Sitrin Capital Management LLC
포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중41.45%
상위 25개 보유 비중83.87%
1% 초과 포지션32
유효 포지션 수30.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.8% 추정 매수 $12,335,621 · 매도 $21,731,182
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.2% 보유 중
신규 포지션2
증가함3
감소29
종료2
포트폴리오 가치
$225.7M
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+40.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+3.5%
연율화: +31.3% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 39 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $13,020,538 | 5.77% | 44,998 | $1,509,541 | 하락 ×5 | ||
| LRCX | $11,712,000 | 5.19% | 27,012 | $2,186,034 | 하락 ×5 | ||
| NVDA | $10,330,497 | 4.58% | 51,629 | $1,174,301 | 하락 ×6 | ||
| MPC | $9,384,367 | 4.16% | 36,705 | $294,767 | 하락 ×2 | ||
| PANW | $9,143,087 | 4.05% | 26,811 | $3,068,242 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $8,651,148 | 3.83% | 11,555 | $722,176 | 하락 ×2 | ||
| JPM | $8,637,592 | 3.83% | 26,388 | $749,113 | 하락 ×2 | ||
| WMT | $7,991,257 | 3.54% | 70,557 | $-903,094 | 하락 ×2 | ||
| AMZN | $7,457,420 | 3.30% | 31,289 | $880,045 | 하락 ×5 | ||
| GOOGL | $7,215,295 | 3.20% | 20,190 | $-591,092 | 하락 ×5 | ||
| LLY | $7,129,754 | 3.16% | 5,944 | $1,593,571 | 하락 ×1 | ||
| AVGO | $6,887,138 | 3.05% | 18,232 | $1,166,465 | 하락 ×4 | ||
| V | $6,852,087 | 3.04% | 19,972 | $737,022 | 하락 ×6 | ||
| ABBV | $6,816,424 | 3.02% | 27,088 | $862,200 | 하락 ×2 | ||
| AMGN | $6,812,926 | 3.02% | 18,814 | $85,554 | 하락 ×5 | ||
| ORCL | $6,432,079 | 2.85% | 43,890 | $-140,354 | 하락 ×1 | ||
| COST | $6,283,552 | 2.78% | 6,717 | $-496,158 | 하락 ×2 | ||
| AMD | $6,255,820 | 2.77% | 10,769 | 상승 ×1 | |||
| DHI | $6,242,702 | 2.77% | 38,327 | $904,432 | 하락 ×2 | ||
| META | $6,165,209 | 2.73% | 10,945 | $-306,726 | 하락 ×2 | ||
| WM | $6,127,640 | 2.72% | 27,493 | $-281,892 | 하락 ×5 | ||
| A | $6,013,494 | 2.66% | 45,188 | $780,398 | 하락 ×4 | ||
| CAT | $5,978,349 | 2.65% | 5,614 | 상승 ×1 | |||
| MAS | $5,947,903 | 2.64% | 73,097 | $1,456,616 | 하락 ×5 | ||
| AIG | $5,787,255 | 2.56% | 77,650 | $-131,910 | 하락 ×5 | ||
| BLK | $5,609,741 | 2.49% | 5,834 | $-88,391 | 하락 ×2 | ||
| MSFT | $5,380,518 | 2.38% | 14,424 | $123,604 | 상승 ×2 | ||
| SHW | $4,579,368 | 2.03% | 13,300 | $290,491 | 하락 ×3 | ||
| VST | $4,127,711 | 1.83% | 26,021 | $162,457 | 하락 ×5 | ||
| AJG | $3,934,371 | 1.74% | 17,138 | $221,540 | 하락 ×1 | ||
| AMT | $3,716,995 | 1.65% | 22,485 | $-225,077 | 하락 ×2 | ||
| INTC | $2,531,352 | 1.12% | 18,129 | $1,737,012 | 상승 ×1 | ||
| GOOG | $2,062,147 | 0.91% | 5,836 | $387,940 | |||
| GLW | $1,667,852 | 0.74% | 6,530 | $780,064 | 상승 ×1 | ||
| TSLA | $777,689 | 0.34% | 1,849 | $90,323 | |||
| ECL | $661,198 | 0.29% | 2,367 | $18,064 | 하락 ×1 | ||
| CSCO | $658,128 | 0.29% | 5,603 | $223,391 | |||
| DIS | $630,500 | 0.28% | 6,500 | $4,030 | |||
| SES | $59,768 | 0.03% | 62,245 | $-112 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 2026년 6월 30일 | 8,125 | $4,910,669 | -0.8% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 27,377 | $4,682,836 | 43.6% |
| DLR | 2025년 12월 31일 | 25,937 | $4,483,989 | 15.4% |
| CMG | 2025년 9월 30일 | 68,393 | $3,840,267 | -17.4% |
| LOW | 2025년 12월 31일 | 1,502 | $377,468 | -25.0% |
| PNC | 2025년 12월 31일 | 1,569 | $315,259 | 5.9% |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 450 | $276,440 | 29.0% |
| CRM | 2026년 6월 30일 | 1,266 | $236,324 | 49.8% |
| ADBE | 2025년 12월 31일 | 668 | $235,637 | -32.1% |