Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q4 2025 +15.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +26.1%
Retorno excedente -11.1%

Anualizado: +20.4% · S&P 500: +36.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 21,1%
Health Care 15,0%
Industrials 13,8%
Technology 10,7%
Communication Services 8,1%
Energy 6,7%
Retail 5,1%
Utilities 4,7%
Real Estate 4,4%
Consumer Staples 3,6%
Materials 2,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 2,1%

Portfólio completo 151 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.496.817 2,22% 21.729 $49.889 Baixa ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.945.715 1,94% 42.336 $348.496 Baixa ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.717.006 1,83% 48.254 $370.310 Baixa ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.076.065 1,52% 26.361 $363.883 Baixa ×4
NEM Newmont Corporation $2.845.625 1,40% 28.499 $410.162 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.760.973 1,36% 8.821 $587.416 Baixa ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.700.878 1,33% 15.778 $559.281 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.670.559 1,32% 8.288 $20.947 Baixa ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.483.189 1,22% 23.591 $476.003 Baixa ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.405.771 1,19% 10.529 $-65.455 Baixa ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2.373.575 1,17% 25.356 $-57.766 Baixa ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.240.095 1,10% 28.227 $82.886 Baixa ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.226.694 1,10% 22.287 $69.931 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.083.904 1,03% 3.157 $-263.909 Baixa ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2.020.742 1,00% 10.358 $-189.087 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.007.269 0,99% 37.213 $306.052 Baixa ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.001.978 0,99% 3.309 $168.725 Baixa ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.986.817 0,98% 13.036 $-64.874 Baixa ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1.952.986 0,96% 9.558 $-680 Baixa ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.902.068 0,94% 70.187 $25.816 Baixa ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.855.266 0,91% 37.701 $107.985 Baixa ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1.835.209 0,90% 10.173 $-112.780 Baixa ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.806.585 0,89% 32.847 $88.896 Baixa ×3
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1.802.988 0,89% 13.200 $2.040 Baixa ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1.758.466 0,87% 12.761 $33.333 Baixa ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.740.042 0,86% 3.048 $-10.755 Baixa ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1.714.942 0,84% 8.860 $478.935 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.712.684 0,84% 7.420 Alta ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1.703.637 0,84% 20.771 $122.406 Baixa ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.703.390 0,84% 8.289 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.684.607 0,83% 13.725 $140.264 Baixa ×4
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1.674.070 0,82% 28.558 $102.085 Baixa ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.660.704 0,82% 2.866 $253.176 Baixa ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.657.386 0,82% 9.037 $-43.858 Baixa ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1.650.243 0,81% 58.395 Alta ×1
V Visa Inc. $1.649.038 0,81% 4.702 $22.021 Baixa ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.617.235 0,80% 30.308 $132.344 Baixa ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1.612.317 0,79% 5.691 $-174.633 Baixa ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.601.421 0,79% 5.521 $39.744 Baixa ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.601.244 0,79% 299 $-423.482 Baixa ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1.598.808 0,79% 18.356 $-93.590 Baixa ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $1.591.520 0,78% 9.865 $-367.092 Baixa ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.589.046 0,78% 43.381 $47.212 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.578.830 0,78% 2.756 $-270.126 Baixa ×4
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1.574.522 0,78% 18.011 $-45.792 Baixa ×2
MMM 3M Company Common Stock $1.573.623 0,78% 9.829 $27.875 Baixa ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1.573.350 0,78% 40.994 $145.139 Baixa ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1.570.984 0,77% 3.365 $-377.176 Baixa ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.570.454 0,77% 15.566 $415.460 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.568.863 0,77% 3.244 $-134.157 Baixa ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.566.808 0,77% 10.917 $12.839 Baixa ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.554.009 0,77% 7.073 $-29.121 Baixa ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.550.941 0,76% 3.036 $85.289 Baixa ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.550.571 0,76% 13.629 $-31.018 Baixa ×4
MO Altria Group, Inc. $1.548.575 0,76% 26.857 $-249.909 Baixa ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.535.369 0,76% 2.938 $85.947 Baixa ×4
