Podział według sektorów

04
Technology 1,4%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,1%
Industrials 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 95,6%

Pełne portfolio 124 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $123 262 14,60% 179 471 $15 773 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $112 479 13,32% 1 164 620 $13 430 Na wzrost ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $55 652 6,59% 588 479 $-1 729 Na spadek ×1
SPY SPY $55 256 6,54% 73 993 $6 962 Na spadek ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $52 808 6,25% 638 941 $477 Na wzrost ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $45 797 5,42% 623 847 $-3 468 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $45 774 5,42% 425 326 $-1 255 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $37 878 4,49% 491 224 $6 869 Na wzrost ×5
IEMG iShares, Inc. $29 583 3,50% 357 114 $7 848 Na wzrost ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $25 859 3,06% 342 456 $-2 720 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $24 321 2,88% 163 985 $5 783 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $23 298 2,76% 63 245 $-4 071 Na spadek ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $19 765 2,34% 125 071 $1 702 Na wzrost ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $17 234 2,04% 175 499 $1 020 Na wzrost ×2
XLU XLU $16 139 1,91% 355 959 $809 Na wzrost ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $13 009 1,54% 299 059 $184 Na wzrost ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12 737 1,51% 158 081 $1 334 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $9 013 1,07% 118 916 $575 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8 824 1,04% 29 112 $1 138 Na spadek ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 643 1,02% 40 620 $1 789 Na wzrost ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $8 006 0,95% 156 831 $46 Na wzrost ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $7 814 0,93% 72 474 $1 090 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 609 0,55% 15 930 $646 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 077 0,48% 11 410 $878 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 690 0,44% 46 688 $-1 898 Na spadek ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 683 0,44% 23 464 $413 Na spadek ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3 436 0,41% 112 693 $331 Na wzrost ×3
GDX VanEck ETF Trust $2 767 0,33% 36 673 $-598
REET iShares Trust $2 662 0,32% 96 381 $394 Na wzrost ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2 653 0,31% 140 600 $-776
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 441 0,29% 225 179 $-961 Na spadek ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 439 0,29% 56 537 $304 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 007 0,24% 8 420 $111 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 904 0,23% 22 102 $296 Na wzrost ×1
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF $1 783 0,21% 16 775 $907 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 739 0,21% 2 361 $442 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 649 0,20% 4 421 $-187 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 649 0,20% 14 558 $-127 Na wzrost ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 547 0,18% 51 283 $-270
AMLP ALPS ETF Trust $1 499 0,18% 28 910 $-23
