Monaco Asset Management SAM
Valor do portfólio QoQ: +132.1% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições80,57%
Peso das 25 principais posições95,81%
Posições acima de 1%17
Número efetivo de posições3,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 19,93% Est. compras $817.701.705 · vendas $179.472.717
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 25,8% ainda mantido
Novas posições13
Aumentou12
Diminuído17
Fechado29
Exposição put-notional: 77,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Valor do portfólio
$1.3B
Posições
49
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Desempenho vs S&P 500
Monitorado Q3 2025–Q2 2026
+35.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+13.0%
Retorno excedente
+22.6%
Anualizado: +50.2% · S&P 500: +17.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 49 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $606.002.250 | 48,15% | 525.000 | Opção de venda | $555.326.250 | Alta ×1 | |
| SPY | $179.971.570 | 14,30% | 241.000 | Opção de venda | |||
| RY | $51.763.197 | 4,11% | 250.100 | Opção de venda | $47.718.697 | Alta ×1 | |
| BABA | $34.312.850 | 2,73% | 357.500 | $31.176.350 | Alta ×1 | ||
| TDOC | $26.864.462 | 2,13% | 3.167.979 | $4.900.112 | Baixa ×1 | ||
| COST | $26.193.160 | 2,08% | 28.000 | Opção de venda | $-1.706.880 | ||
| WDC | $25.548.800 | 2,03% | 40.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| DEO | $23.203.616 | 1,84% | 288.674 | $4.689.837 | Alta ×2 | ||
| FISV | $20.360.655 | 1,62% | 415.100 | $16.454.655 | Alta ×2 | ||
| SLV | $19.783.900 | 1,57% | 370.000 | $-5.427.900 | |||
| SLV | $19.783.900 | 1,57% | 370.000 | Opção de venda | $-5.427.900 | ||
| VTRS | $19.287.419 | 1,53% | 1.214.573 | $2.323.993 | Baixa ×2 | ||
| CM | $17.250.000 | 1,37% | 150.000 | Opção de venda | $3.037.500 | ||
| TSLA | $16.824.000 | 1,34% | 40.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| NKE | $16.420.000 | 1,30% | 400.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| QQQ | $14.728.000 | 1,17% | 20.000 | Opção de venda | |||
| MRVI | $13.921.602 | 1,11% | 2.231.026 | $4.240.115 | Baixa ×3 | ||
| AAPL | $11.574.400 | 0,92% | 40.000 | Opção de venda | $1.422.800 | ||
| BMRN | $10.582.095 | 0,84% | 184.937 | $8.887.395 | Alta ×1 | ||
| CSAN | $10.556.479 | 0,84% | 3.665.444 | $-3.182.951 | Alta ×3 | ||
| SDRL | $9.064.357 | 0,72% | 239.671 | $-930.674 | Alta ×1 | ||
| NKE | $8.825.750 | 0,70% | 215.000 | $5.656.550 | Alta ×1 | ||
| RCKT | $8.483.201 | 0,67% | 2.480.468 | $1.114.476 | Alta ×1 | ||
| IAUXWS | $7.800.000 | 0,62% | 10.000.000 | $-2.200.000 | |||
| NKTX | $6.716.722 | 0,53% | 2.373.400 | $1.395.445 | Baixa ×2 | ||
| BIDU | $6.285.950 | 0,50% | 55.000 | $46.430 | Baixa ×2 | ||
| CPRI | $6.262.510 | 0,50% | 337.238 | $-2.782.611 | Baixa ×1 | ||
| NVAX | $5.439.711 | 0,43% | 577.464 | $-238.753 | Baixa ×2 | ||
| BF-B | $4.530.500 | 0,36% | 170.000 | $-2.900.462 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $4.478.000 | 0,36% | 20.000 | Alta ×1 | |||
