Unisphere Establishment
Valor do portfólio QoQ: -1.2% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições67,54%
Peso das 25 principais posições93,39%
Posições acima de 1%23
Número efetivo de posições16,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 14,31% Est. compras $1.691.162.884 · vendas $1.801.592.495
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 57,7% ainda mantido
Novas posições14
Aumentou12
Diminuído16
Fechado7
Valor do portfólio
$11.7B
Posições
56
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Desempenho vs S&P 500
Monitorado Q1 2025–Q2 2026
+2.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+37.0%
Retorno excedente
-35.0%
Anualizado: +1.6% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 56 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $1.571.184.000 | 13,38% | 4.800.000 | $159.216.000 | |||
| GOOGL | $1.141.296.832 | 9,72% | 3.193.600 | $304.324.696 | Alta ×2 | ||
| TMO | $1.032.801.600 | 8,79% | 2.060.000 | $20.249.800 | |||
| BLK | $880.308.180 | 7,50% | 915.500 | $3.517.173 | Alta ×2 | ||
| SPGI | $821.884.056 | 7,00% | 2.133.600 | $-84.111.411 | Alta ×3 | ||
| MSFT | $736.546.641 | 6,27% | 1.974.550 | $69.407.758 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $458.995.000 | 3,91% | 2.050.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $458.741.000 | 3,91% | 2.075.000 | Alta ×1 | |||
| NVDA | $442.158.882 | 3,76% | 2.209.800 | $30.260.962 | Baixa ×1 | ||
| INTU | $387.585.000 | 3,30% | 1.485.000 | $-395.022.800 | Baixa ×1 | ||
| AMZN | $354.101.738 | 3,02% | 1.485.700 | $125.900.299 | Alta ×2 | ||
| PFE | $352.772.000 | 3,00% | 14.650.000 | $-58.600.000 | |||
| V | $329.366.400 | 2,80% | 960.000 | $19.570.400 | Baixa ×1 | ||
| LIN | $291.903.750 | 2,49% | 562.500 | $13.038.750 | |||
| AVGO | $242.364.400 | 2,06% | 641.600 | $43.782.784 | |||
| TJX | $207.706.500 | 1,77% | 1.371.000 | $-13.206.510 | Baixa ×2 | ||
| RSG | $186.381.076 | 1,59% | 874.700 | $34.030.764 | Alta ×4 | ||
| ADI | $158.868.000 | 1,35% | 400.000 | ||||
| DHR | $154.098.320 | 1,31% | 809.000 | $32.943.920 | Alta ×5 | ||
| AJG | $146.855.929 | 1,25% | 639.700 | $9.176.023 | Alta ×1 | ||
| MDLN | $145.237.800 | 1,24% | 3.682.500 | $34.766.550 | Alta ×2 | ||
| UNH | $124.689.000 | 1,06% | 300.000 | $16.453.000 | Baixa ×1 | ||
| META | $121.783.298 | 1,04% | 216.200 | $-1.911.208 | |||
| CDNS | $112.596.000 | 0,96% | 300.000 | $-2.303.245 | Baixa ×1 | ||
| ZTS | $107.790.000 | 0,92% | 1.500.000 | $-223.198.000 | Baixa ×2 | ||
| BSX | $101.911.304 | 0,87% | 2.387.800 | $-73.958.121 | Baixa ×1 | ||
| KKR | $100.958.000 | 0,86% | 1.100.000 | $-792.000 | |||
| CMG | $93.500.000 | 0,80% | 2.750.000 | $2.271.500 | Baixa ×1 | ||
| NFLX | $66.059.280 | 0,56% | 925.200 | ||||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) | $43.857.450 | 0,37% | 198.450 | Alta ×1 | |||
