Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -1.9%

Zannualizowane: +27.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 25,8%
Industrials 10,3%
Financials 9,7%
Communication Services 8,9%
Healthcare 7,6%
Retail 4,8%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,9%
Inne/Nieprzypisane 22,4%

Pełne portfolio 388 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275 880 144 6,69% 953 415 $32 467 619 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $196 088 208 4,76% 980 000 $29 536 572 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195 930 028 4,75% 554 524 $37 417 223 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $184 436 722 4,47% 494 442 $358 576 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $140 057 211 3,40% 587 636 $18 688 015 Na wzrost ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $124 383 640 3,02% 336 136 $16 884 054 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $110 367 505 2,68% 292 170 $19 918 726 Na spadek ×1
SPY SPY $99 121 773 2,40% 132 734 $13 762 042 Na wzrost ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $95 996 199 2,33% 1 831 639 $266 632 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94 746 258 2,30% 131 046 $35 750 205 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $92 283 179 2,24% 86 659 $28 291 523 Na spadek ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $87 646 722 2,13% 286 146 $17 471 934 Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $86 595 144 2,10% 1 095 725 $1 956 719 Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $75 905 964 1,84% 918 403 $1 160 496 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73 985 883 1,79% 131 346 $-967 162 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $72 036 568 1,75% 220 073 $7 110 146 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $70 403 889 1,71% 277 214 $3 032 562 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66 499 359 1,61% 132 895 $2 625 369 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55 509 924 1,35% 155 329 $9 228 583 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $48 185 719 1,17% 41 745 $39 422 150 Na wzrost ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $45 345 894 1,10% 63 580 $6 006 112 Na spadek ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $44 981 074 1,09% 87 580 $904 434 Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $44 625 202 1,08% 324 477 $7 341 340 Na spadek ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $42 645 348 1,03% 104 140 $5 342 396 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40 551 277 0,98% 33 809 $10 561 901 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $38 710 798 0,94% 204 031 $119 453 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $38 442 075 0,93% 38 010 $6 217 277 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $34 622 220 0,84% 196 359 $16 982 732 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $30 386 367 0,74% 167 964 $2 957 173 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $30 036 935 0,73% 204 960 $-351 132 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29 830 989 0,72% 82 379 $1 054 168 Na wzrost ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $29 313 629 0,71% 200 627 $3 433 251 Na wzrost ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29 251 716 0,71% 158 297 $8 559 213 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $29 191 434 0,71% 97 160 $4 848 498 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 159 495 0,71% 215 358 $-4 242 766 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $29 059 181 0,70% 207 625 $5 571 512 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28 258 511 0,69% 206 689 $-7 432 460 Na spadek ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26 642 738 0,65% 38 792 $3 366 967 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25 904 059 0,63% 176 651 $-77 262 Na spadek ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $25 743 028 0,62% 151 778 $7 837 679 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24 413 763 0,59% 264 590 $-411 256 Na wzrost ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23 794 170 0,58% 45 851 $1 375 295 Na wzrost ×4
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $23 644 166 0,57% 759 286 $6 704 496
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23 320 077 0,57% 105 766 $-1 687 573 Na spadek ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $23 292 223 0,56% 172 932 $-157 545 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23 214 350 0,56% 31 $952 010
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 769 212 0,53% 131 328 $-12 609 622 Na spadek ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21 413 391 0,52% 82 220 $1 212 181 Na wzrost ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20 961 777 0,51% 70 325 $6 785 284 Na spadek ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $20 917 644 0,51% 93 905 $2 060 995 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $19 934 163 0,48% 99 363 $1 734 812 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $19 111 477 0,46% 100 334 $377 269 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18 789 711 0,46% 74 669 $2 155 416 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18 755 875 0,45% 37 410 $571 488 Na wzrost ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $18 743 413 0,45% 75 466 $-3 280 536 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $18 154 528 0,44% 188 615 $52 374 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 098 571 0,44% 37 897 $8 480 879 Na wzrost ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $18 021 080 0,44% 64 361 $981 324 Na wzrost ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $17 553 880 0,43% 376 531 $-464 508 Na wzrost ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $17 399 454 0,42% 157 276 $-167 602 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 009 975 0,41% 144 815 $5 368 594 Na spadek ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16 661 210 0,40% 47 034 $663 382 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $16 638 868 0,40% 60 356 $626 048 Na wzrost ×4
SLB SLB Limited Common Shares $16 327 041 0,40% 351 194 $-1 696 126 Na wzrost ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16 137 261 0,39% 99 012 $2 067 911 Na wzrost ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 078 772 0,39% 175 379 $1 322 788 Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc. $16 056 017 0,39% 223 154 $1 574 287 Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15 865 629 0,38% 658 872 $-2 638 065 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13 118 793 0,32% 167 695 $-1 334 359 Na wzrost ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 920 012 0,31% 104 051 $1 651 111 Na wzrost ×4
PNR Pentair plc. Ordinary Share $12 796 349 0,31% 166 922 $-1 539 798 Na wzrost ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12 736 414 0,31% 146 986 $1 279 436 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $12 701 174 0,31% 16 960 $2 522 203 Na wzrost ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11 646 459 0,28% 126 470 $111 012 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11 508 186 0,28% 42 574 $-2 414 905 Na spadek ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 391 906 0,28% 43 272 $7 844 494 Na wzrost ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 218 749 0,27% 209 266 $702 099 Na spadek ×6
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $11 184 317 0,27% 266 738 $-565 577 Na spadek ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $10 942 264 0,27% 164 793 $1 727 161 Na spadek ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 844 478 0,26% 58 546 $1 293 025 Na spadek ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $10 646 403 0,26% 119 892 $1 061 911 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 265 173 0,25% 5 160 $3 703 176 Na wzrost ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $10 119 080 0,25% 44 078 $624 602 Na wzrost ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $10 115 771 0,25% 98 238 $-5 141 341 Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 949 362 0,24% 187 335 $-1 480 045 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 784 005 0,24% 76 140 $227 201 Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $9 748 196 0,24% 161 394 $1 062 631 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 648 324 0,23% 77 534 $-5 574 753 Na wzrost ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9 492 931 0,23% 95 608 $53 008 Na wzrost ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9 181 116 0,22% 145 988 $980 887 Na wzrost ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9 120 914 0,22% 12 968 $1 059 859 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 010 969 0,22% 79 560 $-1 112 507 Na spadek ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 919 966 0,22% 62 312 $485 159 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 868 466 0,22% 12 043 $1 917 485
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $8 555 800 0,21% 220 000 $-4 837 800
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 211 501 0,20% 58 809 $5 434 486 Na spadek ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 168 232 0,20% 10 810 $-931 722 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 114 797 0,20% 19 293 $1 168 687 Na wzrost ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7 770 566 0,19% 24 681 $-567 737 Na spadek ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7 532 343 0,18% 78 104 $-1 782 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NVDA $196 088 208 4,76% wzrost ×6
