Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)
$42,91
▲ +0,26 (+0,61%)
Zmiana 1-dniowa
$42,45 – $45,13
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji8,98%
Efektywna liczba pozycji315,0
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$4.9B
Aktywa
1 636
Na dzień
31 lipca 2026
DISV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,83% | ▼ -1,23% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$29.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$187.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$712.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 636 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $149.1M | 3,02 | 149 078 809 | STIV | US |
| Swiss Prime Site AG | · | $44.2M | 0,89 | 271 020 | EC | CH |
| CARREFOUR SA | · | $37.7M | 0,76 | 2 058 448 | EC | FR |
| SYENSQO NV | · | $34.5M | 0,70 | 389 810 | EC | BE |
| Fresenius Medical Care AG | · | $32.9M | 0,67 | 643 132 | EC | DE |
| KINGFISHER PLC | · | $30.8M | 0,62 | 7 406 907 | EC | GB |
| ALSTOM SA | · | $29.2M | 0,59 | 1 580 529 | EC | FR |
| WHITECAP RESOURCES INC. | 96467A200 | $29.1M | 0,59 | 2 468 542 | EC | CA |
| Evonik Industries AG | · | $28.3M | 0,57 | 1 403 908 | EC | DE |
| VALEO SE | · | $28.1M | 0,57 | 1 644 246 | EC | FR |
| Eldorado Gold Corporation | 284902509 | $27.7M | 0,56 | 918 802 | EC | CA |
| Adecco Group AG | · | $27.4M | 0,56 | 986 649 | EC | CH |
| LION FINANCE GROUP PLC | · | $27.4M | 0,55 | 175 258 | EC | GB |
| The Swatch Group AG | · | $26.7M | 0,54 | 119 823 | EC | CH |
| Centerra Gold Inc. | 152006102 | $26.7M | 0,54 | 1 552 474 | EC | CA |
| WHITBREAD PLC | · | $25.3M | 0,51 | 749 470 | EC | GB |
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | · | $25.2M | 0,51 | 956 700 | EC | JP |
| Aurubis AG | · | $25.1M | 0,51 | 120 164 | EC | DE |
| voestalpine AG | · | $24.6M | 0,50 | 475 406 | EC | AT |
| TP ICAP GROUP PLC | · | $23.8M | 0,48 | 5 156 101 | EC | JE |
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $23.3M | 0,47 | 1 562 811 | EC | GB |
| Stora Enso Oyj | · | $22.6M | 0,46 | 1 974 416 | EC | FI |
| B2GOLD CORP. | 11777Q209 | $22.4M | 0,45 | 5 969 882 | EC | CA |
| AEGON LTD. | 0076CA104 | $22.3M | 0,45 | 2 359 866 | OTHER | BM |
| A2A S.P.A. | · | $21.8M | 0,44 | 8 337 143 | EC | IT |
| CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED | 136681202 | $21.6M | 0,44 | 148 396 | EC | CA |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $21.6M | 0,44 | 2 276 334 | EC | CA |
| RENAULT SA | · | $21.0M | 0,42 | 669 533 | EC | FR |
| PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | 717046106 | $20.9M | 0,42 | 1 139 331 | EC | CA |
| SCOR SE | · | $20.9M | 0,42 | 528 764 | EC | FR |
| AL Sydbank A/S | · | $20.8M | 0,42 | 216 743 | EC | DK |
| MONDI PLC | · | $20.7M | 0,42 | 1 725 189 | EC | GB |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | · | $20.5M | 0,42 | 435 989 | EC | GB |
| HISCOX LTD | · | $20.4M | 0,41 | 838 022 | EC | BM |
| NORTHLAND POWER INC | 666511100 | $19.9M | 0,40 | 1 276 331 | EC | CA |
| Hirogin Holdings, Inc. | · | $19.3M | 0,39 | 1 396 800 | EC | JP |
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | · | $19.2M | 0,39 | 717 728 | EC | JP |
| TBC BANK GROUP PLC | · | $19.2M | 0,39 | 296 607 | EC | GB |
| BELLWAY P L C | · | $19.1M | 0,39 | 712 057 | EC | GB |
| ARKEMA SA | · | $18.9M | 0,38 | 278 532 | EC | FR |
| KION GROUP AG | · | $18.8M | 0,38 | 419 559 | EC | DE |
| BAYTEX ENERGY CORP. | 07317Q105 | $18.5M | 0,37 | 4 054 484 | EC | CA |
| EQB INC. | 26886R104 | $18.4M | 0,37 | 181 552 | EC | CA |
| thyssenkrupp AG | · | $18.4M | 0,37 | 1 323 186 | EC | DE |
| SBM Offshore N.V. | · | $18.2M | 0,37 | 489 082 | EC | NL |
| BUZZI SPA | · | $18.2M | 0,37 | 384 542 | EC | IT |
| TELEPERFORMANCE SE | · | $18.0M | 0,36 | 226 578 | EC | FR |
| FORTUNA MINING CORP. | 349942102 | $18.0M | 0,36 | 2 132 394 | EC | CA |
| Valiant Holding AG | · | $17.7M | 0,36 | 90 566 | EC | CH |
| JOHNSON MATTHEY PLC | · | $17.7M | 0,36 | 659 481 | EC | GB |
Podział według sektorów
Dywidendy 18 płatności
2,65%Rentowność TTM
$1,14Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,2720 |
| 23 czerwca 2026 | $0,6020 |
| 24 marca 2026 | $0,0160 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2450 |
| 23 września 2025 | $0,1700 |
| 24 czerwca 2025 | $0,5740 |
| 25 marca 2025 | $0,0330 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1630 |
| 17 września 2024 | $0,1160 |
| 18 czerwca 2024 | $0,4460 |
| 19 marca 2024 | $0,0120 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1770 |
| 19 września 2023 | $0,1610 |
| 21 czerwca 2023 | $0,3160 |
| 21 marca 2023 | $0,0500 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1180 |
| 20 września 2022 | $0,0850 |
| 22 czerwca 2022 | $0,0710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 498 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $538 306 863 | 13,76% | 13 414 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $226 452 220 | 5,79% | 5 642 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $209 104 572 | 5,35% | 5 210 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $125 160 195 | 3,20% | 3 118 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $120 064 734 | 3,07% | 2 991 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $109 467 024 | 2,80% | 2 629 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $99 729 350 | 2,55% | 2 485 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $95 711 638 | 2,45% | 2 385 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $63 918 619 | 1,63% | 1 592 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $52 906 549 | 1,35% | 1 318 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $48 577 006 | 1,24% | 1 210 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $46 794 661 | 1,20% | 1 186 477 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $40 869 291 | 1,04% | 1 018 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $39 315 368 | 1,01% | 979 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39 264 474 | 1,00% | 978 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $38 458 054 | 0,98% | 958 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $35 494 108 | 0,91% | 871 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $35 232 199 | 0,90% | 877 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $33 978 471 | 0,87% | 846 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $33 297 440 | 0,85% | 876 248 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $33 