| USFD | $36.094.250 | 0,31% | 353.000 | $3.544.120 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $31.609.100 | 0,27% | 185.000 | Alta ×1 | |||
| AAPL | $28.733.448 | 0,24% | 99.300 | $105.936 | Baixa ×1 | ||
| MU | $27.587.531 | 0,23% | 23.900 | $22.013.171 | Alta ×1 | ||
| TSM | $21.251.865 | 0,18% | 44.500 | $332.760 | Baixa ×1 | ||
| XLE | $21.244.000 | 0,18% | 400.000 | ||||
| MA | $19.773.600 | 0,17% | 38.500 | $536.690 | |||
| WMT | $16.989.000 | 0,14% | 150.000 | ||||
| XLF | $16.083.000 | 0,14% | 300.000 | $-107.342.000 | Baixa ×1 | ||
| MCHP | $15.640.800 | 0,13% | 171.500 | $3.267.985 | Baixa ×1 | ||
| GRAB | $14.911.598 | 0,13% | 3.955.331 | $435.087 | |||
| EUFN | $14.738.220 | 0,13% | 378.000 | $-648.055 | Baixa ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 38013D106) | $14.687.000 | 0,13% | 950.000 | Alta ×1 | |||
| TSLA | $9.757.920 | 0,08% | 23.200 | $2.285.745 | Alta ×1 | ||
| BAC | $9.658.110 | 0,08% | 169.500 | $-223.074.390 | Baixa ×2 | ||
| ORLY | $9.291.881 | 0,08% | 100.900 | $-22.198 | |||
| LLY | $8.995.725 | 0,08% | 7.500 | $2.097.450 | |||
| WFC | $8.338.376 | 0,07% | 100.900 | $305.727 | |||
| WST | $8.328.800 | 0,07% | 23.200 | $934.920 | Baixa ×1 | ||
| C | $7.641.816 | 0,07% | 54.600 | Alta ×1 | |||
| ORCL | $7.071.038 | 0,06% | 48.250 | ||||
| SNOW | $6.260.700 | 0,05% | 24.600 | $2.550.528 | |||
| CARR | $4.474.350 | 0,04% | 61.000 | Alta ×1 | |||
| HSY | $4.210.800 | 0,04% | 24.000 | Alta ×1 | |||
| ISRG | $3.499.584 | 0,03% | 8.800 | $1.379.030 | Alta ×1 | ||
| PCG | $3.027.600 | 0,03% | 180.000 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $458.995.000 | 2.050.000 | 3,91% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $458.741.000 | 2.075.000 | 3,91% |
| ADI | $158.868.000 | 400.000 | 1,35% |
| NFLX | $66.059.280 | 925.200 | 0,56% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) | $43.857.450 | 198.450 | 0,37% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $31.609.100 | 185.000 | 0,27% |
| XLE | $21.244.000 | 400.000 | 0,18% |
| WMT | $16.989.000 | 150.000 | 0,14% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 38013D106) | $14.687.000 | 950.000 | 0,13% |
| C | $7.641.816 | 54.600 | 0,07% |
| ORCL | $7.071.038 | 48.250 | 0,06% |
| CARR | $4.474.350 | 61.000 | 0,04% |
| HSY | $4.210.800 | 24.000 | 0,04% |
| PCG | $3.027.600 | 180.000 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| INTU | Reduziu | -325K | -$395.0M |
| GOOGL | Comprou mais | +283K | +$304.3M |
| ZTS | Reduziu | -1.3M | -$223.2M |
| JPM | Apenas movimento de preço | +0 | +$159.2M |
| AMZN | Comprou mais | +390K | +$125.9M |
| SPGI | Comprou mais | +4K | -$84.1M |
| BSX | Reduziu | -415K | -$74.0M |
| MSFT | Comprou mais | +172K | +$69.4M |
| PFE | Apenas movimento de preço | +0 | -$58.6M |
| AVGO | Apenas movimento de preço | +0 | +$43.8M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 4.100.000 | $926.723.000 | -4,4% |
| WMT | 31 de Março de 2026 | 1.567.000 | $174.579.470 | -16,1% |
