Podział według sektorów

04
Technology 14,9%
Financials 3,9%
Industrials 3,9%
Retail 3,3%
Healthcare 3,0%
Communication Services 2,6%
Energy 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 64,1%

Pełne portfolio 609 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $10 739 840 9,00% 14 341 $1 369 535 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $8 732 399 7,32% 113 246 $1 093 743 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 436 106 5,39% 17 393 $856 258
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 384 822 4,51% 26 912 $689 102 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $4 394 129 3,68% 29 628 $711 072
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3 867 310 3,24% 36 323 $150 673 Na wzrost ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2 963 041 2,48% 35 920 $898 369 Na wzrost ×2
SPY SPY $2 800 388 2,35% 3 750 $231 545 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 786 859 2,33% 17 635 $236 577 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 745 381 2,30% 4 726 $1 780 513 Na spadek ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2 562 991 2,15% 50 597 $388 526 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 369 038 1,98% 28 852 $-376 580 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $2 336 573 1,96% 22 493 $151 828
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 246 231 1,88% 11 790 $679 340
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 236 117 1,87% 23 153 $207 702 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $2 048 952 1,72% 13 464 $84 016
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 036 294 1,71% 5 698 $469 667 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 010 763 1,68% 6 949 $280 677 Na wzrost ×1
DSI iShares Trust $1 933 656 1,62% 13 580 $190 944 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 722 201 1,44% 1 492 $1 252 941 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $1 615 699 1,35% 15 013 $-122 401 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 590 681 1,33% 6 674 $298 990 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 499 831 1,26% 25 127 $667 947 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 414 624 1,19% 1 921 $305 861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 369 356 1,15% 3 671 $20 457 Na wzrost ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1 214 744 1,02% 12 605 $8 193
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 114 661 0,93% 10 896 $267 021 Na wzrost ×1
FEMR Fidelity Covington Trust $1 106 569 0,93% 25 988 $802 361 Na wzrost ×2
PJFG PGIM ETF Trust $944 771 0,79% 8 143 $183 941 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $921 438 0,77% 985 $-67 021 Na spadek ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $900 020 0,75% 3 010 $80 307
JBND JPMorgan Active Bond ETF $888 368 0,74% 16 605 $70 257 Na wzrost ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $838 438 0,70% 10 856 $306 373 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $826 181 0,69% 2 524 $83 721
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $820 410 0,69% 684 $186 688 Na spadek ×1
V Visa Inc. $811 065 0,68% 2 364 $98 081 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $706 155 0,59% 1 699 $249 940 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $703 649 0,59% 7 109 $-242 196 Na spadek ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $670 138 0,56% 16 514 $86 363 Na wzrost ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $661 619 0,55% 14 095 $3 064 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $636 686 0,53% 2 354 $23 963
DFAS Dimensional ETF Trust $626 113 0,52% 7 604 $113 692 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $566 913 0,47% 1 879 $285 683 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $561 596 0,47% 1 296 $322 724 Na wzrost ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $537 578 0,45% 5 310 $222 241 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $524 554 0,44% 1 231 $78 182 Na spadek ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $520 749 0,44% 1 313 $49 343
DE Deere & Company Common Stock $513 173 0,43% 809 $57 463
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $479 256 0,40% 5 255 $137 792 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $472 943 0,40% 1 252 $169 314 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $468 657 0,39% 1 254 $126 998 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $448 297 0,38% 1 504 $156 310
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442 678 0,37% 5 447 $28 434
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $391 680 0,33% 7 680 $154
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $388 555 0,33% 1 073 $11 020
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $387 812 0,32% 1 527 $4 530 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $387 423 0,32% 2 642 $5 090 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $376 229 0,32% 766 $57 006
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $364 878 0,31% 1 450 $46 690 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $358 449 0,30% 4 327 $69 335 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $355 777 0,30% 711 $39 026 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $354 639 0,30% 3 851 $-1 862 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $339 791 0,28% 2 898 $21 742 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $334 768 0,28% 822 $-16 563 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $327 647 0,27% 779 $101 251 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $324 504 0,27% 1 449 $29 893 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314 523 0,26% 2 777 $-47 256 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $309 853 0,26% 3 121 $-15 298 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293 538 0,25% 2 147 $-73 606 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292 911 0,25% 520 $33 164 Na wzrost ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $291 869 0,24% 280 $17 402
