Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.7%

Zannualizowane: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,5%
Healthcare 14,3%
Financials 11,1%
Retail 7,9%
Industrials 7,0%
Energy 5,6%
Communication Services 5,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 18,4%

Pełne portfolio 314 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57 300 251 5,35% 198 024 $8 832 176 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57 188 824 5,34% 47 680 $14 110 477 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 274 163 3,20% 91 883 $3 609 315 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 577 504 3,14% 167 812 $13 173 925 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27 938 583 2,61% 111 026 $3 920 075 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25 630 921 2,39% 78 303 $4 478 760 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25 090 533 2,34% 66 421 $7 921 394 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $24 522 077 2,29% 32 745 $3 056 576 Na spadek ×2
V Visa Inc. $22 587 471 2,11% 65 835 $3 031 511 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 918 940 2,05% 91 965 $5 744 691 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 023 387 1,96% 42 014 $1 634 476 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 978 799 1,96% 82 604 $1 191 271 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $20 344 359 1,90% 269 426 $-3 640 804 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18 151 770 1,70% 132 766 $-3 412 700 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 981 461 1,68% 41 496 $10 594 594 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 950 695 1,68% 50 230 $4 931 703 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 328 965 1,62% 23 532 $4 173 877 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 465 739 1,54% 145 380 $-991 873 Na wzrost ×1
SPY SPY $16 065 263 1,50% 21 513 $2 105 715 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 285 055 1,43% 43 260 $3 271 931 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 453 657 1,35% 30 265 $5 367 532 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14 256 455 1,33% 94 102 $-159 984 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13 990 283 1,31% 27 461 $-2 576 047 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 516 117 0,98% 58 129 $991 376 Na wzrost ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10 126 635 0,95% 59 903 $-382 999 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 762 508 0,91% 19 008 $1 065 424 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 693 064 0,91% 16 686 $6 586 891 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 571 932 0,89% 81 491 $3 257 502 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 100 251 0,85% 9 728 $1 058 063 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $8 887 622 0,83% 166 217 $-2 615 909 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 808 371 0,82% 24 976 $1 523 611 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 733 643 0,82% 4 390 $3 762 039 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $8 581 810 0,80% 53 004 $783 891 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8 412 426 0,79% 44 339 $648 406 Na wzrost ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 042 642 0,75% 8 365 $277 910 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 000 412 0,75% 62 260 $934 577 Na wzrost ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7 786 908 0,73% 35 262 $-3 020 541 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 722 705 0,72% 13 710 $2 780 646 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 207 107 0,67% 43 479 $-1 617 627 Na wzrost ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 074 108 0,66% 117 121 $982 385 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 725 592 0,63% 24 881 $-888 152 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 525 849 0,61% 18 021 $300 483 Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 977 398 0,56% 47 312 $-771 873 Na spadek ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5 658 320 0,53% 21 726 $473 840 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 534 287 0,52% 5 197 $2 541 043 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $5 480 360 0,51% 76 169 $526 886 Na wzrost ×3
EWZ iShares, Inc. $5 475 049 0,51% 158 697 $-175 844 Na wzrost ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 339 385 0,50% 24 216 $466 345 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 068 790 0,47% 27 430 $2 264 090 Na wzrost ×2
NEM Newmont Corporation $5 029 123 0,47% 53 845 $-1 224 047 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 009 892 0,47% 11 757 $1 319 811 Na wzrost ×1
EWJ iShares, Inc. $4 970 825 0,46% 53 295 $729 403 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 965 886 0,46% 17 659 $1 009 112 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 915 226 0,46% 25 799 $2 019 600 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 883 007 0,46% 84 745 $79 709 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4 785 987 0,45% 12 806 $1 390 680 Na wzrost ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 637 848 0,43% 88 610 $366 085 Na wzrost ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 505 488 0,42% 35 594 $66 753 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 443 732 0,42% 54 679 $804 692 Na wzrost ×4
COPX Global X Funds $4 402 299 0,41% 57 195 $794 227 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 294 294 0,40% 14 407 $1 886 376 Na wzrost ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 195 216 0,39% 106 208 $-1 081 416 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 074 364 0,38% 15 951 $2 163 442 Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4 055 218 0,38% 19 052 $47 779 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 037 022 0,38% 44 490 $-2 692 177 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 851 611 0,36% 28 153 $150 174 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $3 835 574 0,36% 38 751 $287 565 Na wzrost ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 733 389 0,35% 34 011 $3 530 802 Na wzrost ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3 606 848 0,34% 28 425 $2 984 330 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 574 603 0,33% 12 632 $-1 101 207 Na spadek ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 548 408 0,33% 28 515 $1 506 814 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 451 661 0,32% 37 649 $2 409 469 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 433 840 0,32% 48 093 $730 199 Na wzrost ×5
IWF iShares Trust $3 418 152 0,32% 27 528 $483 240 Na wzrost ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 405 467 0,32% 35 481 $-898 563 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 334 430 0,31% 138 473 $-322 878 Na wzrost ×4
GDXJ VanEck ETF Trust $3 143 804 0,29% 31 998 $-632 414 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 065 970 0,29% 10 551 $-581 177 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 983 268 0,28% 30 995 $16 499 Na wzrost ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 957 525 0,28% 34 018 $209 126 Na wzrost ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 944 289 0,27% 29 943 $-131 776 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $2 929 470 0,27% 35 363 $1 721 539 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 891 550 0,27% 19 719 $183 632 Na wzrost ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $2 883 745 0,27% 107 402 $1 180 492 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 799 678 0,26% 87 572 $-312 945 Na spadek ×1
URA Global X Funds $2 788 717 0,26% 63 815 $-266 780 Na wzrost ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2 787 097 0,26% 11 320 $1 074 841 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $2 590 276 0,24% 26 820 $447 340 Na wzrost ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 554 942 0,24% 12 008 $665 489 Na wzrost ×2
SMH SMH $2 434 664 0,23% 3 712 Na wzrost ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2 427 659 0,23% 5 026 Na wzrost ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2 379 318 0,22% 14 029 $482 943 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 344 424 0,22% 5 574 $1 429 547 Na wzrost ×1
