Bernardo Wealth Planning LLC
CIK 1765595 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $585.4M
- Posições
- 139
- Em
- 30 de Junho de 2026
#3.432 de 9.443 por valor 13F · top 36.3%
Valor do portfólio QoQ: +14.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 54,92%
- Peso das 25 principais posições
- 82,76%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 24,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,77% Est. compras $75.096.004 · vendas $9.687.813
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% ainda mantido
- Novas posições
- 16
- Aumentou
- 78
- Diminuído
- 29
- Fechado
- 6
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
4,0%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Outros/Não mapeado
90,7%
Portfólio completo 139 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65.241.866 | 11,15% | 87.118 | $9.486.470 | Alta ×6 | ||
| MGK | $43.116.335 | 7,37% | 490.460 | $4.918.775 | Alta ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $36.333.185 | 6,21% | 341.766 | $4.834.509 | Alta ×1 | ||
| MGV | $30.628.811 | 5,23% | 187.389 | $-78.367 | Baixa ×5 | ||
| CGCP | $27.646.022 | 4,72% | 1.240.288 | $958.314 | Alta ×4 | ||
| ITOT | $27.214.886 | 4,65% | 165.672 | $3.834.950 | Alta ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $27.124.018 | 4,63% | 212.221 | $4.667.436 | Alta ×2 | ||
| DFUS | $24.589.451 | 4,20% | 300.091 | $4.293.600 | Alta ×6 | ||
| RSP | $20.835.110 | 3,56% | 97.923 | $2.465.764 | Alta ×1 | ||
| VYM | $18.734.454 | 3,20% | 118.550 | $1.552.185 | Alta ×2 | ||
| JPIE | $17.124.035 | 2,93% | 371.857 | $2.907.837 | Alta ×6 | ||
| JEPI | $15.677.684 | 2,68% | 277.579 | $-1.591.682 | Baixa ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $14.647.589 | 2,50% | 279.481 | $701.009 | Alta ×6 | ||
| BIV | $14.174.482 | 2,42% | 184.804 | $754.106 | Alta ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $13.998.196 | 2,39% | 148.098 | $521.114 | Alta ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $13.650.911 | 2,33% | 222.110 | $1.661.795 | Alta ×1 | ||
| GOVT | $12.712.760 | 2,17% | 558.067 | $-1.681.466 | Baixa ×1 | ||
| VT | $12.569.766 | 2,15% | 80.088 | $12.285.766 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.080.565 | 2,06% | 41.749 | $2.025.115 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.843.085 | 1,34% | 10.651 | $1.759.598 | Alta ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6.239.521 | 1,07% | 20.595 | $1.376.078 | Alta ×1 | ||
| VB | $6.199.514 | 1,06% | 20.452 | $953.314 | Alta ×2 | ||
| VO | $5.890.158 | 1,01% | 73.106 | $768.075 | Alta ×2 | ||
| HMOP | $5.256.984 | 0,90% | 134.295 | $16.526 | Baixa ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4.945.964 | 0,84% | 52.661 | $-35.021 | Baixa ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.741.774 | 0,81% | 19.895 | $878.157 | Alta ×4 | ||
| IXN | $4.575.074 | 0,78% | 31.666 | $1.411.516 | Alta ×1 | ||
| MMIT | $3.771.543 | 0,64% | 154.889 | $-48.128 | Baixa ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.125.227 | 0,53% | 8.845 | $483.296 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.960.889 | 0,51% | 14.798 | $812.552 | Alta ×4 | ||
| HDV | $2.662.970 | 0,45% | 97.153 | $26.266 | Alta ×1 | ||
| IVW | $2.601.120 | 0,44% | 18.913 | $448.742 | Baixa ×3 | ||
| ISPY | $2.584.741 | 0,44% | 53.636 | $262.306 | Alta ×1 | ||
| VTV | $2.314.852 | 0,40% | 10.622 | $228.843 | Baixa ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2.235.712 | 0,38% | 17.399 | $183.079 | Alta ×1 | ||
| IVE | $2.135.045 | 0,36% | 9.403 | $149.602 | |||
| JMUB | $2.102.294 | 0,36% | 41.502 | $20.598 | Baixa ×1 | ||
| MUB | $2.048.428 | 0,35% | 19.034 | $-20.412 | Baixa ×1 | ||
| USMV | $1.853.571 | 0,32% | 19.216 | $65.033 | Baixa ×3 | ||
| VTI | $1.829.831 | 0,31% | 4.945 | $152.025 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $1.796.423 | 0,31% | 2.406 | $241.683 | Alta ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.792.505 | 0,31% | 4.805 | $254.522 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.790.980 | 0,31% | 7.052 | $125.537 | Alta ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.635.293 | 0,28% | 3.888 | $287.327 | Alta ×2 | ||