| JD | $4.459.000 | 0,35% | 175.000 | $-1.455.000 | Baixa ×1 | ||
| BABA | $2.399.500 | 0,19% | 25.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| PLRX | $2.210.172 | 0,18% | 1.938.747 | $-232.649 | |||
| MOS | $2.119.000 | 0,17% | 100.000 | ||||
| ZM | $1.903.308 | 0,15% | 22.052 | ||||
| GRWG | $1.774.853 | 0,14% | 1.199.225 | $483.205 | Alta ×3 | ||
| VNDA | $1.354.270 | 0,11% | 221.286 | $-313.016 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 25461H572) | $1.296.000 | 0,10% | 400.000 | Alta ×1 | |||
| QDEL | $1.138.475 | 0,09% | 65.000 | $-2.847.361 | Baixa ×1 | ||
| BG | $1.067.300 | 0,08% | 10.000 | $203.994 | Alta ×1 | ||
| INGN | $1.036.786 | 0,08% | 160.742 | $-49.300 | Baixa ×2 | ||
| STX | $965.000 | 0,08% | 1.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| KRO | $964.078 | 0,08% | 152.303 | $-233.653 | Baixa ×1 | ||
| PTEN | $918.000 | 0,07% | 100.000 | $-49.001.315 | Baixa ×2 | ||
| GLPG | $767.488 | 0,06% | 25.600 | $-58.112 | Baixa ×4 | ||
| AGRO | $573.000 | 0,05% | 60.000 | Alta ×1 | |||
| PRQR | $454.746 | 0,04% | 244.487 | $-223.715 | Baixa ×3 | ||
| ENPH | $211.535 | 0,02% | 4.296 | ||||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 401382106) | $148.744 | 0,01% | 10.617 | $-584.420 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| CSAN | $10.556.479 | 0,84% | acima ×3 |
| GRWG | $1.774.853 | 0,14% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SPY | $179.971.570 | 241.000 | 14,30% |
| WDC | $25.548.800 | 40.000 | 2,03% |
| TSLA | $16.824.000 | 40.000 | 1,34% |
| NKE | $16.420.000 | 400.000 | 1,30% |
| QQQ | $14.728.000 | 20.000 | 1,17% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $4.478.000 | 20.000 | 0,36% |
| BABA | $2.399.500 | 25.000 | 0,19% |
| MOS | $2.119.000 | 100.000 | 0,17% |
| ZM | $1.903.308 | 22.052 | 0,15% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 25461H572) | $1.296.000 | 400.000 | 0,10% |
| STX | $965.000 | 1.000 | 0,08% |
| AGRO | $573.000 | 60.000 | 0,05% |
| ENPH | $211.535 | 4.296 | 0,02% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| NKE | Comprou mais | +155K | +$5.7M |
| SLV | Apenas movimento de preço | +0 | -$5.4M |
| SLV | Apenas movimento de preço | +0 | -$5.4M |
| TDOC | Reduziu | -862K | +$4.9M |
| DEO | Comprou mais | +40K | +$4.7M |
| MRVI | Reduziu | -1.2M | +$4.2M |
| CSAN | Comprou mais | +331K | -$3.2M |
| CM | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.0M |
| BF-B | Reduziu | -111K | -$2.9M |
| QDEL | Reduziu | -178K | -$2.8M |
6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de Dezembro de 2025 | 1.350.000 | $899.343.000 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Dezembro de 2025 | 145.000 | $87.053.650 | 21,2% |
| MSFT | 31 de Dezembro de 2025 | 80.000 | $41.436.000 | 7,0% |
| SMH | 31 de Dezembro de 2025 | 105.000 | $34.267.800 | 75,1% |
| B | 30 de Setembro de 2025 | 1.360.000 | $28.315.200 | 22,8% |
