Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$401K
#8 499 z 8 643 według wartości 13F · top 98.3%
Pozycje
106
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +273.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
52,68%
Waga 25 największych pozycji
73,48%
Pozycje powyżej 1%
27
Efektywna liczba pozycji
22,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,41% Szac. kupna $285 076 · sprzedaż $3 578

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
30
Zwiększone
72
Zmniejszony
4
Zamknięty
12
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
31,1%
Industrials
16,7%
Retail
14,7%
Communication Services
9,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,8%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
1,9%

Pełne portfolio 106 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 195 14,77% 204 571 $46 665 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 341 6,82% 76 506 $21 788 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 156 6,03% 101 352 $19 685 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 944 5,23% 104 675 $15 763 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 275 5,06% 19 039 $16 284 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 832 4,45% 157 447 $12 007 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 892 3,97% 42 602 $12 003 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 264 2,31% 18 038 $6 803 Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8 763 2,19% 12 287 $6 929 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 442 1,86% 13 211 $4 897 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 495 1,62% 6 943 $4 307 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 372 1,59% 38 443 $2 659 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 227 1,55% 5 192 $4 715 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 135 1,53% 16 942 $4 634 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 055 1,51% 23 841 $4 774 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 831 1,46% 15 435 $4 376 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $5 717 1,43% 16 663 $4 834 Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 683 1,42% 5 810 $3 760 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 535 1,38% 20 476 $3 562 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 245 1,31% 23 421 $4 098 Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 180 1,29% 40 921 $1 832 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 946 1,23% 22 434 $3 917 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 917 1,23% 60 500 $3 440 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 551 1,14% 7 834 $4 262 Na wzrost ×2
BRKB $4 488 1,12% 8 970 $3 352 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 464 1,11% 12 656 $2 840 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 040 1,01% 27 549 $2 301 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 810 0,95% 7 478 $2 411 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 788 0,95% 32 251 $3 403 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 509 0,88% 23 943 $3 189 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 244 0,81% 5 114 $2 562 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 185 0,79% 17 238 $2 333 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 146 0,79% 2 678 $1 797 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 032 0,76% 12 050 $2 173 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 920 0,73% 21 568 $1 648 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 916 0,73% 6 730 $1 559 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 857 0,71% 10 161 $2 209 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 742 0,68% 7 760 $2 331 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 706 0,68% 14 264 $2 139 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 695 0,67% 8 232 $1 358 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 374 0,59% 14 663 $1 631 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 176 0,54% 5 106 $1 441 Na wzrost ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 055 0,51% 1 971 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 032 0,51% 2 810 $1 305 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 967 0,49% 6 599 $1 745 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 