293 358 | 0,85% | 829 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $33 059 753 | 0,85% | 823 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32 727 804 | 0,84% | 815 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31 543 745 | 0,81% | 786 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Financial Group | $29 663 207 | 0,76% | 739 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $27 989 993 | 0,72% | 697 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $26 248 310 | 0,67% | 654 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $25 506 949 | 0,65% | 646 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $25 147 942 | 0,64% | 626 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $23 568 882 | 0,60% | 587 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $21 689 191 | 0,55% | 540 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $21 651 998 | 0,55% | 539 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $21 641 646 | 0,55% | 539 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21 483 743 | 0,55% | 535 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21 419 288 | 0,55% | 533 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $21 312 454 | 0,54% | 531 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 691 262 | 0,53% | 513 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19 713 447 | 0,50% | 491 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19 412 522 | 0,50% | 483 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $19 342 700 | 0,49% | 482 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18 871 661 | 0,48% | 461 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $18 815 157 | 0,48% | 468 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $18 029 368 | 0,46% | 449 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $17 831 444 | 0,46% | 444 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $17 532 569 | 0,45% | 436 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 081 729 | 0,44% | 425 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $16 627 966 | 0,43% | 414 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $15 525 575 | 0,40% | 386 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 372 878 | 0,39% | 383 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $14 940 438 | 0,38% | 372 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14 818 406 | 0,38% | 369 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14 750 090 | 0,38% | 367 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $14 701 697 | 0,38% | 372 761 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $14 066 970 | 0,36% | 350 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Miramar Fiduciary Corp | $13 555 834 | 0,35% | 337 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $13 221 275 | 0,34% | 329 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12 896 594 | 0,33% | 321 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sensible Money, LLC | $12 831 664 | 0,33% | 319 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $12 769 638 | 0,33% | 318 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $12 602 340 | 0,32% | 314 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 518 955 | 0,32% | 311 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $12 466 878 | 0,32% | 310 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12 170 374 | 0,31% | 303 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $12 156 408 | 0,31% | 302 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Twin Cities Retirement Group LLC | $12 064 324 | 0,31% | 300 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $12 060 051 | 0,31% | 292 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $11 874 940 | 0,30% | 290 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $11 639 626 | 0,30% | 290 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $11 632 297 | 0,30% | 399 461 | Akcje | 31 marca 2025 |
| DRAVO BAY LLC | $11 462 595 | 0,29% | 285 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $11 445 719 | 0,29% | 285 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $11 214 512 | 0,29% | 276 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 213 379 | 0,29% | 279 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $11 079 483 | 0,28% | 276 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $10 680 692 | 0,27% | 266 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $10 489 243 | 0,27% | 261 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $10 418 518 | 0,27% | 259 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $10 348 869 | 0,26% | 257 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $10 243 667 | 0,26% | 255 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Architects, LLC | $9 924 751 | 0,25% | 247 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $9 834 544 | 0,25% | 245 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 702 886 | 0,25% | 241 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $9 500 597 | 0,24% | 236 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SB Capital Management Inc | $9 380 316 | 0,24% | 246 850 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $9 293 549 | 0,24% | 231 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $9 138 938 | 0,23% | 227 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $9 129 308 | 0,23% | 227 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $9 109 382 | 0,23% | 226 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $9 077 687 | 0,23% | 226 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8 895 029 | 0,23% | 221 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $8 872 302 | 0,23% | 221 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8 868 730 | 0,23% | 221 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $8 694 318 | 0,22% | 216 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $8 565 007 | 0,22% | 239 983 | Akcje | 30 września 2025 |
| SACHEM HILL LLC | $8 359 656 | 0,21% | 208 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 25 LLC | $8 050 138 | 0,21% | 200 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLARIS ADVISORS, LLC / MO / | $7 933 149 | 0,20% | 197 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 890 663 | 0,20% | 191 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $7 852 820 | 0,20% | 199 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 847 101 | 0,20% | 195 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |