S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.3%

연율화: +17.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.7%
Financials 16.3%
Industrials 14.0%
Healthcare 11.3%
Retail 6.5%
Communication Services 5.8%
Consumer Staples 4.4%
Materials 3.0%
Consumer products 2.2%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.0%
기타/미분류 4.4%

전체 포트폴리오 48 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,287,733 8.08% 156,510 $10,091,882 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,778,091 7.81% 218,792 $12,644,901 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39,909,321 7.12% 210,470 $-395,938 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,742,991 4.95% 77,631 $8,175,683 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20,180,453 3.60% 17,483 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19,861,741 3.54% 114,253 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18,125,088 3.23% 83,680 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17,433,957 3.11% 181,377 $4,790,484 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17,185,166 3.07% 117,618 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17,013,427 3.04% 56,390 $-743,838 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,013,403 3.04% 39,262 $-1,032,534 하락 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15,513,359 2.77% 72,884 $3,452,050 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14,117,569 2.52% 58,176 $753,252 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,774,509 2.46% 36,927 $-4,947,579 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,728,568 2.45% 36,343 $3,975,908 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13,249,994 2.36% 60,001 $-4,471,266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13,233,882 2.36% 118,424 $3,121,105 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12,463,543 2.22% 46,357 $2,456,739 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,458,056 2.22% 12,318 $2,000,774 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12,255,179 2.19% 58,626 $2,664,862 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,276,417 2.01% 31,140 $-1,318,758 하락 ×1
IVV iShares Trust $10,259,793 1.83% 13,700 $1,310,816
V Visa Inc. $10,114,293 1.81% 29,480 $1,887,018 상승 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9,891,175 1.77% 91,365 $81,763 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8,778,170 1.57% 23,488 $-1,728,982 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $8,606,597 1.54% 17,523 $1,928,338 상승 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8,572,416 1.53% 18,927 $918,410 상승 ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7,554,431 1.35% 152,430 $1,775,158 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,460,281 1.33% 31,301 $2,065,672 상승 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7,443,642 1.33% 42,426 $-2,660,020 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,357,069 1.31% 22,476 $741,410 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,178,766 1.28% 99,484 $653,923 상승 ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6,973,818 1.24% 74,158 $875,977 상승 ×4
NEM Newmont Corporation $6,755,996 1.21% 72,334 $-2,677,775 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,467,932 1.15% 70,549 $1,058,214 상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,251,935 1.12% 49,485 $-40,342 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,986,088 1.07% 54,533 $1,245,070 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,835,226 1.04% 4,865 $1,875,616 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5,618,763 1.00% 33,036 $359,354 상승 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,429,068 0.79% 10,665 $598,849 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,341,438 0.24% 17,251 $-323,860 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312,633 0.06% 1,754 $-5,426,033 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309,164 0.06% 875 $58,161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283,689 0.05% 7,182 $-66,290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261,035 0.05% 366 $-23,040 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239,494 0.04% 943 $-10,267,026 하락 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213,126 0.04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207,551 0.04% 1,421 $-4,855,177 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $45,287,733 8.08% ×3 상승
TT $8,606,597 1.54% ×3 상승
MCO $8,572,416 1.53% ×3 상승
UBS $7,554,431 1.35% ×3 상승
AMZN $7,460,281 1.33% ×3 상승
UBER $7,178,766 1.28% ×3 상승
LOGI $6,973,818 1.24% ×4 상승
CL $6,467,932 1.15% ×4 상승
KMB $5,986,088 1.07% ×4 상승
CTAS $5,618,763 1.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $20,180,453 17,483 3.60%
NTRS $19,861,741 114,253 3.54%
ODFL $18,125,088 83,680 3.23%
JCI $17,185,166 117,618 3.07%
TDG $213,126 160 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +40K +$12.6M
AAPL 추가 매수 +18K +$10.1M
GOOGL 추가 매수 +10K +$8.2M
MSFT 축소함 -14K -$4.9M
MNST 추가 매수 +7K +$4.8M
CME 가격 변동만 +0 -$4.5M
AVGO 추가 매수 +5K +$4.0M
ROST 추가 매수 +17K +$3.5M
EBAY 추가 매수 +7K +$3.1M
NEM 축소함 -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 6월 30일 148,803 $33,053,610 62.6%
WRB 2025년 6월 30일 232,393 $16,537,086 -6.1%
NFLX 2025년 12월 31일 13,444 $16,118,281 -28.5%
META 2025년 12월 31일 19,267 $14,149,299 10.3%
WFC 2025년 9월 30일 175,342 $14,048,401 -4.0%
COST 2025년 9월 30일 13,707 $13,569,108 -0.5%
RCL 2025년 12월 31일 33,145 $10,725,059 -0.4%
EA 2025년 12월 31일 51,632 $10,414,174 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 6월 30일 46,315 $8,811,892 14.6%
AXP 2025년 6월 30일 31,561 $8,491,487 -5.1%
KR 2026년 6월 30일 111,607 $8,075,882 6.3%
INTU 2026년 3월 31일 10,415 $6,899,104 -35.0%
LIN 2025년 6월 30일 667 $310,582 2.2%
LLY 2025년 6월 30일 283 $233,733 46.6%
TDG 2026년 3월 31일 160 $212,776 -5.9%