AMZN $140 057 211 3,40% wzrost ×4
VTI $124 383 640 3,02% wzrost ×6
VOT $87 646 722 2,13% wzrost ×3
VCSH $86 595 144 2,10% wzrost ×6
VCIT $75 905 964 1,84% wzrost ×6
MU $48 185 719 1,17% wzrost ×3
AMGN $29 830 989 0,72% wzrost ×4
JCI $29 313 629 0,71% wzrost ×4
C $29 059 181 0,70% wzrost ×4
SCHW $24 413 763 0,59% wzrost ×4
LIN $23 794 170 0,58% wzrost ×4
VLO $21 413 391 0,52% wzrost ×4
TMO $18 755 875 0,45% wzrost ×4
LH $18 021 080 0,44% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DELL $6 305 147 14 614 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 272 930 8 430 0,03%
CW $391 004 516 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $368 203 2 155 0,01%
KLAC $356 017 1 180 0,01%
SMH $341 720 521 0,01%
EFV $320 209 4 183 0,01%
MRVL $271 378 911 0,01%
VV $265 499 772 0,01%
ANET $253 800 1 494 0,01%
HACK $253 091 2 412 0,01%
EWX $245 579 3 305 0,01%
AIRR $233 188 1 750 0,01%
USXF $225 504 3 247 0,01%
CRWD $223 601 293 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Kupił więcej +2K +$37.4M
AMAT Zmniejszone -42K +$35.8M
AAPL Zmniejszone -6K +$32.5M
NVDA Kupił więcej +25K +$29.5M
CAT Zmniejszone -4K +$28.3M
AVGO Zmniejszone -62 +$19.9M
AMZN Kupił więcej +5K +$18.7M
VOT Kupił więcej +13K +$17.5M
APH Kupił więcej +57K +$17.0M
VTI Kupił więcej +1K +$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFS 30 czerwca 2025 96 742 $16 513 992 Nie śledzone
TPYP (zgłoszone jako TPYPXXXX) 30 czerwca 2025 294 483 $10 710 337 14,0%
HON 30 czerwca 2026 21 098 $4 768 782 -4,2%
LULU 31 grudnia 2025 7 062 $1 256 548 -55,7%
BOXX 30 czerwca 2026 9 600 $1 116 384
CMA 31 marca 2026 8 632 $750 381 Nie śledzone
NFRA 30 czerwca 2025 9 767 $562 970
ALL 30 czerwca 2025 2 483 $514 155 9,5%
SCHA 31 grudnia 2025 18 270 $509 733 16,3%
EFG 31 marca 2026 3 606 $410 796
SF 31 marca 2026 3 006 $376 411 -5,3%
PPG 30 września 2025 3 287 $373 897 0,1%
TFLO 30 czerwca 2026 7 332 $371 219
DD 31 grudnia 2025 4 206 $327 648 226,1%
MGC 31 marca 2026 1 200 $301 404
GRND 30 czerwca 2025 16 805 $300 810 -39,9%
INTU 30 czerwca 2026 648 $280 184 10,2%
CXT 31 grudnia 2025 4 073 $273 176 4,4%
FNDX 30 czerwca 2025 11 350 $267 974 30,4%
IGE 30 czerwca 2025 5 774 $262 544 41,2%
TD 31 marca 2026 2 782 $262 065 25,7%
FISV 30 czerwca 2026 4 641 $258 967 -7,1%
IMO 31 marca 2026 2 990 $258 067 Nie śledzone
PYPL 31 marca 2026 4 350 $253 954 18,5%
RACE 31 grudnia 2025 523 $253 770 3,7%
ANET 31 marca 2026 1 921 $251 708 68,3%
PGR 31 grudnia 2025 1 000 $246 950 -8,2%
ISRG 31 marca 2026 436 $246 931 -13,6%
FMBH 31 marca 2026 6 303 $245 817 21,5%
NLY 31 marca 2026 10 916 $244 082 -12,5%
BND 30 września 2025 3 297 $242 758
YUMC 31 marca 2026 5 054 $241 277 -17,7%
SAP 31 marca 2026 988 $239 995 22,2%
FMNB 31 marca 2026 17 929 $238 814 16,1%
DOW 30 czerwca 2026 5 660 $235 741 2,6%
SOLV 31 marca 2026 2 974 $235 660 33,4%
BKNG 31 marca 2026 44 $235 632 -7,9%
UPS 30 czerwca 2025 2 130 $234 281 -8,3%
BSX 30 czerwca 2026 3 700 $232 180 0,7%
IGV 31 marca 2026 2 190 $231 461 37,2%
HEES 30 czerwca 2025 2 438 $231 099 Nie śledzone
PPL 30 czerwca 2025 6 346 $229 155 -3,0%
ZTS 31 grudnia 2025 1 555 $227 528 -44,2%
TY 31 grudnia 2025 6 641 $225 794 5,0%
MET 30 czerwca 2026 3 168 $224 042 13,3%
MRSH 30 czerwca 2026 1 291 $223 924 1,4%
BAX 30 września 2025 7 377 $223 375 4,9%
K 31 grudnia 2025 2 720 $223 094 Nie śledzone
SCHX 30 czerwca 2025 10 091 $222 809 24,3%
GM 31 marca 2026 2 730 $222 002 6,3%
EFV 30 września 2025 3 489 $221 482
SNPS 31 marca 2026 469 $220 299 26,6%
CTAS 31 marca 2026 1 170 $220 044 14,4%
NOW 31 grudnia 2025 238 $219 028 -11,2%
SCCO 31 marca 2026 1 523 $218 505 23,0%
SPYM 30 czerwca 2026 2 808 $214 925 3,5%
LYB 31 grudnia 2025 4 371 $214 346 35,6%
SAP 30 września 2025 703 $213 783 -21,7%
APP 31 marca 2026 317 $213 601 -29,0%
UPS 31 marca 2026 2 139 $212 167 -5,9%
ISRG 30 września 2025 390 $211 930 -10,9%
OXY 30 czerwca 2026 3 259 $211 835 19,6%
ET 31 marca 2026 12 816 $211 336 Nie śledzone
HACK 31 grudnia 2025 2 412 $209 362
RSP 31 grudnia 2025 1 092 $207 153 10,2%
WGO 30 czerwca 2025 6 000 $206 760 -12,4%
O 31 marca 2026 3 658 $206 202 -11,7%
TROW 31 marca 2026 2 000 $204 759 14,5%
GPN 31 grudnia 2025 2 461 $204 459 3,2%
FAST 30 czerwca 2025 2 601 $201 708 20,0%
GEHC 31 marca 2026 2 456 $201 438 -9,5%
TQQQ 31 marca 2026 3 794 $200 020
WBA 30 września 2025 15 988 $183 544 Nie śledzone
AAL 31 grudnia 2025 14 015 $157 529 -15,6%
HLN 31 marca 2026 12 645 $127 840 -11,5%
ACEL 31 grudnia 2025 10 000 $110 700 -4,1%
VKI 31 grudnia 2025 11 272 $98 855 Nie śledzone
MPT 30 czerwca 2026 11 347 $52 537 -28,6%
LAB 30 czerwca 2026 15 594 $14 335 -7,6%
SCLX (zgłoszone jako SCLXXXXX) 30 czerwca 2025 15 306 $3 804 -30,7%