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 440 0,17% 9 852 $-158 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 379 0,16% 3 651 $86 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 358 0,16% 6 788 $64 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 351 0,16% 25 443 $-132 Na wzrost ×6
IDV iShares Trust $1 310 0,16% 31 614 $-32 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 084 0,13% 12 681 $109 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 037 0,12% 1 108 $-39 Na wzrost ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 020 0,12% 9 248 $-2 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $973 0,12% 2 629 $149 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $950 0,11% 1 313 $501
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $891 0,11% 12 510 $91 Na wzrost ×1
XLP XLP $883 0,10% 10 631 $649 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $843 0,10% 15 765 $-240 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $843 0,10% 5 087 $-186 Na wzrost ×5
DON WisdomTree Trust $823 0,10% 14 567 $51 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $818 0,10% 2 498 $51 Na spadek ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $817 0,10% 1 565 $93 Na wzrost ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $810 0,10% 7 044 $143
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $772 0,09% 1 542 $-17 Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $754 0,09% 20 456 $123 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 0,09% 1 780 $109 Na wzrost ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $746 0,09% 9 621 $-140 Na wzrost ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $731 0,09% 14 701 $48 Na spadek ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $709 0,08% 7 409 $-17 Na spadek ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $708 0,08% 8 571 $126 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $685 0,08% 915 $89 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $653 0,08% 7 561 $0 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $650 0,08% 8 746 $18 Na wzrost ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $611 0,07% 4 368 $79 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $581 0,07% 8 505 $58 Na wzrost ×1
DES WisdomTree Trust $565 0,07% 13 884 $64 Na spadek ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $548 0,06% 4 329 $-11 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $537 0,06% 10 693 $-18 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $522 0,06% 6 421 $57 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $519 0,06% 3 409 $23 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $515 0,06% 15 215 $72 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $506 0,06% 3 625 $189 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 0,06% 841 Na wzrost ×1
XLB XLB $483 0,06% 9 500 Na wzrost ×1
SUSA iShares Trust $467 0,06% 3 029 $64 Na spadek ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $453 0,05% 12 310 $22 Na wzrost ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $452 0,05% 2 557 $106
HYG iShares Trust $441 0,05% 5 509 $-207 Na spadek ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $431 0,05% 6 847 $37 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $416 0,05% 4 000 $31 Na wzrost ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $396 0,05% 1 475 $28 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $384 0,05% 1 760 $40 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $368 0,04% 1 780 $80
