-4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14448c104) $1,024 0.48% 13,962 $219 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $905 0.42% 3,000 $463 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09857l108) $829 0.39% 4,650 $261 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $791 0.37% 3,951 $102
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343v104) $706 0.33% 16,683 $-131
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $697 0.32% 6,303 상승 ×1
UHALB $642 0.30% 11,135 $97 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $631 0.29% 1,850 $318 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92338c103) $570 0.26% 6,428 $-6 하락 ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock $565 0.26% 5,925 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $555 0.26% 10,000 $-169
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $519 0.24% 1,585 $53
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $482 0.22% 11,300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) $480 0.22% 4,084 $150 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $471 0.22% 1,743 $-71
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98978v103) $427 0.20% 5,941 $-128 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45168d104) $416 0.19% 790 $-28
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34959j108) $365 0.17% 5,971 $28 하락 ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $311 0.14% 7,880 $-114
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $304 0.14% 2,245 $-45
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14040h105) $287 0.13% 1,430 $26
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $271 0.13% 1,983 $-65
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $257 0.12% 1,750 $4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $254 0.12% 720 $17
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83671m105) $245 0.11% 9,844 $4 하락 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $226 0.11% 10,916 $-59
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $221 0.10% 380 $144
USB U.S. Bancorp Common Stock $198 0.09% 3,275 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $188 0.09% 366 $5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $143 0.07% 1,580 $-3 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $142 0.07% 1,480 $-1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $130 0.06% 300 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $124 0.06% 333 $30 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122 0.06% 1,500 $8
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $119 0.06% 4,954 $-20
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) $115 0.05% 304 $21
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64110l106) $100 0.05% 1,400 $-35
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $92 0.04% 257 $18
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36828a101) $86 0.04% 73 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02209s103) $81 0.04% 1,125 $7
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $56 0.03% 971 $0
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $46 0.02% 800 $-3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26441c204) $31 0.01% 243 $-1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $28 0.01% 100 $4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27 0.01% 100 $3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 0.01% 224 $-3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 0.01% 19 $7
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16 0.01% 13 $4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11 0.01% 125 $2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40434l105) $2,358 107,477 1.10%
ED $697 6,303 0.32%
CLX $565 5,925 0.26%
BSX $482 11,300 0.22%
USB $198 3,275 0.09%
LRCX $130 300 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36828a101) $86 73 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 축소함 -35K +$4K
— 축소함 -1K +$3K
AAPL 축소함 -1K +$2K
— 축소함 -453 +$2K
CM 축소함 -1K +$1K
— 축소함 -1K -$1K
MAS 축소함 -1K +$963
HSY 축소함 -444 -$943
BAX 추가 매수 +9K +$907
BWA 축소함 -2K +$726

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KHC 2025년 3월 31일 152,959 $4,697 -16.5%
BALL 2025년 9월 30일 46,883 $2,630 24.8%
QCOM 2026년 3월 31일 9,316 $1,594 25.6%
COO 2025년 6월 30일 12,096 $1,020 9.0%
FISV 2025년 12월 31일 7,015 $904 -21.5%
SIRI 2026년 3월 31일 19,525 $390 25.1%
SWK 2025년 3월 31일 3,036 $244 30.5%
DFS 2025년 6월 30일 1,300 $222 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 12월 31일 395 $64 16.9%
AMD 2025년 3월 31일 470 $57 351.9%
CBU 2026년 3월 31일 900 $52 10.2%
MU 2026년 3월 31일 120 $34 174.5%
BNS 2025년 3월 31일 125 $7 89.9%