Kenora Financial, LLC

CIK 1990080 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$323.2M
อันดับที่ #4,962 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.5%
ตำแหน่ง
133
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.28% ประมาณการซื้อ $16,320,161 · ขาย $6,948,005

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
37
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+26.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-1.5%

ต่อปี: +17.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
26.4%
Communication Services
14.3%
Retail
11.3%
Industrials
10.5%
Health Care
9.7%
Financials
5.5%
Financial Services
5.4%
Energy
3.7%
Materials
2.6%
Consumer Staples
2.5%
Utilities
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 133 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,958,595 11.75% 107,431 $6,779,782 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,747,273 5.49% 74,462 $1,848,149 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,712,247 4.86% 54,300 $1,864,201 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,446,077 4.78% 105,398 $67,050 ขึ้น ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,241,811 3.48% 63,758 $3,033,357 ลง ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,704,804 3.00% 32,166 $4,778,120 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,118,026 2.82% 9,747 $-561,295 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,733,491 2.39% 38,650 $918,694 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,808,369 2.11% 18,252 $164,954 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,410,435 1.98% 66,692 $1,546,557 ลง ×2
V Visa Inc. $5,878,161 1.82% 17,133 $846,469 ขึ้น ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,828,470 1.80% 14,675 $1,015,330 ลง ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,738,782 1.78% 7,595 $-833,627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,570,065 1.72% 16,177 $367,218 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,351,879 1.66% 4,462 $1,312,232 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,345,023 1.65% 31,618 $-987,007 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,131,921 1.59% 10,236 $19,517 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,454,050 1.38% 11,791 $807,094 ขึ้น ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,193,446 1.30% 35,765 $314,539 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,108,609 1.27% 12,048 $2,415,309 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $3,924,377 1.21% 11,602 $416,819 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,898,416 1.21% 5,392 $2,055,484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,745,965 1.16% 11,444 $356,948 ลง ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,615,082 1.12% 7,098 $-1,377,550 ลง ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3,601,934 1.11% 16,878 $1,152,635 ลง ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3,546,163 1.10% 26,697 $543,702 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,485,737 1.08% 14,157 $356,896 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,394,246 1.05% 14,265 $526,914 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,355,500 1.04% 3,151 $1,128,810 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,287,325 1.02% 9,078 $108,360 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,281,992 1.02% 11,011 $1,137,753 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,948,118 0.91% 5,075 $1,864,243 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,857,670 0.88% 5,564 $67,569 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,831,659 0.88% 5,027 $111,181 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,742,877 0.85% 20,062 $-638,616 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2,616,946 0.81% 13,793 $-43,724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,293,767 0.71% 19,442 $285,786 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,204,443 0.68% 15,033 $72,505 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,969,233 0.61% 20,575 $48,775 ขึ้น ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,954,617 0.60% 15,877 $-481,021 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,917,340 0.59% 11,567 $-454,762 ขึ้น ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,890,011 0.58% 2,378 $132,957 ลง ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,877,303 0.58% 6,945 $-267,148 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,877,246 0.58% 15,982 $637,203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,780,417 0.55% 4,982 $332,552 ลง ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,764,276 0.55% 6,523 $179,630 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,669,234 0.52% 4,733 $139,567 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,626,962 0.50% 11,139 $-47,656 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,542,729 0.48% 32,458 $213,940 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,538,247 0.48% 3,701 $642,324 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,496,846 0.46% 16,496 $-242,074 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,477,812 0.46% 9,755 $-41,500 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,454,657 0.45% 11,492 $25,840 ขึ้น ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,420,292 0.44% 3,420 $19,871 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,396,428 0.43% 9,755 $80,332 ลง ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,347,712 0.42% 1,128 $94,420 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,313,651 0.41% 11,599 $-78,601 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,228,273 0.38% 51,008 $-204,032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,215,201 0.38% 5,426 $151,307 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,210,650 0.37% 5,542 $156,211 ขึ้น ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,203,497 0.37% 2,698 $181,372 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,151,756 0.36% 4,577 $388,366 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,102,526 0.34% 4,987 ขึ้น ×1
BRKB $1,098,856 0.34% 2,196 $46,533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,091,731 0.34% 7,549 $283,566 ขึ้น ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,056,149 0.33% 14,792 $-331,776 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,048,229 0.32% 10,083 $-217,255 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976,660 0.30% 3,932 $-120,032 ขึ้น ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960,407 0.30% 4,684 $31,371 ขึ้น ×3
SCHZ $953,997 0.30% 41,245 $367,228 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948,825 0.29% 11,816 $33,517 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941,992 0.29% 1,849 $154,472 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929,521 0.29% 6,865 $-64,335 ขึ้น ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918,480 0.28% 5,016 $141,442 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912,608 0.28% 4,139 $-13,373 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897,020 0.28% 5,348 $-178,334 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816,963 0.25% 5,110 $22,384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801,048 0.25% 10,163 $209,534 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767,178 0.24% 4,994 $359,068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693,252 0.21% 2,100 $195,646 ขึ้น ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684,815 0.21% 1,512 $36,547 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679,807 0.21% 7,017 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673,547 0.21% 8,299 $-50,227 ลง ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672,096 0.21% 1,692 $374,732 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661,846 0.20% 4,740 $449,537 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659,655 0.20% 2,250 $48,755 ขึ้น ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600,576 0.19% 17,664 $77,405 ขึ้น ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597,388 0.18% 6,487 $39,651 ขึ้น ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589,979 0.18% 1,592 $69,284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584,249 0.18% 1,335 $-49,289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567,664 0.18% 2,087 $69,323 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558,191 0.17% 758 $107,991 ลง ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550,706 0.17% 2,203 $102,578 ลง ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547,835 0.17% 8,711 $35,802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541,932 0.17% 1,091 $54,757
