Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Materials 1,2%
Financials 0,9%
Retail 0,6%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 92,0%

Pełne portfolio 125 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $104 986 990 12,71% 3 567 346 $15 235 720 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $104 305 879 12,63% 2 351 350 $11 794 997 Na spadek ×6
AGG iShares Trust $98 435 601 11,92% 994 500 $4 806 779 Na wzrost ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $58 656 666 7,10% 1 134 778 $8 338 113 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $37 857 200 4,58% 275 265 $7 029 972 Na wzrost ×4
EFG iShares Trust $35 870 231 4,34% 288 300 $4 830 717 Na wzrost ×5
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $34 010 296 4,12% 170 213 $7 529 665 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $32 111 358 3,89% 336 456 $3 276 789 Na wzrost ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $31 116 920 3,77% 844 650 $2 158 544 Na spadek ×4
MBB iShares MBS ETF $28 124 927 3,40% 297 555 $1 507 201 Na wzrost ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 147 860 3,29% 937 426 $4 023 604 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $25 234 468 3,05% 115 000 $3 482 054 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $22 903 948 2,77% 276 484 $2 889 883 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $18 472 604 2,24% 241 314 $912 594 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $16 444 014 1,99% 152 797 $-1 773 237 Na spadek ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 065 341 1,70% 582 657 $895 158 Na wzrost ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11 463 971 1,39% 38 156 $2 036 003 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 548 553 1,28% 36 455 $1 033 665 Na spadek ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $9 480 846 1,15% 78 167 $1 026 235 Na spadek ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 512 777 1,03% 230 886 $1 297 790 Na spadek ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 914 684 0,84% 18 686 $5 022 488 Na wzrost ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6 558 127 0,79% 61 596 $-865 882 Na spadek ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $5 822 097 0,70% 70 708 $843 708 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $5 062 078 0,61% 6 759 $587 381 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 359 428 0,53% 21 787 $680 053 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 777 994 0,34% 7 447 $115 483 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 500 201 0,30% 3 640 $369 182 Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 452 916 0,30% 29 289 $229 531 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 116 620 0,26% 8 881 $391 380 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 081 823 0,25% 41 159 $28 101 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 848 866 0,22% 5 174 $407 758 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 841 672 0,22% 5 222 $55 878 Na spadek ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 797 378 0,22% 6 030 $630 391 Na wzrost ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $1 785 111 0,22% 262 $58 575
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 778 962 0,22% 20 809 $222 033 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $1 565 658 0,19% 9 531 $208 157
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 472 587 0,18% 3 898 $297 280 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 404 994 0,17% 19 139 $-59 043 Na spadek ×2
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $1 339 005 0,16% 66 850 $71 738 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 325 696 0,16% 3 752 $262 018 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 320 408 0,16% 2 273 $706 659 Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 236 405 0,15% 26 791 $263 782 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 140 768 0,14% 35 975 $37 330 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 045 786 0,13% 1 857 $23 770 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $964 603 0,12% 836 $727 888 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $960 652 0,12% 2 284 $210 460 Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $955 465 0,12% 3 152 $118 105 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $928 308 0,11% 2 836 $96 422 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $899 584 0,11% 2 442 $-151 185
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $839 626 0,10% 3 306 $30 284 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $777 679 0,09% 5 688 $-175 060 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $752 541 0,09% 6 296 $204 164 Na wzrost ×4
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,09% 1 $30 710
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $730 950 0,09% 10 890 $92 240
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $727 656 0,09% 607 $198 174 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $706 439 0,09% 2 807 $98 698 Na wzrost ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $666 242 0,08% 27 542 $106 484 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $654 008 0,08% 3 001 $73 452 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $623 451 0,08% 7 738 $86 137 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $615 229 0,07% 2 600 $56 533 Na wzrost ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $590 412 0,07% 2 398 $53 685 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $581 546 0,07% 790 $50 705 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $537 872 0,07% 4 749 $-43 138 Na wzrost ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $537 658 0,07% 9 831 $87 914 Na spadek ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $534 832 0,06% 5 834 $56 719 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517 428 0,06% 716 $270 768 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $515 338 0,06% 1 265 $-103 268 Na spadek ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $495 604 0,06% 4 219 $123 223 Na spadek ×1