FXI iShares Trust $2 316 337 0,22% 73 325 $-252 668 Na wzrost ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 294 413 0,21% 6 477 $406 017 Na wzrost ×3
EIS iShares, Inc. $2 292 283 0,21% 18 990 Na wzrost ×1
KWEB Krane Shares Trust $2 201 688 0,21% 89 975 Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 201 522 0,21% 20 550 $-21 775 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 197 917 0,21% 13 853 $196 984 Na wzrost ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2 128 798 0,20% 26 425 $66 228 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $21 023 387 1,96% wzrost ×6
PM $10 516 117 0,98% wzrost ×3
CSCO $9 571 932 0,89% wzrost ×5
RTX $8 412 426 0,79% wzrost ×3
BLK $8 042 642 0,75% wzrost ×6
MRK $8 000 412 0,75% wzrost ×6
CVX $7 207 107 0,67% wzrost ×3
AMGN $6 525 849 0,61% wzrost ×6
VLO $5 658 320 0,53% wzrost ×5
MO $5 480 360 0,51% wzrost ×3
EWZ $5 475 049 0,51% wzrost ×5
BMY $4 883 007 0,46% wzrost ×3
GE $4 785 987 0,45% wzrost ×5
BINC $4 637 848 0,43% wzrost ×6
DUK $4 505 488 0,42% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMH $2 434 664 3 712 0,23%
ALAB $2 427 659 5 026 0,23%
EIS $2 292 283 18 990 0,21%
KWEB $2 201 688 89 975 0,21%
INDA $2 050 080 41 508 0,19%
UNH $1 578 147 3 797 0,15%
PANW $1 559 485 4 573 0,15%
FTI $1 413 980 21 327 0,13%
JPST $1 362 862 26 950 0,13%
MRVL $1 137 940 3 820 0,11%
TLT $1 080 250 12 500 0,10%
STX $895 520 928 0,08%
GVI $795 713 7 500 0,07%
APH $752 357 4 267 0,07%
FCX $730 027 11 608 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LLY Kupił więcej +844 +$14.1M
NVDA Kupił więcej +51K +$13.2M
LRCX Kupił więcej +7K +$10.6M
AAPL Kupił więcej +7K +$8.8M
AVGO Kupił więcej +11K +$7.9M
AMD Kupił więcej +1K +$6.6M
AMZN Kupił więcej +14K +$5.7M
TSM Kupił więcej +3K +$5.4M
GOOGL Kupił więcej +5K +$4.9M
JPM Kupił więcej +6K +$4.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XMHQ 30 czerwca 2025 90 408 $8 275 045
UNH 30 czerwca 2025 8 585 $4 496 395 19,2%
EWY 30 czerwca 2026 25 340 $3 117 074
LYB 31 grudnia 2025 48 711 $2 388 787 35,3%
ZTS 31 grudnia 2025 10 319 $1 509 875 -44,6%
CTRA 30 września 2025 55 932 $1 419 554 Nie śledzone
URA 30 czerwca 2025 60 125 $1 378 065
EQIX 31 grudnia 2025 1 720 $1 347 173 33,9%
MOS 30 czerwca 2026 38 355 $978 053 -0,6%
LNG 31 grudnia 2025 4 061 $954 254 38,9%
HON 30 czerwca 2026 3 919 $885 812 -4,4%
SBAC 31 marca 2026 4 000 $773 720 -7,9%
OMER 31 marca 2026 42 000 $721 350 76,2%
ADBE 31 marca 2026 1 486 $520 086 -2,2%
IJR 30 czerwca 2025 4 001 $418 385 26,5%
KMB 31 grudnia 2025 3 326 $413 555 -6,5%
WDAY 31 marca 2026 1 611 $346 011 43,3%
OKE 30 września 2025 4 200 $342 846 20,4%
SCHG 31 marca 2026 8 926 $291 166 24,5%
VB 30 czerwca 2025 1 250 $277 188
IDEV 31 marca 2026 3 321 $273 916
CMG 30 września 2025 4 703 $264 073 -17,4%
ALB 30 czerwca 2026 1 410 $253 138 -22,5%
SHEL 31 grudnia 2025 3 442 $246 206 31,0%
FTCS 31 grudnia 2025 2 605 $243 932
IRM 30 czerwca 2025 2 815 $242 203 10,5%
SPTS 30 czerwca 2026 8 295 $242 048
GEV 30 września 2025 457 $241 822 60,8%
MCK 30 czerwca 2025 357 $240 257 23,1%
DEO 30 czerwca 2026 3 200 $238 241 5,4%
FISV 31 grudnia 2025 1 825 $235 297 -34,0%
MKL 31 marca 2026 109 $234 312 -9,2%
PGR 30 czerwca 2025 817 $231 219 -21,2%
GSLC 31 marca 2026 1 715 $227 015
PLTR 31 marca 2026 1 268 $225 387 29,0%
KMX 31 grudnia 2025 5 013 $224 933 42,1%
EQT 30 czerwca 2025 4 172 $222 905 -14,0%
UBER 30 września 2025 2 373 $221 401 -30,5%
TDG 30 września 2025 144 $218 972 -17,3%
XLF 31 marca 2026 3 860 $211 412 8,3%
GBTC 31 marca 2026 3 067 $209 660 23,4%
SCHX 31 marca 2026 7 735 $208 149 18,4%
SNA 30 czerwca 2025 606 $204 228 18,5%
JBL 30 września 2025 936 $204 142 40,2%
FBND 30 czerwca 2025 4 440 $202 686
CCK 30 czerwca 2026 2 011 $201 603 -5,2%
OHI 30 września 2025 5 500 $201 575 8,3%
MRSH 31 grudnia 2025 1 000 $201 530 -8,3%
NKE 31 marca 2026 3 162 $201 451 -35,9%
FPE 31 marca 2026 10 550 $192 221
PSEC 30 września 2025 56 400 $179 352 -27,3%
ESBA 30 czerwca 2025 10 000 $77 600