Marks Group Wealth Management, Inc

CIK 1802473 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$759.4M
#2.933 de 9.443 por valor 13F · top 31.1%
Posições
350
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +8.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
40,26%
Peso das 25 principais posições
55,11%
Posições acima de 1%
14
Número efetivo de posições
34,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 37,59% Est. compras $287.741.819 · vendas $273.923.092

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% ainda mantido

Novas posições
37
Aumentou
115
Diminuído
131
Fechado
24
Nesta página

Distribuição setorial

Industrials
13,4%
Technology
11,5%
Healthcare
5,9%
Financial Services
3,5%
Retail
2,6%
Financials
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,5%
Energy
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Outros/Não mapeado
52,2%

Portfólio completo 350 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SPYM $98.136.826 12,92% 1.116.714 $77.227.935 Alta ×2
IVW $38.560.283 5,08% 280.377 $22.534.547 Alta ×6
EFG $36.903.594 4,86% 296.605 $19.052.654 Alta ×4
BAI $27.080.682 3,57% 513.670 $20.694.774 Alta ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25.080.518 3,30% 86.676 $1.773.053 Baixa ×1
IEMG $19.664.559 2,59% 237.380 $2.715.867 Baixa ×1
FDMO $16.992.384 2,24% 172.389 $10.174.272 Alta ×2
JQUA $16.249.917 2,14% 224.819 $3.510.442 Alta ×2
IDHQ $14.101.589 1,86% 322.617 Alta ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12.965.001 1,71% 354.235 Alta ×1
SHLD $11.147.081 1,47% 186.687 Alta ×1
VOO $9.761.078 1,29% 14.212 $1.300.400 Alta ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.019.230 1,19% 21.700 $7.494.139 Alta ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8.593.943 1,13% 40.332 $-4.834.830 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.406.370 0,98% 37.015 $-1.057.244 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.197.913 0,95% 12.778 $-2.050.744 Baixa ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7.020.646 0,92% 9.265 $6.996.807 Alta ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6.800.023 0,90% 15.958 $-768.721 Baixa ×1
AAAU $6.752.027 0,89% 170.635 $-1.164.754 Baixa ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6.745.443 0,89% 54.792 $6.701.719 Alta ×1
V Visa Inc. $6.620.951 0,87% 19.298 $5.410.772 Alta ×2
SPY SPY $6.567.095 0,86% 8.794 $827.844 Baixa ×4
AVEM $6.559.680 0,86% 67.983 $3.985.874 Alta ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.283.766 0,83% 41.477 $-1.896.228 Baixa ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $6.262.466 0,82% 31.667 $-1.538.594 Baixa ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6.104.136 0,80% 9.153 $-967.977 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.577.394 0,73% 23.401 $4.089 Baixa ×1
WDEF $5.554.999 0,73% 204.303 $-2.529.871 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5.498.186 0,72% 15.521 $-1.482.309 Baixa ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.348.783 0,70% 14.339 $-444.797 Baixa ×1
VEA $5.319.953 0,70% 74.666 $171.445 Baixa ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5.277.758 0,69% 58.792 $288.081
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $4.946.506 0,65% 24.011 $4.924.550 Alta ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $4.893.458 0,64% 11.619 $4.872.381 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.820.551 0,63% 32.894 $-2.508.798 Baixa ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $4.706.722 0,62% 10.160 $-1.802.042 Baixa ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4.498.374 0,59% 4.599 $-2.901.232 Baixa ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4.292.041 0,57% 18.696 $3.346.443 Alta ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4.073.119 0,54% 9.774 $4.053.838 Alta ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $4.029.089 0,53% 40.579 $-2.347.245 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.007.290 0,53% 8.391 $873.748 Baixa ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3.909.654 0,51% 31.029 $-2.172.866 Baixa ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $3.894.405 0,51% 14.793 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.813.411 0,50% 27.892 $-942.757 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.776.603 0,50% 24.107 $-5.333.266 Baixa ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3.634.647 0,48% 10.741 $-2.291.446 Baixa ×1
