Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +34.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente -5.7%

Anualizado: +21.7% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 24,5%
Financials 13,9%
Industrials 13,9%
Healthcare 10,8%
Communication Services 7,3%
Retail 4,4%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 2,1%
Real Estate 1,9%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,8%
Materials 0,5%
Outros/Não mapeado 11,3%

Portfólio completo 214 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30.522.398 6,77% 91.653 $1.388.967 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25.881.943 5,74% 50.462 $6.889.628 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.844.243 4,62% 91.270 $2.471.379 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.879.056 3,52% 45.215 $-1.487.623 Baixa ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14.253.282 3,16% 43.083 $-26.948 Baixa ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12.383.525 2,75% 16.740 $-7.654 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.547.743 2,34% 14.545 $1.527.217 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.055.394 2,23% 29.224 $-436.274 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8.458.186 1,88% 155.396 $-589.136 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.805.475 1,73% 9.627 $-2.640.129 Baixa ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7.708.138 1,71% 17.938 $-6.765 Baixa ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7.639.338 1,69% 41.149 $-191.339 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.386.965 1,64% 27.903 $179.973 Baixa ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6.602.258 1,46% 84.191 $-165.541 Alta ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.081.714 1,35% 50.584 $-1.068.599 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.753.439 1,28% 16.885 $-355.637 Baixa ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.249.205 1,16% 20.067 $152.561 Baixa ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.095.865 1,13% 20.453 $-1.020.178 Baixa ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.064.894 1,12% 177.591 $776.603 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.879.190 1,08% 23.893 $955.154 Alta ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4.659.662 1,03% 16.379 $-296.653 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.561.228 1,01% 16.033 $-1.027.339 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.399.994 0,98% 15.977 $-612.990 Alta ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.317.006 0,96% 19.629 $-1.298.195 Baixa ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.270.778 0,95% 22.955 $-623.078 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.158.948 0,92% 20.395 $-453.108 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.147.341 0,92% 38.533 $-425.649 Baixa ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.131.752 0,92% 4.589 $-490.209 Alta ×1
V Visa Inc. $4.044.316 0,90% 11.255 $172.888 Baixa ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $3.898.519 0,86% 355.380 $-1.150.738 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.776.284 0,84% 29.165 $-339.520 Baixa ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3.527.003 0,78% 11.294 $-685.308 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.523.009 0,78% 10.617 $-123.505 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.265.552 0,72% 22.473 $323.030 Baixa ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3.214.765 0,71% 8.130 $1.013.702 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.175.756 0,70% 13.751 $-550.043 Baixa ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.147.659 0,70% 17.080 $-662.816 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.059.135 0,68% 24.141 $-237.223 Baixa ×1
DE Deere & Company Common Stock $3.025.991 0,67% 4.506 $92.126 Baixa ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.997.728 0,66% 99.427 $-162.735 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.950.377 0,65% 20.308 $-8.673 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.923.425 0,65% 7.964 $-315.995 Alta ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.922.608 0,65% 28.124 $-274.429 Baixa ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.761.222 0,61% 17.958 $-1.844.181 Baixa ×3