| GOLD | 30 de Junho de 2025 | 1.443.863 | $28.115.466 | 90,7% |
| LLY | 31 de Dezembro de 2025 | 35.000 | $26.705.000 | 6,3% |
| LMT | 30 de Setembro de 2025 | 52.000 | $24.083.280 | 1,2% |
| EWZ | 31 de Março de 2026 | 750.000 | $23.827.500 | |
| EEM | 30 de Junho de 2026 | 405.100 | $23.005.629 | |
| NVDA | 30 de Junho de 2026 | 125.000 | $21.800.000 | 16,9% |
| AZO | 31 de Dezembro de 2025 | 5.000 | $21.451.200 | -17,7% |
| ZM | 31 de Março de 2026 | 212.500 | $18.336.625 | 15,5% |
| NEM | 30 de Junho de 2025 | 350.000 | $16.898.000 | 98,4% |
| VALE | 31 de Dezembro de 2025 | 1.425.000 | $15.475.500 | 5,6% |
| XLV | 31 de Dezembro de 2025 | 101.500 | $14.125.755 | 7,4% |
| HON | 31 de Março de 2026 | 65.000 | $12.680.850 | -5,3% |
| PARA | 30 de Setembro de 2025 | 875.000 | $11.287.500 | |
| KOS | 30 de Junho de 2026 | 4.045.884 | $11.247.558 | 19,0% |
| MA | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $11.238.800 | -2,9% |
| BMO | 31 de Março de 2026 | 75.000 | $9.734.250 | 22,4% |
| QCOM | 30 de Junho de 2026 | 75.000 | $9.658.500 | 0,0% |
| IAUX | 31 de Março de 2026 | 5.970.154 | $8.751.381 | Não mais rastreado |
| CC | 31 de Março de 2026 | 702.200 | $8.278.938 | -37,8% |
| AA | 31 de Dezembro de 2025 | 250.000 | $8.222.500 | -21,1% |
| ABBV | 31 de Dezembro de 2025 | 35.000 | $8.103.900 | 15,0% |
| CLF | 31 de Março de 2026 | 575.000 | $7.636.000 | 34,0% |
| STLA | 30 de Junho de 2026 | 1.017.000 | $7.118.962 | -23,3% |
| GFS | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $6.984.000 | 12,8% |
| LULU | 30 de Junho de 2026 | 44.000 | $6.736.400 | -17,3% |
| CYTK | 31 de Dezembro de 2025 | 120.000 | $6.595.200 | 3,2% |
| ARE | 31 de Março de 2026 | 134.500 | $6.582.430 | 2,0% |
| ACLX | 31 de Dezembro de 2025 | 78.589 | $6.452.157 | Não mais rastreado |
| CVNA | 31 de Março de 2026 | 15.000 | $6.330.300 | -79,7% |
| XLF | 31 de Março de 2026 | 100.000 | $5.477.000 | 8,3% |
| PPTA | 31 de Dezembro de 2025 | 270.249 | $5.467.137 | -15,8% |
| NOV | 31 de Dezembro de 2025 | 375.000 | $4.968.750 | 20,3% |
| HPE | 30 de Junho de 2026 | 205.000 | $4.881.050 | 53,7% |
| CPNG | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $4.718.000 | -27,0% |
| ASHR | 31 de Dezembro de 2025 | 125.000 | $4.122.500 | |
| HAL | 31 de Dezembro de 2025 | 165.000 | $4.059.000 | 12,7% |
| UNP | 31 de Março de 2026 | 17.500 | $4.048.100 | 14,7% |
| SOL | 31 de Dezembro de 2025 | 2.005.152 | $3.789.737 | Não mais rastreado |
| V | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $3.550.500 | 5,6% |
| STZ | 31 de Março de 2026 | 25.000 | $3.449.000 | -24,8% |
| CTAS | 31 de Março de 2026 | 18.300 | $3.441.681 | 14,1% |
| NFLX | 30 de Setembro de 2025 | 2.500 | $3.347.825 | -94,4% |
| SAGE | 30 de Setembro de 2025 | 366.619 | $3.343.565 | Não mais rastreado |
| NKE | 30 de Setembro de 2025 | 45.000 | $3.196.800 | -51,4% |
| PYPL | 30 de Junho de 2025 | 45.000 | $2.936.250 | -29,0% |
