Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -5.1%

Anualizado: +24.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 37,3%
Communication Services 25,3%
Financials 12,4%
Healthcare 9,9%
Industrials 3,9%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 2,8%
Energy 1,7%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,1%
Materials 0,0%
Outros/Não mapeado 0,2%

Portfólio completo 75 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27.024.556 13,99% 135.062 $2.207.262 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20.440.004 10,58% 54.796 $282.026 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.262.492 9,97% 54.517 $2.883.647 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.991.472 6,73% 36.353 $2.402.075 Baixa ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.343.955 5,36% 31.601 $1.202.345 Alta ×2
V Visa Inc. $9.738.267 5,04% 28.384 $1.192.733 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.672.573 3,97% 13.621 $942.036 Alta ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.672.499 3,45% 47.787 $4.424.429 Baixa ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6.240.519 3,23% 13.990 $648.565 Baixa ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.862.323 3,04% 13.938 $584.216 Baixa ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.657.711 2,93% 4.717 $1.388.139 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5.268.792 2,73% 10.509
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4.992.692 2,59% 50.289 $-147.404 Alta ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.872.994 2,52% 33.231 $221.304 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.719.677 2,44% 36.729 $407.401 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.700.176 2,43% 48.833 $-1.115.875 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.180.937 2,16% 11.068 $2.100.101 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.064.138 1,59% 34.911 $-108.364 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.060.095 1,58% 18.461 $-622.104 Alta ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.898.332 1,50% 13.004 $-11.269 Alta ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2.458.130 1,27% 15.028 $-83.456 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.279.731 1,18% 5.485 $726.544 Baixa ×6
T AT&T Inc. $2.206.372 1,14% 106.588 $-498.946 Alta ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2.204.564 1,14% 10.650 $488.441
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2.189.886 1,13% 30.585 $-69.098 Alta ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1.975.795 1,02% 5.644 $262.374 Baixa ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.758.890 0,91% 3.683 $498.674 Baixa ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.656.623 0,86% 23.202 $1.627.778 Alta ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $916.129 0,47% 6.897 $78.490 Baixa ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $559.467 0,29% 4.860 $100.342
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $540.571 0,28% 6.847 $-5.240 Baixa ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $528.581 0,27% 1.550 $272.069 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395.704 0,20% 4.869 $13.401 Baixa ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $386.331 0,20% 8.947 $-35.032 Baixa ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $339.730 0,18% 8.276 $-124.716 Baixa ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $279.553 0,14% 2.300 $65.436
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244.552 0,13% 2.082 $98.528 Alta ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208.522 0,11% 406 $-13.827 Baixa ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $196.984 0,10% 830 $3.378
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $181.322 0,09% 7.530 $-47.670 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $179.924 0,09% 1.316 $-46.742 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $142.069 0,07% 1.154 $-39.432
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $136.212 0,07% 1.006 $-20.010
GE GE Aerospace Common Stock $131.927 0,07% 353 $31.756
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95.054 0,05% 56 $-1.771
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $89.825 0,05% 768 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $86.608 0,04% 170 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82.215 0,04% 561 $-25.470 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $79.913 0,04% 782 $9.854
URTH iShares, Inc. $79.030 0,04% 390 Alta ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $74.852 0,04% 3.169 $17.075 Alta ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $72.177 0,04% 752 $6.060 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71.112 0,04% 280 $2.669
FTV Fortive Corporation Common Stock $64.206 0,03% 1.051 $6.107
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60.549 0,03% 224 $-9.068
INTU Intuit Inc. - Common Stock $50.373 0,03% 193 $-33.076
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $42.989 0,02% 192 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42.933 0,02% 1.014 $-7.970
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $42.447 0,02% 192 Alta ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40.104 0,02% 225 $2.211 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $39.355 0,02% 125 $-1.719
DXJ WisdomTree Trust $35.572 0,02% 205 Alta ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32.485 0,02% 191 $-13.183 Baixa ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $31.074 0,02% 3.190 $-813.224 Baixa ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $24.360 0,01% 700 $-1.694
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23.387 0,01% 25 $-1.524
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18.365 0,01% 85 $2.782
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15.557 0,01% 270 $-819
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $15.432 0,01% 189 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $14.010 0,01% 150 Alta ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12.275 0,01% 500 $-2.080
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10.661 0,01% 52 $-37.226 Baixa ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10.296 0,01% 178 $-8.552 Baixa ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7.283 0,00% 104 $2.000
Emissor desconhecido (CUSIP: 416906204) $2.940 0,00% 478 $612

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NOW $4.992.692 2,59% acima ×3
CSCO $244.552 0,13% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TMO $5.268.792 10.509 2,73%
EEMA $89.825 768 0,05%
LMT $86.608 170 0,04%
URTH $79.030 390 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $42.989 192 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $42.447 192 0,02%
DXJ $35.572 205 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $15.432 189 0,01%
NEM $14.010 150 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
INTC Reduziu -3K +$4.4M
GOOG Reduziu -3K +$2.9M
GOOGL Reduziu -472 +$2.4M
NVDA Reduziu -7K +$2.2M
AVGO Comprou mais +4K +$2.1M
LLY Comprou mais +75 +$1.4M
JPM Comprou mais +524 +$1.2M
V Comprou mais +110 +$1.2M
DIS Reduziu -12K -$1.1M
META Comprou mais +2K +$942K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TMO 31 de Março de 2026 10.920 $6.327.594 33,2%
SPY 31 de Março de 2026 202 $137.748 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 355 $80.241 -4,4%
JXN 30 de Junho de 2026 640 $67.661 28,5%
GS 30 de Junho de 2025 88 $48.074 27,5%
ISRG 30 de Junho de 2026 93 $42.872 -1,4%
CRM 30 de Setembro de 2025 145 $39.540 -1,0%
HON 30 de Setembro de 2025 105 $24.452 7,9%
TRI 30 de Junho de 2026 192 $17.274 19,5%
IBM 31 de Março de 2026 58 $17.180 -8,1%
RSG 30 de Junho de 2026 70 $15.331 -1,7%
XYL 30 de Junho de 2026 110 $13.145 -13,9%
CRM 30 de Junho de 2026 70 $13.067 49,8%
CDNS 30 de Junho de 2026 45 $12.504 -6,4%
SPGI 30 de Junho de 2026 25 $10.634 0,3%
DXCM 30 de Junho de 2026 135 $8.478 26,7%
HASI 30 de Junho de 2026 150 $5.513 -7,1%
HBIO 31 de Março de 2026 4.783 $3.199 71,3%
RAL 31 de Março de 2026 37 $1.884 76,0%
RGTI 31 de Dezembro de 2025 28 $834 -31,2%
INOD 31 de Dezembro de 2025 10 $771 37,5%
SOFI 31 de Dezembro de 2025 26 $687 -39,8%
AVGO 31 de Dezembro de 2025 2 $660 2,6%
TKO 31 de Dezembro de 2025 3 $606 -16,0%
IONQ 31 de Dezembro de 2025 8 $492 -2,5%
MBLY 31 de Dezembro de 2025 24 $339 -28,9%
MRVL 31 de Dezembro de 2025 3 $252 220,4%