Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +38.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +1.2%

Zannualizowane: +29.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 30,9%
Financials 12,2%
Technology 11,2%
Healthcare 6,9%
Energy 3,8%
Communication Services 3,4%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Retail 0,5%
Inne/Nieprzypisane 20,4%

Pełne portfolio 130 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
HUBB Hubbell Inc Common Stock $149 576 598 17,54% 285 888 $9 279 924
IJR iShares Trust $53 406 892 6,26% 360 103 $8 321 135 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $38 042 722 4,46% 148 936 $15 319 148 Na spadek ×6
AGG iShares Trust $33 749 224 3,96% 340 970 $-310 105 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 917 591 3,86% 113 760 $3 096 258 Na spadek ×6
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $32 682 794 3,83% 713 131 $3 245 268 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32 027 933 3,76% 97 846 $3 145 246 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 315 354 2,97% 67 866 $-109 768 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 841 281 2,44% 177 433 $6 302 605 Na spadek ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $17 016 599 2,00% 134 721 $2 549 904 Na spadek ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $15 337 578 1,80% 21 505 $2 885 130 Na spadek ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14 899 631 1,75% 49 987 $4 746 114 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $14 362 767 1,68% 86 648 $-4 313 898 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 852 554 1,62% 54 544 $-256 767 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 585 119 1,48% 34 754 $-177 196 Na spadek ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $12 538 376 1,47% 55 905 $424 921 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 391 578 1,34% 77 684 $140 722 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $11 324 757 1,33% 50 811 $-684 067 Na spadek ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11 046 263 1,30% 31 183 $-42 835 Na spadek ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10 882 337 1,28% 79 127 $2 262 677 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 275 299 1,21% 38 013 $-1 699 750 Na spadek ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 274 219 1,20% 79 197 $-1 531 666 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 838 588 1,15% 108 426 $-1 028 100 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 748 537 1,14% 33 251 $-187 073 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 452 574 1,11% 31 330 $4 653 990 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $9 372 529 1,10% 27 318 $2 827 525 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 128 093 1,07% 9 493 $-225 498 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 618 573 1,01% 106 970 $352 384 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 572 534 1,01% 73 113 $597 601 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 494 991 1,00% 62 740 $-1 154 117 Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8 172 251 0,96% 84 748 $1 013 271 Na wzrost ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8 076 782 0,95% 29 862 $434 146 Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7 935 158 0,93% 71 909 $-44 936 Na spadek ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 759 550 0,91% 61 418 $-897 979 Na spadek ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $7 665 330 0,90% 58 256 $-41 859 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 424 718 0,87% 54 306 $-1 750 834 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $7 228 370 0,85% 41 199 $-1 297 399 Na wzrost ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $7 177 328 0,84% 39 138 $-1 489 778 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 950 057 0,82% 13 642 $-1 437 064 Na spadek ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 924 124 0,81% 31 355 $-1 985 117 Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6 672 474 0,78% 127 313 $444 377 Na wzrost ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 495 776 0,76% 20 632 $1 518 956 Na wzrost ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6 353 155 0,75% 36 879 $1 287 946 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 054 829 0,59% 16 676 $481 967 Na spadek ×2
IJK iShares Trust $5 009 848 0,59% 42 637 $1 882 980 Na wzrost ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 921 532 0,58% 13 300 $109 382 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 067 726 0,48% 50 052 $261 270
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 762 493 0,44% 18 804 $348 264 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 321 899 0,39% 7 898 $385 816
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 128 821 0,37% 14 357 $440 685 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 047 326 0,36% 2 640 $2 145 294 Na spadek ×1
SPY SPY $2 716 749 0,32% 3 638 $350 812
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 440 001 0,29% 28 326 $442 124 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $2 291 073 0,27% 22 055 $-110 952 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 126 707 0,25% 8 923 $223 743 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 100 201 0,25% 1 751 $457 491 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 048 045 0,24% 20 020 $390 286 Na spadek ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 017 210 0,24% 26 300 $300 032 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 895 970 0,22% 5 366 $291 562 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 784 706 0,21% 4 994 $301 472 Na spadek ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 700 823 0,20% 12 432 $71 236
