SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1903883 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$254.9M
#5 675 z 9 443 według wartości 13F · top 60.1%
Pozycje
144
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
36,33%
Waga 25 największych pozycji
55,60%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
51,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 10,33% Szac. kupna $24 979 404 · sprzedaż $27 144 380

Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
32
Zwiększone
55
Zmniejszony
53
Zamknięty
19
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
14,7%
Industrials
7,9%
Healthcare
3,5%
Financials
3,4%
Energy
2,7%
Utilities
2,4%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,4%
Real Estate
1,3%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Inne/Nieprzypisane
52,1%

Pełne portfolio 144 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $13 034 671 5,11% 218 227 $99 272 Na wzrost ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $10 891 416 4,27% 486 876 $654 588 Na wzrost ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10 870 253 4,26% 490 978 $655 014 Na wzrost ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $10 851 218 4,26% 501 211 $652 788 Na wzrost ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $10 838 093 4,25% 536 805 $723 830 Na wzrost ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $10 834 461 4,25% 554 476 $676 669 Na wzrost ×5
IWR $9 452 623 3,71% 85 684 $141 924 Na spadek ×1
IWB $6 114 245 2,40% 14 931 $702 021 Na spadek ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5 342 460 2,10% 56 883 $235 296 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 380 303 1,72% 42 818 $728 747 Na spadek ×4
SCHX $4 357 019 1,71% 148 047 $347 165 Na spadek ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4 346 899 1,71% 50 300 $35 023 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4 196 502 1,65% 35 730 $57 619 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 154 668 1,63% 7 152 $1 870 149 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 855 025 1,51% 8 896 $1 238 161 Na spadek ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 752 400 1,47% 46 292 $455 567 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 027 888 1,19% 8 473 $170 001 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 002 165 1,18% 15 004 $121 433 Na spadek ×2
VBK $2 881 467 1,13% 7 879 $336 759 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 845 489 1,12% 2 465 $1 322 156 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 700 631 1,06% 11 331 $-1 464 Na spadek ×1
IGM $2 699 244 1,06% 16 501 $495 788 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 472 400 0,97% 29 918 $98 837 Na wzrost ×6
IJR $2 451 314 0,96% 16 528 $342 058 Na spadek ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 377 791 0,93% 50 027 $302 299 Na spadek ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 374 695 0,93% 4 609 $94 155 Na spadek ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 350 996 0,92% 7 892 $853 649 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 263 056 0,89% 6 759 $-130 490 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 193 008 0,86% 5 214 $334 258 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 190 283 0,86% 15 301 $269 404 Na wzrost ×1