CI The Cigna Group Common Stock $2.696.328 0,60% 9.919 $-112.119 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2.688.980 0,60% 14.297 $-309.490 Baixa ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.671.269 0,59% 12.019 $-290.429 Baixa ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.646.742 0,59% 2.287 $-80.960 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.636.366 0,58% 26.676 $190.115 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.605.552 0,58% 13.655 $140.009 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.575.360 0,57% 30.054 $-565.062 Baixa ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.481.693 0,55% 4.873 $28.134 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.307.441 0,51% 28.825 $-19.949 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.258.270 0,50% 4.095 $154.564 Baixa ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2.213.538 0,49% 8.670 $764.272 Alta ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.209.510 0,49% 8.562 $292.050
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2.195.294 0,49% 25.700 $-41.634
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2.186.241 0,48% 11.313 $-187.410 Baixa ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.153.810 0,48% 2.266 $-443.805 Alta ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2.090.368 0,46% 24.500 $-158.967 Baixa ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2.039.674 0,45% 5.797 $21.266 Baixa ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2.014.627 0,45% 10.035 $-219.637 Alta ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2.002.385 0,44% 36.876 $-234.825 Alta ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.983.135 0,44% 20.354 $-239.209 Alta ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.881.627 0,42% 17.497 $251.695 Alta ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1.698.002 0,38% 13.877 $-195.735 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.694.607 0,38% 22.374 $-241.775 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1.671.242 0,37% 20.162 $-236.560 Alta ×1
SMH SMH $1.638.210 0,36% 2.690 $-8.074 Alta ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.630.604 0,36% 6.989 $-100.035 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.629.306 0,36% 10.717 $313.506 Alta ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1.593.619 0,35% 13.268 $-18.743 Alta ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1.567.120 0,35% 73.608 $-87.872 Baixa ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.566.485 0,35% 14.014 $-102.452 Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.517.362 0,34% 2.165 $18.743 Baixa ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.364.586 0,30% 11.969 $-131.463 Alta ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.362.390 0,30% 3.000 $-48.909 Baixa ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1.320.990 0,29% 20.589 $-159.750 Alta ×6
AME AMETEK, Inc. $1.312.969 0,29% 5.300 $30.687
AXP American Express Company Common Stock $1.312.192 0,29% 4.315 $-177.123 Baixa ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.310.942 0,29% 21.009 $98.769 Baixa ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1.292.967 0,29% 9.069 $-128.327
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.288.917 0,29% 14.973 $-64.449 Baixa ×2
MMM 3M Company Common Stock $1.265.597 0,28% 7.710 $1.080 Baixa ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.184.707 0,26% 12.121 $86.879 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1.166.648 0,26% 9.322 $226.642 Alta ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1.157.286 0,26% 25.615 $283.951 Alta ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.153.367 0,26% 3.786 $162.655 Alta ×6
TGT Target Corporation Common Stock $1.145.247 0,25% 7.309 $261.932 Alta ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.141.030 0,25% 24.533 $-25.023
