Kaizen Financial Strategies
CIK 1842013 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $307.7M
- Posições
- 176
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.122 de 9.443 por valor 13F · top 54.2%
Valor do portfólio QoQ: +30.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 43,64%
- Peso das 25 principais posições
- 68,04%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 37,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 9,96% Est. compras $43.585.181 · vendas $27.091.545
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% ainda mantido
- Novas posições
- 18
- Aumentou
- 59
- Diminuído
- 82
- Fechado
- 16
Exposição put-notional: 17,7% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
10,6%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,5%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Outros/Não mapeado
57,0%
Portfólio completo 176 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $23.391.342 | 7,60% | 37.700 | Opção de venda | $23.191.275 | Baixa ×1 | |
| SCHG | $17.723.539 | 5,76% | 519.599 | $-88.899 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.361.201 | 5,32% | 55.579 | $1.193.666 | Baixa ×4 | ||
| SPY SPY | $14.628.822 | 4,75% | 19.616 | $-3.772.475 | Baixa ×2 | ||
| CGDV | $13.068.749 | 4,25% | 266.220 | $457.610 | Baixa ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $11.302.074 | 3,67% | 11.400 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $10.962.672 | 3,56% | 14.700 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9.972.527 | 3,24% | 50.473 | $-336.836 | Baixa ×5 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8.530.093 | 2,77% | 111.040 | $-1.326.772 | Baixa ×2 | ||
| SCHI | $8.352.538 | 2,71% | 370.730 | $-45.163 | Alta ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.027.146 | 2,61% | 22.429 | $245.727 | Baixa ×2 | ||
| IWM | $7.213.612 | 2,34% | 24.100 | Opção de venda | $7.175.876 | Baixa ×1 | |
| SMH SMH | $6.823.469 | 2,22% | 10.997 | $1.861.403 | Alta ×3 | ||
| JIRE | $6.691.634 | 2,17% | 81.885 | $-378.790 | Baixa ×1 | ||
| VYM | $6.280.012 | 2,04% | 39.687 | $2.749.896 | Alta ×2 | ||
| FNDB | $6.077.816 | 1,98% | 199.338 | $3.394.557 | Alta ×2 | ||
| VOO | $4.609.977 | 1,50% | 6.725 | $3.184.776 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.397.805 | 1,43% | 6.065 | $1.787.559 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.311.203 | 1,40% | 17.837 | $-715.008 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.090.777 | 1,33% | 11.325 | $241.591 | Baixa ×1 | ||
| VIG | $3.738.266 | 1,21% | 15.809 | $579.597 | Alta ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3.628.611 | 1,18% | 47.021 | $850.686 | Alta ×3 | ||
| FNDF | $3.621.850 | 1,18% | 69.451 | $2.516.034 | Alta ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.950.500 | 0,96% | 5.455 | $1.420.627 | Baixa ×5 | ||
| XLK XLK | $2.634.821 | 0,86% | 14.195 | $553.491 | Alta ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.575.186 | 0,84% | 6.701 | $-365.618 | Baixa ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2.542.856 | 0,83% | 21.270 | $-621.404 | Baixa ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2.469.147 | 0,80% | 1.215 | $1.372.219 | Alta ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.404.221 | 0,78% | 5.653 | $21.042 | Baixa ×2 | ||
| FNDA | $2.205.806 | 0,72% | 58.170 | $224.834 | Alta ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $2.003.411 | 0,65% | 21.960 | $466.140 | Alta ×1 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $1.965.684 | 0,64% | 2.571 | $412.361 | Baixa ×5 | ||
| SCHR | $1.939.327 | 0,63% | 78.995 | $-222.595 | Baixa ×2 | ||
| DIA | $1.774.434 | 0,58% | 3.397 | $15.741 | Baixa ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.745.026 | 0,57% | 1.464 | $316.673 | Baixa ×3 | ||
| SOXL | $1.651.205 | 0,54% | 7.590 | $947.780 | Baixa ×1 | ||
| XLF XLF | $1.500.972 | 0,49% | 27.400 | Opção de venda | $1.462.475 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1.380.195 | 0,45% | 24.563 | $-585.616 | Baixa ×1 | ||
| XTL | $1.357.707 | 0,44% | 6.045 | $-92.399 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.350.990 | 0,44% | 2.204 | $-262.974 | Baixa ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1.349.590 | 0,44% | 8.416 | $264.867 | Baixa ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.341.005 | 0,44% | 2.060 | $469.991 | Baixa ×4 | ||
| SPYI | $1.288.441 | 0,42% | 24.269 | $-720.058 | Baixa ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1.287.094 | 0,42% | 2.151 | $479.079 | Baixa ×2 | ||
| XSD | $1.215.922 | 0,40% | 2.040 | $363.398 | Baixa ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.214.988 | 0,39% | 3.105 | $353.417 | Baixa ×3 | ||
| BLOK | $1.199.068 | 0,39% | 19.130 | $76.328 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1.192.634 | 0,39% | 178.005 | $35.657 | Alta ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.137.528 | 0,37% | 1.003 | $153.206 | Baixa ×1 | ||
| FNDE | $1.116.675 | 0,36% | 28.342 | $-619.137 | Baixa ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.093.905 | 0,36% | 1.103 | $130.733 | Baixa ×1 | ||
| SCUS | $1.076.137 | 0,35% | 42.874 | $-916.946 | Baixa ×1 | ||
| VWO | $1.040.091 | 0,34% | 17.563 | $18.877 | Alta ×1 | ||
| RSPT | $1.039.268 | 0,34% | 16.400 | $134.746 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.027.271 | 0,33% | 4.092 | $180.408 | Alta ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945.843 | 0,31% | 2.523 | $191.315 | Baixa ×1 | ||
| XLI XLI | $885.262 | 0,29% | 4.828 | $654.976 | Alta ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $870.411 | 0,28% | 4.647 | $118.097 | Alta ×3 | ||
| XLF XLF | $861.854 | 0,28% | 15.733 | $43.266 | |||
| SCHK | $855.598 | 0,28% | 23.760 | $100.797 | Alta ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $818.558 | 0,27% | 885 | $-4.215 | Alta ×1 | ||
| VTI | $807.593 | 0,26% | 2.187 | $-146.758 | Baixa ×2 | ||
| V Visa Inc. | $775.595 | 0,25% | 2.209 | $58.965 | Baixa ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $764.453 | 0,25% | 8.390 | $211.778 | Alta ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745.079 | 0,24% | 2.230 | $12.266 | Baixa ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $712.964 | 0,23% | 13.442 | $-358.540 | Baixa ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $693.401 | 0,23% | 5.515 | $-128.183 | Baixa ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $685.601 | 0,22% | 118.616 | $-1.973 | Baixa ×1 | ||
| XLC XLC | $684.799 | 0,22% | 6.240 | $-102.064 | Baixa ×1 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $678.397 | 0,22% | 17.793 | $284.203 | Alta ×1 | ||
| EPOL | $655.546 | 0,21% | 16.944 | $-75.767 | Baixa ×1 | ||
| XITK | $646.863 | 0,21% | 3.314 | $93.100 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $639.127 | 0,21% | 38.225 | $-1.513 | Alta ×6 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $636.332 | 0,21% | 23.464 | $167.771 | Alta ×4 | ||
| LQD | $631.408 | 0,21% | 5.822 | $-4.080 | Alta ×1 | ||
| IWM | $617.599 | 0,20% | 2.063 | $60.681 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $601.771 | 0,20% | 15.696 | $-55.264 | Baixa ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $590.035 | 0,19% | 6.831 | $-39.858 | Baixa ×3 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $585.504 | 0,19% | 2.463 | $60.852 | Alta ×2 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $569.885 | 0,19% | 13.213 | $56.272 | Alta ×3 | ||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $567.103 | 0,18% | 7.993 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $566.950 | 0,18% | 1.680 | $120.542 | Baixa ×4 | ||
| HACK | $559.268 | 0,18% | 5.222 | $153.159 | |||
| VB | $552.871 | 0,18% | 1.834 | $-47.621 | Baixa ×1 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $550.875 | 0,18% | 53.431 | $50.648 | Alta ×6 | ||
| SCHA | $540.703 | 0,18% | 15.180 | $94.129 | Alta ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $539.245 | 0,18% | 4.778 | $-12.662 | |||
| VBK | $538.472 | 0,17% | 1.486 | $82.004 | Alta ×4 | ||
| BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | $535.554 | 0,17% | 5.315 | $52.952 | Baixa ×1 | ||
| USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock | $525.167 | 0,17% | 4.953 | $-136.653 | |||
| IMCG | $524.565 | 0,17% | 5.360 | $57.192 | Baixa ×2 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $519.524 | 0,17% | 6.060 | $82.901 | |||
| BTC | $518.483 | 0,17% | 19.558 | $-182.844 | Baixa ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $516.363 | 0,17% | 22.001 | $-238.972 | Baixa ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $505.529 | 0,16% | 1.436 | $267.096 | Alta ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $503.490 | 0,16% | 1.393 | $20.032 | Alta ×3 | ||
| UEC | $501.241 | 0,16% | 47.511 | $-226.606 | Baixa ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $497.770 | 0,16% | 2.504 | $-170.137 | Baixa ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $496.006 | 0,16% | 8.549 | $-412.037 | Baixa ×4 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $493.834 | 0,16% | 2.215 | $71.761 | Alta ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SCHI | $8.352.538 | 2,71% | acima ×6 |
| SMH | $6.823.469 | 2,22% | acima ×3 |
| VPLS | $3.628.611 | 1,18% | acima ×3 |
| XLK | $2.634.821 | 0,86% | acima ×4 |
| TEI | $1.192.634 | 0,39% | acima ×3 |
| IUSG | $870.411 | 0,28% | acima ×3 |
| CIBR | $764.453 | 0,25% | acima ×3 |
| PDI | $639.127 | 0,21% | acima ×6 |
| FALN | $636.332 | 0,21% | acima ×4 |
| WES | $569.885 | 0,19% | acima ×3 |
| AWF | $550.875 | 0,18% | acima ×6 |
| SCHA | $540.703 | 0,18% | acima ×4 |
| VBK | $538.472 | 0,17% | acima ×4 |
| AMGN | $503.490 | 0,16% | acima ×3 |
| SCHM | $441.618 | 0,14% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CAT | $11.302.074 | 11.400 | 3,67% |
| SPY | $10.962.672 | 14.700 | 3,56% |
| HLAL | $567.103 | 7.993 | 0,18% |
| VPL | $361.163 | 3.195 | 0,12% |
| INTC | $352.989 | 2.779 | 0,11% |
| MELI | $341.469 | 196 | 0,11% |
| TQQQ | $290.475 | 3.750 | 0,09% |
| UDOW | $270.155 | 3.850 | 0,09% |
| OCSL | $256.365 | 21.100 | 0,08% |
| WMT | $239.458 | 2.200 | 0,08% |
| EWT | $238.859 | 2.260 | 0,08% |
| QQQE | $225.603 | 1.863 | 0,07% |
| ALL | $222.941 | 917 | 0,07% |
| IYJ | $206.391 | 1.246 | 0,07% |
| GLDM | $202.837 | 2.538 | 0,07% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reduziu | -7K | -$3.8M |
| FNDB | Comprou mais | +105K | +$3.4M |
| VOO | Comprou mais | +5K | +$3.2M |
| VYM | Comprou mais | +17K | +$2.7M |
| FNDF | Comprou mais | +48K | +$2.5M |
| SMH | Comprou mais | +87 | +$1.9M |
| QQQ | Comprou mais | +2K | +$1.8M |
| AMD | Reduziu | -43 | +$1.4M |
| SNDK | Comprou mais | +22 | +$1.4M |
| VCRB | Reduziu | -16K | -$1.3M |
3 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SCHQ | 31 de Março de 2026 | 120.863 | $3.831.357 | Não mais rastreado |
| XYLD | 30 de Setembro de 2025 | 36.017 | $1.402.502 | Não mais rastreado |
| QYLD | 30 de Setembro de 2025 | 74.113 | $1.239.169 | |
| KLAC | 31 de Março de 2025 | 1.020 | $642.722 | -72,7% |
| UGL | 31 de Março de 2026 | 10.289 | $571.245 | Não mais rastreado |
| ARIS | 30 de Setembro de 2025 | 20.289 | $479.845 | 109,4% |
| USO | 31 de Março de 2026 | 6.372 | $440.688 | Não mais rastreado |
| NEEPRR | 30 de Setembro de 2025 | 10.752 | $427.284 | Não mais rastreado |
| EWI | 31 de Março de 2026 | 7.800 | $423.774 | Não mais rastreado |
| GRMN | 30 de Junho de 2025 | 1.692 | $367.384 | 40,8% |
| WSM | 30 de Junho de 2025 | 2.080 | $328.848 | 44,8% |
| TLT | 31 de Março de 2025 | 3.727 | $325.479 | |
