Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -11.7%

Anualizado: +19.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 19,8%
Financials 16,1%
Communication Services 13,3%
Healthcare 11,9%
Industrials 11,7%
Retail 7,2%
Energy 6,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 2,4%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,2%
Materials 1,1%
Outros/Não mapeado 1,2%

Portfólio completo 181 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83.712.964 6,31% 236.926 $12.764.905 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58.064.124 4,38% 103.080 $-200.484 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56.207.975 4,24% 235.831 $7.522.143 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47.177.444 3,56% 126.474 $475.265 Alta ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44.267.578 3,34% 61.228 $21.328.185 Baixa ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42.146.091 3,18% 39.578 $10.662.146 Baixa ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40.914.187 3,09% 141.395 $5.245.655 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35.716.216 2,69% 178.501 $5.844.126 Alta ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34.414.309 2,60% 100.999 $2.028.221 Alta ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30.961.540 2,33% 94.588 $2.896.299 Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30.560.318 2,30% 61.073 $1.957.349 Alta ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $30.178.033 2,28% 708.571 $1.619.464 Alta ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28.226.175 2,13% 14.188 $10.380.441 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27.039.210 2,04% 106.466 $276.824 Baixa ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26.136.828 1,97% 21.791 $7.591.656 Alta ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25.436.162 1,92% 289.805 $-2.702.716 Baixa ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $24.909.154 1,88% 139.751 $3.031.636 Alta ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23.512.226 1,77% 49.233 $9.528.869 Alta ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20.745.513 1,56% 40.392 $1.819.518 Alta ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $20.655.332 1,56% 388.477 $-3.131.884 Alta ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $20.443.135 1,54% 133.076 $9.363.047 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20.028.661 1,51% 147.922 $-582.405 Alta ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19.145.106 1,44% 70.826 $-812.401 Alta ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18.773.885 1,42% 59.630 $2.550.429 Alta ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $18.649.958 1,41% 59.560 $-3.179.029 Baixa ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16.935.429 1,28% 123.869 $-4.932.351 Baixa ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15.601.823 1,18% 37.538 $5.202.526 Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15.036.526 1,13% 132.761 $-1.785.746 Baixa ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14.794.440 1,12% 100.890 $418.949 Alta ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $14.219.719 1,07% 28.125 $4.689.051 Baixa ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.687.951 0,96% 76.544 $-3.540.381 Baixa ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12.455.510 0,94% 56.490 $-1.079.015 Baixa ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12.277.650 0,93% 10.837 $4.281.595 Baixa ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11.418.174 0,86% 110.374 $4.014.860 Alta ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11.342.922 0,86% 471.052 $-4.453.010 Baixa ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10.983.243 0,83% 25.775 $1.751.423 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10.813.620 0,82% 151.451 $484.009 Alta ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10.724.099 0,81% 109.062 $2.517.017 Alta ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $10.033.403 0,76% 45.098 $4.632.890 Alta ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9.824.546 0,74% 46.657 $-328.397 Alta ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9.621.778 0,73% 300.963 $-772.943 Baixa ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9.515.479 