CFO4Life Group, LLC

CIK 1706351 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji48,55%

Waga 25 największych pozycji69,83%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji26,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,81% Szac. kupna $28 985 445 · sprzedaż $12 655 966

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 76,7% nadal posiadane

Nowe pozycje35

Zwiększone111

Zmniejszony78

Zamknięty8

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $742.8M #3 039 z 9 337 według wartości 13F · top 32.5%

Pozycje 237

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 11,4%

Industrials 7,5%

Financials 5,2%

Retail 4,2%

Communication Services 4,0%

Consumer Staples 2,0%

Healthcare 1,4%

Energy 1,2%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 61,9%

Pełne portfolio 237 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$99 007 246	13,33%	144 155	$12 661 250	Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$49 486 856	6,66%	727 641	$7 072 149	Na spadek ×1
QUAL iShares Trust	$38 595 019	5,20%	175 888	$4 973 151	Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$36 299 895	4,89%	375 853	$1 971 376	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$34 767 623	4,68%	120 154	$4 440 743	Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$33 414 911	4,50%	310 836	$2 817 801	Na spadek ×6
MTUM iShares Trust	$20 769 533	2,80%	60 583	$6 162 504	Na spadek ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$16 814 211	2,26%	331 936	$534 421	Na wzrost ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$16 165 917	2,18%	353 353	$2 241 289	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15 293 280	2,06%	40 999	$-228 626	Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 145 232	1,90%	59 349	$1 869 389	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$12 830 990	1,73%	86 515	$1 866 334	Na spadek ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 806 935	1,72%	165 823	$-28 045	Na spadek ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$12 638 057	1,70%	63 250	$3 640 066	Na spadek ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$12 309 034	1,66%	505 504	$283 074	Na wzrost ×5
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$10 917 766	1,47%	219 320	$-1 251 236	Na spadek ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$10 834 314	1,46%	198 358	$-1 131 806	Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9 754 811	1,31%	26 362	$1 294 005	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 751 643	1,31%	27 287	$2 212 925	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 591 471	1,29%	27 146	$1 934 362	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$9 557 670	1,29%	27 858	$1 064 933	Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 646 159	1,16%	43 211	$1 759 875	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8 599 439	1,16%	24 383	$506 744	Na spadek ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$8 114 204	1,09%	143 665	$-27 808	Na wzrost ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$7 586 048	1,02%	53 464	$618 392	Na spadek ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$7 374 254	0,99%	77 266	$451 618	Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$6 524 626	0,88%	12 704	$226 733	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 490 803	0,87%	57 309	$-610 055	Na wzrost ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$5 944 662	0,80%	130 080	$134 659	Na spadek ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5 822 923	0,78%	26 126	$-183 102	Na spadek ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5 452 104	0,73%	46 421	$-321 390	Na spadek ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$5 222 635	0,70%	89 736	$2 509 450	Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5 210 648	0,70%	114 545	$-76 644	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 676 408	0,63%	12 380	$1 068 847	Na wzrost ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$4 481 029	0,60%	87 863	$-9 924	Na spadek ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$4 469 523	0,60%	94 036	$610 575	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 370 083	0,59%	7 758	$-132 636	Na spadek ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4 251 362	0,57%	54 803	$-20 615	Na spadek ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$4 182 218	0,56%	123 973	$-13 466	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 094 909	0,55%	68 603	$315 518	Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 573 905	0,48%	26 140	$-851 860	Na wzrost ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$3 287 627	0,44%	75 387	$75 097	Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3 108 383	0,42%	6 033	$708 841	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 103 872	0,42%	26 425	$1 046 609	Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 035 245	0,41%	7 216	$647 694	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 022 174	0,41%	2 618	$2 240 069	Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,40%	4	$122 840
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 676 584	0,36%	10 539	$134 843	Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 619 160	0,35%	2 724	$-2 417	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 473 538	0,33%	7 557	$270 893	Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 467 820	0,33%	8 179	$1 274 734	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 461 956	0,33%	17 632	$1 725 735	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 370 582	0,32%	16 166	$18 675	Na spadek ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$2 105 742	0,28%	46 078	$259 497	Na wzrost ×6
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$2 070 667	0,28%	3 614	$396 613	Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2 041 238	0,27%	40 365	$-1 496	Na wzrost ×2
SPY SPY	$1 938 008	0,26%	2 595	$-506 082	Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 906 013	0,26%	1 589	$483 109	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 725 090	0,23%	24 212	$180 290	Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust	$1 678 635	0,23%	73 689	$1 140 731	Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 668 785	0,22%	5 513	$918 035	Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 646 461	0,22%	56 853		Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 574 828	0,21%	5 283	$531 207	Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 531 694	0,21%	3 061	$-325 685	Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 492 798	0,20%	11 025	$-238 904	Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 477 254	0,20%	2 543	$1 028 691	Na wzrost ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 332 162	0,18%	56 186	$29 859	Na wzrost ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$1 308 815	0,18%	17 922	$-628 892	Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 228 235	0,17%	2 834	$659 605	Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1 223 304	0,16%	1 474	$136 634	Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 211 204	0,16%	10 996	$-380 423	Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 189 664	0,16%	11 443	$-313 065	Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 183 243	0,16%	6 711	$339 298	Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 174 538	0,16%	12 176	$82 446	Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 170 704	0,16%	2 713	$733 027	Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 156 019	0,16%	14 224	$69 734	Na spadek ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 145 481	0,15%	22 647	$19 578	Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 064 187	0,14%	1 138	$-94 196	Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 051 982	0,14%	3 110	$116 519	Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 022 827	0,14%	6 098	$-456 901	Na spadek ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1 008 741	0,14%	5 803	$198 954	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 006 341	0,14%	7 317		Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$986 421	0,13%	7 048	$195 309	Na wzrost ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$955 375	0,13%	36 423		Na wzrost ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$928 970	0,13%	35 525	$186 524	Na wzrost ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$920 375	0,12%	5 164	$33 472	Na wzrost ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$916 870	0,12%	18 109	$-3 266	Na spadek ×1
IVE iShares Trust	$913 008	0,12%	4 021		Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$912 842	0,12%	19 501		Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$906 701	0,12%	9 833	$-16 007	Na spadek ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$865 555	0,12%	5 515	$109 952	Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$840 467	0,11%	7 204	$-95 550	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$829 886	0,11%	9 634	$129 084	Na wzrost ×4
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$823 471	0,11%	34 014	$24 583	Na wzrost ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$786 950	0,11%	3 602	$64 563	Na spadek ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$783 698	0,11%	5 914	$-6 366	Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$781 936	0,11%	13 723	$138 889	Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$781 732	0,11%	14 828		Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$770 500	0,10%	4 916	$5 159	Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$765 529	0,10%	2 814	$90 390	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
