Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)
$42,91
▲ +0,26 (+0,61%)
Zmiana 1-dniowa
$42,45 – $45,13
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji8,98%
Efektywna liczba pozycji315,0
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$4.9B
Aktywa
1 636
Na dzień
31 lipca 2026
DISV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,83% | ▼ -1,23% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$29.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$187.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$712.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 636 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKINTER, S.A. | · | $11.4M | 0,23 | 624 178 | EC | ES |
| Randstad N.V. | · | $11.3M | 0,23 | 269 951 | EC | NL |
| PREMIER FOODS PLC | · | $11.3M | 0,23 | 4 309 165 | EC | GB |
| RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED | · | $11.2M | 0,23 | 4 542 022 | EC | AU |
| ROCKWOOL A/S | · | $11.1M | 0,23 | 348 330 | EC | DK |
| DYNO NOBEL LIMITED | · | $11.0M | 0,22 | 4 143 606 | EC | AU |
| HERA S.P.A. | · | $11.0M | 0,22 | 2 510 593 | EC | IT |
| Kyushu Financial Group, Inc. | · | $10.8M | 0,22 | 1 154 515 | EC | JP |
| TOREX GOLD RESOURCES INC. | 891054603 | $10.7M | 0,22 | 278 585 | EC | CA |
| Mobimo Holding AG | · | $10.6M | 0,21 | 24 479 | EC | CH |
| HANG LUNG PROPERTIES LIMITED | · | $10.5M | 0,21 | 11 341 953 | EC | HK |
| Nisshinbo Holdings Inc. | · | $10.5M | 0,21 | 769 431 | EC | JP |
| SSR MINING INC. | 784730103 | $10.5M | 0,21 | 410 265 | EC | CA |
| Sinch AB (publ) | · | $10.5M | 0,21 | 2 496 429 | EC | SE |
| CHALLENGER LIMITED | · | $10.5M | 0,21 | 1 520 778 | EC | AU |
| HUGO BOSS AG | · | $10.5M | 0,21 | 239 444 | EC | DE |
| JTEKT Corporation | · | $10.4M | 0,21 | 746 060 | EC | JP |
| Alleima AB | W74925103 | $10.4M | 0,21 | 876 340 | EC | SE |
| UOL GROUP LIMITED | · | $10.4M | 0,21 | 1 345 200 | EC | SG |
| St.Galler Kantonalbank AG | · | $10.4M | 0,21 | 12 898 | EC | CH |
| AltaGas Ltd. | 021361100 | $10.3M | 0,21 | 260 138 | EC | CA |
| PARAGON BANKING GROUP PLC | · | $10.3M | 0,21 | 910 678 | EC | GB |
| Koninklijke Vopak N.V. | · | $10.2M | 0,21 | 181 603 | EC | NL |
| North Pacific Bank,Ltd. | · | $10.1M | 0,20 | 1 394 584 | EC | JP |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $10.0M | 0,20 | 32 293 | EC | BE |
| NEW HOPE CORPORATION LIMITED | · | $10.0M | 0,20 | 2 741 356 | EC | AU |
| The Keiyo Bank, Ltd. | · | $10.0M | 0,20 | 599 800 | EC | JP |
| SES SA | · | $10.0M | 0,20 | 1 507 420 | OTHER | LU |
| Ferrotec Corporation | · | $9.9M | 0,20 | 190 100 | EC | JP |
| ILUKA RESOURCES LIMITED | · | $9.9M | 0,20 | 2 331 636 | EC | AU |
| VERMILION ENERGY INC. | 923725105 | $9.9M | 0,20 | 828 737 | EC | CA |
| Bucher Industries AG | · | $9.9M | 0,20 | 25 267 | EC | CH |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $9.8M | 0,20 | 3 343 577 | EC | AU |
| MAPFRE, S.A. | · | $9.7M | 0,20 | 1 904 822 | EC | ES |
| NAGASE & CO., LTD. | · | $9.6M | 0,19 | 1 344 800 | EC | JP |
| United Internet AG | · | $9.6M | 0,19 | 351 909 | EC | DE |
| COFACE SA | · | $9.6M | 0,19 | 525 606 | EC | FR |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe | · | $9.5M | 0,19 | 116 432 | EC | AT |
| GEORGIA CAPITAL PLC | · | $9.4M | 0,19 | 176 722 | EC | GB |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | · | $9.3M | 0,19 | 283 567 | EC | JP |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED | · | $9.3M | 0,19 | 1 523 500 | EC | SG |
| SIMS LIMITED | · | $9.3M | 0,19 | 516 177 | EC | AU |
| FLSMIDTH & CO. A/S | · | $9.2M | 0,19 | 123 535 | EC | DK |
| Wienerberger AG | · | $9.1M | 0,18 | 372 752 | EC | AT |
| Luzerner Kantonalbank AG | · | $9.0M | 0,18 | 65 507 | EC | CH |
| Rengo Co., Ltd. | · | $9.0M | 0,18 | 962 499 | EC | JP |
| Helvetia Baloise Holding AG | · | $9.0M | 0,18 | 33 654 | EC | CH |
| LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED | · | $9.0M | 0,18 | 1 109 081 | EC | BM |
| NTN CORPORATION | · | $8.9M | 0,18 | 3 640 300 | EC | JP |
| DOWNER EDI LIMITED | · | $8.8M | 0,18 | 1 611 205 | EC | AU |
Podział według sektorów
Dywidendy 18 płatności
2,65%Rentowność TTM
$1,14Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,2720 |
| 23 czerwca 2026 | $0,6020 |
| 24 marca 2026 | $0,0160 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2450 |
| 23 września 2025 | $0,1700 |
| 24 czerwca 2025 | $0,5740 |
| 25 marca 2025 | $0,0330 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1630 |
| 17 września 2024 | $0,1160 |
| 18 czerwca 2024 | $0,4460 |
| 19 marca 2024 | $0,0120 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1770 |
| 19 września 2023 | $0,1610 |
| 21 czerwca 2023 | $0,3160 |
| 21 marca 2023 | $0,0500 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1180 |
| 20 września 2022 | $0,0850 |
| 22 czerwca 2022 | $0,0710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 498 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $538 306 863 | 13,76% | 13 414 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $226 452 220 | 5,79% | 5 642 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $209 104 572 | 5,35% | 5 210 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $125 160 195 | 3,20% | 3 118 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $120 064 734 | 3,07% | 2 991 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $109 467 024 | 2,80% | 2 629 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $99 729 350 | 2,55% | 2 485 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $95 711 638 | 2,45% | 2 385 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $63 918 619 | 1,63% | 1 592 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $52 906 549 | 1,35% | 1 318 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $48 577 006 | 1,24% | 1 210 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $46 794 661 | 1,20% | 1 186 477 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $40 869 291 | 1,04% | 1 018 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $39 315 368 | 1,01% | 979 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39 264 474 | 1,00% | 978 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $38 458 054 | 0,98% | 958 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $35 494 108 | 0,91% | 871 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $35 232 199 | 0,90% | 877 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $33 978 471 | 0,87% | 846 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $33 297 440 | 0,85% | 876 248 