AVISO WEALTH MANAGEMENT
CIK 2011802 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $293.6M
- Pozycje
- 144
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 243 z 9 443 według wartości 13F · top 55.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +32.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,71%
- Waga 25 największych pozycji
- 67,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 27,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,63% Szac. kupna $14 442 416 · sprzedaż $9 354 737
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 49
- Zmniejszony
- 64
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +16.9% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 91,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
28,0%
Healthcare
20,0%
Communication Services
10,3%
Industrials
7,9%
Financial Services
6,2%
Retail
5,4%
Financials
3,4%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
9,0%
Pełne portfolio 144 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $38 952 112 | 13,27% | 15 337 | $34 930 347 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 909 080 | 7,12% | 72 259 | $2 503 883 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 038 429 | 4,78% | 39 282 | $2 348 860 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 525 330 | 4,61% | 67 596 | $1 654 777 | Na spadek ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10 147 058 | 3,46% | 8 790 | $7 099 838 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 215 071 | 2,80% | 34 467 | $1 105 177 | Na wzrost ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 065 377 | 2,75% | 14 318 | $78 272 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 327 282 | 2,50% | 19 643 | $214 822 | Na wzrost ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6 514 755 | 2,22% | 6 751 | $3 809 244 | Na spadek ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 481 644 | 2,21% | 90 779 | $-2 282 589 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 254 196 | 2,13% | 5 214 | $1 594 359 | Na wzrost ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 369 791 | 1,83% | 14 368 | $1 308 207 | Na wzrost ×2 | ||
| TFLR | $5 349 998 | 1,82% | 106 129 | $513 461 | Na wzrost ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 312 621 | 1,81% | 5 252 | $731 813 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 132 116 | 1,75% | 20 394 | $917 419 | Na wzrost ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 012 321 | 1,71% | 5 358 | $-88 469 | Na wzrost ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 689 627 | 1,60% | 11 149 | $719 021 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 442 400 | 1,51% | 11 760 | $702 601 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 958 178 | 1,35% | 8 288 | $1 088 928 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 489 157 | 1,19% | 21 049 | $-924 491 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 369 922 | 1,15% | 6 561 | $129 470 | Na wzrost ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 225 772 | 1,10% | 56 612 | $918 093 | Na wzrost ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 082 026 | 1,05% | 42 711 | $-94 259 | Na spadek ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 883 164 | 0,98% | 13 319 | $170 186 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 819 698 | 0,96% | 5 635 | $101 676 | Na spadek ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 390 918 | 0,81% | 3 133 | $1 148 946 | Na spadek ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 333 659 | 0,79% | 3 241 | $480 160 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 192 211 | 0,75% | 16 034 | $-602 838 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 185 420 | 0,74% | 6 369 | $308 263 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 145 534 | 0,73% | 23 252 | $-90 446 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 143 666 | 0,73% | 25 939 | $77 164 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $2 129 400 | 0,73% | 5 200 | $275 288 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 083 217 | 0,71% | 6 364 | $60 224 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 023 310 | 0,69% | 3 483 | $1 296 455 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 932 476 | 0,66% | 2 672 | $1 044 572 | Na wzrost ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 897 160 | 0,65% | 14 011 | $548 373 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 881 785 | 0,64% | 21 439 | $5 423 | Na wzrost ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 42226B501) | $1 778 744 | 0,61% | 121 416 | Na wzrost ×1 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1 712 960 | 0,58% | 5 138 | $1 135 910 | |||