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 581 565 0,19% 18 500 $39 365 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 530 224 0,18% 6 081 $-37 227 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 506 327 0,18% 10 788 $1 030 252
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 478 120 0,17% 11 904 $209 154 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 452 275 0,17% 2 500 $1 022 632 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 433 718 0,17% 33 862 $-26 852 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 393 684 0,16% 3 811 $556 450 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 345 140 0,16% 27 000 $103 950
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 290 652 0,15% 2 505 $267 792 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 272 249 0,15% 13 173 $487 082 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $1 227 615 0,14% 59 305 $-53 163 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 195 610 0,14% 12 492 $84 086 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $1 180 700 0,14% 10 971 $18 145 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 056 214 0,12% 2 448 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 051 450 0,12% 18 248 $-46 193 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 025 038 0,12% 42 568 $-171 760 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 020 303 0,12% 2 893 $46 129 Na spadek ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 015 526 0,12% 1 944 $115 085
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921 545 0,11% 1 636 $-52 793 Na spadek ×5
GE GE Aerospace Common Stock $913 396 0,11% 2 444 $241 145 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $903 756 0,11% 11 600 $38 580 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $871 386 0,10% 5 100 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $830 243 0,10% 10 767 $103 147
MO Altria Group, Inc. $801 595 0,09% 11 141 $62 178 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $798 087 0,09% 6 305 $-27 489
MS Morgan Stanley Common Stock $774 075 0,09% 3 703 $159 241 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742 986 0,09% 6 560 $-270 021 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $718 934 0,08% 960 $68 337 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716 664 0,08% 610 $199 907 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $713 820 0,08% 3 000 $91 800
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $713 564 0,08% 6 450 $-16 447
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $662 131 0,08% 3 124 $49 889
MMM 3M Company Common Stock $609 753 0,07% 3 766 $120 909 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $603 465 0,07% 858 $74 284
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $585 061 0,07% 4 553 $37 380
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $581 880 0,07% 31 200 $209 664
QTUM Defiance Quantum ETF $581 477 0,07% 3 516 $200 991 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $576 937 0,07% 290 $193 896
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553 039 0,06% 6 301 $-63 963 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VNQ $8 172 251 0,96% wzrost ×3
IGSB $6 672 474 0,78% wzrost ×6
IJK $5 009 848 0,59% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DELL $1 056 214 2 448 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $871 386 5 100 0,10%
CIEN $355 656 725 0,04%
IBM $343 357 1 221 0,04%
EEM $236 220 3 453 0,03%
XLK $228 243 1 198 0,03%
CSX $205 615 4 326 0,02%
COF $204 432 1 019 0,02%
KZIA $180 941 12 851 0,02%
AIRS $96 750 21 500 0,01%
LCTX $27 733 21 170 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GLW Zmniejszone -18K +$15.3M
HUBB Tylko ruch ceny +0 +$9.3M
IJR Zmniejszone -3K +$8.3M
CSCO Zmniejszone -10K +$6.3M
TXN Zmniejszone -2K +$4.7M
KLAC Kupił więcej +28K +$4.7M
CVX Zmniejszone -4K -$4.3M
UBSI Kupił więcej +2K +$3.2M
JPM Zmniejszone -341 +$3.1M
AAPL Zmniejszone -4K +$3.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLK 30 czerwca 2025 5 260 $1 086 085 57,8%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 września 2025 1 $728 800 Nie śledzone
RSG 30 września 2025 2 718 $670 286 -8,7%
SDY 30 września 2025 4 529 $614 721
GRMN 30 września 2025 2 500 $521 800 14,2%
CAT 30 września 2025 1 342 $520 978 77,2%
USB 30 czerwca 2025 12 328 $520 488 27,1%
UPS 30 czerwca 2025 4 732 $520 474 -7,8%
YUM 30 września 2025 3 200 $474 176 -10,4%
NFLX 31 marca 2026 4 700 $440 672 -30,3%
TGT 30 czerwca 2025 3 448 $359 833 58,1%
BKNG 31 marca 2026 65 $348 097 -5,6%
IBB 30 czerwca 2026 1 908 $322 166 7,9%
UNH 30 września 2025 1 028 $320 707 7,7%
TJX 30 września 2025 2 450 $302 551 -8,2%
GIS 30 września 2025 5 500 $284 955 -36,5%
XYL 30 września 2025 2 200 $284 592 -31,0%
RTX 30 czerwca 2025 2 087 $276 445 26,5%
PANW 31 marca 2026 1 430 $263 406 151,5%
AVGO 30 czerwca 2025 1 569 $262 699 28,8%
LOW 31 marca 2026 1 027 $247 671 -23,5%
COF 31 marca 2026 1 019 $246 965 6,7%
IWB 31 marca 2026 650 $242 736
NSC 30 czerwca 2025 994 $235 429 24,0%
ADP 31 marca 2026 903 $232 280 26,8%
WK 31 marca 2026 2 639 $227 615 19,5%
CTVA 30 września 2025 3 003 $223 814 -82,4%
CL 30 września 2025 2 400 $218 160 5,4%
INTU 30 września 2025 273 $215 023 -58,8%
IBM 31 marca 2026 705 $208 828 -8,1%
ZBH 30 czerwca 2025 1 838 $208 025 -3,2%
IBM 30 września 2025 705 $207 820 -21,1%
FWONK 31 marca 2026 2 100 $206 872 7,3%
XLK 31 marca 2026 1 424 $205 013 50,3%
ZTS 31 marca 2026 1 600 $201 312 -41,0%
ORCL 31 grudnia 2025 712 $200 242 -27,0%
CRDF 30 czerwca 2026 22 411 $36 305 -13,8%
VOR (zgłoszone jako VORXXXX) 30 czerwca 2025 15 300 $10 977 -42,3%
ATYR 31 grudnia 2025 11 970 $8 636 -63,3%