| PM | 30 de Setembro de 2025 | 15.700 | $2.859.441 | 15,6% |
| ENPH | 31 de Março de 2026 | 85.000 | $2.724.250 | -11,5% |
| JHX | 31 de Março de 2026 | 130.000 | $2.697.500 | 31,9% |
| WHR | 30 de Junho de 2026 | 50.000 | $2.696.000 | -23,1% |
| DNOW | 30 de Junho de 2026 | 225.000 | $2.679.750 | 21,5% |
| PSLV | 30 de Junho de 2025 | 230.000 | $2.668.000 | |
| CENX | 31 de Março de 2026 | 65.000 | $2.546.700 | -39,3% |
| AMRZ | 31 de Março de 2026 | 45.000 | $2.433.600 | -33,5% |
| GEO | 31 de Março de 2026 | 150.000 | $2.418.000 | 86,6% |
| TFX | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $2.392.200 | -2,1% |
| NE | 31 de Março de 2026 | 80.000 | $2.259.200 | -17,1% |
| TROX | 30 de Junho de 2026 | 225.000 | $2.198.250 | -37,6% |
| GT | 31 de Março de 2026 | 240.000 | $2.102.400 | -27,0% |
| BG | 31 de Dezembro de 2025 | 25.000 | $2.031.250 | 19,8% |
| MAG | 30 de Setembro de 2025 | 95.000 | $2.007.350 | Não mais rastreado |
| ZM | 30 de Junho de 2025 | 26.500 | $1.954.905 | 19,1% |
| UBS | 30 de Junho de 2025 | 62.500 | $1.899.101 | 41,1% |
| VAL | 30 de Setembro de 2025 | 45.000 | $1.894.950 | 60,7% |
| BTG | 31 de Dezembro de 2025 | 376.398 | $1.863.170 | Não mais rastreado |
| CRWV | 30 de Setembro de 2025 | 11.000 | $1.793.660 | -34,5% |
| MOS | 30 de Junho de 2025 | 65.000 | $1.755.650 | -42,2% |
| BNTX | 31 de Março de 2026 | 16.740 | $1.593.648 | 9,0% |
| BMA | 30 de Junho de 2026 | 18.400 | $1.423.608 | -30,3% |
| VNOM | 30 de Junho de 2026 | 30.000 | $1.409.700 | -4,2% |
| DNA | 30 de Setembro de 2025 | 125.000 | $1.406.250 | -15,3% |
| PRGO | 31 de Março de 2026 | 100.000 | $1.392.000 | 32,8% |
| DVN | 30 de Junho de 2026 | 27.500 | $1.383.800 | 15,3% |
| DVS | 31 de Março de 2026 | 290.200 | $1.268.726 | Não mais rastreado |
| ETSY | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $1.254.000 | 9,6% |
| ROIV | 30 de Junho de 2025 | 120.000 | $1.210.800 | 216,9% |
| GDXJ | 30 de Junho de 2026 | 10.000 | $1.200.400 | 23,3% |
| BBD | 30 de Junho de 2025 | 525.000 | $1.170.750 | 18,1% |
| DOW | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $1.169.000 | -32,8% |
| MSOS | 30 de Junho de 2026 | 325.000 | $1.153.750 | |
| PAAS | 30 de Setembro de 2025 | 40.468 | $1.149.291 | 17,5% |
| NKTR | 30 de Setembro de 2025 | 43.966 | $1.136.081 | -23,4% |
| INTC | 30 de Setembro de 2025 | 50.000 | $1.120.000 | 255,7% |
| GPRE | 30 de Junho de 2025 | 225.000 | $1.091.250 | 152,6% |
| TALO | 31 de Dezembro de 2025 | 110.000 | $1.054.900 | 52,3% |
| TEVA | 31 de Dezembro de 2025 | 50.000 | $1.010.000 | 26,7% |
| NOK | 30 de Junho de 2026 | 125.000 | $1.005.000 | -20,2% |
| SSYS | 31 de Março de 2026 | 115.000 | $998.200 | 11,4% |
| WFRD | 31 de Dezembro de 2025 | 14.500 | $992.235 | 1,9% |
| FATE | 30 de Junho de 2026 | 810.000 | $972.000 | -14,1% |
| GOSS | 31 de Março de 2026 | 309.211 | $958.554 | -59,3% |
| TUR | 30 de Junho de 2025 | 28.600 | $938.652 | |
