Spectrum Planning & Advisory Services Inc.

CIK 1725394 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$223.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,084위 · 상위 64.4%
포지션
120
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.33%
상위 25개 보유 비중
73.13%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
33.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.15% 추정 매수 $30,113,213 · 매도 $25,854,340

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
38
감소
55
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
2.4%
Technology
2.4%
Retail
1.6%
Healthcare
1.3%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
90.0%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $15,593,579 6.98% 177,442 $9,862,515 상승 ×2
BIL $14,485,369 6.48% 158,068 $193,370 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,853,763 5.75% 127,682 $525,000 상승 ×1
JPST $11,200,105 5.01% 221,477 $77,859 상승 ×1
IVW $9,690,929 4.34% 70,464 $1,776,393 상승 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $9,289,995 4.16% 253,825 $1,690,666 상승 ×1
DYNF $9,113,829 4.08% 134,007 $1,436,522 상승 ×1
VUSB $8,911,665 3.99% 179,021 $1,841,149 상승 ×1
MINT $7,725,373 3.46% 76,633 $1,780,379 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C616) $6,908,252 3.09% 167,230 $-539,000 하락 ×1
OEF $5,871,758 2.63% 16,049 $702,645 하락 ×2
GOVT $5,608,002 2.51% 246,181 $2,296,237 상승 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $5,103,264 2.28% 101,406 $259,045 상승 ×1
BAI $4,470,688 2.00% 84,801 $1,038,069 하락 ×1
IEMG $4,188,906 1.87% 50,566 $-1,610,870 하락 ×2
SPMO $3,838,662 1.72% 23,763 $58,896 하락 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,547,319 1.59% 8,338 $534,348 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,482,568 1.56% 46,017 $219,269 상승 ×2
SCHZ $3,422,574 1.53% 147,971 $-76,553 하락 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,234,305 1.45% 115,305 상승 ×1
SPMB $3,187,249 1.43% 142,862 $311,828 상승 ×2
ICVT $3,111,783 1.39% 25,561 $291,140 하락 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,886,100 1.29% 57,298 $641,227 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,851,261 1.28% 11,963 $279,960 하락 ×1
SHLD $2,844,405 1.27% 47,637 $368,972 상승 ×3
BINC $2,753,602 1.23% 52,610 $-147,952 하락 ×5
THRO $2,643,305 1.18% 61,315 $-338,693 하락 ×1
BRKB $2,538,979 1.14% 5,074 $454,938 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,320,077 1.04% 6,220 $-80,037 하락 ×1
EFV $2,268,445 1.02% 29,634 $-3,108,653 하락 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,259,344 1.01% 46,652 $84,177 상승 ×2
TLH $1,735,569 0.78% 17,295 $-22,157 하락 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,597,591 0.71% 18,486 $-1,471,247 하락 ×1
QUAL $1,527,532 0.68% 6,961 $-3,425,964 하락 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,453,887 0.65% 31,503 $-79,094 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,385,493 0.62% 4,788 $55,117 하락 ×2
EFG $1,379,613 0.62% 11,088 $904,823 상승 ×1
XLSR $1,314,260 0.59% 20,263 $412,156 상승 ×2
VOO $1,275,406 0.57% 1,857 $529,664 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,165,263 0.52% 5,824 $114,267 하락 ×2
IAU $1,100,407 0.49% 14,573 $-4,855 상승 ×1
SPDW $1,081,051 0.48% 21,454 $326,712 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,028,108 0.46% 10,050 $-127,225 하락 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,008,450 0.45% 3,350 $-99,964
IVE $965,941 0.43% 4,254 $64,023 하락 ×2
IDV $900,917 0.40% 21,746 $-691,094 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $803,510 0.36% 28,124 상승 ×1
IYW $734,609 0.33% 2,912 $139,469 하락 ×5
SPEM $712,537 0.32% 13,761 $84,936 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $703,845 0.31% 38,951 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $670,216 0.30% 7,091 $20,876 상승 ×1
XTEN $615,098 0.28% 13,495 $-12,027 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $604,687 0.27% 821 $179,802 상승 ×4
GLDM $547,045 0.24% 6,888 $-91,682 하락 ×1
XLG $544,033 0.24% 8,885 $40,061 하락 ×2
LCTU $535,308 0.24% 6,678 $-54,757 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527,502 0.24% 522 $-239,783 하락 ×1
EAGG $499,891 0.22% 10,544 $90,676 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $492,943 0.22% 1,172 $64,687 상승 ×1
ICSH $479,079 0.21% 9,472 $201,857 상승 ×1
GBTC $466,534 0.21% 10,249 $-74,203
V Visa Inc. $460,515 0.21% 1,342 $-112,435 하락 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $459,656 0.21% 15,135 $-99,196 하락 ×1
SPY SPY $459,518 0.21% 615 $116,451 상승 ×2
HEFA $451,615 0.20% 9,624 $-166,507 하락 ×2
OUNZ $450,345 0.20% 11,670 $-75,389
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $442,050 0.20% 2,701 $123,168 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $441,362 0.20% 784 $-59,785 하락 ×2
SPSM $419,332 0.19% 7,271 $58,769 하락 ×3
TFLO $407,101 0.18% 8,041 $139,790 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $382,021 0.17% 408 $-24,379
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,468 0.17% 1,077 $120,479 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $378,476 0.17% 7,291 $116,191 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $375,712 0.17% 904 $-96,308 하락 ×2
DSI $374,770 0.17% 2,632 $-22,612 하락 ×2
MGK $370,723 0.17% 4,217 $59,047 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $359,688 0.16% 338 $-218,716 하락 ×4
FNDF $352,226 0.16% 6,676 $-195,252 하락 ×1
SYSB $346,082 0.15% 3,901 $50,780 상승 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $342,803 0.15% 14,807 $-109,794 하락 ×2
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $332,359 0.15% 9,058 $-57,849 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $327,154 0.15% 1,835 $18,561 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325,537 0.15% 1,282 $10,041 하락 ×1
VTI $323,467 0.14% 874 $-7,724 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $312,150 0.14% 1,442 $-44,910 하락 ×1
SPMD $304,548 0.14% 4,508 $33,084 하락 ×1
SIVR $298,416 0.13% 5,308 $-85,342 하락 ×1
STIP $297,222 0.13% 2,909
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $291,690 0.13% 4,200 $-84,774 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $290,829 0.13% 814 $35,077 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $285,327 0.13% 763 $69,042 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281,823 0.13% 235 $65,985
INTC Intel Corporation - Common Stock $278,404 0.12% 1,994 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276,382 0.12% 784 $-151,292 하락 ×2
IVV $263,640 0.12% 352 $59,389 상승 ×1
CSHP $261,117 0.12% 2,621 $-103,776 하락 ×1
PHYS $260,970 0.12% 8,650 $-45,586
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $258,401 0.12% 789 $-91,604 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $254,940 0.11% 754 $-84,459 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248,666 0.11% 671 $29,202

