S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -3.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -16.8%

연율화: -5.0% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 11.0%
Technology 6.2%
Communication Services 4.4%
Consumer Discretionary 4.2%
Industrials 3.5%
Retail 1.9%
기타/미분류 68.9%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LQD iShares Trust $19,764,793 12.72% 181,212
BOXX EA Series Trust $16,734,386 10.77% 142,919 상승 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12,775,821 8.22% 462,055 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,322,855 6.64% 14,018 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9,458,166 6.09% 31,480 $3,643,806 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,594,816 4.89% 37,957 $260,250 하락 ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $6,885,081 4.43% 121,903 $6,246,014 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,836,582 4.40% 19,349 $1,065,533 하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,767,766 4.35% 48,355 $1,388,163 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,780,726 3.72% 13,744 $-1,090,329 하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,624,814 3.62% 35,452 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,429,028 3.49% 4,621 상승 ×1
XLU XLU $5,131,536 3.30% 113,179 $697,644 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4,477,512 2.88% 51,442 $1,079,612 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4,063,410 2.61% 44,850 상승 ×1
HYG iShares Trust $3,862,471 2.49% 48,299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,744,983 2.41% 11,441 $355,966 하락 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $2,911,950 1.87% 86,280 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,477,356 1.59% 6,725 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $2,088,324 1.34% 39,056 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,783,855 1.15% 5,058 $120,329
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,671,694 1.08% 9,784 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,454,902 0.94% 5,028 $-4,182,789 하락 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,249,673 0.80% 37,539 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,128,040 0.73% 94,873 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,818 0.45% 2,953 $-4,479,606 하락 ×5
XLRE XLRE $648,694 0.42% 14,733 $-2,157,838 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508,799 0.33% 1,364 $-3,532,347 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $503,316 0.32% 1,488 $53,226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476,792 0.31% 2,675 $1,026 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,139 0.30% 4,098 $-45,160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390,408 0.25% 1,386 $-26,542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364,714 0.23% 795 $11,416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326,837 0.21% 5,736 $-2,702,683 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $315,246 0.20% 630 $13,350
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $256,628 0.17% 4,832 $-2,978,941 하락 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240,846 0.15% 600 $34,452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201,127 0.13% 1,700

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LQD $19,764,793 181,212 12.72%
BOXX $16,734,386 142,919 10.77%
GRNY $12,775,821 462,055 8.22%
QQQ $10,322,855 14,018 6.64%
XLV $5,624,814 35,452 3.62%
GEV $5,429,028 4,621 3.49%
IGV $4,063,410 44,850 2.61%
HYG $3,862,471 48,299 2.49%
ILF $2,911,950 86,280 1.87%
GLD $2,477,356 6,725 1.59%
SLV $2,088,324 39,056 1.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,671,694 9,784 1.08%
IBIT $1,249,673 37,539 0.80%
ETHA $1,128,040 94,873 0.73%
APO $201,127 1,700 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -17K -$4.2M
IWM 추가 매수 +8K +$3.6M
XLRE 축소함 -54K -$2.2M
C 추가 매수 +920 +$1.4M
TSLA 축소함 -5K -$1.1M
IBKR 추가 매수 +780 +$1.1M
GOOG 축소함 -769 +$1.1M
XLU 추가 매수 +17K +$698K
JPM 축소함 -80 +$356K
NVDA 축소함 -4K +$260K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LQD 2026년 3월 31일 165,102 $18,192,589
MSTR 2025년 12월 31일 19,223 $8,467,016 7.9%
META 2026년 3월 31일 10,606 $7,000,915 29.2%
ANET 2026년 3월 31일 45,389 $5,947,321 68.3%
HOOD 2026년 3월 31일 46,173 $5,222,166 65.1%
ISRG 2025년 9월 30일 9,574 $5,202,607 -10.9%
TSLA 2025년 6월 30일 19,258 $4,990,903 18.2%
PH 2026년 6월 30일 5,074 $4,542,448 -1.6%
HYG 2026년 3월 31일 55,213 $4,451,824
NFLX 2026년 3월 31일 46,600 $4,369,216 -30.6%
PLTR 2026년 3월 31일 24,137 $4,290,352 29.3%
MELI 2026년 3월 31일 1,679 $3,381,943 5.1%
TLT 2025년 6월 30일 36,739 $3,344,351
SPOT 2026년 3월 31일 5,363 $3,114,348 -2.3%
CDNS 2026년 3월 31일 9,785 $3,058,595 29.2%
PANW 2026년 6월 30일 16,749 $2,685,200 18.4%
DECK 2025년 6월 30일 23,398 $2,616,130 -23.4%
RDDT 2025년 6월 30일 23,822 $2,498,928 -0.7%
AXON 2026년 3월 31일 4,154 $2,359,181 -3.2%
BTC 2026년 3월 31일 53,398 $2,068,105 27.8%
ETH 2026년 3월 31일 52,816 $1,482,017 31.0%
SHOP 2026년 3월 31일 8,355 $1,344,904 33.2%
COIN 2026년 3월 31일 4,968 $1,123,464 9.4%
JEPI 2025년 12월 31일 11,275 $643,803
AMP 2025년 6월 30일 795 $384,868 -8.2%
APO 2026년 3월 31일 1,700 $246,092 2.7%
LEN 2025년 12월 31일 1,915 $241,367 -24.7%
APO 2025년 6월 30일 1,700 $232,798 -19.3%