NEM Newmont Corporation $516,315 0.16% 5,528 $-82,091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515,539 0.16% 2,273 $79,103 ขึ้น ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508,727 0.16% 2,216 $-4,568 ลง ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506,649 0.16% 2,622 $144,827 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494,178 0.15% 4,597 $37,498 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ORCL $15,446,077 4.78% เพิ่มขึ้น ×3
COST $9,118,026 2.82% เพิ่มขึ้น ×6
V $5,878,161 1.82% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $4,454,050 1.38% เพิ่มขึ้น ×4
CAT $3,355,500 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $3,287,325 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $2,742,877 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
SO $1,969,233 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
ICE $1,954,617 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
MCD $1,877,303 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $1,454,657 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
PGR $1,210,650 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $1,151,756 0.36% เพิ่มขึ้น ×5
BK $1,091,731 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
EA $960,407 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,102,526 4,987 0.34%
CHD $679,807 7,017 0.21%
SNDK $384,260 169 0.12%
MU $222,778 193 0.07%
TSLA $222,497 529 0.07%
SOLS $203,426 2,296 0.06%
SPGI $203,223 499 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOG ลดลง -1K +$6.8M
KLAC ซื้อเพิ่ม +29K +$4.8M
APH ลดลง -1K +$3.0M
PANW ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
AMD ลดลง -253 +$1.9M
AAPL ลดลง -265 +$1.9M
AMZN ลดลง -2K +$1.8M
MNST ลดลง -433 +$1.5M
NOC ลดลง -220 -$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 9,502 $2,147,737 0.8%
MRK 31 มีนาคม 2025 7,001 $696,459 68.6%
KMB 30 มิถุนายน 2026 6,965 $671,914 -0.6%
SBAC 31 มีนาคม 2025 2,771 $564,770 -16.8%
DIS 31 มีนาคม 2025 4,363 $485,820 7.8%
TYL 31 มีนาคม 2025 828 $477,458 -40.4%
INTC 31 มีนาคม 2025 22,987 $460,889 305.8%
MEDP 30 มิถุนายน 2025 1,472 $448,504 93.4%
CBU 31 มีนาคม 2025 6,763 $417,142 13.7%
PRU 31 มีนาคม 2025 3,406 $403,713 11.2%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,120 $402,262 -21.5%
CB 31 มีนาคม 2025 1,439 $397,640 15.2%
BG 31 มีนาคม 2025 4,661 $362,439 49.1%
FAST 31 มีนาคม 2025 5,022 $361,132 33.8%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 11,669 $348,781 -6.8%
SYY 31 มีนาคม 2025 4,523 $345,829 9.6%
WHR 31 มีนาคม 2025 2,991 $342,410 -54.7%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 3,152 $309,180 17.6%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 3,083 $307,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIS 31 มีนาคม 2025 3,764 $304,018 -43.7%
T 31 มีนาคม 2025 13,322 $303,342 -10.4%
FDX 31 มีนาคม 2025 1,077 $302,992 38.5%
MORN 31 มีนาคม 2025 888 $299,043 -29.0%
TGT 31 มีนาคม 2025 2,196 $296,855 54.1%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 4,463 $290,095
CHE 31 มีนาคม 2025 545 $288,741 -13.2%
AWK 31 มีนาคม 2025 2,319 $288,692 -6.0%
DHR 31 มีนาคม 2025 1,222 $280,510 2.5%
EXC 31 มีนาคม 2025 7,307 $275,046 -0.4%
INTU 30 มิถุนายน 2026 627 $271,160 38.1%
NKE 31 มีนาคม 2026 4,238 $270,003 -22.5%
HIG 31 มีนาคม 2025 2,460 $269,124 13.0%
ADM 30 มิถุนายน 2025 5,433 $260,838 55.1%
AMP 30 มิถุนายน 2025 530 $256,578 6.4%
CME 30 มิถุนายน 2026 864 $255,182 22.2%
ROP 31 มีนาคม 2025 487 $253,167 -31.2%
DFS 31 มีนาคม 2025 1,456 $252,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNTX 30 มิถุนายน 2025 10,494 $244,510 8.4%
TSLA 31 มีนาคม 2026 529 $237,902 -9.0%
LNG 31 ธันวาคม 2025 1,007 $236,625 40.0%
AN 31 มีนาคม 2025 1,368 $232,341 24.4%
TDS 31 มีนาคม 2025 6,747 $230,140 -10.5%
NEE 30 มิถุนายน 2025 3,196 $226,564 24.5%
ADBE 31 มีนาคม 2026 647 $226,444 11.4%
DE 30 กันยายน 2025 441 $224,244 29.5%
ULTA 31 มีนาคม 2026 369 $223,249 2.6%
SAIA 31 มีนาคม 2025 488 $222,396 6.5%
JBHT 31 มีนาคม 2025 1,301 $222,029 88.5%
ULTA 31 มีนาคม 2025 508 $220,944 46.3%
AD 31 มีนาคม 2025 3,497 $219,332 -48.9%
SKX 30 กันยายน 2025 3,456 $218,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 กันยายน 2025 410 $216,189 -12.2%
KEYS 31 มีนาคม 2025 1,335 $214,441 116.7%
TFC 31 มีนาคม 2025 4,936 $214,124 27.0%
TSLA 31 มีนาคม 2025 529 $213,631 30.5%
FDS 31 มีนาคม 2025 439 $210,843 -35.0%
CHKP 30 มิถุนายน 2026 1,460 $208,561 -1.4%
SYK 31 ธันวาคม 2025 564 $208,494 -2.5%
GNTX 31 ธันวาคม 2025 7,355 $208,147 2.4%
MSCI 31 มีนาคม 2025 339 $203,403 1.1%
WFC 30 มิถุนายน 2026 2,527 $201,174 5.5%