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.127.904 0,25% 12.584 $-98.107 Baixa ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.119.092 0,25% 11.885 $76.781 Baixa ×4
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1.093.216 0,24% 25.400 $-88.138
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1.080.504 0,24% 6.392 $30.975 Baixa ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1.070.100 0,24% 9.000 $-3.060
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.062.810 0,24% 15.183 $106.693 Baixa ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1.039.183 0,23% 13.083 $-167.452 Alta ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.031.732 0,23% 2.370 $-143.093 Baixa ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $981.180 0,22% 12.112 $-160.187 Alta ×3
IJJ iShares Trust $963.970 0,21% 7.000 $-70.140

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
UNH $2.923.425 0,65% acima ×6
PSX $2.213.538 0,49% acima ×3
O $2.002.385 0,44% acima ×6
BABA $1.881.627 0,42% acima ×4
ICE $1.629.306 0,36% acima ×3
ES $1.320.990 0,29% acima ×6
FISV $1.157.286 0,26% acima ×3
QQQM $1.153.367 0,26% acima ×6
CLX $981.180 0,22% acima ×3
ORCL $847.828 0,19% acima ×3
RSP $654.431 0,15% acima ×6
SPMD $651.203 0,14% acima ×6
SPYM $530.930 0,12% acima ×4
VWO $426.854 0,09% acima ×3
AAT $408.405 0,09% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FDS $224.059 830 0,05%
NTAP $211.551 1.007 0,05%
PRU $209.782 1.847 0,05%
CRM $207.761 905 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Reduziu -453 +$6.9M
CAT Reduziu -182 -$2.6M
NVDA Reduziu -553 +$2.5M
GLW Reduziu -72 -$1.8M
META Reduziu -1K +$1.5M
AVGO Reduziu -759 -$1.5M
AAPL Reduziu -9K +$1.4M
IBM Reduziu -339 -$1.3M
ZVRA Comprou mais +3K -$1.2M
INTC Reduziu -625 -$1.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Setembro de 2026 39.937 $5.460.187 11,8%
HON 30 de Junho de 2026 10.759 $2.431.857 -2,1%
SPR 31 de Dezembro de 2025 36.295 $1.400.987 Não mais rastreado
OKE 30 de Setembro de 2026 10.860 $944.168 10,9%
VRTX 30 de Setembro de 2026 1.284 $637.801 1,3%
UPS 30 de Setembro de 2025 6.062 $611.898 26,4%
COHR 30 de Junho de 2025 7.541 $489.713 168,3%
GEHC 30 de Junho de 2025 6.043 $487.731 2,4%
LNT 30 de Junho de 2026 5.041 $473.245 -9,1%
CRWD 30 de Setembro de 2026 616 $470.094 -1,4%
AVB 30 de Setembro de 2026 2.310 $435.874 Não mais rastreado
MQT 31 de Março de 2026 42.000 $422.100 Não mais rastreado
MBLY 30 de Setembro de 2025 21.625 $388.818 -50,0%
HOLX 30 de Junho de 2026 4.500 $340.155 Não mais rastreado
A 30 de Junho de 2025 2.766 $323.567 53,9%
DD 31 de Dezembro de 2025 4.035 $314.327
WBS 30 de Setembro de 2026 3.932 $300.483 Não mais rastreado
PHM 30 de Setembro de 2026 2.173 $298.157 3,1%
BX 31 de Março de 2026 1.864 $287.375 4,5%
PRU 30 de Junho de 2026 2.897 $283.008 6,9%
STX 30 de Junho de 2025 3.200 $271.840 383,6%
DOW 30 de Junho de 2025 7.488 $261.481 28,9%
BIO 30 de Junho de 2026 900 $250.875 32,1%
ZBH 31 de Dezembro de 2025 2.502 $246.447 7,2%
NKE 31 de Março de 2026 3.822 $243.500 -29,7%
CMCSA 31 de Dezembro de 2025 7.670 $240.991
HPQ 31 de Dezembro de 2025 8.834 $240.550 45,6%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 672 $237.048 -30,0%
Q 30 de Setembro de 2026 1.407 $229.777 -2,3%
OTIS 30 de Setembro de 2026 3.201 $229.192 13,3%
IRM 31 de Dezembro de 2025 2.239 $228.209 39,4%
CEG 31 de Dezembro de 2025 687 $226.071 -25,8%
PYPL 30 de Setembro de 2025 3.035 $225.561 -15,7%
LINE 30 de Setembro de 2026 5.150 $222.738 3,6%
GM 30 de Junho de 2025 4.700 $221.041 67,6%
MDY 30 de Setembro de 2026 314 $220.849 1,9%
MDY 31 de Março de 2026 364 $219.594
ELS 30 de Junho de 2025 3.200 $213.440 -6,0%
LPSN 30 de Setembro de 2026 112.107 $213.003 Não mais rastreado
COST 30 de Setembro de 2026 221 $206.739 8,6%
HRL 31 de Dezembro de 2025 8.300 $205.342 -13,0%
VZ 30 de Setembro de 2026 4.809 $203.613 -5,9%
NMCO 30 de Junho de 2026 19.000 $201.020 -18,6%
QCOM 31 de Março de 2026 1.174 $200.876 42,1%
UPS 31 de Março de 2026 2.019 $200.265 7,4%
NBB 30 de Setembro de 2026 10.000 $157.800 -0,1%
LPSN (registrado como LPSNXXXX) 31 de Dezembro de 2025 50.920 $29.702 Não mais rastreado