| UBER | 31 de Março de 2026 | 2.100.000 | $171.591.000 | -5,3% |
| DIS | 31 de Março de 2026 | 1.420.000 | $161.553.400 | 6,0% |
| SPY | 30 de Setembro de 2025 | 170.000 | $105.034.500 | Não mais rastreado |
| BA | 31 de Dezembro de 2025 | 480.000 | $103.598.400 | -10,9% |
| CRM | 31 de Março de 2026 | 380.500 | $100.798.255 | 25,7% |
| IBM | 30 de Junho de 2026 | 365.000 | $88.472.350 | -20,8% |
| COO | 31 de Dezembro de 2025 | 948.100 | $65.001.736 | -30,6% |
| SRAD | 30 de Junho de 2025 | 2.975.525 | $64.330.851 | -58,1% |
| SPY | 31 de Março de 2026 | 75.000 | $51.144.000 | Não mais rastreado |
| MA | 30 de Setembro de 2025 | 85.000 | $47.764.900 | -2,9% |
| KNTK | 30 de Setembro de 2025 | 959.015 | $42.244.610 | 22,9% |
| IVV | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $34.247.000 | |
| AVDX | 31 de Dezembro de 2025 | 2.040.316 | $20.301.144 | Não mais rastreado |
| XLE | 31 de Dezembro de 2025 | 202.300 | $18.073.482 | 40,5% |
| XLU | 30 de Junho de 2026 | 340.000 | $15.602.600 | Não mais rastreado |
| ADI | 31 de Março de 2026 | 56.500 | $15.322.800 | 31,1% |
| TEAM | 31 de Março de 2026 | 74.700 | $12.111.858 | 175,3% |
| BTSG | 30 de Setembro de 2025 | 500.000 | $11.795.000 | 103,8% |
| NIQ | 31 de Dezembro de 2025 | 750.000 | $11.775.000 | 0,9% |
| IR | 31 de Março de 2026 | 135.100 | $10.702.622 | -5,1% |
| ICE | 30 de Junho de 2026 | 68.000 | $10.695.040 | 22,0% |
| TTWO | 30 de Setembro de 2025 | 40.000 | $9.714.000 | -21,5% |
| CSCO | 30 de Junho de 2026 | 121.600 | $9.434.944 | -4,5% |
| XLF | 30 de Junho de 2025 | 175.000 | $8.716.750 | 2,1% |
| SARO | 30 de Junho de 2026 | 325.000 | $8.394.750 | -29,6% |
| ETN | 30 de Junho de 2025 | 29.700 | $8.073.351 | 22,2% |
| ACGL | 30 de Junho de 2025 | 83.300 | $8.011.794 | 2,8% |
| TOL | 31 de Março de 2026 | 59.000 | $7.977.980 | 0,1% |
| EA | 30 de Junho de 2025 | 51.000 | $7.370.520 | Não mais rastreado |
| NFLX | 31 de Março de 2026 | 76.400 | $7.163.264 | -30,3% |
| ELV | 30 de Setembro de 2025 | 18.300 | $7.117.968 | 19,6% |
| ACN | 30 de Junho de 2025 | 21.600 | $6.740.064 | -33,5% |
| AMP | 31 de Março de 2026 | 13.550 | $6.644.107 | 10,5% |
| SNPS | 31 de Dezembro de 2025 | 13.000 | $6.414.070 | 4,3% |
| HUBS | 31 de Dezembro de 2025 | 13.000 | $6.081.400 | -46,5% |
| MIAX | 31 de Março de 2026 | 135.000 | $5.991.300 | -15,2% |
| BIRK | 30 de Junho de 2026 | 142.200 | $5.095.026 | -22,5% |
| RACE | 31 de Março de 2026 | 13.000 | $4.804.280 | 14,7% |
| ORCL | 31 de Dezembro de 2025 | 15.000 | $4.218.600 | -27,0% |
| STUB | 31 de Março de 2026 | 250.000 | $3.382.500 | -13,3% |
| NOW | 30 de Junho de 2025 | 3.750 | $2.985.525 | -34,6% |
| TXN | 31 de Março de 2026 | 12.300 | $2.133.927 | 51,3% |
| NVO | 30 de Junho de 2025 | 30.000 | $2.083.200 | -45,9% |
| SONDQ | 31 de Dezembro de 2025 | 129.673 | $164.685 | Não mais rastreado |
| ALUR | 31 de Março de 2026 | 49.695 | $61.125 | Não mais rastreado |