| VGT | $1 666 082 | 0,57% | 13 939 | $442 650 | Na wzrost ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 607 025 | 0,55% | 4 041 | $-299 169 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 548 165 | 0,53% | 10 557 | $-18 978 | Na spadek ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 478 921 | 0,50% | 3 470 | $-43 919 | Na spadek ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 388 589 | 0,47% | 22 989 | $153 254 | Na spadek ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 333 886 | 0,45% | 3 209 | $865 473 | Na wzrost ×3 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1 321 873 | 0,45% | 114 250 | $540 770 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 314 545 | 0,45% | 10 229 | $75 808 | Na spadek ×4 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $1 264 380 | 0,43% | 127 073 | $36 570 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $1 241 614 | 0,42% | 14 413 | $192 306 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 240 023 | 0,42% | 1 164 | $442 716 | Na wzrost ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 231 961 | 0,42% | 1 087 | $439 688 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 190 015 | 0,41% | 3 368 | $686 576 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 184 890 | 0,40% | 3 359 | $-200 894 | Na spadek ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 143 832 | 0,39% | 24 535 | $-64 820 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 118 781 | 0,38% | 7 634 | $125 779 | Na wzrost ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 034 341 | 0,35% | 7 390 | $193 263 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 023 053 | 0,35% | 2 008 | $-187 608 | Na wzrost ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 010 710 | 0,34% | 42 628 | $7 960 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $981 169 | 0,33% | 8 353 | $315 058 | Na spadek ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $971 075 | 0,33% | 2 681 | $55 771 | Na wzrost ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $947 146 | 0,32% | 3 813 | $-137 276 | Na spadek ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $910 561 | 0,31% | 3 018 | $468 838 | Na wzrost ×2 | ||
| VCR | $906 865 | 0,31% | 2 286 | $85 928 | |||
| VBK | $880 343 | 0,30% | 2 407 | $152 742 | |||
| VOT | $878 344 | 0,30% | 2 867 | $140 368 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $867 483 | 0,30% | 4 795 | $74 056 | Na spadek ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $860 413 | 0,29% | 7 777 | $-29 453 | Na spadek ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $821 365 | 0,28% | 3 019 | $87 506 | Na spadek ×4 | ||
| IEFA | $819 866 | 0,28% | 8 488 | $75 300 | Na wzrost ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $812 686 | 0,28% | 77 398 | $-40 414 | Na spadek ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $811 252 | 0,28% | 7 162 | $-110 749 | Na spadek ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $793 516 | 0,27% | 675 | $251 966 | Na wzrost ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $745 405 | 0,25% | 6 389 | $150 923 | Na wzrost ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $728 646 | 0,25% | 17 209 | $-113 156 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $716 994 | 0,24% | 29 775 | $-202 359 | Na spadek ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $673 279 | 0,23% | 1 342 | $-40 179 | Na spadek ×6 | ||
| VBR | $664 219 | 0,23% | 2 733 | $80 788 | Na wzrost ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $656 203 | 0,22% | 5 193 | $42 286 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $655 368 | 0,22% | 5 569 | $14 927 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $641 957 | 0,22% | 7 383 | $-33 881 | Na spadek ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $627 270 | 0,21% | 9 799 | $-403 741 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $625 793 | 0,21% | 838 | $89 913 | Na wzrost ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $609 247 | 0,21% | 3 296 | $158 538 | Na spadek ×1 | ||
| VOE | $597 745 | 0,20% | 3 025 | $40 293 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $593 326 | 0,20% | 1 164 | $-204 868 | Na spadek ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $572 768 | 0,20% | 2 396 | $-125 116 | Na spadek ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545 628 | 0,19% | 3 482 | $-39 057 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $543 318 | 0,19% | 1 468 | $67 792 | Na spadek ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $542 354 | 0,18% | 2 703 | $30 019 | Na spadek ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $535 721 | 0,18% | 1 797 | $193 006 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $534 124 | 0,18% | 5 226 | $35 183 | Na spadek ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $531 289 | 0,18% | 2 800 | $27 967 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $520 495 | 0,18% | 4 374 | $87 806 | Na spadek ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $509 859 | 0,17% | 982 | $32 194 | Na wzrost ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $494 616 | 0,17% | 2 775 | $-48 515 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $488 326 | 0,17% | 2 181 | Na wzrost ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $487 266 | 0,17% | 4 908 | $-220 538 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $486 399 | 0,17% | 1 799 | $-45 180 | Na wzrost ×5 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $482 175 | 0,16% | 2 181 | Na wzrost ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $479 474 | 0,16% | 1 406 | $247 491 | Na spadek ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8 215 071 | 2,80% | wzrost ×6 |
| META | $8 065 377 | 2,75% | wzrost ×3 |
| LLY | $6 254 196 | 2,13% | wzrost ×5 |
| TFLR | $5 349 998 | 1,82% | wzrost ×6 |
| ABBV | $5 132 116 | 1,75% | wzrost ×6 |
| COST | $5 012 321 | 1,71% | wzrost ×6 |
| MA | $3 369 922 | 1,15% | wzrost ×6 |
| BAC | $3 225 772 | 1,10% | wzrost ×6 |
| V | $2 185 420 | 0,74% | wzrost ×6 |
| AMAT | $1 932 476 | 0,66% | wzrost ×3 |
| NEE | $1 881 785 | 0,64% | wzrost ×3 |
| UNH | $1 333 886 | 0,45% | wzrost ×3 |
| ORCL | $1 118 781 | 0,38% | wzrost ×3 |
| AMGN | $971 075 | 0,33% | wzrost ×4 |
| GEV | $793 516 | 0,27% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 42226B501) | $1 778 744 | 121 416 | 0,61% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $488 326 | 2 181 | 0,17% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $482 175 | 2 181 | 0,16% |
| WCPB | $335 583 | 13 238 | 0,11% |
| LRCX | $328 464 | 758 | 0,11% |
| MS | $273 038 | 1 306 | 0,09% |
| STUB | $252 702 | 19 635 | 0,09% |
| VIG | $212 969 | 900 | 0,07% |
| TEX | $204 895 | 2 830 | 0,07% |
| MDYG | $201 319 | 1 796 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Zmniejszone | -229 | +$7.1M |
| STX | Zmniejszone | -155 | +$3.8M |
| AAPL | Zmniejszone | -262 | +$2.5M |
| GOOGL | Zmniejszone | -1K | +$2.3M |
| NFLX | Zmniejszone | -372 | -$2.3M |
| NVDA | Zmniejszone | -469 | +$1.7M |
| LLY | Kupił więcej | +148 | +$1.6M |
| GE | Kupił więcej | +56 | +$1.3M |
| AMD | Zmniejszone | -90 | +$1.3M |
| CRWD | Zmniejszone | -48 | +$1.1M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 marca 2026 | 3 283 | $2 017 105 | |
| HON | 30 czerwca 2026 | 4 911 | $1 110 120 | 0,8% |
| KHC | 31 marca 2026 | 33 123 | $803 233 | 13,0% |
| CME | 30 września 2025 | 1 956 | $539 233 | -0,1% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 1 454 | $508 885 | 11,4% |
| UPS | 30 września 2025 | 4 305 | $434 521 | 24,4% |
| HUBS | 31 marca 2026 | 1 057 | $424 375 | -2,9% |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 1 920 | $327 716 | Nie śledzone |
| ELV | 30 czerwca 2025 | 688 | $299 286 | 3,0% |
| PPL | 31 grudnia 2025 | 8 038 | $298 696 | 2,3% |
| IEUR | 31 marca 2026 | 3 927 | $278 782 | Nie śledzone |
| PGR | 30 czerwca 2025 | 962 | $272 256 | -20,0% |
| DD | 31 grudnia 2025 | 3 462 | $269 688 | 246,8% |
| FANG | 31 marca 2025 | 1 642 | $268 954 | 32,8% |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 4 308 | $262 715 | 46,9% |
| SWKS | 31 marca 2025 | 2 943 | $261 009 | 7,5% |
| BSX | 31 marca 2026 | 2 618 | $249 626 | -17,8% |
| SPTM | 31 grudnia 2025 | 3 020 | $243 563 | Nie śledzone |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 8 459 | $242 858 | 9,0% |
| STLD | 31 marca 2025 | 2 094 | $238 826 | 101,0% |
| STZ | 31 marca 2025 | 1 079 | $238 459 | -28,4% |
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 553 | $235 576 | 10,8% |
| KR | 30 czerwca 2026 | 3 214 | $232 608 | 2,6% |
| ODFL | 30 września 2025 | 1 413 | $229 398 | 50,5% |
| UPS | 31 marca 2026 | 2 208 | $219 023 | 5,6% |
| AMP | 31 marca 2025 | 408 | $217 231 | 17,3% |
| MDYG | 31 marca 2025 | 2 486 | $216 009 | Nie śledzone |
| MDYV | 30 września 2025 | 2 704 | $214 792 | Nie śledzone |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 496 | $214 469 | 38,1% |
| MDYG | 30 września 2025 | 2 459 | $213 615 | Nie śledzone |
| SLYG | 31 grudnia 2025 | 2 240 | $211 233 | Nie śledzone |
| VNQ | 31 marca 2026 | 2 383 | $210 957 | Nie śledzone |
| SLYG | 31 marca 2025 | 2 332 | $210 674 | Nie śledzone |
| ECL | 30 września 2025 | 775 | $208 946 | 3,9% |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 1 052 | $208 620 | 44,9% |
| AMP | 31 marca 2026 | 425 | $208 395 | 27,8% |
| FISV | 30 września 2025 | 1 196 | $206 202 | -59,1% |
| NTAP | 30 września 2025 | 1 923 | $204 891 | 69,0% |
| TEX | 31 marca 2026 | 3 833 | $204 623 | 9,1% |
| MS | 31 marca 2026 | 1 146 | $203 477 | 32,0% |
| SLYV | 31 marca 2025 | 2 328 | $203 098 | Nie śledzone |
| HBAN | 31 grudnia 2025 | 11 363 | $196 231 | 1,8% |
| GT | 31 marca 2025 | 14 200 | $127 800 | -33,8% |