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1.524.744 0,75% 17.670 $47.169 Baixa ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1.514.846 0,75% 4.610 $-98.406 Baixa ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1.510.062 0,74% 43.120 $-114.276 Baixa ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.505.828 0,74% 50.379 $-98.823 Baixa ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1.501.280 0,74% 27.501 $-185.000 Baixa ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.478.589 0,73% 23.665 $-138.509 Baixa ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.461.641 0,72% 19.835 $-193.969 Baixa ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.456.102 0,72% 58.478 $-54.301 Baixa ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1.449.650 0,71% 19.627 $-154.882 Baixa ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $1.446.237 0,71% 16.591 $25.200 Baixa ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.444.961 0,71% 39.861 $10.179 Baixa ×4
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1.441.494 0,71% 54.768 $128.446 Baixa ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.429.845 0,70% 12.199 $-100.076 Baixa ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.428.577 0,70% 18.097 $-82.501 Baixa ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.422.913 0,70% 18.007 $-36.072 Baixa ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.418.014 0,70% 4.909 $245.331 Baixa ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.405.061 0,69% 2.905 $-63.116 Baixa ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.389.726 0,68% 9.016 $-171.160 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.376.695 0,68% 5.357 $265.162 Baixa ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.355.220 0,67% 8.449 $-34.023 Baixa ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.355.207 0,67% 10.771 $-242.461 Baixa ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1.350.672 0,67% 15.312 $63.909 Baixa ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1.334.894 0,66% 3.808 $87.651 Baixa ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1.330.316 0,66% 5.961 $-108.469 Baixa ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1.326.464 0,65% 2.312 $-1.275 Baixa ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.320.164 0,65% 7.718 $18.896 Baixa ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.303.314 0,64% 6.419 $-254.332 Baixa ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1.301.756 0,64% 12.663 $-315.967 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.301.022 0,64% 6.075 $-117.391 Baixa ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.299.863 0,64% 3.714 $-27.183 Baixa ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1.276.223 0,63% 5.942 $-173.453 Baixa ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1.263.341 0,62% 11.797 $-153.085 Baixa ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.262.888 0,62% 4.707 $86.359 Baixa ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1.228.090 0,60% 29.866 $-202.357 Baixa ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.217.460 0,60% 29.891 $-114.181 Baixa ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1.175.252 0,58% 48.464 $-104.041 Baixa ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.148.002 0,57% 2.249 $186.266 Baixa ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.146.795 0,56% 4.329 $107.550 Baixa ×4
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1.138.387 0,56% 6.259 $109.743 Baixa ×4
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $1.133.961 0,56% 15.223 $92.523 Baixa ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.107.015 0,55% 10.542 $-91.099 Baixa ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.102.011 0,54% 4.547 $122.655 Baixa ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1.096.070 0,54% 6.174 $101.298 Baixa ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1.091.321 0,54% 11.807 $-23.884 Baixa ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMZN $1.712.684 7.420 0,84%
CAH $1.703.390 8.289 0,84%
HAL $1.650.243 58.395 0,81%
STAG $785.966 21.381 0,39%
Q $446.340 5.467 0,22%
SOLS $125.834 2.590 0,06%
FG $50.865 1.649 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOGL Reduziu -120 +$587K
LRCX Reduziu -216 +$559K
TER Reduziu -120 +$479K
MRK Reduziu -324 +$476K
DD Reduziu -148 -$424K
BKNG Reduziu -76 -$423K
KMB Comprou mais +6K +$415K
NEM Reduziu -388 +$410K
HCA Reduziu -1K -$377K
CSCO Reduziu -660 +$370K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UHS 30 de Junho de 2025 8.291 $1.557.879 3,2%
DASH 30 de Junho de 2025 8.015 $1.464.902 -27,2%
BAX 30 de Junho de 2025 39.179 $1.341.097 -16,4%
DAL 30 de Junho de 2025 30.051 $1.310.224 56,1%
TROW 30 de Setembro de 2025 13.503 $1.303.040 1,5%
MAS 31 de Dezembro de 2025 18.444 $1.298.273 19,8%
GIS 31 de Dezembro de 2025 23.879 $1.203.979 -26,0%
CEG 30 de Setembro de 2025 3.117 $1.006.043 -23,0%
BIIB 30 de Setembro de 2025 7.894 $991.407 79,0%
TGT 30 de Setembro de 2025 9.570 $944.081 70,3%
APO 30 de Junho de 2025 6.401 $876.553 -20,5%
NRG 30 de Junho de 2025 8.760 $836.230 -42,5%
DFS 30 de Junho de 2025 4.697 $801.778 Não mais rastreado
APP 30 de Setembro de 2025 2.103 $736.218 -63,8%
MAA 30 de Setembro de 2025 4.364 $645.916 -14,3%
XYZ 30 de Junho de 2025 11.796 $640.877 12,6%
NBIX 30 de Setembro de 2025 4.859 $610.728 1,7%
TEVA 30 de Junho de 2025 38.839 $596.955 135,1%
LYB 31 de Dezembro de 2025 12.011 $589.019 53,5%
FISV 31 de Dezembro de 2025 4.331 $558.396 -25,8%
DELL 30 de Junho de 2025 5.932 $540.702 272,3%
EIX 30 de Junho de 2025 8.394 $494.574 11,1%
SBAC 31 de Dezembro de 2025 2.419 $467.714 -4,5%
CAG 30 de Setembro de 2025 21.594 $442.029 -18,8%
EQR 30 de Junho de 2025 5.004 $358.186 Não mais rastreado
STAG 30 de Junho de 2025 8.145 $294.197 0,4%