924 0,48% 6 144 $1 457 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 917 0,48% 12 234 $1 581 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 799 0,45% 10 254 $879 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 745 0,44% 6 452 $1 178 Na wzrost ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 697 0,42% 34 065 $801 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 646 0,41% 16 106 $1 090 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 528 0,38% 5 619 $1 113 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 478 0,37% 8 171 $348 Na wzrost ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 465 0,37% 6 575 $919 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 410 0,35% 10 970 $1 089 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 341 0,33% 3 965 $937 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 316 0,33% 3 550 $997 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 310 0,33% 22 994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 243 0,31% 3 646 $869 Na wzrost ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 186 0,30% 9 079 $902 Na wzrost ×2
VGT $1 085 0,27% 9 077 Na wzrost ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 061 0,26% 510 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0,25% 4 565 $505 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0,24% 2 241 $660 Na wzrost ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0,22% 7 822 $618 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0,21% 11 832 $473 Na wzrost ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0,20% 4 722 $341 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0,20% 13 692 $579 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0,19% 6 586
BRKA $749 0,19% 1 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0,19% 2 371 $435 Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0,18% 2 090 $338 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0,17% 9 420 $136 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0,16% 4 609 $379 Na wzrost ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0,16% 20 000 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0,16% 5 404 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0,14% 13 677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0,14% 1 476 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0,13% 12 688
ULXXXX $508 0,13% 8 444 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0,12% 5 240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0,12% 5 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $463 0,12% 3 068 Na wzrost ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0,11% 1 500 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0,10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0,09% 1 442 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0,09% 3 702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0,09% 10 150 $107 Na wzrost ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0,08% 1 202 Na wzrost ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0,08% 3 453 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0,08% 13 923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0,08% 3 207 $91 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0,08% 2 297 $-622 Na spadek ×1
XLE XLE $312 0,08% 5 882 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0,08% 975 $-9 Na spadek ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0,08% 1 710 $70 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0,07% 1 379 $-353 Na spadek ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0,07% 1 150 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0,07% 2 950 $-90 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0,07% 2 802 $12 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
EQIX $2 055 1 971 0,51%
BAC $1 310 22 994 0,33%
VGT $1 085 9 077 0,27%
FCNCA $1 061 510 0,26%
AFL $772 6 586 0,19%
BRKA $749 1 0,19%
APA $651 20 000 0,16%
PLTR $630 5 404 0,16%
NKE $561 13 677 0,14%
GE $552 1 476 0,14%
VZ $537 12 688 0,13%
ULXXXX $508 8 444 0,13%
ABT $475 5 240 0,12%
DAL $468 5 000 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $463 3 068 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Kupił więcej +155K +$47K
GOOGL Kupił więcej +57K +$22K
