Spahn Wealth & Retirement LLC
CIK 1949033 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $155.4M
- 포지션
- 38
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,277위 · 상위 77.1%
포트폴리오 가치 분기별: +97.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 66.22%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.52%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 16.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 27.56% 추정 매수 $100,372,217 · 매도 $32,243,733
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 15
- 증가함
- 6
- 감소
- 10
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
7.0%
Technology
6.2%
Communication Services
4.4%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.8%
Industrials
3.5%
Retail
1.9%
기타/미분류
69.1%
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $19,764,793 | 12.72% | 181,212 | ||||
| BOXX | $16,734,386 | 10.77% | 142,919 | 상승 ×1 | |||
| GRNY | $12,775,821 | 8.22% | 462,055 | 상승 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10,322,855 | 6.64% | 14,018 | 상승 ×1 | |||
| IWM | $9,458,166 | 6.09% | 31,480 | $3,643,806 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,594,816 | 4.89% | 37,957 | $260,250 | 하락 ×6 | ||
| JPIE | $6,885,081 | 4.43% | 121,903 | $6,246,014 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,836,582 | 4.40% | 19,349 | $1,065,533 | 하락 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6,767,766 | 4.35% | 48,355 | $1,388,163 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5,780,726 | 3.72% | 13,744 | $-1,090,329 | 하락 ×2 | ||
| XLV XLV | $5,624,814 | 3.62% | 35,452 | 상승 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5,429,028 | 3.49% | 4,621 | 상승 ×1 | |||
| XLU XLU | $5,131,536 | 3.30% | 113,179 | $697,644 | 상승 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $4,477,512 | 2.88% | 51,442 | $1,079,612 | 상승 ×1 | ||
| IGV | $4,063,410 | 2.61% | 44,850 | 상승 ×1 | |||
| HYG | $3,862,471 | 2.49% | 48,299 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,744,983 | 2.41% | 11,441 | $355,966 | 하락 ×1 | ||
| ILF | $2,911,950 | 1.87% | 86,280 | 상승 ×1 | |||
| GLD | $2,477,356 | 1.59% | 6,725 | 상승 ×1 | |||
| SLV | $2,088,324 | 1.34% | 39,056 | 상승 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,783,855 | 1.15% | 5,058 | $120,329 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $1,671,694 | 1.08% | 9,784 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,454,902 | 0.94% | 5,028 | $-4,182,789 | 하락 ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1,249,673 | 0.80% | 37,539 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1,128,040 | 0.73% | 94,873 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703,818 | 0.45% | 2,953 | $-4,479,606 | 하락 ×5 | ||
| XLRE XLRE | $648,694 | 0.42% | 14,733 | $-2,157,838 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $508,799 | 0.33% | 1,364 | $-3,532,347 | 하락 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $503,316 | 0.32% | 1,488 | $53,226 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $476,792 | 0.31% | 2,675 | $1,026 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464,139 | 0.30% | 4,098 | $-45,160 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $390,408 | 0.25% | 1,386 | $-26,542 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364,714 | 0.23% | 795 | $11,416 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326,837 | 0.21% | 5,736 | $-2,702,683 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $315,246 | 0.20% | 630 | $13,350 | |||