QUAL $3.558.935 0,47% 16.219 $349.570 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3.550.951 0,47% 15.856 $3.531.649 Alta ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3.547.052 0,47% 16.845 $-2.292.549 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.470.038 0,46% 9.186 $907.273 Alta ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3.457.839 0,46% 63.786 $4.357 Baixa ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.381.477 0,45% 34.060 Alta ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.309.238 0,44% 26.593 $-1.569.559 Alta ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3.281.660 0,43% 48.907 $2.639.000 Alta ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3.247.011 0,43% 102.721 $3.229.344 Alta ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3.159.261 0,42% 64.409 $-2.404.892 Baixa ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3.129.718 0,41% 22.853 $-2.074.029 Baixa ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.127.511 0,41% 37.845 $187.832 Alta ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.082.343 0,41% 10.961 $537.733 Alta ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3.011.846 0,40% 49.865 $418.731 Alta ×1
SPGP $2.921.753 0,38% 23.892 $350.496
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.892.832 0,38% 13.085 Alta ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2.882.890 0,38% 54.996 $2.876.654 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.774.426 0,37% 4.776 $932.978 Baixa ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2.714.655 0,36% 53.713 $-2.272.531 Baixa ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.578.539 0,34% 32.961 $-203.099 Alta ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2.511.635 0,33% 76.738 $676.460 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.474.828 0,33% 2.324 $2.425.236 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.388.733 0,31% 8.014 $780.089 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.380.939 0,31% 6.575 $2.375.309 Alta ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.370.336 0,31% 20.091 $761.984 Alta ×2
NI NiSource Inc Common Stock $2.344.800 0,31% 49.312 $12.346 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.273.951 0,30% 1.970 $1.696.920 Alta ×2
BRKA $2.246.550 0,30% 3 $92.130
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.196.783 0,29% 6.623 $-1.854.429 Baixa ×4
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.151.235 0,28% 219.290 $252.184
CNC Centene Corporation Common Stock $2.128.412 0,28% 33.158 Alta ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2.107.928 0,28% 7.449 $361.612 Alta ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.076.929 0,27% 190.195 $-19.020
VIOO $2.069.289 0,27% 15.045 $341.672
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2.053.827 0,27% 1.719 $-317.179 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.051.304 0,27% 5.740 $343.198 Baixa ×2
VUG $1.995.581 0,26% 23.167 $309.082 Alta ×1
IAU $1.990.293 0,26% 26.358 $-333.428
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.967.803 0,26% 27.270 Alta ×1
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.934.539 0,25% 195.408 $66.439
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.872.157 0,25% 1.947 $42.023 Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.862.835 0,25% 5.691 $345.558 Alta ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1.855.754 0,24% 11.692 $1.849.632 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.840.989 0,24% 9.665 $1.089.794 Alta ×2
THFF First Financial Corporation - Common Stock $1.834.089 0,24% 23.684 $337.260
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.814.646 0,24% 11.094 $-41.624 Alta ×2
VO $1.775.856 0,23% 22.041 $193.411 Alta ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1.732.514 0,23% 3.291 $-1.062.327 Baixa ×4
DE Deere & Company Common Stock $1.696.913 0,22% 2.675 $186.051 Baixa ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1.663.622 0,22% 42.789 $-287.113 Alta ×2
FREL $1.627.879 0,21% 55.559 $132.786
VWO $1.621.180 0,21% 27.160 $153.182
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1.619.723 0,21% 5.787 $1.616.684 Alta ×1
TCAF $1.611.613 0,21% 39.212 $-274.544 Baixa ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
IVW $38.560.283 5,08% acima ×6
EFG $36.903.594 4,86% acima ×4
BAI $27.080.682 3,57% acima ×4
WFC $3.127.511 0,41% acima ×4
COR $2.107.928 0,28% acima ×3
BLK $1.872.157 0,25% acima ×4
JPM $1.862.835 0,25% acima ×4
SYY $1.550.743 0,20% acima ×4
WEC $1.407.429 0,19% acima ×3
LYV $750.934 0,10% acima ×5
GIS $725.545 0,10% acima ×4
VEEV $323.705 0,04% acima ×4
TYL $249.176 0,03% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
IDHQ $14.101.589 322.617 1,86%
CORO $12.965.001 354.235 1,71%
SHLD $11.147.081 186.687 1,47%
ZBRA $3.894.405 14.793 0,51%
NOW $3.381.477 34.060 0,45%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.892.832 13.085 0,38%
CNC $2.128.412 33.158 0,28%
UBER $1.967.803 27.270 0,26%
OTIS $1.366.128 19.080 0,18%
Emissor desconhecido (CUSIP: K08588103) $1.158.898 4.345 0,15%
NOC $949.354 1.864 0,13%
ANET $798.266 4.699 0,11%
RVTY $736.096 6.616 0,10%
CDNS $715.735 1.907 0,09%
LALT $682.428 28.399 0,09%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SPYM Comprou mais +844K +$77.2M
IVW Comprou mais +139K +$22.5M
BAI Comprou mais +320K +$20.7M
EFG Comprou mais +136K +$19.1M
FDMO Comprou mais +87K +$10.2M
CRM Reduziu -25K -$5.3M
RSG Reduziu -21K -$4.8M
AVEM Comprou mais +36K +$4.0M
INTU Reduziu -7K -$3.9M
JQUA Comprou mais +17K +$3.5M

