S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.3%

연율화: +22.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 35.6%
Financials 29.2%
Healthcare 12.5%
Communication Services 6.2%
Materials 5.7%
Industrials 5.5%
Retail 1.8%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 1.7%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $58,154,654 15.81% 121,772 $18,670,266 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $36,563,246 9.94% 233,303 $5,540,790 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $25,171,496 6.85% 621,365 $7,469,164 상승 ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $22,390,177 6.09% 235,463 $5,967,078 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $22,256,720 6.05% 144,421 $918,646 상승 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $18,614,952 5.06% 295,694 $175,929 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,005,658 3.81% 7,040 $4,944,764 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $13,580,679 3.69% 274,025 $4,473,657 상승 ×2
KB KB Financial Group Inc $13,251,725 3.60% 126,255 $1,298,586 상승 ×2
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $12,700,980 3.45% 200,806 $363,028 하락 ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $9,352,616 2.54% 4,156,718 $2,082,313 상승 ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $8,915,074 2.42% 277,210 $1,395,159 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,619,855 2.34% 28,570 $442,090 상승 ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $8,571,080 2.33% 2,470,052 $1,171,282 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,582,043 2.06% 64,550 $-2,330,855 하락 ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6,289,706 1.71% 76,387 상승 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $5,581,988 1.52% 80,960 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5,434,588 1.48% 37,581 $-3,325,526 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,293,411 1.44% 14,013 $-3,209,757 하락 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,470,642 1.22% 18,819 $-3,361,986 하락 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,823,306 1.04% 16,402 $-2,036,233 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,821,590 1.04% 10,245 $-3,872,393 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,641,663 0.99% 86,010 $-3,133,028 하락 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $3,317,844 0.90% 14,913 $-1,132,250 하락 ×3
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $3,279,650 0.89% 1,561,738 $-48,707 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $3,029,089 0.82% 12,520 $-2,413,940 하락 ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,857,529 0.78% 21,563 $-5,223,681 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,816,582 0.77% 5,484 $-2,513,291 하락 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,626,125 0.71% 23,500 $-1,712,343 하락 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,471,783 0.67% 6,972 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2,343,623 0.64% 13,449 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,320,781 0.63% 14,996 $-676,891 하락 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,181,939 0.59% 10,240 $-2,369,297 하락 ×3
NYT New York Times Company (The) Common Stock $2,121,794 0.58% 30,320 상승 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,074,428 0.56% 13,050 $-603,259 하락 ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2,026,948 0.55% 37,110 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,887,977 0.51% 2,275 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,752,682 0.48% 7,385 $-1,609,761 하락 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,745,503 0.47% 8,978 $-2,477,992 하락 ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1,725,436 0.47% 34,140 $-2,794,145 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,651,608 0.45% 6,328 $-2,467,244 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,459,127 0.40% 7,117 $-1,977,295 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,400,807 0.38% 6,255 $-1,178,360 하락 ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1,120,277 0.30% 41,240 상승 ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $660,799 0.18% 3,817 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $500,496 0.14% 1,155 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $372,546 0.10% 1,800 상승 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $345,023 0.09% 9,070 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $307,536 0.08% 2,400 상승 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $287,074 0.08% 3,163 $77,242 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285,656 0.08% 2,223 $18,251
PSO Pearson, Plc Common Stock $228,498 0.06% 14,380 상승 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219,707 0.06% 13,070 상승 ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $217,060 0.06% 14,980 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MFC $25,171,496 6.85% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VSGX $6,289,706 76,387 1.71%
STN $5,581,988 80,960 1.52%
QXO $2,471,783 6,972 0.67%
SCCO $2,343,623 13,449 0.64%
NYT $2,121,794 30,320 0.58%
DAR $2,026,948 37,110 0.55%
EME $1,887,977 2,275 0.51%
PHG $1,120,277 41,240 0.30%
IHG $660,799 3,817 0.18%
LRCX $500,496 1,155 0.14%
RY $372,546 1,800 0.10%
IX $345,023 9,070 0.09%
NTES $307,536 2,400 0.08%
PSO $228,498 14,380 0.06%
APLE $219,707 13,070 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 추가 매수 +5K +$18.7M
MFC 추가 매수 +107K +$7.5M
HSBC 추가 매수 +36K +$6.0M
NVS 추가 매수 +30K +$5.5M
HIG 축소함 -38K -$5.2M
ASML 추가 매수 +180 +$4.9M
UBS 추가 매수 +41K +$4.5M
MSFT 축소함 -11K -$3.9M
CAH 축소함 -18K -$3.4M
BK 축소함 -36K -$3.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBN 2025년 6월 30일 439,845 $13,863,914 -18.4%
CNI 2025년 9월 30일 76,036 $7,910,785 27.0%
NFLX 2026년 6월 30일 81,410 $7,827,572 -6.1%
AAPL 2025년 9월 30일 37,070 $7,605,652 31.0%
BMY 2026년 6월 30일 105,346 $6,389,235 6.1%
CRM 2025년 12월 31일 26,493 $6,278,841 -11.4%
IRM 2025년 9월 30일 50,782 $5,208,710 11.2%
BLD 2026년 6월 30일 13,648 $4,794,542 더 이상 추적하지 않음
CCK 2026년 6월 30일 47,478 $4,759,670 -5.2%
GIB 2025년 12월 31일 42,820 $3,816,547 -24.0%
SFM 2025년 12월 31일 34,935 $3,800,928 -19.1%
KMB 2025년 12월 31일 29,056 $3,612,823 -6.5%
GDDY 2025년 9월 30일 16,446 $2,961,267 -29.0%
BKNG 2026년 6월 30일 695 $2,926,172 -10.8%
MTD 2026년 6월 30일 2,244 $2,830,133 16.3%
LOW 2025년 9월 30일 9,640 $2,138,827 -28.1%
CIG 2025년 6월 30일 980,428 $1,725,553 9.7%
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) 2026년 6월 30일 1,155 $246,777 -19.8%
PG 2025년 6월 30일 959 $163,433 -9.0%
MRK 2025년 6월 30일 1,668 $149,720 82.3%
CHKP 2025년 6월 30일 556 $126,724 -41.1%
ITW 2025년 6월 30일 501 $124,253 6.3%
HPQ 2025년 6월 30일 4,253 $117,766 31.3%
AVGO 2025년 6월 30일 694 $116,196 28.8%
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) 2025년 6월 30일 1,550 $112,685 257.0%
DBX 2025년 6월 30일 3,340 $89,211 18.5%
HAS 2025년 6월 30일 1,250 $76,863 21.3%
TGNA 2025년 6월 30일 3,810 $69,418 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 6월 30일 835 $54,484 -29.0%
CASH 2025년 6월 30일 250 $18,238 -6.5%
TMHC 2025년 6월 30일 260 $15,610 더 이상 추적하지 않음
PBH 2025년 6월 30일 180 $15,475 -43.3%
FDP 2025년 6월 30일 500 $15,415 더 이상 추적하지 않음
CVSA 2025년 6월 30일 150 $15,096 -1.4%
PRI 2025년 6월 30일 50 $14,227 0.6%
ALX 2025년 6월 30일 65 $13,595 8.2%
CVCO 2025년 6월 30일 25 $12,991 34.7%
CBT 2025년 6월 30일 150 $12,471 2.6%
PIPR 2025년 6월 30일 50 $12,383 -5.9%
SCS 2025년 6월 30일 1,100 $12,056 더 이상 추적하지 않음
NHI 2025년 6월 30일 150 $11,079 -6.3%
HURN 2025년 6월 30일 75 $10,759 17.9%
BRC 2025년 6월 30일 150 $10,596 24.7%
CRUS 2025년 6월 30일 90 $8,969 16.2%
BL 2025년 6월 30일 180 $8,716 -51.6%
JAZZ 2025년 6월 30일 70 $8,691 122.1%
TDC 2025년 6월 30일 380 $8,542 35.1%
AMG 2025년 6월 30일 50 $8,402 88.8%
UPWK 2025년 6월 30일 600 $7,830 -40.1%
ARCB 2025년 6월 30일 110 $7,764 72.2%
ROCK 2025년 6월 30일 130 $7,626 -31.9%
VRTS 2025년 6월 30일 43 $7,411 -26.2%
STRL 2025년 6월 30일 60 $6,793 131.2%
PLUS 2025년 6월 30일 100 $6,103 29.5%
TIGO 2025년 6월 30일 200 $6,054 135.7%
FTDR 2025년 6월 30일 140 $5,379 31.0%
NSA 2025년 6월 30일 120 $4,728 더 이상 추적하지 않음
COLL 2025년 6월 30일 150 $4,478 -25.5%
HOUS 2025년 6월 30일 550 $1,832 더 이상 추적하지 않음