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $367 0,04% 306 $-90 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $364 0,04% 3 538 $23 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $344 0,04% 610 $19 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $340 0,04% 1 006 $36
IVE iShares Trust $334 0,04% 1 471 $25 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $327 0,04% 928 $-70 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $315 0,04% 2 323 $-59 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $312 0,04% 654 $91
EZU iShares, Inc. $310 0,04% 4 454 $-132 Na spadek ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $305 0,04% 15 128 $51 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304 0,04% 702 $99 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $297 0,04% 6 382 $-31

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $112 479 13,32% wzrost ×5
VCIT $52 808 6,25% wzrost ×4
IJH $37 878 4,49% wzrost ×5
IEMG $29 583 3,50% wzrost ×5
IAU $25 859 3,06% wzrost ×4
IJR $24 321 2,88% wzrost ×6
EMLP $13 009 1,54% wzrost ×3
RSP $8 643 1,02% wzrost ×4
FBTC $8 006 0,95% wzrost ×6
PFF $3 436 0,41% wzrost ×3
SDVY $2 439 0,29% wzrost ×6
QQQ $1 739 0,21% wzrost ×5
XLE $1 351 0,16% wzrost ×6
COST $1 037 0,12% wzrost ×6
VTI $973 0,12% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $489 841 0,06%
XLB $483 9 500 0,06%
CAT $283 266 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $263 1 925 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $247 1 443 0,03%
CMI $210 295 0,02%
NET $208 849 0,02%
TXN $202 678 0,02%
PH $201 206 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -412 +$16K
IEFA Kupił więcej +71K +$13K
IEMG Kupił więcej +46K +$8K
SPY Zmniejszone -267 +$7K
IJH Kupił więcej +32K +$7K
IJR Kupił więcej +15K +$6K
GLD Zmniejszone -362 -$4K
BND Zmniejszone -45K -$3K
IAU Kupił więcej +18K -$3K
VCSH Zmniejszone -24K -$2K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SILJ 31 marca 2026 386 200 $10 686
UCON 31 grudnia 2025 97 603 $2 458
ORCL 31 grudnia 2025 4 366 $1 228 -27,0%
VGT 30 czerwca 2026 1 251 $873
MA 31 grudnia 2025 1 242 $707 -3,3%
SHOP 31 grudnia 2025 4 314 $641 -6,0%
JCI 31 grudnia 2025 5 397 $593 30,5%
NOW 31 grudnia 2025 577 $531 -12,3%
ABT 31 grudnia 2025 3 804 $509 -22,2%
NFLX 31 grudnia 2025 404 $484 -28,5%
UBER 31 grudnia 2025 4 839 $474 -16,6%
INTU 31 grudnia 2025 682 $466 -57,6%
DIS 31 grudnia 2025 4 014 $460 -10,2%
ZTS 31 grudnia 2025 3 114 $456 -44,6%
NEA 31 grudnia 2025 37 733 $430 -13,2%
MGV 31 grudnia 2025 3 069 $423
CMI 31 grudnia 2025 998 $422 3,5%
ACN 31 grudnia 2025 1 621 $400 -25,9%
ARKK 30 czerwca 2025 8 394 $399
SBUX 30 czerwca 2026 4 254 $381 -7,3%
PH 31 grudnia 2025 493 $374 10,6%
AON 31 grudnia 2025 996 $355 -23,6%
XLF 30 czerwca 2026 7 107 $351 -0,2%
IDXX 31 grudnia 2025 541 $346 -23,4%
BN 31 grudnia 2025 5 010 $344 -19,5%
MSCI 31 grudnia 2025 588 $334 -6,6%
BLK 31 grudnia 2025 285 $332 -1,0%
VHT 31 grudnia 2025 1 274 $331
XOM 30 czerwca 2026 1 896 $322 20,0%
VIG 31 grudnia 2025 1 471 $317
CSCO 31 grudnia 2025 4 578 $313 45,7%
SONY 31 grudnia 2025 10 593 $305 -7,0%
ING 31 grudnia 2025 11 629 $303 24,2%
BAC 31 grudnia 2025 5 857 $302 -2,3%
ADBE 31 grudnia 2025 840 $296 -32,1%
VIS 30 czerwca 2026 946 $295
LEO 31 marca 2026 45 627 $290 -11,1%
MRK 30 września 2025 3 492 $276 71,9%
SNPS 31 grudnia 2025 547 $270 4,3%
TJX 31 grudnia 2025 1 809 $262 -13,6%
FCX 30 września 2025 5 900 $256 83,7%
BX 31 grudnia 2025 1 470 $251 -27,5%
CRM 31 marca 2026 945 $250 25,7%
BSX 30 czerwca 2026 3 962 $249 -0,2%
SLB 30 czerwca 2025 5 917 $247 44,2%
ORCL 30 czerwca 2026 1 667 $245 -2,9%