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $33 293 358 | 0,85% | 829 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $33 059 753 | 0,85% | 823 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32 727 804 | 0,84% | 815 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31 543 745 | 0,81% | 786 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Financial Group | $29 663 207 | 0,76% | 739 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $27 989 993 | 0,72% | 697 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $26 248 310 | 0,67% | 654 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $25 506 949 | 0,65% | 646 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $25 147 942 | 0,64% | 626 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $23 568 882 | 0,60% | 587 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $21 689 191 | 0,55% | 540 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $21 651 998 | 0,55% | 539 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $21 641 646 | 0,55% | 539 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21 483 743 | 0,55% | 535 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21 419 288 | 0,55% | 533 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $21 312 454 | 0,54% | 531 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 691 262 | 0,53% | 513 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19 713 447 | 0,50% | 491 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19 412 522 | 0,50% | 483 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $19 342 700 | 0,49% | 482 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18 871 661 | 0,48% | 461 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $18 815 157 | 0,48% | 468 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $18 029 368 | 0,46% | 449 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $17 831 444 | 0,46% | 444 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $17 532 569 | 0,45% | 436 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 081 729 | 0,44% | 425 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $16 627 966 | 0,43% | 414 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $15 525 575 | 0,40% | 386 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 372 878 | 0,39% | 383 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $14 940 438 | 0,38% | 372 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14 818 406 | 0,38% | 369 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14 750 090 | 0,38% | 367 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $14 701 697 | 0,38% | 372 761 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $14 066 970 | 0,36% | 350 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Miramar Fiduciary Corp | $13 555 834 | 0,35% | 337 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $13 221 275 | 0,34% | 329 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12 896 594 | 0,33% | 321 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sensible Money, LLC | $12 831 664 | 0,33% | 319 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $12 769 638 | 0,33% | 318 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $12 602 340 | 0,32% | 314 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 518 955 | 0,32% | 311 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $12 466 878 | 0,32% | 310 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12 170 374 | 0,31% | 303 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $12 156 408 | 0,31% | 302 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Twin Cities Retirement Group LLC | $12 064 324 | 0,31% | 300 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $12 060 051 | 0,31% | 292 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $11 874 940 | 0,30% | 290 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $11 639 626 | 0,30% | 290 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $11 632 297 | 0,30% | 399 461 | Akcje | 31 marca 2025 |
| DRAVO BAY LLC | $11 462 595 | 0,29% | 285 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $11 445 719 | 0,29% | 285 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $11 214 512 | 0,29% | 276 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 213 379 | 0,29% | 279 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $11 079 483 | 0,28% | 276 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $10 680 692 | 0,27% | 266 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $10 489 243 | 0,27% | 261 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $10 418 518 | 0,27% | 259 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $10 348 869 | 0,26% | 257 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $10 243 667 | 0,26% | 255 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Architects, LLC | $9 924 751 | 0,25% | 247 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $9 834 544 | 0,25% | 245 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 702 886 | 0,25% | 241 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $9 500 597 | 0,24% | 236 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SB Capital Management Inc | $9 380 316 | 0,24% | 246 850 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $9 293 549 | 0,24% | 231 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $9 138 938 | 0,23% | 227 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $9 129 308 | 0,23% | 227 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $9 109 382 | 0,23% | 226 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $9 077 687 | 0,23% | 226 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8 895 029 | 0,23% | 221 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $8 872 302 | 0,23% | 221 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8 868 730 | 0,23% | 221 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $8 694 318 | 0,22% | 216 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $8 565 007 | 0,22% | 239 983 | Akcje | 30 września 2025 |
| SACHEM HILL LLC | $8 359 656 | 0,21% | 208 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 25 LLC | $8 050 138 | 0,21% | 200 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLARIS ADVISORS, LLC / MO / | $7 933 149 | 0,20% | 197 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 890 663 | 0,20% | 191 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $7 852 820 | 0,20% | 199 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 847 101 | 0,20% | 195 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |