Kapstone Financial Advisors LLC
CIK 1966087 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $238.8M
- Posições
- 175
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.871 de 9.443 por valor 13F · top 62.2%
Valor do portfólio QoQ: +17.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 48,08%
- Peso das 25 principais posições
- 66,73%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 18,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,91% Est. compras $31.802.813 · vendas $4.237.251
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% ainda mantido
- Novas posições
- 27
- Aumentou
- 47
- Diminuído
- 48
- Fechado
- 6
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
16,9%
Communication Services
5,6%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,9%
Financials
3,3%
Consumer products
2,3%
Retail
2,0%
Energy
1,9%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Outros/Não mapeado
53,6%
Portfólio completo 175 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45.928.926 | 19,23% | 61.329 | $7.060.351 | Alta ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.937.675 | 7,51% | 61.991 | $1.899.452 | Baixa ×4 | ||
| HDV | $13.669.824 | 5,72% | 498.717 | $189.860 | Alta ×2 | ||
| IVW | $7.393.616 | 3,10% | 53.760 | $2.125.065 | Alta ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.493.544 | 2,30% | 7.460 | $1.362.090 | Alta ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.293.364 | 2,22% | 14.812 | $976.513 | Baixa ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4.976.375 | 2,08% | 33.936 | $329.740 | Alta ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4.972.009 | 2,08% | 42.616 | $-979.978 | Alta ×2 | ||
| VYM | $4.608.629 | 1,93% | 29.163 | $241.308 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.568.282 | 1,91% | 8.110 | $-282.236 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.500.602 | 1,88% | 12.065 | $318.321 | Alta ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.073.312 | 1,71% | 20.357 | $534.025 | Alta ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.841.081 | 1,61% | 15.264 | $878.410 | Alta ×1 | ||
| IWF | $3.630.234 | 1,52% | 29.236 | $503.443 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.288.796 | 1,38% | 9.308 | $609.810 | Baixa ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3.274.172 | 1,37% | 20.948 | $72.608 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.097.524 | 1,30% | 9.463 | $405.960 | Alta ×2 | ||
| BRKB | $3.048.876 | 1,28% | 6.093 | $45.730 | Baixa ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.585.435 | 1,08% | 77.664 | $264.368 | Alta ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.535.975 | 1,06% | 2.197 | $1.648.131 | Baixa ×1 | ||
| FENI | $2.198.201 | 0,92% | 54.777 | $523.234 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.178.904 | 0,91% | 9.142 | $292.394 | Alta ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.123.951 | 0,89% | 8.363 | $296.273 | Alta ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.099.598 | 0,88% | 15.357 | $-74.411 | Alta ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.072.347 | 0,87% | 17.643 | $772.249 | Alta ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1.967.530 | 0,82% | 20.949 | $6.584 | Baixa ×1 | ||
| DGRO | $1.798.421 | 0,75% | 23.729 | $148.630 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $1.717.571 | 0,72% | 2.300 | $242.600 | Alta ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.549.419 | 0,65% | 1.532 | $1.268.550 | Alta ×1 | ||
| RSPT | $1.518.330 | 0,64% | 23.540 | $452.910 | |||
| LCNB LCNB Corporation - Common Stock | $1.506.883 | 0,63% | 85.667 | $165.098 | Baixa ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1.442.790 | 0,60% | 38.992 | $94.789 | Baixa ×5 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1.442.169 | 0,60% | 16.590 | $-617.031 | Alta ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.409.072 | 0,59% | 7.789 | $117.402 | Baixa ×3 | ||
| VOE | $1.401.972 | 0,59% | 7.095 | $96.901 | Alta ×1 | ||
| VTV | $1.361.794 | 0,57% | 6.249 | $732.384 | Alta ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1.358.614 | 0,57% | 5.719 | $165.550 | Alta ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1.291.597 | 0,54% | 3.252 | $260.187 | Alta ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.227.978 | 0,51% | 15.149 | $161.240 | Baixa ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.152.388 | 0,48% | 8.968 | $73.627 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1.147.958 | 0,48% | 4.490 | $-131.545 | Baixa ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.135.194 | 0,48% | 13.968 | $461.149 | Alta ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1.087.656 | 0,46% | 3.170 | $134.942 | Alta ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1.082.196 | 0,45% | 15.041 | $78.822 | Baixa ×1 | ||
| VUG | $1.067.275 | 0,45% | 12.390 | $702.992 | Alta ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.049.597 | 0,44% | 1.122 | $-68.397 | |||
| SPMO | $1.046.941 | 0,44% | 6.481 | $657.695 | Alta ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $984.959 | 0,41% | 2.273 | $499.310 | |||
| VBR | $967.100 | 0,40% | 3.980 | $81.372 | Baixa ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $940.894 | 0,39% | 13.039 | $-115.686 | Baixa ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $928.971 | 0,39% | 7.339 | $-34.093 | Baixa ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $871.206 | 0,36% | 1.222 | $213.999 | |||
| FCOR | $859.450 | 0,36% | 18.228 | $109.376 | Alta ×1 | ||
| VV | $848.426 | 0,36% | 2.467 | $138.358 | Alta ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $832.488 | 0,35% | 17.515 | $64.237 | Baixa ×1 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,31% | 1 | $30.710 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $746.868 | 0,31% | 1.466 | $-23.729 | Alta ×2 | ||
| SMH SMH | $728.038 | 0,30% | 1.110 | $478.445 | Alta ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $719.263 | 0,30% | 1.283 | $147.630 | Baixa ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $711.363 | 0,30% | 40.122 | $83.454 | |||
| MOAT | $680.626 | 0,28% | 6.547 | $46.854 | Baixa ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $678.290 | 0,28% | 4.092 | $-1.158.982 | Baixa ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $669.607 | 0,28% | 10.895 | $167.595 | Alta ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $668.395 | 0,28% | 1.159 | $-72.164 | Baixa ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $656.397 | 0,27% | 2.225 | $2.877 | Baixa ×4 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $653.403 | 0,27% | 6.645 | $22.842 | Baixa ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $646.394 | 0,27% | 607 | $216.359 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $632.003 | 0,26% | 1.792 | $28.161 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $596.776 | 0,25% | 1.620 | $71.392 | Alta ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $595.555 | 0,25% | 10.452 | $72.857 | Baixa ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $590.626 | 0,25% | 4.676 | $84.829 | Baixa ×4 | ||
| SDY | $579.197 | 0,24% | 3.806 | $23.749 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $575.919 | 0,24% | 3.003 | $165.170 | Alta ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $552.340 | 0,23% | 2.000 | $344.820 | |||
| VIG | $539.257 | 0,23% | 2.279 | Alta ×1 | |||
| FBTC | $536.280 | 0,22% | 10.505 | $-157.322 | Baixa ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $531.729 | 0,22% | 1.572 | $58.650 | Alta ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $518.270 | 0,22% | 5.415 | $-22.339 | Baixa ×2 | ||
| FVD | $502.228 | 0,21% | 10.424 | $1.594 | Baixa ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $489.146 | 0,20% | 1.230 | $-86.170 | Baixa ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $487.360 | 0,20% | 1.908 | $227.929 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $470.023 | 0,20% | 2.539 | $70.551 | |||
| DIA | $453.957 | 0,19% | 869 | $51.445 | |||
| XLE XLE | $445.230 | 0,19% | 8.383 | $-55.632 | Alta ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $445.138 | 0,19% | 1.330 | $148.597 | Baixa ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $430.003 | 0,18% | 2.640 | $67.742 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $422.360 | 0,18% | 2.695 | $10.699 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421.000 | 0,18% | 351 | $189.218 | Alta ×1 | ||
| VTI | $417.775 | 0,17% | 1.129 | $55.581 | |||
| VUSB | $412.178 | 0,17% | 8.280 | Alta ×1 | |||
| IEFA | $404.767 | 0,17% | 4.191 | $11.776 | Baixa ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $401.989 | 0,17% | 4.292 | $116.657 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $390.420 | 0,16% | 540 | Alta ×1 | |||
| VO | $382.224 | 0,16% | 4.744 | Alta ×1 | |||