NVDA Kupił więcej +75K +$16K
WMT Kupił więcej +111K +$12K
MSFT Kupił więcej +32K +$12K
CMI Kupił więcej +9K +$7K
MA Kupił więcej +13K +$7K
META Kupił więcej +9K +$5K
JNJ Kupił więcej +19K +$5K
LLY Kupił więcej +4K +$5K

3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TJX 30 czerwca 2025 39 495 $4 810 23,2%
BND 30 czerwca 2025 36 295 $2 666
VEA 30 czerwca 2025 22 656 $1 152 Nie śledzone
SCHO 30 czerwca 2025 41 804 $1 018 Nie śledzone
VTIP 30 czerwca 2025 18 786 $937
GS 30 czerwca 2025 1 624 $887 46,5%
UPS 31 marca 2025 7 006 $884 -7,1%
DECW 30 czerwca 2025 26 725 $800 Nie śledzone
SPHY 30 czerwca 2025 31 074 $728 Nie śledzone
BNDX 30 czerwca 2025 14 845 $725
MO 30 czerwca 2025 11 494 $690 11,0%
UNH 30 czerwca 2025 1 282 $671 27,4%
VZ 30 czerwca 2025 14 336 $650 12,3%
ADBE 31 marca 2026 1 736 $608 7,7%
JULW 30 czerwca 2025 17 493 $603 Nie śledzone
SCHX 30 czerwca 2025 25 015 $552 Nie śledzone
T 30 czerwca 2025 19 468 $551 -13,5%
ACWV 30 czerwca 2025 4 647 $541 Nie śledzone
TMUS 30 czerwca 2025 1 896 $506 -23,8%
MUB 30 czerwca 2025 4 731 $499 Nie śledzone
VWO 30 czerwca 2025 10 954 $496 Nie śledzone
CMCSA 30 czerwca 2025 13 248 $489 -27,4%
HON 31 marca 2025 2 111 $477 14,6%
BSV 30 czerwca 2025 5 749 $450 Nie śledzone
VTEB 30 czerwca 2025 8 859 $440 Nie śledzone
SPY 30 czerwca 2025 717 $401 Nie śledzone
FEBW 30 czerwca 2025 13 028 $396 Nie śledzone
SCHP 30 czerwca 2025 14 343 $386 Nie śledzone
CTAS 30 czerwca 2025 1 817 $373 -10,0%
CEG 30 czerwca 2025 1 831 $369 -13,6%
CRM 30 czerwca 2025 1 375 $369 -27,8%
AEP 30 czerwca 2025 3 297 $360 23,5%
BLDR 30 czerwca 2026 4 350 $358 -22,3%
SO 30 czerwca 2025 3 896 $358 1,5%
BDX 30 czerwca 2025 1 543 $353 36,4%
TBIL 30 czerwca 2025 7 004 $350
GIS 31 marca 2025 5 409 $345 -35,9%
AUGW 30 czerwca 2025 11 920 $344 Nie śledzone
GILD 30 czerwca 2025 2 953 $331 27,5%
AMD 30 czerwca 2025 3 183 $327 240,5%
NEE 30 czerwca 2025 4 549 $322 24,8%
PLD 30 czerwca 2025 2 857 $319 34,1%
SEIV 30 czerwca 2025 9 818 $319 Nie śledzone
IEFA 30 czerwca 2025 4 177 $316 Nie śledzone
BCI 30 czerwca 2025 14 542 $312 Nie śledzone
ASML 30 czerwca 2025 466 $309 125,3%
VBR 30 czerwca 2025 1 645 $306 Nie śledzone
CSX 31 marca 2025 9 390 $303 71,8%
SEIM 30 czerwca 2025 8 412 $303 Nie śledzone
TSM 30 czerwca 2026 888 $300 -13,0%
ABT 30 czerwca 2025 2 220 $294 -16,7%
NOC 30 czerwca 2025 569 $291 17,1%
BAC 30 czerwca 2025 6 955 $290 35,9%
PANW 31 marca 2025 1 596 $290 118,6%
TT 30 czerwca 2025 861 $290 6,1%
IHI 30 czerwca 2025 4 798 $289 Nie śledzone
VUG 30 czerwca 2025 768 $285 Nie śledzone
SCHA 30 czerwca 2025 11 882 $278 Nie śledzone
EXC 30 czerwca 2025 5 962 $275 6,7%
ETR 30 czerwca 2025 3 183 $272 32,2%
MPC 30 czerwca 2025 1 848 $269 117,1%
IEMG 30 czerwca 2025 4 838 $261 Nie śledzone
VWOB 30 czerwca 2025 4 034 $259
MDLZ 30 czerwca 2026 4 429 $255 9,3%
WFC 30 czerwca 2025 3 554 $255 9,3%
CLX 30 czerwca 2025 1 725 $254 -10,9%
ENB 30 czerwca 2026 4 682 $253 -5,3%
EMLC 30 czerwca 2025 10 468 $250 Nie śledzone
TMO 30 czerwca 2025 498 $248 45,7%
HCA 30 czerwca 2025 713 $246 8,9%
VTV 30 czerwca 2025 1 419 $245 Nie śledzone
OCTW 30 czerwca 2025 6 911 $243 Nie śledzone
TXN 31 marca 2025 1 288 $242 52,3%
VBK 30 czerwca 2025 958 $241 Nie śledzone
AFL 30 czerwca 2025 2 147 $239 15,7%
KMB 30 czerwca 2025 1 658 $236 -15,2%
ITIC 30 czerwca 2026 1 054 $229 6,3%
CRWD 31 marca 2026 479 $225 -45,2%
SUB 30 czerwca 2025 2 135 $225 Nie śledzone
DIS 31 marca 2025 2 008 $224 5,7%
IDEV 30 czerwca 2025 3 207 $221 Nie śledzone
URI 30 czerwca 2026 300 $219 1,7%
NKE 31 marca 2026 3 422 $218 -25,5%
BMY 30 czerwca 2025 3 558 $217 41,9%
INTU 31 marca 2025 345 $217 -42,5%
TMO 30 czerwca 2026 439 $216 17,9%
INTU 31 marca 2026 323 $214 -18,4%
MS 31 marca 2025 1 704 $214 85,2%
NVO 30 czerwca 2025 3 073 $213 -33,8%
ARCC 30 czerwca 2025 9 452 $209 -10,3%
ASML 30 czerwca 2026 158 $209 -9,2%
APRW 30 czerwca 2025 6 467 $208 Nie śledzone
HWM 30 czerwca 2026 904 $208 6,4%
ADI 30 czerwca 2026 650 $207 -5,0%
IAU 31 marca 2025 4 183 $207 Nie śledzone
ACN 30 czerwca 2025 656 $205 -42,8%
DES 30 czerwca 2025 6 405 $205 Nie śledzone
AFL 31 marca 2026 1 821 $201 11,2%
DFCF 30 czerwca 2025 4 756 $200 Nie śledzone
F 31 marca 2025 10 962 $109 39,3%
CHRS 30 czerwca 2026 14 195 $24 -11,6%
PDSB 30 czerwca 2026 13 399 $8 -74,6%
PRPL 30 czerwca 2025 10 000 $7 773,8%