0,72% 41.924 $1.139.184 Baixa ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9.431.093 0,71% 16.840 $1.599.278 Alta ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8.888.599 0,67% 104.955 $-2.541.986 Baixa ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $8.823.865 0,67% 31.048 $2.476.691 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.609.744 0,65% 24.092 $837.515 Baixa ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.870.387 0,59% 6.699 $2.922.790 Alta ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $7.366.308 0,56% 32.739 $1.200.291 Alta ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7.326.323 0,55% 37.917 $-261.172 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.003.530 0,53% 59.625 $1.989.324 Baixa ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.891.057 0,52% 75.943 $-799.160 Alta ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $6.327.043 0,48% 160.912 $390.336 Baixa ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6.300.791 0,48% 52.841 $556.847 Baixa ×5
AXP American Express Company Common Stock $6.031.130 0,45% 17.830 $638.093 Alta ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $5.888.236 0,44% 108.619 $-204.950 Baixa ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5.560.963 0,42% 23.409 $-169.140 Baixa ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5.393.406 0,41% 39.813 $161.016 Alta ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $5.321.792 0,40% 20.361 $-471.319 Alta ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5.220.014 0,39% 54.234 $13.190 Alta ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5.078.943 0,38% 53.216 $-806.402 Baixa ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5.050.205 0,38% 29.051 $1.289.283 Alta ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.510.837 0,34% 55.504 $400.841 Alta ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4.455.903 0,34% 11.923 $2.052.448 Alta ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4.218.371 0,32% 90.737 $-945.219 Baixa ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.060.726 0,31% 32.632 $-44.670 Alta ×2
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $3.918.319 0,30% 90.944 Alta ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3.878.003 0,29% 16.435 $1.098.018 Alta ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.732.561 0,28% 2.199 $-847.613 Baixa ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3.716.444 0,28% 24.052 $405.366 Baixa ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3.555.722 0,27% 23.470 $238.665 Alta ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3.531.003 0,27% 51.706 $973.552 Alta ×2
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $3.199.331 0,24% 54.830 $882.893 Alta ×1
V Visa Inc. $3.145.146 0,24% 9.167 $367.121 Baixa ×2
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,23% 4 $122.840
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.916.950 0,22% 22.700 $101.919 Baixa ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2.895.574 0,22% 34.757 $300.602 Baixa ×6
T AT&T Inc. $2.817.227 0,21% 136.098 $-1.838.836 Baixa ×6
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $2.816.064 0,21% 236.644 $146.720
RTX RTX Corporation Common Stock $2.812.978 0,21% 14.826 $-46.901
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2.806.608 0,21% 16.502 $-141.010 Baixa ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.783.733 0,21% 17.769 $-1.512.031 Baixa ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.659.032 0,20% 72.335 $-164.044 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.626.692 0,20% 7.448 $24.479 Baixa ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.606.117 0,20% 89.990 $430.227 Alta ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2.568.480 0,19% 134.405 $251.338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.553.375 0,19% 11.402 $237.098 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.537.196 0,19% 4.980 $-418.336 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.531.753 0,19% 7.147 $78.760
HSY The Hershey Company Common Stock $2.483.573 0,19% 14.155 $-459.194