MMIT	$12 309 034	1,66%	wzrost ×5
DIVO	$2 105 742	0,28%	wzrost ×6
VTEB	$1 145 481	0,15%	wzrost ×5
CII	$928 970	0,13%	wzrost ×6
VT	$865 555	0,12%	wzrost ×6
VUG	$829 886	0,11%	wzrost ×4
MMIN	$823 471	0,11%	wzrost ×6
FBTC	$758 643	0,10%	wzrost ×4
VXUS	$675 309	0,09%	wzrost ×6
SSB	$553 886	0,07%	wzrost ×3
SPLV	$517 433	0,07%	wzrost ×6
GEV	$458 195	0,06%	wzrost ×3
LAMR	$403 645	0,05%	wzrost ×3
RSP	$401 383	0,05%	wzrost ×5
VIG	$397 017	0,05%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SCHB	$1 646 461	56 853	0,22%
IVW	$1 006 341	7 317	0,14%
SPTL	$955 375	36 423	0,13%
IVE	$913 008	4 021	0,12%
VMBS	$912 842	19 501	0,12%
BAI	$781 732	14 828	0,11%
GME	$662 400	30 000	0,09%
BINC	$585 423	11 185	0,08%
SPMO	$500 657	3 099	0,07%
MRVL	$494 795	1 661	0,07%
AMAT	$474 288	656	0,06%
GGOV	$402 722	8 008	0,05%
PANW	$387 399	1 136	0,05%
SHLD	$348 408	5 835	0,05%
SNDK	$311 501	137	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOO	Zmniejszone	-345	+$12.7M
DYNF	Zmniejszone	-1K	+$7.1M
MTUM	Zmniejszone	-282	+$6.2M
QUAL	Kupił więcej	+601	+$5.0M
AAPL	Kupił więcej	+658	+$4.4M
VLUE	Zmniejszone	-31	+$3.6M
UPS	Zmniejszone	-173	+$2.8M
VGSH	Kupił więcej	+43K	+$2.5M
VFLO	Kupił więcej	+652	+$2.2M
MU	Kupił więcej	+303	+$2.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
MPLX	31 marca 2026	18 500	$987 345	0,5%
FISV	30 czerwca 2025	3 960	$874 487	-73,2%
CB	30 września 2025	2 876	$833 153	17,1%
QCOM	30 września 2025	4 439	$706 903	8,7%
EXPE	30 czerwca 2025	3 845	$646 306	54,2%
DOCU	30 czerwca 2025	7 513	$611 558	-10,1%
RDDT	31 marca 2026	2 600	$597 662	11,7%
FNF	30 czerwca 2025	8 607	$560 144	-27,9%
BMRN	30 czerwca 2025	7 913	$559 370	4,7%
AEE	30 września 2025	5 691	$546 544	-4,5%
NTAP	30 czerwca 2025	5 858	$514 550	110,0%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX)	30 września 2025	5 419	$498 733	2,3%
GPIQ	31 marca 2026	8 879	$469 446
AGG	30 czerwca 2025	4 279	$423 279
SPHQ	30 czerwca 2026	5 325	$400 387
SCHX	30 czerwca 2026	13 931	$357 199	3,2%
AMAT	31 marca 2026	1 378	$354 132	58,7%
PDI	31 marca 2026	19 632	$347 683	-17,0%
TJAN	30 czerwca 2025	13 240	$334 983
EW	31 marca 2026	3 653	$311 418	8,9%
PFFD	30 czerwca 2026	16 888	$310 743
OXLC (zgłoszone jako OXLCXXXX)	30 września 2025	73 410	$308 322	-47,3%
MSTY	31 grudnia 2025	21 614	$301 727	-44,3%
BMY	30 czerwca 2025	4 672	$284 936	27,0%
OXLC	31 marca 2026	19 282	$282 288	-8,7%
AGNC	31 marca 2026	26 129	$280 103	-13,8%
NOW	31 marca 2026	1 784	$273 291	30,2%
XLK	31 marca 2026	1 888	$271 815	51,2%
MCK	31 marca 2026	327	$268 235	5,8%
DVY	31 marca 2026	1 900	$268 166
INTU	31 marca 2026	402	$266 293	-34,2%
TMO	31 marca 2026	447	$259 014	37,7%
ABT	31 marca 2026	2 064	$258 596	-2,5%
IBIT	30 czerwca 2026	6 682	$256 722
ISRG	31 marca 2026	444	$251 464	-11,8%
SO	31 grudnia 2025	2 653	$251 462	-3,9%
MRK	30 czerwca 2025	2 797	$251 059	76,3%
ISRG	30 września 2025	462	$251 055	-9,1%
ET	31 marca 2026	14 847	$244 828	Nie śledzone
CMCSA	30 września 2025	6 683	$238 504	-31,3%
IWM	31 grudnia 2025	982	$237 711	15,1%
PTC	30 czerwca 2026	1 655	$235 821	69,2%
IWV	31 marca 2026	600	$232 110
PINS	31 marca 2026	8 883	$229 981	9,4%
URI	31 grudnia 2025	240	$229 118	32,7%
AMT	31 marca 2026	1 303	$228 792	-6,0%
PTY	31 marca 2026	17 458	$225 208	-10,4%
HON	30 września 2025	962	$223 953	7,9%
ASML	31 grudnia 2025	230	$222 661	73,8%
NEM	30 czerwca 2026	2 048	$221 696	24,0%
APD	30 czerwca 2025	749	$220 802	-0,9%
CTAS	31 marca 2026	1 174	$220 794	15,5%
LIN	31 marca 2026	517	$220 444	-2,7%
MDT	30 czerwca 2025	2 430	$218 338	0,9%
IJK	31 marca 2026	2 250	$217 980	9,9%
PANW	31 marca 2026	1 180	$217 356	153,7%
PAYC	31 marca 2026	1 356	$216 158	85,8%
TMO	30 czerwca 2025	429	$213 470	66,9%
LPLA	30 września 2025	565	$211 858	-0,2%
CRM	30 września 2025	774	$211 062	-3,0%
ECC	31 marca 2026	36 175	$208 368	-9,3%
LPLA	31 marca 2026	583	$208 230	10,4%
VBTX	31 grudnia 2025	6 202	$207 963	Nie śledzone
DHR	30 czerwca 2025	1 009	$206 848	12,0%
CORZW	30 września 2025	19 015	$206 123
PAGP	30 czerwca 2025	9 517	$203 276	34,7%
MRVL	31 grudnia 2025	2 402	$201 936	219,2%
DHR	31 marca 2026	876	$200 431	16,7%
AAL	30 czerwca 2026	17 767	$190 818	-29,0%
XFLT	31 marca 2026	38 800	$186 240	12,3%
SLRC	31 marca 2026	12 000	$185 520	-20,1%
OBDC	31 marca 2026	14 310	$177 869	-8,0%
DX	31 marca 2026	11 875	$166 369	-15,1%
CWK	31 marca 2026	10 000	$161 900	-3,3%
GSBD	30 września 2025	11 743	$132 104	-11,0%
SACH	31 marca 2026	118 940	$123 698	Nie śledzone
ERIC	31 grudnia 2025	14 413	$119 196	-4,5%
TPVG	31 marca 2026	13 610	$89 009	-3,2%
MPT	30 czerwca 2025	14 503	$87 453	-23,2%
ACRE	31 marca 2026	17 000	$81 260	-22,9%
BRSP	31 marca 2026	14 500	$81 200	-32,7%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX)	30 czerwca 2025	12 954	$31 349	-80,2%
AMC	31 grudnia 2025	10 649	$30 882	78,8%
MAPS	30 czerwca 2026	12 539	$8 256	Nie śledzone