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $290 651 0,24% 1 116 $13 180 Na spadek ×2
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $283 140 0,24% 9 900 $-36 135
ABT Abbott Laboratories Common Stock $270 314 0,23% 2 979 $-39 339 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $268 742 0,23% 762 $17 799 Na spadek ×2
MRSH Marsh Common Stock $261 839 0,22% 1 571 $-9 957 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $260 072 0,22% 2 697 $-29 800 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $254 721 0,21% 1 408 $21 922
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253 446 0,21% 238 $84 833
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $248 916 0,21% 2 836 $-4 739 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $248 402 0,21% 1 779 $188 650 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $248 051 0,21% 1 125 $-59 113 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $246 721 0,21% 210 $61 666 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $243 465 0,20% 613 $48 445
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $240 706 0,20% 238 $39 360
MA Mastercard Incorporated Common Stock $226 498 0,19% 441 $-16 836 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $210 987 0,18% 2 955 $-75 155 Na spadek ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $207 944 0,17% 4 375 $28 350
RTX RTX Corporation Common Stock $197 129 0,17% 1 039 $-3 487 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $192 348 0,16% 684 $26 311 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $192 321 0,16% 1 079 $-9 774 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $191 627 0,16% 1 037 $58 726 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $188 222 0,16% 642 $2 018 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $180 347 0,15% 1 088 $-44 967 Na spadek ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $177 064 0,15% 1 605 $18 871 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $172 635 0,14% 1 275 $-29 242 Na spadek ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $162 186 0,14% 653 $-25 470 Na spadek ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $161 299 0,14% 1 009 $3 953 Na spadek ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $158 246 0,13% 1 748 $38 823
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $155 474 0,13% 2 688 $-56 929 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PHYL $137 567 3 944 0,12%
SPYM $32 873 374 0,03%
MTSI $18 638 49 0,02%
SPDW $18 250 362 0,02%
ITOT $12 863 78 0,01%
FYC $8 786 69 0,01%
SPEM $7 407 143 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $1 600 56 0,00%
WDAY $1 469 12 0,00%
HUM $1 192 3 0,00%
CHTR $853 6 0,00%
DOW $766 28 0,00%
ERIE $719 3 0,00%
LYB $684 13 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $678 5 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -17 +$1.8M
IVV Zmniejszone -4 +$1.4M
MU Kupił więcej +103 +$1.3M
IJH Kupił więcej +131 +$1.1M
JIRE Kupił więcej +9K +$898K
VTI Tylko ruch ceny +0 +$856K
FEMR Kupił więcej +17K +$802K
IJR Tylko ruch ceny +0 +$711K
NVDA Zmniejszone -13 +$689K
XLK Tylko ruch ceny +0 +$679K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 853 $192 804 -4,4%
TSCO 30 czerwca 2026 1 023 $46 342 -0,6%
PLNT 30 czerwca 2026 208 $15 471 -19,4%
PINS 31 marca 2026 417 $10 796 9,4%
AIZ 31 marca 2026 42 $10 116 22,3%
OC 30 czerwca 2026 71 $7 684 -26,1%
SNY 31 marca 2026 140 $6 784 -18,0%
RGEN 31 marca 2026 29 $4 752 60,8%
WCN 31 marca 2026 22 $3 858 -5,0%
CTRA 30 czerwca 2026 71 $2 495 Nie śledzone
PYPL 31 marca 2026 40 $2 335 20,3%
ADBE 30 czerwca 2026 7 $1 702 16,5%
FICO 31 marca 2026 1 $1 691 -35,4%
WDAY 31 marca 2026 6 $1 289 45,4%
HUM 31 marca 2026 5 $1 281 133,0%
CCL 30 czerwca 2026 49 $1 268 -10,5%
BRO 31 marca 2026 15 $1 196 -6,6%
VICI 31 marca 2026 41 $1 153 -17,5%
AMT 31 marca 2026 6 $1 053 -6,0%
CAG 31 marca 2026 49 $848 -16,1%
FIS 31 marca 2026 12 $798 -28,4%
PSA 31 marca 2026 3 $779 4,0%
BXP 31 marca 2026 11 $742 14,4%
LKQ 31 marca 2026 24 $725 -23,7%
UHS 30 czerwca 2026 4 $716 18,4%
MOS 30 czerwca 2026 28 $714 0,5%
DD 30 czerwca 2026 15 $687 -3,6%
ACM 31 marca 2026 7 $667 -29,5%
PSKY 31 marca 2026 46 $616 8,4%
Z 31 marca 2026 9 $614 -33,8%
HOLX 30 czerwca 2026 8 $605 Nie śledzone
ZTS 30 czerwca 2026 5 $591 -0,6%
MHK 31 marca 2026 5 $547 26,9%
EPAM 30 czerwca 2026 4 $542 38,6%
BLDR 31 marca 2026 5 $514 -32,4%
ZBRA 31 marca 2026 2 $486 79,7%
DAY 31 marca 2026 7 $484 Nie śledzone
TYL 31 marca 2026 1 $454 -4,1%
DKNG 31 marca 2026 13 $448 -9,3%
VRSK 31 marca 2026 2 $447 -13,9%
PODD 30 czerwca 2026 2 $420 -10,9%
SCI 30 czerwca 2026 5 $413 0,0%
GWRE 31 marca 2026 2 $402 9,1%
U 31 marca 2026 9 $398 108,2%
TLN 31 marca 2026 1 $375 4,0%
ICLR 31 marca 2026 2 $364 52,1%
GEN 30 czerwca 2026 19 $358 -10,5%
MANH 31 marca 2026 2 $347 54,3%
CNH 31 marca 2026 34 $313 20,9%
BJ 30 czerwca 2026 3 $295 7,5%
DOCU 31 marca 2026 4 $274 47,7%
RBRK 31 marca 2026 3 $229 150,5%
SNAP 31 marca 2026 28 $226 22,0%
FLUT 31 marca 2026 1 $215 -25,7%
ZG 31 marca 2026 3 $205 -32,0%
CLX 31 marca 2026 2 $202 -20,9%
JEF 31 marca 2026 3 $186 11,1%
DT 30 czerwca 2026 5 $185 37,1%
BAH 31 marca 2026 2 $169 -12,1%
BR 30 czerwca 2026 1 $162 16,2%
LULU 30 czerwca 2026 1 $153 -18,4%
IONQ 30 czerwca 2026 5 $144 -19,3%
GDDY 31 marca 2026 1 $124 20,6%
TTD 31 marca 2026 3 $114 -47,2%
SYM 30 czerwca 2026 2 $106 -4,6%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 31 marca 2026 4 $104 Nie śledzone
BSY 30 czerwca 2026 2 $70 16,3%