Sapience Investments, LLC
CIK 1682598 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $772K
- 포지션
- 114
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,195위 · 상위 97.4%
포트폴리오 가치 분기별: -97.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 25.25%
- 상위 25개 보유 비중
- 50.46%
- 1% 초과 포지션
- 28
- 유효 포지션 수
- 70.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 2.37% 추정 매수 $323,578 · 매도 $26,353,237
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 85.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 69
- 증가함
- 0
- 감소
- 45
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +12.3% · S&P 500: +9.2%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Industrials
21.3%
Financials
14.6%
Health Care
13.9%
Consumer Discretionary
7.4%
Technology
7.4%
Energy
6.1%
Real Estate
5.4%
Consumer products
5.1%
Financial Services
4.7%
Retail
3.3%
Packaging
2.4%
Utilities
2.4%
Communication Services
2.3%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Communications
0.7%
전체 포트폴리오 114 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $23,583 | 3.06% | 99 | $-571,286 | 하락 ×2 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $23,033 | 2.98% | 123 | $-623,562 | 하락 ×4 | ||
| OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock | $21,892 | 2.84% | 751 | $-649,141 | 하락 ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $18,896 | 2.45% | 136 | $-641,893 | 하락 ×1 | ||
| ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock | $18,408 | 2.38% | 787 | $-370,724 | 하락 ×1 | ||
| KEX Kirby Corporation Common Stock | $18,072 | 2.34% | 136 | $-623,065 | 하락 ×4 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $18,030 | 2.34% | 1,914 | $-570,454 | 하락 ×1 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $17,945 | 2.32% | 1,011 | ||||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $17,779 | 2.30% | 1,105 | $-561,540 | 하락 ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $17,287 | 2.24% | 387 | $-512,282 | 하락 ×3 | ||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $16,225 | 2.10% | 761 | $-606,946 | 하락 ×3 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $15,943 | 2.07% | 93 | $-635,203 | 하락 ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $15,880 | 2.06% | 262 | $-696,615 | 하락 ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $14,267 | 1.85% | 48 | $-576,450 | 하락 ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $14,148 | 1.83% | 66 | $-653,725 | 하락 ×3 | ||
| PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock | $13,839 | 1.79% | 427 | $-518,324 | 하락 ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $13,694 | 1.77% | 45 | $-655,208 | 하락 ×3 | ||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $13,461 | 1.74% | 1,717 | $-633,341 | 하락 ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $12,896 | 1.67% | 110 | 상승 ×1 | |||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $12,672 | 1.64% | 318 | $-648,624 | 하락 ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $11,072 | 1.43% | 88 | $-664,426 | 하락 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10,774 | 1.40% | 95 | 상승 ×1 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $10,753 | 1.39% | 575 | $-732,213 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9,501 | 1.23% | 56 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9,466 | 1.23% | 33 | 상승 ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8,834 | 1.14% | 94 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8,825 | 1.14% | 30 | 상승 ×1 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $8,292 | 1.07% | 58 | $-531,866 | 하락 ×5 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $7,648 | 0.99% | 57 | $-556,054 | 하락 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7,498 | 0.97% | 36 | 상승 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7,338 | 0.95% | 79 | 상승 ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $7,325 | 0.95% | 181 | 상승 ×1 | |||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $7,323 | 0.95% | 431 | $-485,414 | 하락 ×5 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $7,289 | 0.94% | 124 | 상승 ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $7,151 | 0.93% | 59 | 상승 ×1 | |||
| SMTC Semtech Corporation - Common Stock | $6,997 | 0.91% | 91 | ||||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $6,974 | 0.90% | 28 | $-506,335 | 하락 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,866 | 0.89% | 12 | 상승 ×1 | |||
| CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest | $6,824 | 0.88% | 223 | $-438,921 | 하락 ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6,741 | 0.87% | 51 | 상승 ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $6,729 | 0.87% | 260 | 상승 ×1 | |||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $6,337 | 0.82% | 67 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6,212 | 0.80% | 40 | 상승 ×1 | |||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $6,208 | 0.80% | 160 | $-527,887 | 하락 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $6,152 | 0.80% | 13 | 상승 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $6,045 | 0.78% | 20 | 상승 ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6,044 | 0.78% | 10 | 상승 ×1 | |||
| EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock | $5,931 | 0.77% | 229 | $-406,466 | 하락 ×5 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $5,900 | 0.76% | 75 | 상승 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5,898 | 0.76% | 12 | 상승 ×1 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $5,870 | 0.76% | 78 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,553 | 0.72% | 15 | 상승 ×1 | |||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $5,493 | 0.71% | 94 | $-506,916 | 하락 ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5,412 | 0.70% | 95 | 상승 ×1 | |||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $5,160 | 0.67% | 61 | 상승 ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5,141 | 0.67% | 19 | 상승 ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $4,998 | 0.65% | 20 | $-585,618 | 하락 ×2 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $4,714 | 0.61% | 197 | $-479,274 | 하락 ×4 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4,713 | 0.61% | 72 | $-376,658 | 하락 ×5 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $4,697 | 0.61% | 44 | $-620,191 | 하락 ×1 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $4,601 | 0.60% | 74 | ||||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $4,257 | 0.55% | 16 | $-550,896 | 하락 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4,250 | 0.55% | 33 | 상승 ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $4,170 | 0.54% | 22 | 상승 ×1 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $4,074 | 0.53% | 14 | $-613,434 | 하락 ×1 | ||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $4,061 | 0.53% | 375 | $-416,751 | 하락 ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $4,025 | 0.52% | 43 | $-556,035 | 하락 ×5 | ||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $4,019 | 0.52% | 92 | ||||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $3,947 | 0.51% | 84 | $-388,843 | 하락 ×2 | ||
| BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock | $3,773 | 0.49% | 131 | $-481,113 | 하락 ×5 | ||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $3,770 | 0.49% | 39 | ||||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $3,714 | 0.48% | 14 | $-503,664 | 하락 ×3 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3,691 | 0.48% | 58 | $-439,259 | 하락 ×5 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $3,463 | 0.45% | 44 | $-421,191 | 하락 ×2 | ||
| ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | $3,344 | 0.43% | 38 | 상승 ×1 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $3,331 | 0.43% | 41 | ||||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $3,258 | 0.42% | 13 | ||||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $3,219 | 0.42% | 61 | ||||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $3,120 | 0.40% | 40 | ||||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $3,113 | 0.40% | 145 | $-506,402 | 하락 ×1 | ||
| COHU Cohu, Inc. - Common Stock | $3,031 | 0.39% | 99 | 상승 ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $3,003 | 0.39% | 42 | $-487,036 | 하락 ×2 | ||
| ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock | $2,995 | 0.39% | 170 | 상승 ×1 | |||
| CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares | $2,979 | 0.39% | 243 | 상승 ×1 | |||
| ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock | $2,970 | 0.38% | 23 | 상승 ×1 | |||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $2,913 | 0.38% | 48 | ||||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $2,834 | 0.37% | 54 | ||||
| CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock | $2,825 | 0.37% | 134 | ||||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $2,782 | 0.36% | 49 | ||||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $2,726 | 0.35% | 235 | 상승 ×1 | |||
| EVTC Evertec, Inc. Common Stock | $2,709 | 0.35% | 96 | ||||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $2,643 | 0.34% | 57 | ||||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $2,612 | 0.34% | 27 | $-400,295 | 하락 ×5 | ||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $2,564 | 0.33% | 36 | ||||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $2,544 | 0.33% | 40 | ||||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2,493 | 0.32% | 365 | 상승 ×1 | |||
| AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock | $2,444 | 0.32% | 30 | ||||
| FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock | $2,415 | 0.31% | 98 | ||||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $2,377 | 0.31% | 53 | ||||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $2,338 | 0.30% | 80 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| FUN | $17,945 | 1,011 | 2.32% |
| ENTG | $12,896 | 110 | 1.67% |
| C | $10,774 | 95 | 1.40% |
| XOM | $9,501 | 56 | 1.23% |
| GOOG | $9,466 | 33 | 1.23% |
| SCHW | $8,834 | 94 | 1.14% |
| JPM | $8,825 | 30 | 1.14% |
| AMZN | $7,498 | 36 | 0.97% |
| NEE | $7,338 | 79 | 0.95% |
| BN | $7,325 | 181 | 0.95% |
| FCX | $7,289 | 124 | 0.94% |
| TGT | $7,151 | 59 | 0.93% |
| SMTC | $6,997 | 91 | 0.91% |
| META | $6,866 | 12 | 0.89% |
| PLD | $6,741 | 51 | 0.87% |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FUN | 2025년 9월 30일 | 101,318 | $3,083,107 | -25.6% |
| RDNT | 2025년 9월 30일 | 46,198 | $2,629,128 | -0.1% |
| VITL | 2025년 9월 30일 | 66,302 | $2,553,953 | -74.0% |
| USFD | 2025년 3월 31일 | 37,436 | $2,525,433 | 66.0% |
| ABCB | 2025년 9월 30일 | 38,131 | $2,467,076 | 18.5% |
| BANR | 2025년 9월 30일 | 38,241 | $2,453,160 | 9.8% |
| ESAB | 2025년 9월 30일 | 18,888 | $2,276,948 | -30.4% |
| WHD | 2025년 9월 30일 | 51,374 | $2,246,071 | 77.1% |
| NPO | 2025년 9월 30일 | 11,638 | $2,229,259 | 39.3% |
| VRNS | 2025년 9월 30일 | 42,709 | $2,167,482 | -30.1% |
| NTB | 2025년 9월 30일 | 48,324 | $2,139,787 | 37.9% |
| FRSH | 2025년 9월 30일 | 142,640 | $2,126,762 | 8.5% |
| FOUR | 2025년 9월 30일 | 21,028 | $2,084,085 | -39.0% |
| VNOMXXXX | 2025년 9월 30일 | 53,973 | $2,057,990 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HWC | 2025년 9월 30일 | 35,530 | $2,039,422 | 21.5% |
| LITE | 2025년 9월 30일 | 21,397 | $2,033,999 | 465.6% |
| THS | 2025년 3월 31일 | 57,161 | $2,008,066 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CRK | 2025년 9월 30일 | 70,491 | $1,950,486 | -29.9% |
| EVTC | 2025년 9월 30일 | 53,625 | $1,933,181 | -12.0% |
| NOG | 2025년 9월 30일 | 66,881 | $1,896,076 | 9.0% |
| BRC | 2025년 9월 30일 | 27,854 | $1,893,236 | 16.4% |
| CAKE | 2025년 3월 31일 | 39,136 | $1,856,612 | 121.3% |
| ZWS | 2025년 9월 30일 | 50,619 | $1,851,137 | 4.1% |
| AHCO | 2025년 9월 30일 | 195,389 | $1,842,518 | -38.7% |
| SMTC | 2025년 9월 30일 | 40,170 | $1,813,274 | 80.6% |
| AGO | 2025년 9월 30일 | 20,622 | $1,796,176 | -12.5% |
| NGVT | 2025년 9월 30일 | 41,457 | $1,786,382 | 26.3% |
| CWK | 2025년 9월 30일 | 158,636 | $1,756,101 | -7.7% |
| FHB | 2025년 9월 30일 | 70,185 | $1,751,818 | 8.0% |
| SKWD | 2025년 9월 30일 | 30,163 | $1,743,120 | 17.9% |
| KRC | 2025년 9월 30일 | 49,317 | $1,692,066 | -13.2% |
| CHX | 2025년 6월 30일 | 55,596 | $1,656,761 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CXT | 2025년 9월 30일 | 30,734 | $1,656,563 | -25.0% |
| LBRT | 2025년 6월 30일 | 103,769 | $1,642,663 | 67.9% |
| FORM | 2025년 9월 30일 | 47,052 | $1,619,059 | 217.4% |
| BDC | 2025년 9월 30일 | 13,814 | $1,599,661 | 4.2% |
| OZK | 2025년 9월 30일 | 32,988 | $1,552,415 | -2.6% |
| ATMU | 2025년 9월 30일 | 42,064 | $1,531,971 | 10.6% |
| CMRC | 2025년 9월 30일 | 303,184 | $1,515,920 | -55.8% |
| TEX | 2025년 9월 30일 | 30,924 | $1,443,842 | 27.8% |
| UCTT | 2025년 6월 30일 | 63,489 | $1,359,299 | 228.7% |
| POR | 2025년 9월 30일 | 33,318 | $1,353,710 | 14.5% |
| WFRD | 2025년 9월 30일 | 26,827 | $1,349,666 | 34.4% |
| HAYW | 2025년 9월 30일 | 95,118 | $1,312,628 | -2.4% |
| BUSE | 2025년 9월 30일 | 52,382 | $1,198,762 | 31.3% |
| PLYM | 2025년 9월 30일 | 71,106 | $1,141,962 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HUN | 2025년 9월 30일 | 106,125 | $1,105,823 | 13.6% |
| HLIO | 2025년 6월 30일 | 33,378 | $1,071,100 | 131.5% |
| WBS | 2026년 3월 31일 | 11,255 | $708,390 | 11.7% |
| ATI | 2026년 3월 31일 | 5,893 | $676,281 | 45.4% |
| VSCO | 2025년 12월 31일 | 22,125 | $600,473 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AL | 2025년 9월 30일 | 7,986 | $467,101 | 더 이상 추적하지 않음 |
| S | 2025년 12월 31일 | 24,095 | $424,313 | 36.5% |
| ESTC | 2026년 3월 31일 | 4,899 | $369,581 | 68.5% |
| GTLS | 2025년 9월 30일 | 1,644 | $270,685 | 더 이상 추적하지 않음 |