| XLE XLE | $256,628 | 0.17% | 4,832 | $-2,978,941 | 하락 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $240,846 | 0.15% | 600 | $34,452 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $201,127 | 0.13% | 1,700 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| LQD | $19,764,793 | 181,212 | 12.72% |
| BOXX | $16,734,386 | 142,919 | 10.77% |
| GRNY | $12,775,821 | 462,055 | 8.22% |
| QQQ | $10,322,855 | 14,018 | 6.64% |
| XLV | $5,624,814 | 35,452 | 3.62% |
| GEV | $5,429,028 | 4,621 | 3.49% |
| IGV | $4,063,410 | 44,850 | 2.61% |
| HYG | $3,862,471 | 48,299 | 2.49% |
| ILF | $2,911,950 | 86,280 | 1.87% |
| GLD | $2,477,356 | 6,725 | 1.59% |
| SLV | $2,088,324 | 39,056 | 1.34% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $1,671,694 | 9,784 | 1.08% |
| IBIT | $1,249,673 | 37,539 | 0.80% |
| ETHA | $1,128,040 | 94,873 | 0.73% |
| APO | $201,127 | 1,700 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | 축소함 | -17K | -$4.2M |
| IWM | 추가 매수 | +8K | +$3.6M |
| XLRE | 축소함 | -54K | -$2.2M |
| C | 추가 매수 | +920 | +$1.4M |
| TSLA | 축소함 | -5K | -$1.1M |
| IBKR | 추가 매수 | +780 | +$1.1M |
| GOOG | 축소함 | -769 | +$1.1M |
| XLU | 추가 매수 | +17K | +$698K |
| JPM | 축소함 | -80 | +$356K |
| NVDA | 축소함 | -4K | +$260K |
5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2026년 3월 31일 | 165,102 | $18,192,589 | 더 이상 추적하지 않음 |
| META | 2026년 3월 31일 | 10,606 | $7,000,915 | -4.4% |
| ANET | 2026년 3월 31일 | 45,389 | $5,947,321 | 49.7% |
| CCJ | 2025년 3월 31일 | 110,563 | $5,681,833 | 131.4% |
| HOOD | 2026년 3월 31일 | 46,173 | $5,222,166 | 41.6% |
| ISRG | 2025년 9월 30일 | 9,574 | $5,202,607 | -11.7% |
| TSLA | 2025년 6월 30일 | 19,258 | $4,990,903 | 8.7% |
| PH | 2026년 6월 30일 | 5,074 | $4,542,448 | 4.2% |
| HYG | 2026년 3월 31일 | 55,213 | $4,451,824 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFLX | 2026년 3월 31일 | 46,600 | $4,369,216 | -16.1% |
| PLTR | 2026년 3월 31일 | 24,137 | $4,290,352 | 19.4% |
| IBIT | 2025년 3월 31일 | 64,128 | $3,401,990 | |
| MELI | 2026년 3월 31일 | 1,679 | $3,381,943 | 10.9% |
| TLT | 2025년 6월 30일 | 36,739 | $3,344,351 | |
| CMG | 2025년 3월 31일 | 53,406 | $3,220,382 | -31.7% |
| SPOT | 2026년 3월 31일 | 5,363 | $3,114,348 | 11.4% |
| CDNS | 2026년 3월 31일 | 9,785 | $3,058,595 | 13.5% |
| PANW | 2026년 6월 30일 | 16,749 | $2,685,200 | 4.3% |
| DECK | 2025년 6월 30일 | 23,398 | $2,616,130 | -13.0% |
| RDDT | 2025년 6월 30일 | 23,822 | $2,498,928 | -1.5% |
| AXON | 2026년 3월 31일 | 4,154 | $2,359,181 | 49.1% |
| BTC | 2026년 3월 31일 | 53,398 | $2,068,105 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETH | 2026년 3월 31일 | 52,816 | $1,482,017 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHOP | 2026년 3월 31일 | 8,355 | $1,344,904 | 23.1% |
| COIN | 2026년 3월 31일 | 4,968 | $1,123,464 | -2.4% |
| JEPI | 2025년 12월 31일 | 11,275 | $643,803 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMP | 2025년 6월 30일 | 795 | $384,868 | 4.4% |
| APO | 2026년 3월 31일 | 1,700 | $246,092 | 19.2% |
| LEN | 2025년 12월 31일 | 1,915 | $241,367 | -16.5% |
| APO | 2025년 6월 30일 | 1,700 | $232,798 | -6.4% |
| MSTR | 2025년 12월 31일 | 668 | $215,236 | -26.2% |