| CTGO | 30 de Junho de 2026 | 47.941 | $898.894 | Não mais rastreado |
| TEO | 31 de Dezembro de 2025 | 120.000 | $872.400 | 0,9% |
| OFIX | 31 de Dezembro de 2025 | 58.059 | $849.984 | -40,0% |
| ARVN | 31 de Março de 2026 | 70.253 | $833.201 | -30,1% |
| SDGR | 30 de Setembro de 2025 | 40.000 | $804.800 | 51,1% |
| PSKY | 31 de Dezembro de 2025 | 42.500 | $804.100 | -29,1% |
| FET | 31 de Dezembro de 2025 | 30.000 | $801.300 | 125,0% |
| IOVA | 30 de Junho de 2026 | 225.000 | $789.750 | 241,7% |
| VELO | 30 de Junho de 2026 | 82.500 | $774.675 | -36,2% |
| SFM | 30 de Junho de 2026 | 10.000 | $771.300 | -23,8% |
| ALCO | 31 de Dezembro de 2025 | 22.005 | $762.693 | 5,3% |
| RUM | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $724.000 | 19,9% |
| VTYX | 31 de Dezembro de 2025 | 225.603 | $701.625 | Não mais rastreado |
| MBLY | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $687.000 | -23,3% |
| HRTX | 30 de Junho de 2026 | 858.122 | $686.583 | -19,2% |
| BORR | 30 de Setembro de 2025 | 375.000 | $686.250 | 45,4% |
| PRTA | 31 de Dezembro de 2025 | 70.000 | $683.200 | -12,5% |
| STNE | 30 de Junho de 2025 | 65.000 | $681.200 | -40,5% |
| MREO | 31 de Março de 2026 | 1.585.214 | $660.559 | 15,1% |
| GLOB | 31 de Março de 2026 | 10.000 | $653.700 | -23,9% |
| LYB | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $578.600 | 19,5% |
| CRGX | 30 de Setembro de 2025 | 139.028 | $572.795 | Não mais rastreado |
| U | 30 de Junho de 2026 | 25.000 | $548.500 | 52,6% |
| TVRD | 31 de Dezembro de 2025 | 13.590 | $529.602 | -73,3% |
| ALGN | 31 de Dezembro de 2025 | 4.000 | $500.880 | -7,9% |
| YPF | 31 de Dezembro de 2025 | 20.000 | $485.800 | 37,4% |
| GOLD | 31 de Março de 2026 | 14.000 | $476.700 | 5,5% |
| SAM | 30 de Junho de 2026 | 2.000 | $460.800 | -5,4% |
| QURE | 30 de Junho de 2026 | 27.500 | $449.625 | -49,1% |
| RTAC | 31 de Março de 2026 | 40.592 | $433.117 | 1,6% |
| TEO | 30 de Junho de 2026 | 36.142 | $422.500 | -9,8% |
| GGAL | 31 de Dezembro de 2025 | 15.000 | $413.400 | -33,5% |
| AMWL | 30 de Junho de 2026 | 68.940 | $362.624 | 35,9% |
| XPER | 30 de Junho de 2025 | 45.000 | $347.400 | -31,4% |
| SLRN | 30 de Junho de 2025 | 139.600 | $344.812 | Não mais rastreado |
| CYPH | 30 de Setembro de 2025 | 1.050.000 | $311.745 | 567,4% |
| CTNM | 30 de Setembro de 2025 | 75.000 | $297.750 | 11,7% |
| TDW | 31 de Dezembro de 2025 | 5.469 | $291.662 | 63,2% |
| PCT | 30 de Junho de 2025 | 35.000 | $242.200 | -68,0% |
| SGML | 30 de Setembro de 2025 | 50.000 | $225.000 | 41,8% |
| NBR | 30 de Setembro de 2025 | 7.500 | $210.150 | 94,9% |
| TECX | 30 de Setembro de 2025 | 10.500 | $208.635 | 43,7% |
| ORIC | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $203.000 | 1,7% |
| QTTB | 31 de Março de 2026 | 50.919 | $169.051 | 28,2% |
| LXRX | 31 de Março de 2026 | 117.188 | $134.766 | 16,7% |
| LXU | 30 de Junho de 2025 | 15.000 | $98.850 | 26,4% |
| TPICQ | 30 de Junho de 2025 | 59.900 | $48.279 | Não mais rastreado |