Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +98.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +61.6%

Anualizado: +73.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,7% · Opções excluídas: 28,7%

Distribuição setorial

04
Technology 38,3%
Industrials 7,7%
Communication Services 7,1%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Outros/Não mapeado 44,7%

Portfólio completo 45 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SOXX iShares Trust $48.057.000 36,43% 75.000 Opção de compra $40.464.954 Alta ×1
SOXX iShares Trust $8.304.890 6,30% 12.961 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5.950.351 4,51% 2.617 $2.212.646 Baixa ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.801.171 2,88% 8.772 $778.950 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.786.175 2,87% 7.928 $-1.077.263 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.666.025 2,78% 3.176 $2.612.640 Alta ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.239.040 2,46% 4.480 $-227.394 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.034.674 2,30% 5.224 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.827.072 2,14% 14.129 $-1.341.786 Baixa ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.654.453 2,01% 7.928 $-584.544 Baixa ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.569.052 1,95% 18.399 Alta ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2.522.696 1,91% 2.940 $-2.396.624 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.341.496 1,77% 1.993 $-921.404 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.332.331 1,77% 6.601 $-1.118.021 Baixa ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2.265.836 1,72% 5.744 $-1.166.770 Baixa ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.145.347 1,63% 4.434 $299.883 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.085.826 1,58% 7.002 Alta ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.930.965 1,46% 2.001 $992.308 Baixa ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1.917.633 1,45% 25.606 Alta ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1.846.958 1,40% 3.765 $-1.738.734 Baixa ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.828.308 1,39% 6.040 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.827.720 1,39% 2.395 $176.676 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.772.773 1,34% 7.438 $-196.212 Baixa ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.620.080 1,23% 2.200
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.567.339 1,19% 6.390 $-487.601 Baixa ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.284.845 0,97% 6.953 Alta ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1.249.508 0,95% 4.794 $-1.611.693 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.163.822 0,88% 585 $-691.944 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.113.675 0,84% 4.360 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.110.734 0,84% 1.739 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.000.966 0,76% 1.777 $-725.722 Baixa ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $974.530 0,74% 2.317 $-1.801.699 Baixa ×3
SPY SPY $969.307 0,73% 1.298 $125.166
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $926.998 0,70% 3.110 Alta ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $822.402 0,62% 4.341 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794.031 0,60% 2.102 $-90.549 Baixa ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $763.285 0,58% 4.716 Alta ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $758.748 0,58% 15.890 $-742.712 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $730.746 0,55% 1.959 $-1.143.425 Baixa ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $642.805 0,49% 48.404 Alta ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $498.359 0,38% 5.188 Alta ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $494.717 0,37% 27.607 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $368.645 0,28% 1.274 $-1.412.961 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $277.319 0,21% 776 $54.172
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $85.601 0,06% 501 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SOXX $8.304.890 12.961 6,30%
AMD $3.034.674 5.224 2,30%
INTC $2.569.052 18.399 1,95%
MRVL $2.085.826 7.002 1,58%
STM $1.917.633 25.606 1,45%
BE $1.828.308 6.040 1,39%
QQQ $1.620.080 2.200 1,23%
QCOM $1.284.845 6.953 0,97%
GLW $1.113.675 4.360 0,84%
WDC $1.110.734 1.739 0,84%
TXN $926.998 3.110 0,70%
ACLS $822.402 4.341 0,62%
SMTC $763.285 4.716 0,58%
NOK $642.805 48.404 0,49%
AEHR $498.359 5.188 0,38%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MU Comprou mais +58 +$2.6M
LITE Reduziu -4K -$2.4M
SNDK Reduziu -3K +$2.2M
TSLA Reduziu -5K -$1.8M
CIEN Reduziu -5K -$1.7M
TSEM Reduziu -12K -$1.6M
AAPL Reduziu -6K -$1.4M
NVDA Reduziu -10K -$1.3M
COHR Reduziu -9K -$1.2M
MSFT Reduziu -3K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NFLX 31 de Dezembro de 2025 7.678 $9.205.308 -28,0%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 15.588 $4.383.969 -26,9%
SPOT 31 de Dezembro de 2025 6.242 $4.356.916 -16,8%
MDB 31 de Março de 2026 9.214 $3.867.024 46,8%
ZS 31 de Dezembro de 2025 12.450 $3.730.767 -10,3%
SAP 30 de Setembro de 2025 12.143 $3.694.372 -22,3%
NOW 30 de Setembro de 2025 2.963 $3.046.201 -26,1%
CLS 31 de Março de 2026 9.062 $2.678.818 35,9%
ANET 31 de Dezembro de 2025 17.546 $2.556.628 57,9%
UBER 30 de Setembro de 2025 21.839 $2.037.579 -29,1%
DDOG 31 de Março de 2026 14.186 $1.929.154 134,2%
SNOW 31 de Março de 2026 8.750 $1.919.400 124,8%
PANW 30 de Junho de 2025 9.941 $1.696.332 98,8%
COIN 30 de Setembro de 2025 4.291 $1.503.953 -44,2%
PLTR 31 de Dezembro de 2025 8.193 $1.494.567 6,6%
JPM 31 de Março de 2026 3.841 $1.237.647 13,0%
BIL 31 de Março de 2026 12.504 $1.142.616
LLY 31 de Março de 2026 829 $890.910 24,3%
ALAB 31 de Dezembro de 2025 4.054 $793.773 117,8%
MCD 31 de Março de 2026 2.182 $666.885 -25,0%
BRK-B (registrado como BRKB) 31 de Março de 2026 1.308 $657.466 Não mais rastreado
RTX 31 de Março de 2026 3.162 $579.911 -4,4%
KO 31 de Março de 2026 8.276 $578.575 13,8%
JNJ 31 de Março de 2026 2.582 $534.345 3,5%
MTSI 31 de Março de 2026 3.000 $513.840 47,8%
V 31 de Março de 2026 1.379 $483.629 22,3%
XOM 31 de Março de 2026 3.662 $440.685 -3,3%
MS 31 de Março de 2026 2.377 $421.989 15,6%
CVX 31 de Março de 2026 2.687 $409.526 -0,2%
COST 31 de Março de 2026 412 $355.284 -7,3%
LMT 31 de Março de 2026 669 $323.575 -16,2%
MNST 31 de Março de 2026 3.919 $300.470 20,1%
ABBV 31 de Março de 2026 1.287 $294.067 22,2%
PG 31 de Março de 2026 2.026 $290.346 1,0%
AON 31 de Março de 2026 649 $229.019 -15,7%
CL 31 de Março de 2026 2.736 $216.199 1,1%
MRK 31 de Março de 2026 1.838 $193.468 16,0%
SNPS 31 de Março de 2026 400 $187.888 23,2%
SPGI 31 de Março de 2026 309 $161.480 -6,7%
GILD 31 de Março de 2026 1.246 $152.934 3,8%
EWY 30 de Junho de 2026 1.067 $131.252
MSCI 31 de Março de 2026 195 $111.877 2,5%
HAL 31 de Março de 2026 3.226 $91.167 -15,9%
PDD 31 de Dezembro de 2025 533 $70.447 -31,3%