NatWest Group plc

CIK 844150 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$118.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,045위 · 상위 85.2%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.42%
상위 25개 보유 비중
84.12%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
22.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.39% 추정 매수 $24,011,269 · 매도 $15,053,825

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
23
감소
16
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+19.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-8.6%

연율화: +12.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
26.9%
Financial Services
21.5%
Industrials
13.2%
Retail
6.6%
Consumer Staples
4.4%
Healthcare
4.4%
Communication Services
4.3%
Materials
3.2%
Consumer products
1.8%
Financials
0.9%
Communications
0.8%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
기타/미분류
11.1%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13,249,994 11.16% 60,001 $-4,471,266
IVV $10,259,793 8.64% 13,700 $1,310,816
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,009,002 6.74% 40,027 $2,024,815 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,399,803 6.23% 25,573 $1,529,133 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,830,213 4.07% 13,516 $1,242,614 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,221,239 3.55% 3,657 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4,128,178 3.48% 23,747 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,996,862 3.37% 41,582 $943,760 하락 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3,765,158 3.17% 17,383 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,576,470 3.01% 11,854 $-122,224 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,572,373 3.01% 8,244 $-203,213 하락 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,280,231 2.76% 15,411 $1,360,239 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,265,842 2.75% 12,147 $526,364 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3,083,518 2.60% 27,593 $637,447 상승 ×2
CBOE $2,944,072 2.48% 12,132 $77,720 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,815,101 2.37% 19,267 상승 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2,548,332 2.15% 23,539 $174,208 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,196,616 1.85% 5,815 $534,238 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,052,134 1.73% 5,667 $-957,943 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,937,785 1.63% 1,916 $258,495 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,928,603 1.62% 9,226 $345,933 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,908,265 1.61% 5,106 $-1,210,651 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,866,965 1.57% 5,005 $-1,173,241 하락 ×2
V Visa Inc. $1,635,167 1.38% 4,766 $250,001 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,424,797 1.20% 5,978 $366,161 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $1,390,965 1.17% 2,832 $250,764 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,390,011 1.17% 3,069 $94,785 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $1,298,167 1.09% 13,899 $-1,286,951 하락 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,258,874 1.06% 25,401 $231,763 하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,195,176 1.01% 9,460 $-16,228 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,176,217 0.99% 6,704 $-1,094,981 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,154,416 0.97% 15,998 $47,269 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,148,842 0.97% 12,531 $125,912 상승 ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $1,147,288 0.97% 12,200 $86,196 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,105,874 0.93% 922 $331,428 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,079,862 0.91% 3,299 $-15,590 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,022,508 0.86% 9,315 $160,549 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $950,184 0.80% 2,288 $-5,852 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $916,561 0.77% 5,389 $25,362 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $645,087 0.54% 3,402 $-91,332 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312,633 0.26% 1,754 $-567,324 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309,164 0.26% 875 $58,161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283,689 0.24% 7,182 $-66,290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261,035 0.22% 366 $-23,040 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239,494 0.20% 943 $-1,865,134 하락 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213,126 0.18% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207,551 0.17% 1,421 $-896,829 하락 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $157,853 0.13% 2,030 $-38,937 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $4,221,239 3,657 3.55%
NTRS $4,128,178 23,747 3.48%
ODFL $3,765,158 17,383 3.17%
JCI $2,815,101 19,267 2.37%
TDG $213,126 160 0.18%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CME 가격 변동만 +0 -$4.5M
NVDA 추가 매수 +6K +$2.0M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.5M
ROST 추가 매수 +7K +$1.4M
IVV 가격 변동만 +0 +$1.3M
NEM 축소함 -10K -$1.3M
GOOGL 추가 매수 +1K +$1.2M
GE 축소함 -6K -$1.2M
MSFT 축소함 -3K -$1.2M
HSY 축소함 -4K -$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 6월 30일 28,133 $6,249,183 54.3%
NFLX 2025년 12월 31일 3,142 $3,767,007 -14.9%
META 2025년 12월 31일 4,485 $3,293,694 -17.4%
COST 2025년 9월 30일 2,973 $2,943,092 5.3%
RCL 2025년 12월 31일 8,737 $2,827,118 8.7%
TT 2025년 3월 31일 7,615 $2,812,600 36.3%
EA 2025년 12월 31일 13,796 $2,782,653 더 이상 추적하지 않음
WRB 2025년 6월 30일 37,839 $2,692,623 -3.1%
WFC 2025년 9월 30일 32,763 $2,624,972 4.0%
AMZN 2025년 6월 30일 9,409 $1,790,156 18.5%
KR 2026년 6월 30일 19,818 $1,434,030 2.6%
INTU 2026년 3월 31일 2,013 $1,333,451 -16.6%
AXP 2025년 6월 30일 4,882 $1,313,502 7.5%
PHM 2025년 3월 31일 10,037 $1,093,029 28.5%
ROST 2025년 3월 31일 6,975 $1,055,108 86.2%
LIN 2025년 6월 30일 667 $310,582 2.7%
LLY 2025년 6월 30일 283 $233,733 65.2%
TDG 2026년 3월 31일 160 $212,776 6.5%