| IYY | $373.856 | 0,16% | 2.051 | $48.875 | |||
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $371.050 | 0,16% | 30.640 | $61.738 | Alta ×5 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $368.241 | 0,15% | 33.145 | $-37.708 | Baixa ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $351.874 | 0,15% | 3.535 | $81.736 | Alta ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $351.020 | 0,15% | 2.508 | $66.588 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $347.707 | 0,15% | 677 | $9.437 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IVV | $45.928.926 | 19,23% | acima ×6 |
| IVW | $7.393.616 | 3,10% | acima ×6 |
| QQQ | $5.493.544 | 2,30% | acima ×6 |
| MSFT | $4.500.602 | 1,88% | acima ×6 |
| XOM | $2.099.598 | 0,88% | acima ×3 |
| CSCO | $2.072.347 | 0,87% | acima ×3 |
| ADI | $1.291.597 | 0,54% | acima ×3 |
| KO | $1.135.194 | 0,48% | acima ×3 |
| JEPQ | $669.607 | 0,28% | acima ×3 |
| AGD | $371.050 | 0,16% | acima ×5 |
| IVE | $313.730 | 0,13% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VIG | $539.257 | 2.279 | 0,23% |
| VUSB | $412.178 | 8.280 | 0,17% |
| AMAT | $390.420 | 540 | 0,16% |
| VO | $382.224 | 4.744 | 0,16% |
| VB | $347.376 | 1.146 | 0,15% |
| AMD | $338.090 | 582 | 0,14% |
| GPIQ | $303.371 | 5.115 | 0,13% |
| SPYI | $276.864 | 5.215 | 0,12% |
| STX | $275.025 | 285 | 0,12% |
| BUZZ | $271.250 | 7.341 | 0,11% |
| BSV | $260.609 | 3.345 | 0,11% |
| PWB | $248.815 | 1.477 | 0,10% |
| AVGO | $247.048 | 654 | 0,10% |
| VHT | $244.590 | 818 | 0,10% |
| FLY | $235.670 | 8.016 | 0,10% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Comprou mais | +2K | +$7.1M |
| IVW | Comprou mais | +7K | +$2.1M |
| AAPL | Reduziu | -1K | +$1.9M |
| MU | Reduziu | -431 | +$1.6M |
| QQQ | Comprou mais | +302 | +$1.4M |
| CVX | Reduziu | -5K | -$1.2M |
| PLTR | Comprou mais | +2K | -$980K |
| GOOGL | Reduziu | -200 | +$977K |
| ABBV | Comprou mais | +2K | +$878K |
| CSCO | Comprou mais | +887 | +$772K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 31 de Março de 2025 | 5.238 | $1.528.920 | 35,2% |
| AEM | 30 de Junho de 2025 | 12.000 | $1.300.920 | 82,3% |
| TSLA | 31 de Março de 2025 | 2.174 | $845.903 | 34,6% |
| CRM | 30 de Setembro de 2025 | 2.408 | $656.638 | -13,3% |
| RSPH | 30 de Junho de 2025 | 16.010 | $476.298 | Não mais rastreado |
| JEPQ | 30 de Junho de 2025 | 8.376 | $433.709 | |
| MSTY | 31 de Dezembro de 2025 | 31.047 | $433.416 | Não mais rastreado |
| ELV | 31 de Março de 2026 | 894 | $313.392 | 36,6% |
| NBIS | 31 de Dezembro de 2025 | 2.777 | $311.774 | 172,8% |
| LW | 31 de Março de 2025 | 4.388 | $269.906 | 0,1% |
| KMB | 31 de Dezembro de 2025 | 2.071 | $257.508 | 7,5% |
| ARM | 31 de Março de 2025 | 1.743 | $257.267 | 134,8% |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 1.275 | $248.510 | -0,4% |
| ARM | 31 de Dezembro de 2025 | 1.743 | $246.617 | 129,4% |
| COP | 30 de Junho de 2026 | 1.806 | $238.392 | 30,3% |
| DIAX | 31 de Março de 2026 | 14.535 | $221.804 | Não mais rastreado |
| AVGO | 31 de Março de 2026 | 635 | $219.774 | 20,4% |
| TMUS | 31 de Dezembro de 2025 | 917 | $219.511 | -9,9% |
| AZN | 31 de Março de 2026 | 2.368 | $217.690 | -16,1% |
| SPGI | 31 de Março de 2026 | 416 | $217.397 | 2,0% |
| GILD | 30 de Junho de 2026 | 1.557 | $216.999 | 14,6% |
| DOCU | 31 de Março de 2026 | 3.145 | $215.118 | 28,5% |
| GILD | 30 de Setembro de 2025 | 1.891 | $209.655 | 30,5% |
| FPX | 31 de Março de 2025 | 1.616 | $209.402 | Não mais rastreado |
| SPYM | 31 de Março de 2026 | 2.610 | $209.374 | Não mais rastreado |
| LLY | 30 de Junho de 2025 | 252 | $208.129 | 60,3% |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 1.373 | $205.868 | 8,0% |
| BUZZ | 31 de Março de 2026 | 6.331 | $205.694 | Não mais rastreado |
| EPD | 30 de Setembro de 2025 | 6.624 | $205.410 | 23,1% |
| GM | 31 de Março de 2026 | 2.495 | $202.893 | 17,7% |
| SHEL | 30 de Junho de 2026 | 2.177 | $202.496 | 20,9% |
| MTUM | 31 de Dezembro de 2025 | 785 | $201.313 | Não mais rastreado |
| WFC | 31 de Março de 2025 | 2.557 | $200.392 | 17,9% |
| ABFL | 30 de Setembro de 2025 | 2.830 | $200.251 | Não mais rastreado |
| HQL | 30 de Junho de 2026 | 11.217 | $182.501 | 11,5% |
| CAG | 30 de Junho de 2026 | 10.184 | $160.092 | 19,4% |
| ASG | 31 de Março de 2026 | 18.763 | $99.444 | 11,4% |
| ETW | 30 de Junho de 2025 | 11.185 | $92.276 | 13,8% |
| USA | 30 de Junho de 2026 | 13.064 | $72.505 | 2,8% |