25 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 36.487 $8.247.074 -1,2%
TTC 31 de Março de 2025 89.598 $7.176.800 33,8%
AVY 31 de Março de 2025 36.645 $6.857.393 1,9%
IDEF 30 de Junho de 2026 161.230 $5.275.446
EMXC 30 de Junho de 2025 72.662 $4.002.950
VRSK 30 de Setembro de 2025 11.343 $3.533.360 -25,1%
IXN 30 de Setembro de 2025 36.645 $3.383.799 Não mais rastreado
SCHX 30 de Junho de 2025 123.988 $2.737.655 Não mais rastreado
HEFA 30 de Junho de 2025 61.228 $2.221.964 Não mais rastreado
POOL 31 de Dezembro de 2025 6.552 $2.031.579 -15,8%
CHI 31 de Março de 2025 146.444 $1.748.541 34,9%
ROL 30 de Setembro de 2025 29.486 $1.663.617 -38,4%
JKHY 30 de Setembro de 2025 9.047 $1.630.013 11,0%
VTIP 30 de Junho de 2025 31.344 $1.564.066
IT 31 de Dezembro de 2025 5.885 $1.546.990 -22,9%
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 25.640 $1.519.939 Não mais rastreado
BSV 30 de Junho de 2025 18.620 $1.457.574 Não mais rastreado
JMTG 30 de Setembro de 2025 29.007 $1.455.861 Não mais rastreado
BNDX 30 de Junho de 2025 29.627 $1.446.390
SEIV 30 de Junho de 2025 42.610 $1.383.121 Não mais rastreado
RSP 31 de Março de 2026 7.145 $1.368.696 Não mais rastreado
SEIM 30 de Junho de 2025 37.229 $1.342.478 Não mais rastreado
SCHP 30 de Junho de 2025 49.265 $1.324.736 Não mais rastreado
SPHY 30 de Junho de 2025 56.054 $1.312.785 Não mais rastreado
PCN 30 de Junho de 2025 92.300 $1.259.895 -7,6%
SCHA 30 de Junho de 2025 51.720 $1.211.800 Não mais rastreado
UL 30 de Junho de 2026 20.142 $1.147.490 5,9%
DHR 30 de Setembro de 2025 5.522 $1.090.819 8,2%
BCI 30 de Junho de 2025 50.315 $1.079.760 Não mais rastreado
RELX 31 de Março de 2026 25.672 $1.037.662 6,7%
ARGX 31 de Março de 2026 1.212 $1.019.231 41,3%
ACWX 31 de Março de 2026 15.045 $1.009.971
ACWV 30 de Junho de 2025 7.831 $911.293 Não mais rastreado
ASND 30 de Junho de 2026 3.938 $900.739 -2,8%
SAP 30 de Junho de 2026 5.070 $868.035 40,3%
TT 31 de Dezembro de 2025 1.997 $842.654 16,7%
IGF 31 de Março de 2025 16.001 $836.372
VB 30 de Setembro de 2025 3.322 $787.248 Não mais rastreado
XLG 31 de Março de 2026 13.099 $776.509 Não mais rastreado
NVO 31 de Dezembro de 2025 13.335 $739.959 -8,6%
SPOT 30 de Setembro de 2025 939 $720.532 -22,6%
TRI 30 de Setembro de 2025 3.513 $706.570 -31,3%
SEIQ 30 de Junho de 2025 20.218 $706.013 Não mais rastreado
VWOB 30 de Junho de 2025 10.883 $698.689
EMLC 30 de Junho de 2025 28.317 $675.644 Não mais rastreado
RACE 31 de Março de 2026 1.825 $674.447 25,7%
MBB 30 de Junho de 2025 7.124 $668.089
MTBA 30 de Junho de 2025 12.577 $630.611 Não mais rastreado
WDAY 30 de Junho de 2026 4.831 $627.644 61,3%
USIG 30 de Junho de 2025 12.190 $622.665
MCK 31 de Março de 2026 742 $608.655 -1,7%
SMLF 31 de Março de 2025 8.734 $589.545 Não mais rastreado
VXUS 30 de Junho de 2026 7.450 $574.470
SCO 30 de Junho de 2026 63.500 $528.320 Não mais rastreado