V Visa Inc. $492 221 0,06% 1 435 $83 088 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 773 0,06% 13 251 $93 443
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $469 849 0,06% 8 073 $-18 609 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $469 130 0,06% 10 022 $-16 991 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $468 258 0,06% 5 436 $72 526 Na wzrost ×2
SPY SPY $467 807 0,06% 626 $60 458
MCD McDonald's Corporation Common Stock $460 879 0,06% 1 705 $-92 328 Na spadek ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $455 037 0,06% 1 111 $58 827
INTC Intel Corporation - Common Stock $425 360 0,05% 3 046 Na wzrost ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $422 967 0,05% 4 161 $161 591 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $421 517 0,05% 827 $-82 169 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $420 758 0,05% 2 218 $-9 152 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $418 071 0,05% 393 $144 894 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $404 968 0,05% 1 837 $-36 325 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $404 033 0,05% 2 233 $45 520 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $386 453 0,05% 2 637 $62 222 Na wzrost ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $368 167 0,04% 863 $37 731 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352 839 0,04% 6 192 $45 752 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $351 975 0,04% 4 940 $29 011 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351 752 0,04% 376 $-19 930 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $347 363 0,04% 1 605 $-9 034 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $343 865 0,04% 1 805 $103 997
DFUS Dimensional ETF Trust $336 692 0,04% 4 109 $45 322
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $321 531 0,04% 742 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $320 313 0,04% 771
MA Mastercard Incorporated Common Stock $317 499 0,04% 618 $11 116 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $314 705 0,04% 1 278 $47 279 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311 502 0,04% 137 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $300 829 0,04% 13 006 $-12 804 Na spadek ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $291 613 0,04% 288 $54 453 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $289 322 0,04% 1 973 $-4 037 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274 134 0,03% 2 133 $8 853 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGG $98 435 601 11,92% wzrost ×6
IVW $37 857 200 4,58% wzrost ×4
EFG $35 870 231 4,34% wzrost ×5
IXUS $32 111 358 3,89% wzrost ×6
MBB $28 124 927 3,40% wzrost ×6
SCHO $14 065 341 1,70% wzrost ×5
DFAS $5 822 097 0,70% wzrost ×6
VXUS $1 778 962 0,22% wzrost ×3
VGT $752 541 0,09% wzrost ×4
VIG $615 229 0,07% wzrost ×3
DUK $253 920 0,03% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $425 360 3 046 0,05%
LRCX $321 531 742 0,04%
UNH $320 313 771 0,04%
SNDK $311 502 137 0,04%
SBUX $241 503 2 363 0,03%
GEV $240 847 205 0,03%
KLAC $239 559 794 0,03%
WDC $231 648 363 0,03%
IWF $223 010 1 796 0,03%
MRVL $218 205 732 0,03%
MS $212 808 1 018 0,03%
TRV $207 976 630 0,03%
PANW $206 732 606 0,03%
ADI $206 399 520 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHX Kupił więcej +67K +$15.2M
DFAC Zmniejszone -29K +$11.8M
DFAU Kupił więcej +20K +$8.3M
VLUE Zmniejszone -16K +$7.5M
IVW Kupił więcej +3K +$7.0M
VTI Kupił więcej +13K +$5.0M
EFG Kupił więcej +10K +$4.8M
AGG Kupił więcej +51K +$4.8M
SCHB Kupił więcej +16K +$4.0M
QUAL Kupił więcej +2K +$3.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CNTA 30 czerwca 2026 18 101 $718 972 Nie śledzone
STBA 30 września 2025 14 252 $539 011 29,8%
UNH 30 czerwca 2025 789 $413 065 20,6%
VGVT 31 grudnia 2025 5 141 $392 651
TSM 30 września 2025 1 584 $358 761 72,7%
SCHR 31 grudnia 2025 13 329 $334 961 -5,1%
GEV 30 września 2025 597 $315 903 67,4%
BINC 31 grudnia 2025 5 404 $287 715
UNH 31 marca 2026 781 $257 707 39,1%
AIRR 30 czerwca 2026 2 280 $252 579
APP 31 marca 2026 370 $249 314 -30,0%
NOW 30 września 2025 229 $235 106 -25,0%
WFC 31 marca 2026 2 501 $233 063 2,4%
ABT 31 marca 2026 1 833 $229 699 -4,4%
VGIT 31 grudnia 2025 3 801 $228 175
IYW 30 września 2025 1 310 $226 984 39,2%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 713 $221 446 -12,2%
CVX 30 czerwca 2025 1 306 $218 537 45,0%
PLTR 30 czerwca 2026 1 492 $218 251 64,6%
AXP 31 marca 2026 584 $215 931 0,7%
ADP 31 marca 2026 837 $215 300 29,1%
DIS 30 września 2025 1 727 $214 206 -9,1%
TMO 30 czerwca 2025 430 $213 969 61,9%
MS 31 marca 2026 1 203 $213 600 16,1%
MRK 30 czerwca 2025 2 374 $213 121 79,3%
IWF 31 marca 2026 449 $212 512 21,2%
WM 30 czerwca 2026 916 $210 565 -6,7%
GILD 30 czerwca 2026 1 506 $209 892 14,2%
NEE 30 czerwca 2026 2 249 $208 916 -11,3%
LIN 31 grudnia 2025 439 $208 684 14,9%
NJR 30 czerwca 2025 4 143 $203 257 15,0%