| VOO | $1.626.459 | 0,28% | 2.368 | $271.798 | Alta ×2 | ||
| QUAL | $1.540.522 | 0,26% | 7.021 | $193.118 | Baixa ×1 | ||
| IWV | $1.454.450 | 0,25% | 3.411 | $190.061 | |||
| VTEB | $1.432.444 | 0,24% | 28.320 | $9.460 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.314.720 | 0,22% | 3.679 | $567.478 | Alta ×4 | ||
| SPTM | $1.285.620 | 0,22% | 14.160 | $145.640 | Baixa ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.179.852 | 0,20% | 3.123 | $266.885 | Alta ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.111.281 | 0,19% | 1.913 | $765.450 | Alta ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1.109.024 | 0,19% | 14.296 | Alta ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.090.594 | 0,19% | 1.936 | $145.949 | Alta ×4 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1.071.364 | 0,18% | 3.784 | $-63.552 | Alta ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1.061.870 | 0,18% | 24.271 | $254.674 | Alta ×2 | ||
| USFR | $1.050.097 | 0,18% | 20.856 | $-147.921 | Baixa ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1.045.319 | 0,18% | 20.350 | $-35.110 | Baixa ×6 | ||
| MTUM | $1.014.355 | 0,17% | 2.959 | $304.280 | |||
| SCHV | $1.004.982 | 0,17% | 28.870 | $124.646 | Alta ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $877.296 | 0,15% | 1.837 | $256.482 | |||
| SCHD | $875.602 | 0,15% | 27.613 | $33.288 | Alta ×6 | ||
| BRKB | $869.177 | 0,15% | 1.737 | $118.750 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $864.115 | 0,15% | 2.640 | $85.576 | Baixa ×1 | ||
| VCRM | $855.832 | 0,15% | 11.202 | $-8.584 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $844.446 | 0,14% | 28.693 | $13.293 | Baixa ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $843.948 | 0,14% | 7.451 | $-27.804 | Alta ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $843.262 | 0,14% | 6.168 | $-146.895 | Alta ×1 | ||
| VOT | $833.136 | 0,14% | 2.720 | $133.144 | |||
| VUG | $772.495 | 0,13% | 8.968 | $119.673 | Alta ×1 | ||
| AGG | $744.432 | 0,13% | 7.521 | $113.535 | Alta ×4 | ||
| VV | $742.846 | 0,13% | 2.160 | $97.330 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $738.746 | 0,13% | 640 | Alta ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $721.430 | 0,12% | 4.352 | $-145.151 | Alta ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $690.374 | 0,12% | 3.816 | $89.509 | Alta ×6 | ||
| PZA | $655.306 | 0,11% | 27.862 | $-146.871 | Baixa ×2 | ||
| SPYM | $579.790 | 0,10% | 6.598 | $119.303 | Alta ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $573.814 | 0,10% | 478 | $219.329 | Alta ×5 | ||
| FVD | $537.059 | 0,09% | 11.147 | $12.991 | Alta ×5 | ||
| IJH | $489.796 | 0,08% | 6.352 | $102.978 | Alta ×3 | ||
| DIA | $488.164 | 0,08% | 934 | $55.977 | Alta ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $485.708 | 0,08% | 1.797 | $-70.693 | Alta ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $476.888 | 0,08% | 1.867 | $236.629 | Alta ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $459.902 | 0,08% | 2.105 | $74.266 | Alta ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $439.486 | 0,08% | 1.746 | $106.214 | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $416.405 | 0,07% | 5.832 | $-130.400 | Alta ×6 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $413.577 | 0,07% | 10.796 | $-21.164 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $407.881 | 0,07% | 3.466 | $25.159 | Alta ×1 | ||
| HYMB | $407.171 | 0,07% | 16.005 | $-14.222 | Baixa ×2 | ||
| V Visa Inc. | $405.543 | 0,07% | 1.182 | $196.081 | Alta ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $399.713 | 0,07% | 1.421 | $78.766 | Alta ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $388.868 | 0,07% | 4.706 | $29.818 | Alta ×6 | ||