VDC 31 grudnia 2025 1 098 $235
PLTR 30 czerwca 2026 1 602 $234 61,8%
ANET 31 grudnia 2025 1 594 $232 58,2%
MDB 31 marca 2026 553 $232 46,2%
ABNB 31 grudnia 2025 1 906 $231 19,7%
NET 30 września 2025 1 180 $231 62,7%
NZF 30 czerwca 2026 18 890 $230 -13,6%
NAD 30 czerwca 2026 19 668 $226 -15,2%
UBER 30 czerwca 2026 3 103 $223 -5,6%
BKNG 31 grudnia 2025 41 $222 -97,0%
CCJ 31 grudnia 2025 2 642 $222 -6,9%
NEE 31 grudnia 2025 2 929 $221 -4,3%
NKE 30 czerwca 2026 4 164 $220 -17,5%
WDAY 31 grudnia 2025 904 $218 -13,3%
LOW 31 grudnia 2025 847 $213 -25,0%
ARKK 31 grudnia 2025 2 429 $210
CSGP 31 grudnia 2025 2 467 $208 -59,3%
MMM 31 grudnia 2025 1 340 $208 1,1%
BAP 31 grudnia 2025 769 $205 30,1%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 262 $204 8,1%
EEMA 30 czerwca 2026 2 031 $194
NOW 30 czerwca 2026 1 816 $190 35,4%
BIV 30 czerwca 2026 2 426 $187
NEE 30 czerwca 2026 1 966 $183 -12,5%
SHOP 30 czerwca 2026 1 533 $182 32,6%
NVG 30 czerwca 2026 14 698 $181 -16,3%
SPLV 30 czerwca 2026 2 457 $180
MRK 30 czerwca 2026 1 463 $176 12,3%
NUMG 30 czerwca 2026 4 278 $176
AFL 30 czerwca 2026 1 595 $175 -4,9%
XLC 30 czerwca 2026 1 559 $173 3,0%
YUM 30 czerwca 2026 1 098 $171 -14,9%
XLV 30 czerwca 2026 1 137 $167 4,7%
SUSB 30 czerwca 2026 6 399 $160
VWO 30 czerwca 2026 2 886 $156
UPS 30 czerwca 2026 1 564 $154 -13,5%
EAGG 30 czerwca 2026 3 144 $149
NUSC 30 czerwca 2026 3 277 $148
NDMO 30 czerwca 2025 14 000 $144 -11,2%
ESGU 30 czerwca 2026 1 007 $142
ZTS 30 czerwca 2026 1 179 $139 -3,0%
FNX 30 czerwca 2026 1 058 $136
MTDR 30 czerwca 2026 2 100 $133 7,5%
HLN 31 grudnia 2025 14 625 $131 -13,0%
DBEU 30 czerwca 2026 2 574 $125
BAC 30 czerwca 2026 2 520 $123 -5,7%
ARKK 30 czerwca 2026 1 783 $121
BBJP 30 czerwca 2026 1 747 $120
MO 30 czerwca 2026 1 723 $114 -6,4%
BMY 30 czerwca 2026 1 857 $113 6,1%
SCHF 30 czerwca 2026 4 468 $111 0,8%
BTAL 30 czerwca 2026 7 629 $107
CSGP 30 czerwca 2026 2 660 $107 -3,3%
T 30 czerwca 2026 3 685 $107 17,4%
NULG 30 czerwca 2026 1 123 $102
CRAK 30 czerwca 2026 1 794 $89
BUD 30 czerwca 2026 1 252 $87 -10,9%
FDL 30 czerwca 2026 1 700 $86
BNDX 30 czerwca 2026 1 772 $85
APA 30 czerwca 2026 1 990 $84 34,1%
MDLZ 30 czerwca 2026 1 448 $83 0,6%
BSM 30 czerwca 2026 5 250 $79 4,2%
SOFI 30 czerwca 2026 4 800 $76 -12,0%
NUBD 30 czerwca 2026 3 391 $75
BOTZ 30 czerwca 2026 2 192 $73
PTEN 30 września 2025 12 100 $72 116,4%
NLY 30 czerwca 2026 3 380 $71 -17,3%
DSM 30 czerwca 2025 11 752 $68 -7,5%
HAL 30 czerwca 2026 1 709 $67 -6,2%
IQLT 30 czerwca 2026 1 385 $64
BN 30 czerwca 2026 1 541 $62 -13,3%
PMM 30 czerwca 2025 10 049 $62 -5,5%
FPE 30 czerwca 2026 3 400 $60
KMI 30 czerwca 2026 1 745 $59 -2,8%
NEA 30 czerwca 2026 5 190 $58 -14,1%
PFE 30 czerwca 2026 2 010 $56 15,4%
URA 30 czerwca 2026 1 161 $56
BPRE 30 czerwca 2026 3 222 $54 -2,5%
YUMC 30 czerwca 2026 1 080 $53 -2,2%
IREN 30 czerwca 2026 1 503 $52 -8,7%
FE 30 czerwca 2026 1 000 $51 -8,8%
PULS 30 czerwca 2026 1 021 $51
ET 30 czerwca 2026 2 166 $42 7,1%
SCHX 30 czerwca 2026 1 428 $37 3,2%
PDBC 30 czerwca 2026 1 909 $33
CPB 30 czerwca 2026 1 426 $32 -11,9%
F 30 czerwca 2026 2 788 $32 -12,9%
NMZ 30 czerwca 2026 3 090 $32 -15,3%
BHVN 30 czerwca 2026 3 500 $30 -13,5%
DSM 30 czerwca 2026 5 046 $30 -15,8%
CIM 30 czerwca 2026 2 341 $29 -30,6%
CAG 30 czerwca 2026 1 471 $23 -0,7%
PMM 30 czerwca 2026 3 780 $23 -13,6%
RIVN 30 czerwca 2026 1 191 $18 -17,6%
GHRS 30 czerwca 2026 1 180 $17 -14,7%
CMPS 30 czerwca 2026 1 000 $6 -15,9%
AMRN 30 czerwca 2025 10 000 $4 -23,9%
HCAT 30 czerwca 2026 1 772 $2 -12,1%