IWM $2 170 150 0,85% 7 223 $369 918 Na spadek ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 134 882 0,84% 2 183 $202 547 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 130 690 0,84% 1 071 $467 765 Na spadek ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 075 507 0,81% 20 376 $-262 005 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 000 679 0,78% 5 363 $43 519 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 968 310 0,77% 6 802 $169 968 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 943 099 0,76% 2 688 $785 754 Na spadek ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 892 590 0,74% 1 115 $163 570 Na wzrost ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 878 325 0,74% 26 030 $332 477 Na wzrost ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 863 323 0,73% 21 504 $517 686 Na wzrost ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 855 730 0,73% 12 080 $1 001 347 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 824 341 0,72% 10 739 $332 564 Na spadek ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $1 785 990 0,70% 33 590 $-312 865 Na wzrost ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 785 015 0,70% 5 039 $229 542 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 774 221 0,70% 2 797 Na wzrost ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 648 131 0,65% 21 057 $482 723 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 632 424 0,64% 1 361 $562 731 Na wzrost ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 629 594 0,64% 7 898 $194 239 Na spadek ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 619 092 0,64% 25 745 $126 518 Na wzrost ×1
IEFA $1 581 490 0,62% 16 375 $132 960 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 581 328 0,62% 4 609 $181 438 Na spadek ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1 564 395 0,61% 44 167 $435 169 Na wzrost ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 556 240 0,61% 116 485 $-5 865 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 545 069 0,61% 4 720 $105 760 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 519 639 0,60% 10 858 $73 139 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 499 425 0,59% 8 504 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 498 285 0,59% 8 406 $176 245 Na wzrost ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 487 343 0,58% 16 442 $410 107 Na wzrost ×1
XBI XBI $1 456 591 0,57% 9 204 $229 066 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 455 071 0,57% 3 852 $322 405 Na wzrost ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 454 746 0,57% 8 673 $-71 984 Na wzrost ×4
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 398 376 0,55% 2 267 $463 452 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 389 718 0,55% 17 100 $178 850 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 379 497 0,54% 2 449 $187 178 Na wzrost ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $1 346 219 0,53% 8 487 $412 542 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 329 369 0,52% 16 993 $276 398 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 323 907 0,52% 4 205 $201 578 Na wzrost ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 292 755 0,51% 9 598 $-33 398 Na spadek ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 282 095 0,50% 5 162 $-75 589 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 280 278 0,50% 3 785 $464 489 Na wzrost ×1
OIH $1 273 481 0,50% 3 423 $-215 653 Na spadek ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 270 374 0,50% 3 782 $722 089 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 250 826 0,49% 12 032 $-27 746 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 225 780 0,48% 1 212 $130 223 Na spadek ×2
ISCG $1 206 126 0,47% 18 403 $170 213 Na spadek ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 204 376 0,47% 17 636 $252 657 Na wzrost ×1
NLR $1 198 074 0,47% 10 330 $-86 944 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 178 358 0,46% 20 904 $494 931 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 134 889 0,45% 12 930 $196 691 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 131 289 0,44% 2 180 $91 185 Na wzrost ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $1 113 169 0,44% 12 007 $337 850 Na wzrost ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 030 086 0,40% 6 112 Na wzrost ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1 016 016 0,40% 3 278 $-143 139 Na spadek ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $967 852 0,38% 3 436 $-136 796 Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $957 956 0,38% 3 175 $268 868 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $930 758 0,37% 4 157 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $918 814 0,36% 4 156 Na wzrost ×1
