Palestra Capital Management LLC

CIK 1568788 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,182위 · 상위 12.5%
포지션
21
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.57%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
15.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 33.18% 추정 매수 $1,042,760,905 · 매도 $914,814,614

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 30.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
10
감소
4
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+18.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-10.0%

연율화: +11.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 1.2%

섹터별 비중

Technology
35.0%
Industrials
14.3%
Retail
13.4%
Communication Services
8.8%
Materials
7.7%
Health Care
6.9%
Financials
6.4%
Consumer Staples
3.8%
Financial Services
3.8%

전체 포트폴리오 21 포지션

유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $372,608,695 12.63% 386,123 $257,431,255 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226,703,609 7.69% 436,859 $51,729,083 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $225,174,737 7.63% 566,948 $69,558,147 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224,690,745 7.62% 942,732 $189,964,013 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $207,390,480 7.03% 762,465 $31,757,377 상승 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $204,347,632 6.93% 2,446,691 $-47,165,926 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $187,530,793 6.36% 14,036,736 $27,701,862 상승 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $185,102,851 6.28% 403,160 $16,381,811 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $168,515,970 5.71% 388,886 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $138,232,182 4.69% 237,958 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $117,615,414 3.99% 6,771,181 $2,975,355 상승 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $112,525,304 3.82% 4,604,145 $-57,883,899 하락 ×1
V Visa Inc. $111,357,407 3.78% 324,572 $-115,783,509 하락 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $108,136,411 3.67% 4,130,497 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $105,214,086 3.57% 562,582 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $78,099,129 2.65% 390,320 $46,238,342 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $62,261,359 2.11% 174,221 $-107,575,890 하락 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $52,368,696 1.78% 795,635 $-72,756,745 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,969,479 0.98% 77,662 $221,336
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,726,984 0.67% 41,307 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $12,798,280 0.43% 1,298,000 $1,090,320

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
UNP $207,390,480 7.03% ×3 상승
NU $187,530,793 6.36% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LRCX $168,515,970 388,886 5.71%
AMD $138,232,182 237,958 4.69%
JHX $108,136,411 4,130,497 3.67%
TTMI $105,214,086 562,582 3.57%
TSM $19,726,984 41,307 0.67%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STX 추가 매수 +92K +$257.4M
V 축소함 -427K -$115.8M
GOOGL 축소함 -416K -$107.6M
CVNA 추가 매수 +398K -$72.8M
ADI 추가 매수 +78K +$69.6M
PRMB 축소함 -4.4M -$57.9M
LIN 추가 매수 +84K +$51.7M
HSIC 축소함 -966K -$47.2M
NVDA 추가 매수 +208K +$46.2M
UNP 추가 매수 +39K +$31.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 494,274 $173,598,914 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 9월 30일 624,965 $166,778,160 -10.9%
SN 2025년 12월 31일 1,388,046 $143,176,945 61.3%
LPLA 2025년 9월 30일 379,934 $142,463,852 7.8%
GOOGL 2025년 3월 31일 752,488 $142,445,978 121.2%
CLH 2026년 3월 31일 569,991 $133,651,490 11.0%
AYI 2026년 3월 31일 370,529 $133,405,261 22.4%
DHR 2026년 6월 30일 677,750 $128,501,400 12.4%
PTC 2026년 6월 30일 890,595 $126,900,882 34.5%
META 2026년 3월 31일 191,932 $126,692,394 -4.1%
PFGC 2025년 12월 31일 1,159,583 $120,643,015 16.5%
CPNG 2025년 12월 31일 3,612,344 $116,317,477 -31.7%
CRS 2026년 3월 31일 367,701 $115,766,983 24.4%
UAL 2025년 3월 31일 1,154,997 $112,150,209 63.7%
SE 2025년 12월 31일 621,330 $111,050,311 -8.5%
FLUT 2025년 12월 31일 419,101 $106,451,654 -53.6%
CMCSA 2026년 3월 31일 3,476,179 $103,902,990 -7.8%
AMAT 2026년 6월 30일 286,566 $97,945,393 -31.7%
INTU 2025년 9월 30일 120,479 $94,892,875 -47.2%
ATI 2025년 9월 30일 1,062,298 $91,718,809 160.0%
AMZN 2025년 3월 31일 408,896 $89,707,693 35.5%
LUMN 2026년 3월 31일 11,167,585 $86,772,135 -13.5%
CRH 2026년 3월 31일 674,483 $84,175,478 -10.0%
GE 2025년 3월 31일 503,737 $84,018,294 74.2%
LPX 2025년 6월 30일 911,621 $83,850,900 -13.9%
COF 2026년 3월 31일 340,394 $82,497,890 19.3%
TLN 2025년 12월 31일 191,560 $81,485,793 -15.8%
HLT 2025년 12월 31일 309,390 $80,268,142 15.1%
APO 2025년 6월 30일 470,278 $64,399,869 -7.3%
RDDT 2025년 3월 31일 362,644 $59,270,535 46.1%
ENTG 2025년 9월 30일 691,661 $55,782,460 56.7%
VMC 2025년 3월 31일 212,800 $54,738,544 17.1%
DAL 2025년 3월 31일 862,974 $52,209,927 88.3%
APP 2026년 6월 30일 125,779 $50,060,042 -41.6%
INFY 2026년 3월 31일 2,709,445 $48,282,310 -12.3%
UAL 2026년 3월 31일 412,889 $46,169,248 22.8%
GEV 2025년 3월 31일 125,934 $41,423,471 217.8%
DOCU 2025년 3월 31일 431,000 $38,764,140 -25.1%
CHTR 2025년 3월 31일 108,200 $37,087,714 -60.0%
NVDA 2025년 3월 31일 261,777 $35,154,033 100.1%
SNPS 2025년 6월 30일 78,408 $33,625,271 -22.3%
DLTR 2026년 3월 31일 223,700 $27,517,337 18.9%
BKNG 2025년 3월 31일 4,659 $23,147,869 -95.5%
CRM 2026년 6월 30일 116,527 $21,752,095 31.2%
SATS 2025년 9월 30일 717,139 $19,864,750 더 이상 추적하지 않음
PCOR 2026년 3월 31일 250,000 $18,185,000 9.2%
PARA 2025년 9월 30일 1,298,000 $16,744,200
ROKU 2026년 6월 30일 53,189 $5,032,743 14.0%
KKR 2025년 9월 30일 24,400 $3,245,932 -16.4%
TTAN 2025년 3월 31일 28,156 $2,896,408 -4.0%
LYV 2025년 9월 30일 16,282 $2,463,141 11.6%
FICO 2025년 12월 31일 1,463 $2,189,423 -31.0%