| IWR | $388.170 | 0,07% | 3.519 | $46.058 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $382.763 | 0,07% | 2.017 | $22.540 | Alta ×5 | ||
| SUB | $378.995 | 0,06% | 3.560 | $-8.360 | Baixa ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $377.142 | 0,06% | 907 | ||||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $375.044 | 0,06% | 1.259 | Alta ×1 | |||
| GLD | $366.906 | 0,06% | 996 | $-61.663 | |||
| VIG | $362.691 | 0,06% | 1.533 | $33.426 | Alta ×3 | ||
| SDY | $358.824 | 0,06% | 2.358 | $14.714 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IVV | $65.241.866 | 11,15% | acima ×6 |
| CGCP | $27.646.022 | 4,72% | acima ×4 |
| ITOT | $27.214.886 | 4,65% | acima ×6 |
| DFUS | $24.589.451 | 4,20% | acima ×6 |
| JPIE | $17.124.035 | 2,93% | acima ×6 |
| IGSB | $14.647.589 | 2,50% | acima ×6 |
| BIV | $14.174.482 | 2,42% | acima ×6 |
| MBB | $13.998.196 | 2,39% | acima ×6 |
| AMZN | $4.741.774 | 0,81% | acima ×4 |
| NVDA | $2.960.889 | 0,51% | acima ×4 |
| GOOGL | $1.314.720 | 0,22% | acima ×4 |
| AVGO | $1.179.852 | 0,20% | acima ×4 |
| META | $1.090.594 | 0,19% | acima ×4 |
| SCHV | $1.004.982 | 0,17% | acima ×5 |
| SCHD | $875.602 | 0,15% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VPLS | $1.109.024 | 14.296 | 0,19% |
| MU | $738.746 | 640 | 0,13% |
| UNH | $377.142 | 907 | 0,06% |
| MRVL | $375.044 | 1.259 | 0,06% |
| CSCO | $341.778 | 2.910 | 0,06% |
| BHRB | $277.250 | 3.858 | 0,05% |
| GS | $268.013 | 265 | 0,05% |
| AMAT | $247.992 | 343 | 0,04% |
| INTC | $245.789 | 1.760 | 0,04% |
| BAC | $243.020 | 4.265 | 0,04% |
| UNP | $235.493 | 866 | 0,04% |
| ADP | $219.336 | 979 | 0,04% |
| COST | $219.282 | 234 | 0,04% |
| ESGU | $210.643 | 1.287 | 0,04% |
| PPL | $206.730 | 5.687 | 0,04% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Comprou mais | +2K | +$9.5M |
| MGK | Comprou mais | +387K | +$4.9M |
| VONV | Comprou mais | +6K | +$4.8M |
| VONG | Comprou mais | +7K | +$4.7M |
| DFUS | Comprou mais | +14K | +$4.3M |
| ITOT | Comprou mais | +2K | +$3.8M |
| JPIE | Comprou mais | +63K | +$2.9M |
| RSP | Comprou mais | +2K | +$2.5M |
| AAPL | Comprou mais | +2K | +$2.0M |
| QQQ | Comprou mais | +111 | +$1.8M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FTCS | 31 de Março de 2025 | 59.875 | $5.172.615 | |
| VZ | 31 de Março de 2025 | 8.684 | $328.338 | 9,0% |
| INTU | 30 de Junho de 2026 | 756 | $326.879 | 38,1% |
| WDAY | 31 de Março de 2026 | 1.423 | $305.632 | 50,9% |
| ADP | 31 de Março de 2026 | 1.162 | $298.947 | 36,2% |
| BSX | 30 de Junho de 2026 | 4.258 | $267.190 | 20,9% |
| MSTR | 31 de Dezembro de 2025 | 774 | $249.391 | -36,0% |
| WY | 31 de Dezembro de 2025 | 9.700 | $240.463 | 2,9% |
| BAC | 31 de Março de 2026 | 4.300 | $236.486 | 31,4% |
| LNKB | 30 de Junho de 2026 | 28.138 | $234.675 | Não mais rastreado |
| UNH | 31 de Março de 2026 | 706 | $233.200 | 45,9% |
| CEG | 31 de Março de 2026 | 629 | $222.207 | -3,8% |
| DIS | 31 de Março de 2025 | 2.036 | $221.192 | 7,8% |
| DIS | 31 de Março de 2026 | 1.932 | $219.810 | 10,4% |
| IBIT | 31 de Março de 2026 | 4.389 | $217.914 | |
| LHX | 30 de Junho de 2026 | 621 | $214.343 | -3,9% |
| VOOG | 31 de Março de 2025 | 588 | $214.294 | Não mais rastreado |
| PLTR | 30 de Junho de 2026 | 1.447 | $211.667 | 46,6% |
| ETHE | 31 de Dezembro de 2025 | 6.100 | $209.047 | Não mais rastreado |
| MO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.130 | $206.750 | 13,7% |
| ROP | 31 de Dezembro de 2025 | 408 | $203.661 | -8,9% |
| OCUL | 30 de Junho de 2026 | 10.879 | $92.145 | 16,4% |
| GERN | 31 de Dezembro de 2025 | 11.650 | $15.961 | 19,3% |
| FPX | 30 de Junho de 2025 | 59.009 | $5.290 | Não mais rastreado |
| IDCC | 30 de Junho de 2025 | 2.318 | $479 | 49,6% |
| OLED | 30 de Junho de 2025 | 2.923 | $408 | -44,7% |
| IWM | 30 de Junho de 2025 | 1.325 | $264 | Não mais rastreado |
| PPL | 30 de Junho de 2025 | 6.376 | $230 | 5,7% |
| URI | 30 de Junho de 2025 | 327 | $205 | 48,1% |
| AMGN | 30 de Junho de 2025 | 656 | $204 | 57,2% |
| VXRT | 30 de Setembro de 2025 | 45.960 | $21 | Não mais rastreado |