FPEI $895 017 0,35% 46 398 $-57 909 Na spadek ×5
KR Kroger Company (The) Common Stock $890 424 0,35% 16 035 $94 971 Na wzrost ×1
BRKB $882 688 0,35% 1 764 $38 338 Na wzrost ×1
IJH $831 400 0,33% 10 782 $103 292
AA Alcoa Corporation Common Stock $739 659 0,29% 14 186 $41 867 Na wzrost ×1
XOP $605 008 0,24% 3 922 $-164 628 Na spadek ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $573 543 0,22% 2 109 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $565 987 0,22% 4 140 $-239 116 Na spadek ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $503 003 0,20% 2 216 $66 331 Na wzrost ×6
URA $487 823 0,19% 11 163 $-90 480 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $480 156 0,19% 1 408 $82 562 Na spadek ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $461 543 0,18% 3 558 $-147 135 Na spadek ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $461 477 0,18% 6 319 $36 967

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IBTH $10 891 416 4,27% wzrost ×6
IBTI $10 870 253 4,26% wzrost ×6
IBTJ $10 851 218 4,26% wzrost ×6
IBTK $10 834 461 4,25% wzrost ×5
WFC $2 472 400 0,97% wzrost ×6
MSFT $2 000 679 0,78% wzrost ×3
MELI $1 892 590 0,74% wzrost ×4
EQT $1 785 990 0,70% wzrost ×4
ONON $1 564 395 0,61% wzrost ×5
BKNG $1 498 285 0,59% wzrost ×3
TMUS $1 454 746 0,57% wzrost ×4
META $1 379 497 0,54% wzrost ×3
SYK $1 323 907 0,52% wzrost ×4
CEG $1 282 095 0,50% wzrost ×3
LIN $1 131 289 0,44% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DE $1 774 221 2 797 0,70%
APH $1 499 425 8 504 0,59%
NBIX $1 030 086 6 112 0,40%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $930 758 4 157 0,37%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $918 814 4 156 0,36%
CRDO $573 543 2 109 0,22%
PFGC $351 356 3 143 0,14%
F $347 500 25 000 0,14%
HOOD $333 832 3 329 0,13%
RDDT $242 665 1 398 0,10%
IWF $214 566 1 728 0,08%
ARGX $209 676 226 0,08%
DLR $208 133 1 159 0,08%
IWD $204 368 843 0,08%
QCOM $194 728 1 054 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AMD Zmniejszone -4K +$1.9M
MU Zmniejszone -2K +$1.3M
LRCX Zmniejszone -3K +$1.2M
FTNT Kupił więcej +2K +$1.0M
MRVL Zmniejszone -7K +$854K
AMAT Zmniejszone -698 +$786K
EMXC Zmniejszone -4K +$729K
IBTL Kupił więcej +41K +$724K
MDB Kupił więcej +2K +$722K
IWB Zmniejszone -248 +$702K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IBTG 31 marca 2026 376 011 $8 601 251 0,0%
IBTF 31 marca 2025 278 713 $6 499 584 Nie śledzone
ETN 30 czerwca 2026 4 252 $1 520 927 -2,2%
MCHP 30 września 2025 20 292 $1 427 953 18,7%
AFRM 31 marca 2026 18 875 $1 404 866 66,5%
TTD 30 września 2025 19 059 $1 372 057 -72,5%
PINS 30 czerwca 2025 43 305 $1 342 455 -34,9%
TMDX 30 czerwca 2026 13 148 $1 307 043 41,1%
HON 30 czerwca 2026 5 745 $1 298 547 -1,2%
FOUR 31 grudnia 2025 16 341 $1 264 793 -22,3%
NET 30 czerwca 2026 5 879 $1 213 073 15,9%
AXTA 31 marca 2026 37 255 $1 203 709 29,5%
CVX 30 września 2025 8 389 $1 201 244 33,9%
NFLX 30 czerwca 2025 1 278 $1 191 773 -94,0%
FDX 30 czerwca 2025 4 809 $1 172 220 43,2%
SLB 30 czerwca 2025 27 735 $1 159 324 60,1%
SPY 30 czerwca 2025 2 000 $1 118 780 Nie śledzone
CMG 31 grudnia 2025 27 110 $1 062 441 -7,4%
RH 30 czerwca 2025 4 503 $1 055 548 -13,8%
LNTH 30 czerwca 2025 10 773 $1 051 445 22,7%
SAIA 30 czerwca 2025 2 906 $1 015 444 30,2%
BSX 30 czerwca 2025 10 013 $1 010 111 -52,1%
XYZ 30 czerwca 2025 18 559 $1 008 310 19,1%
HXL 30 czerwca 2025 17 714 $970 021 70,7%
ON 31 marca 2025 15 076 $950 542 84,5%
ALAB 31 marca 2026 5 654 $940 599 159,0%