| GLDM | 31 de Março de 2026 | 3.780 | $322.699 | Não mais rastreado |
| TLT | 30 de Setembro de 2025 | 3.531 | $311.611 | |
| LULU | 30 de Junho de 2025 | 1.069 | $302.591 | -50,4% |
| TMO | 30 de Junho de 2025 | 607 | $301.997 | 53,0% |
| FISV | 30 de Setembro de 2025 | 1.738 | $299.649 | -60,0% |
| ADBE | 31 de Dezembro de 2025 | 915 | $299.525 | -22,0% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 1.296 | $297.373 | -1,9% |
| AJG | 30 de Setembro de 2025 | 915 | $292.833 | -16,1% |
| BABA | 30 de Junho de 2026 | 2.100 | $291.039 | 27,3% |
| NOW | 30 de Setembro de 2025 | 279 | $286.834 | -29,5% |
| AA | 30 de Junho de 2026 | 4.072 | $286.710 | 1,8% |
| BTCI | 30 de Junho de 2026 | 7.962 | $285.278 | Não mais rastreado |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 525 | $274.916 | 24,2% |
| LDOS | 30 de Junho de 2026 | 1.740 | $272.258 | 37,9% |
| PSLV | 30 de Junho de 2026 | 10.600 | $271.148 | Não mais rastreado |
| SCHD | 30 de Junho de 2026 | 8.799 | $271.107 | Não mais rastreado |
| SPYV | 31 de Março de 2025 | 5.068 | $259.197 | Não mais rastreado |
| LEN | 30 de Junho de 2026 | 2.891 | $256.700 | -4,5% |
| KCE | 30 de Junho de 2026 | 1.690 | $255.055 | Não mais rastreado |
| DOW | 30 de Junho de 2026 | 6.377 | $254.551 | 20,0% |
| QQQE | 31 de Março de 2026 | 2.479 | $253.578 | |
| OWL | 30 de Setembro de 2025 | 13.155 | $252.698 | -31,7% |
| FAS | 31 de Março de 2026 | 1.475 | $248.287 | Não mais rastreado |
| LULU | 31 de Março de 2026 | 1.190 | $247.294 | -23,1% |
| AI | 31 de Março de 2025 | 7.033 | $242.146 | -50,6% |
| XLI | 31 de Dezembro de 2025 | 1.552 | $236.820 | Não mais rastreado |
| PRTH | 31 de Março de 2025 | 20.000 | $235.000 | -17,8% |
| SCHZ | 30 de Setembro de 2025 | 10.060 | $233.794 | Não mais rastreado |
| ISRG | 31 de Março de 2026 | 411 | $232.774 | -19,0% |
| NVO | 30 de Setembro de 2025 | 3.354 | $231.493 | -15,8% |
| SLM | 31 de Março de 2026 | 8.541 | $231.120 | 22,8% |
| CVX | 30 de Setembro de 2025 | 1.610 | $230.581 | 33,0% |
| XME | 31 de Março de 2026 | 2.144 | $222.140 | Não mais rastreado |
| SLB | 30 de Junho de 2025 | 5.314 | $222.125 | 59,2% |
| PYPL | 31 de Março de 2025 | 2.600 | $221.910 | -4,7% |
| KCE | 31 de Março de 2025 | 1.607 | $221.284 | Não mais rastreado |
| ABT | 30 de Setembro de 2025 | 1.612 | $219.260 | -14,6% |
| FRT | 30 de Setembro de 2025 | 2.294 | $217.879 | 15,7% |
| HLAL | 31 de Março de 2026 | 3.505 | $217.415 | |
| MAIN | 31 de Março de 2025 | 3.632 | $212.749 | 3,9% |
| ET | 31 de Dezembro de 2025 | 12.609 | $212.712 | 28,8% |
| MAIN | 30 de Junho de 2026 | 3.976 | $212.578 | 13,3% |
| SCHW | 31 de Março de 2026 | 2.101 | $209.935 | 18,3% |
| ZTS | 31 de Março de 2025 | 1.283 | $209.096 | -53,5% |
| ISRG | 31 de Março de 2025 | 400 | $208.784 | -24,6% |
| FNF | 31 de Março de 2026 | 3.812 | $208.108 | 2,7% |
| USDU | 30 de Junho de 2026 | 8.000 | $207.120 | Não mais rastreado |
| SPOT | 30 de Junho de 2026 | 385 | $204.608 | 14,8% |
| EWS | 30 de Junho de 2026 | 6.962 | $202.953 | Não mais rastreado |
| SPLV | 30 de Setembro de 2025 | 2.775 | $202.076 | Não mais rastreado |
| TNA | 31 de Março de 2026 | 4.425 | $201.515 | Não mais rastreado |
| BITO | 30 de Setembro de 2025 | 9.310 | $200.258 | Não mais rastreado |
| CLF | 31 de Março de 2025 | 15.000 | $141.000 | 40,9% |
| LAND | 31 de Março de 2025 | 11.890 | $129.010 | -17,7% |
| DEAXXXX | 30 de Junho de 2025 | 10.505 | $111.349 | Não mais rastreado |
| JOBY | 30 de Junho de 2026 | 10.900 | $100.498 | -14,5% |
| CLF | 30 de Setembro de 2025 | 11.571 | $87.940 | -5,1% |
| EOSE | 30 de Junho de 2025 | 10.700 | $40.446 | -30,2% |
| MU | 30 de Junho de 2026 | 10.000 | $9.389 | -14,7% |
| TQQQ | 30 de Junho de 2025 | 14.400 | $6.264 | |
| UVXYXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 13.600 | $5.388 | Não mais rastreado |