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVW $9,690,929 4.34% ×3 상승
SHLD $2,844,405 1.27% ×3 상승
BRKB $2,538,979 1.14% ×5 상승
SPDW $1,081,051 0.48% ×4 상승
QQQ $604,687 0.27% ×4 상승
GE $285,327 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $3,234,305 115,305 1.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $803,510 28,124 0.36%
AAL $703,845 38,951 0.31%
STIP $297,222 2,909 0.13%
INTC $278,404 1,994 0.12%
FLOT $247,592 4,850 0.11%
REMX $242,224 2,737 0.11%
GEV $221,451 188 0.10%
DJD $213,810 3,374 0.10%
BAC $213,601 3,749 0.10%
BMY $211,293 3,667 0.09%
VUG $206,426 2,396 0.09%
NVS $205,460 1,311 0.09%
CHYM $204,800 10,000 0.09%
SHEL $201,061 2,593 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +103K +$9.9M
QUAL 축소함 -19K -$3.4M
EFV 축소함 -43K -$3.1M
GOVT 추가 매수 +102K +$2.3M
VUSB 추가 매수 +37K +$1.8M
MINT 추가 매수 +18K +$1.8M
IVW 추가 매수 +492 +$1.8M
CORO 추가 매수 +17K +$1.7M
IEMG 축소함 -33K -$1.6M
TLT 축소함 -17K -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BLCV 2026년 3월 31일 213,866 $7,981,498 더 이상 추적하지 않음
SPTM 2025년 3월 31일 85,402 $6,100,244 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 13,486 $1,298,446
IGSB 2026년 3월 31일 13,896 $734,842
IFRA 2025년 3월 31일 15,409 $713,276 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 3월 31일 7,903 $654,554
NEAR 2025년 6월 30일 10,441 $531,124 더 이상 추적하지 않음
GDX 2026년 3월 31일 5,706 $489,362 더 이상 추적하지 않음
LQDH 2026년 3월 31일 4,950 $462,119 더 이상 추적하지 않음
DIA 2026년 3월 31일 881 $423,314 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 9월 30일 2,499 $354,608 191.0%
SPY 2025년 3월 31일 533 $312,421 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,671 $311,980 31.2%
PLTR 2025년 3월 31일 3,888 $294,049 105.0%
ICSH 2025년 6월 30일 5,683 $288,133 더 이상 추적하지 않음
DMXF 2025년 6월 30일 4,075 $274,410 17.0%
ETH 2026년 3월 31일 9,689 $271,873 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 2,629 $271,750 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,201 $271,528 -1.9%
CVX 2026년 6월 30일 1,236 $255,780 24.6%
PG 2026년 6월 30일 1,697 $245,147 -2.3%
SPSM 2025년 3월 31일 5,449 $244,759 더 이상 추적하지 않음
VOE 2026년 6월 30일 1,321 $243,496 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 6월 30일 2,007 $241,451 18.0%
PLTR 2026년 6월 30일 1,585 $231,854 48.3%
NFLX 2025년 12월 31일 189 $226,596 -15.1%
VUG 2025년 3월 31일 519 $213,222 더 이상 추적하지 않음
SPTS 2026년 6월 30일 7,257 $211,750 더 이상 추적하지 않음
PHYL 2025년 3월 31일 6,084 $211,358 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 6월 30일 3,590 $210,156
SLV 2026년 6월 30일 3,078 $209,735 더 이상 추적하지 않음
EUSB 2026년 6월 30일 4,800 $208,800 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 6월 30일 2,155 $207,727 11.3%
ESGE 2026년 3월 31일 4,663 $205,965
BAC 2026년 3월 31일 3,719 $204,538 28.1%
DMXF 2026년 3월 31일 2,687 $201,955 12.5%