DE 30 czerwca 2025 2 000 $938 700 18,4%
ALC 30 września 2025 10 619 $937 451 0,2%
DELL 30 czerwca 2025 10 075 $918 336 253,4%
AIR 30 czerwca 2025 16 139 $903 623 98,2%
VKTX 31 marca 2025 22 199 $893 288 43,1%
DIS 31 marca 2026 7 550 $858 964 12,1%
ADBE 31 marca 2025 1 924 $855 564 -28,6%
BDX 30 czerwca 2025 3 735 $855 539 38,4%
SE 31 marca 2026 6 671 $851 019 42,0%
MNDY 31 grudnia 2025 4 342 $841 002 -38,5%
FLR 30 czerwca 2025 20 480 $733 594 4,7%
TDG 31 marca 2026 535 $711 470 4,6%
DD 31 marca 2025 9 029 $688 466 347,2%
PEP 30 czerwca 2025 4 167 $624 800 7,7%
PGR 31 marca 2026 2 722 $619 854 10,9%
ONTO 30 czerwca 2025 4 152 $503 804 193,7%
OEF 30 czerwca 2026 4 000 $488 150 Nie śledzone
YUM 31 marca 2025 3 400 $456 144 -6,4%
TLTW 30 czerwca 2025 5 000 $455 150 Nie śledzone
AON 31 marca 2026 1 253 $442 159 8,6%
PG 31 marca 2026 3 000 $429 930 -0,1%
DDOG 30 września 2025 3 020 $405 677 63,4%
MAR 31 grudnia 2025 1 523 $396 650 15,3%
GLD 31 marca 2026 1 000 $396 310 Nie śledzone
GEV 31 marca 2026 599 $391 488 11,3%
FICO 30 września 2025 200 $365 592 -21,8%
ZS 30 czerwca 2026 2 595 $364 053 29,5%
WMT 31 grudnia 2025 3 509 $361 641 -6,4%
HOOD 31 marca 2026 3 163 $357 735 41,6%
MP 31 marca 2026 6 938 $350 508 11,7%
SLV 30 września 2025 10 000 $328 100 Nie śledzone
LOW 30 czerwca 2026 1 382 $326 443 -0,8%
QQQ 30 czerwca 2026 541 $312 254
BAC 30 czerwca 2026 6 379 $310 983 10,4%
TEM 30 czerwca 2026 6 808 $307 858 14,6%
KTOS 30 czerwca 2026 4 358 $307 283 17,0%
GRAB 31 marca 2026 61 537 $307 070 -3,4%
S 30 czerwca 2025 16 207 $294 643 15,9%
EOSE 31 marca 2026 25 328 $290 259 -27,2%
JEF 30 czerwca 2026 6 797 $280 500 5,5%
HD 30 czerwca 2025 753 $275 967 -7,9%
ABNB 31 grudnia 2025 2 226 $270 281 37,2%
BSX 30 czerwca 2026 4 144 $260 036 20,6%
INTC 30 września 2025 11 378 $254 861 171,0%
COIN 31 marca 2026 1 127 $254 860 -2,4%
CPNG 31 marca 2026 10 557 $249 040 -13,6%
PLTR 31 marca 2026 1 400 $248 850 19,4%
UPST 31 marca 2026 5 500 $240 515 14,7%
BE 30 września 2025 10 000 $239 200 137,7%
SNOW 31 marca 2026 1 076 $236 031 112,7%
HRL 31 marca 2025 7 500 $235 275 -21,5%
SHOP 30 września 2025 2 031 $234 276 -1,8%
IVV 30 czerwca 2026 357 $233 394 Nie śledzone
BABA 31 grudnia 2025 1 305 $233 325 -14,5%
STZ 31 marca 2025 1 051 $232 218 -27,9%
RDDT 31 marca 2026 1 008 $231 709 10,1%
CTVA 30 czerwca 2026 2 763 $231 291 -3,7%
IWF 31 marca 2026 482 $228 131 Nie śledzone
IBIT 30 września 2025 3 709 $227 028
CALF 31 marca 2025 5 120 $225 339 Nie śledzone
TWLO 31 marca 2025 2 020 $218 322 125,8%
GXO 31 marca 2025 5 000 $217 500 16,5%
VLO 31 grudnia 2025 1 274 $216 852 114,0%
IWF 31 marca 2025 534 $214 444 Nie śledzone
JNJ 30 czerwca 2025 1 283 $212 692 78,0%
PLTR 30 września 2025 1 560 $212 659 -4,3%
VHT 30 czerwca 2025 798 $211 255 Nie śledzone
BRZE 30 września 2025 7 500 $210 750 8,5%
OKTA 30 września 2025 2 096 $209 537 49,4%
BA 30 września 2025 1 000 $209 530 1,6%
SPGI 31 marca 2026 400 $209 036 1,0%
QBTS 30 września 2025 14 000 $204 960 Nie śledzone
VHT 31 marca 2026 698 $200 919 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 1 951 $200 355 26,6%
CRVS 30 czerwca 2026 12 268 $179 481 -0,6%
S 30 czerwca 2026 13 000 $167 440 24,9%
RIOT 31 marca 2025 14 290 $145 901 184,7%
FRSH 30 czerwca 2025 10 000 $141 100 -12,5%
PR 31 marca 2026 10 000 $140 300 12,0%
ACHR 31 grudnia 2025 14 176 $135 806 -16,3%
ONDS 31 marca 2026 13 045 $127 319 -6,3%
RGTI 30 września 2025 10 200 $120 972 -44,3%
UEC 30 września 2025 16 062 $109 222 Nie śledzone
PTON 30 września 2025 15 300 $106 182 -38,6%
SKYT 30 września 2025 10 000 $98 400 Nie śledzone
QS 30 czerwca 2025 15 000 $62 400 -14,1%
POET 30 czerwca 2026 10 000 $59 400 -18,6%
HCAT 31 marca 2026 20 000 $47 800 33,9%
IOVA 31 marca 2026 13 300 $36 309 135,6%
BITF 31 marca 2026 15 000 $35 250 Nie śledzone
RR 31 marca 2026 10 000 $32 300 -23,2%
SGMO 30 czerwca 2025 28 000 $18 362 Nie śledzone