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.265.927 0,17% 12.525 $125.097 Baixa ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2.199.411 0,17% 52.442 $-127.477 Baixa ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2.181.240 0,16% 16.814 $-465.949 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $2.115.743 0,16% 25.906 Alta ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.962.978 0,15% 32.651 $102.851
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1.951.116 0,15% 10.868 $-1.610.557 Baixa ×1
BF-B (registrado como BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1.898.786 0,14% 71.249 $14.962
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.835.954 0,14% 8.955 $-1.200.844 Baixa ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.823.476 0,14% 18.367 $514.301 Alta ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1.814.925 0,14% 25.030 $-34.792
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1.768.984 0,13% 34.652 $32.969 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AMZN $56.207.975 4,24% acima ×6
NVDA $35.716.216 2,69% acima ×6
CB $34.414.309 2,60% acima ×6
BRK-B (registrado como BRKB) $30.560.318 2,30% acima ×4
BN $30.178.033 2,28% acima ×3
ASML $28.226.175 2,13% acima ×6
LLY $26.136.828 1,97% acima ×6
BKNG $24.909.154 1,88% acima ×6
TSM $23.512.226 1,77% acima ×6
MA $20.745.513 1,56% acima ×6
EQT $20.655.332 1,56% acima ×5
MCD $19.145.106 1,44% acima ×3
CVS $11.418.174 0,86% acima ×6
NFLX $10.813.620 0,82% acima ×3
PAYX $10.724.099 0,81% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SPFI $3.918.319 90.944 0,30%
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $2.115.743 25.906 0,16%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $892.939 5.914 0,07%
INTC $439.355 3.147 0,03%
AMD $364.231 627 0,03%
JEPQ $287.429 4.677 0,02%
PANW $285.775 838 0,02%
QQQ $258.791 351 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 811927102) $250.605 9.736 0,02%
CRWD $221.311 290 0,02%
SPG $201.285 900 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Reduziu -6K +$21.3M
GOOG Reduziu -10K +$12.8M
CAT Reduziu -5K +$10.7M
ASML Comprou mais +677 +$10.4M
TSM Comprou mais +8K +$9.5M
FTNT Reduziu -3K +$9.4M
LLY Comprou mais +2K +$7.6M
AMZN Comprou mais +2K +$7.5M
NVDA Comprou mais +7K +$5.8M
AAPL Comprou mais +852 +$5.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ZTS 31 de Dezembro de 2025 18.704 $2.736.733 -44,6%
TRI 30 de Junho de 2026 26.314 $2.367.734 19,5%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Março de 2026 32.651 $2.135.375 4,8%
BFK 31 de Março de 2026 179.326 $1.798.642 Não mais rastreado
GPN 31 de Dezembro de 2025 16.152 $1.341.907 1,3%
MKTX 30 de Setembro de 2025 5.500 $1.228.370 -5,8%
BLE 31 de Março de 2026 95.038 $992.194 Não mais rastreado
NBH 30 de Junho de 2025 74.205 $771.729 Não mais rastreado
DOW 30 de Setembro de 2025 27.148 $718.884 22,0%
MVT 31 de Março de 2026 56.714 $613.083 Não mais rastreado
BKN 31 de Março de 2026 40.709 $455.943 Não mais rastreado
OXY 30 de Junho de 2025 8.100 $399.816 38,3%
QQQ 31 de Dezembro de 2025 583 $349.910 21,2%
EMR 31 de Dezembro de 2025 2.350 $308.273 21,8%
CADE 31 de Março de 2026 6.540 $280.174 Não mais rastreado
MRVL 30 de Junho de 2026 2.810 $278.331 -8,6%
SSB (registrado como SSBXXXX) 30 de Setembro de 2025 3.000 $276.090 3,1%
SA 30 de Junho de 2026 9.736 $275.918 4,8%
ENTG 31 de Março de 2026 3.160 $266.259 42,0%
BX 31 de Março de 2026 1.635 $251.967 -2,8%
CRK 30 de Setembro de 2025 9.000 $249.030 -35,6%
STZ 31 de Março de 2026 1.789 $246.770 -24,8%
BRO 31 de Dezembro de 2025 2.458 $230.564 -24,8%
TRGP 30 de Junho de 2025 1.133 $227.133 61,8%
ARLP 30 de Junho de 2026 8.000 $221.200 2,3%
VIG 31 de Dezembro de 2025 1.011 $218.262
CRWD 31 de Dezembro de 2025 443 $217.238 -42,4%
PANW 30 de Setembro de 2025 1.060 $216.918 98,0%
AR 30 de Junho de 2026 5.000 $212.200 -3,0%
VZ 31 de Dezembro de 2025 4.800 $210.960 12,7%
SCCO 30 de Junho de 2025 2.238 $209.163 113,5%
CP 31 de Dezembro de 2025 2.770 $206.337 16,7%
VZ 30 de Junho de 2026 4.100 $205.820 8,5%
ICE 30 de Setembro de 2025 1.120 $205.486 -10,9%
BAC 30 de Setembro de 2025 4.287 $202.868 4,2%
ARLP 31 de Dezembro de 2025 8.000 $202.280 5,6%
SBUX 31 de Março de 2026 2.393 $201.477 5,7%
AR 30 de Setembro de 2025 5.000 $201.400 1,5%
ARCC 30 de Junho de 2026 10.206 $183.909 1,8%
IIM 30 de Setembro de 2025 13.539 $157.593 -13,0%
KGEI 31 de Março de 2026 11.000 $43.230 12,2%