NMS 30 de Junho de 2025 41.632 $499.688 -1,8%
UITB 31 de Março de 2026 9.379 $444.140
FTV 31 de Março de 2026 7.416 $409.437 6,8%
ACLX 30 de Junho de 2026 3.180 $365.128 Não mais rastreado
RUNN 30 de Junho de 2026 10.851 $349.518
HDB 30 de Junho de 2026 12.497 $310.925 -10,0%
BNTX 30 de Junho de 2026 3.454 $306.992 16,6%
BBY 31 de Março de 2025 3.344 $286.915 19,0%
ZLAB 31 de Março de 2026 16.224 $286.191 39,2%
MRVL 31 de Março de 2025 2.547 $281.316 295,1%
IWV 31 de Março de 2025 835 $279.099 Não mais rastreado
ACGL 30 de Setembro de 2025 3.007 $273.787 8,7%
KMX 30 de Junho de 2025 3.442 $268.201 -10,5%
NICE 30 de Junho de 2026 2.357 $259.883 10,8%
ESGV 30 de Junho de 2026 2.289 $256.986 Não mais rastreado
CHRW 30 de Junho de 2026 1.480 $245.784 -23,7%
CVLT 31 de Março de 2026 1.931 $242.070 72,2%
DPZ 31 de Março de 2026 579 $241.339 -6,7%
BKLN 30 de Junho de 2025 11.333 $234.593 Não mais rastreado
MORN 31 de Dezembro de 2025 980 $227.370 -0,8%
BHP 31 de Dezembro de 2025 4.078 $227.350 52,5%
XLK 31 de Março de 2025 945 $219.731 Não mais rastreado
GXO 31 de Março de 2025 5.000 $217.500 16,5%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 612 $215.883 -21,8%
VT 30 de Junho de 2025 1.836 $212.884 Não mais rastreado
NFLX 30 de Junho de 2026 2.209 $212.395 13,0%
ITA 31 de Março de 2026 988 $212.114 Não mais rastreado
PGR 30 de Junho de 2025 742 $209.993 -17,7%
ICLN 30 de Setembro de 2025 15.710 $205.958
PHYS 30 de Junho de 2026 5.710 $202.357 Não mais rastreado
DYNF 31 de Março de 2025 3.927 $201.259 Não mais rastreado
MELI 30 de Junho de 2026 108 $186.734 13,0%
MCO 31 de Março de 2026 290 $148.147 14,5%
ADSK 31 de Dezembro de 2025 432 $137.233 -14,4%
ABEV 31 de Março de 2025 72.130 $133.441 19,7%
CHKP 31 de Março de 2026 705 $130.820 -7,1%
JBL 31 de Dezembro de 2025 585 $127.044 40,5%
NWG 30 de Junho de 2026 6.916 $103.048 4,7%
CRH 30 de Junho de 2025 1.161 $102.133 1,6%
CCC 30 de Junho de 2026 16.556 $99.336 44,6%
MFG 31 de Março de 2026 9.977 $73.032 28,2%
PAYX 31 de Dezembro de 2025 478 $60.591 10,1%
NTES 31 de Março de 2026 400 $55.048 8,5%
LMT 31 de Março de 2026 100 $48.367 -3,5%
SHOP 31 de Março de 2026 265 $42.657 23,1%
ERIC 31 de Março de 2025 3.739 $30.136 30,6%
SNBR 30 de Junho de 2026 15.000 $26.925 Não mais rastreado
ARES 31 de Março de 2026 155 $25.053 31,6%
APH 31 de Março de 2026 166 $22.433 21,6%
ICLR 30 de Junho de 2026 183 $20.251 1,8%
CMG 30 de Junho de 2026 500 $16.005 0,8%
ELV 30 de Junho de 2025 33 $14.354 1,5%
CP 30 de Setembro de 2025 150 $11.891 27,1%
T 31 de Março de 2026 351 $8.719 -12,9%
CSGP 30 de Junho de 2026 172 $6.938 18,2%
LIN 31 de Março de 2026 11 $4.690 -1,7%
CLS 31 de Março de 2026 11 $3.252 7,0%
LYG 30 de Junho de 2025 790 $3.018 39,9%
BFB 30 de Setembro de 2025 104 $2.799 Não mais rastreado
EXPD 31 de Março de 2026 12 $1.788 29,4%
NTAP 31 de Março de 2025 10 $1.161 120,0%