HOLDERNESS INVESTMENTS CO

CIK 1184820 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$599.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.378. · en iyi 35.8%
Pozisyonlar
261
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +20.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,73%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
55,75%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
48,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,73% Tahmini alışlar $26.491.515 · satışlar $14.987.343

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
107
Azaldı
87
Kapalı
11
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+41.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+13.6%

Yıllıklandırılmış: +26.2% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 91,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
36,9%
Industrials
11,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,2%
Communication Services
4,5%
Financials
3,8%
Energy
3,2%
Financial Services
2,5%
Utilities
2,2%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,2%
Real Estate
1,1%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
13,4%

Tam portföy 261 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $43.757.123 7,30% 60.522 $22.906.123 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33.309.588 5,55% 115.115 $4.055.684 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.837.086 4,97% 149.118 $2.846.711 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24.789.483 4,13% 66.456 $10.564 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.064.742 3,01% 75.794 $2.502.599 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.796.256 2,97% 24.167 $3.917.639 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.448.394 2,74% 46.026 $3.380.718 Yukarı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16.285.728 2,72% 15.293 $5.263.959 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.181.302 2,53% 40.189 $2.777.930 Yukarı ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $10.832.020 1,81% 42.407 $5.113.530 Yukarı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.167.348 1,53% 28.006 $1.122.227 Yukarı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.972.247 1,50% 76.386 $3.019.034 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.895.799 1,48% 31.634 $1.334.666 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.639.919 1,44% 61.877 $5.964.483 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8.048.166 1,34% 18.653 $5.188.268 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.973.835 1,33% 6.908 $5.496.792 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.740.150 1,12% 19.076 $1.107.332 Aşağı ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6.731.150 1,12% 22.310 $3.410.865 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.621.576 1,10% 45.183 $224 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.430.529 1,07% 6.874 $-535.615 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.306.940 1,05% 10.857 $4.155.464 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.257.896 1,04% 45.772 $-1.515.182 Aşağı ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $5.935.556 0,99% 39.962 $125.158 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.904.252 0,98% 23.463 $868.741 Yukarı ×3
VBK $5.489.888 0,92% 15.012 $1.006.311 Yukarı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.261.430 0,88% 41.566 $29.012 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.206.129 0,87% 14.762 $264.905 Aşağı ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5.130.839 0,86% 40.621 $1.010.614 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.993.274 0,83% 11.718 $916.551 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.743.369 0,79% 41.880 $-349.760 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.205.872 0,70% 32.731 $225.509 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.921.155 0,65% 23.656 $-1.000.900 Aşağı ×1
SPY SPY $3.826.921 0,64% 5.125 $453.229 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.702.903 0,62% 64.986 $520.733 Aşağı ×5
BRKB $3.681.369 0,61% 7.357 $144.394 Aşağı ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.557.871 0,59% 14.009 $164.782 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.431.574 0,57% 12.695 $-628.636 Aşağı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.405.156 0,57% 6.630 $92.482
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.340.596 0,56% 7.709 $1.727.252 Yukarı ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.216.349 0,54% 39.576 $376.890 Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3.095.065 0,52% 16.313 $-15.448 Yukarı ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.081.665 0,51% 61.856 $287.931 Yukarı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.045.220 0,51% 71.923 $-607.332 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.044.913 0,51% 8.409 $216.706 Yukarı ×4
V Visa Inc. $2.966.381 0,49% 8.646 $359.306 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.898.953 0,48% 19.135 $-289.777 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.875.903 0,48% 13.043 $-238.244 Aşağı ×1
JPST $2.864.791 0,48% 56.650 $133.066 Yukarı ×2
SCHX $2.818.840 0,47% 95.781 $381.364 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.786.111 0,46% 6.703 $970.359 Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.709.086 0,45% 18.474 $73.453 Yukarı ×1
SCHB $2.702.271 0,45% 93.310 $400.901 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.702.184 0,45% 2.300 $883.933 Yukarı ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $2.686.741 0,45% 28.072 $-42.390 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.668.560 0,44% 4.737 $197.879 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.645.747 0,44% 7.822 $279.944 Yukarı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.530.808 0,42% 21.508 $55.915 Aşağı ×4
AMLP $2.463.342 0,41% 47.509 $36.164 Yukarı ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2.443.840 0,41% 1.233 $776.583 Yukarı ×4
VYM $2.409.159 0,40% 15.245 $164.220 Yukarı ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2.341.059 0,39% 93.381 $97.323 Yukarı ×6
XLC XLC $2.274.584 0,38% 21.232 $-123.872 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.255.871 0,38% 1.881 $690.703 Yukarı ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2.252.824 0,38% 2.982 $-396.392 Aşağı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.214.113 0,37% 4.346 $-405.313 Yukarı ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2.162.302 0,36% 9.707 $519.495 Aşağı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.146.819 0,36% 6.856 $-322.577 Aşağı ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.115.230 0,35% 36.710 $9.826 Yukarı ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.060.161 0,34% 2.037 $497.617 Yukarı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.006.272 0,33% 4.201 $1.184.378 Yukarı ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1.836.987 0,31% 38.641 $-107.476 Yukarı ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.836.857 0,31% 76.281 $-271.963 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.816.675 0,30% 21.983 $59.443 Aşağı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.773.517 0,30% 5.950 $605.182 Aşağı ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1.727.858 0,29% 2.082 $316.918 Yukarı ×4
AGX Argan, Inc. Common Stock $1.706.501 0,28% 2.137 $558.379 Yukarı ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.662.923 0,28% 7.682 $131.984 Aşağı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1.631.455 0,27% 10.410 $33.995 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.606.132 0,27% 8.878 $140.976 Yukarı ×2
TT Trane Technologies plc $1.577.115 0,26% 3.211 $214.792 Aşağı ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.493.403 0,25% 20.360 $392.545 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.453.315 0,24% 2.291 $206.703 Yukarı ×2
SCHM $1.423.661 0,24% 38.613 $240.494 Yukarı ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.389.752 0,23% 1.930 $352.617 Yukarı ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.354.965 0,23% 21.545 $154.090 Yukarı ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.339.869 0,22% 10.605 $-154.157 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.315.860 0,22% 5.877 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.299.287 0,22% 5.877 Yukarı ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1.271.363 0,21% 611 $119.836
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.271.252 0,21% 639 $464.225 Yukarı ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $1.263.418 0,21% 23.306 $15.653 Yukarı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.260.689 0,21% 5.275 $-241.137 Aşağı ×1
VUG $1.244.496 0,21% 14.447 $217.330 Yukarı ×2
VOO $1.228.913 0,20% 1.789 $319.708 Yukarı ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.225.400 0,20% 6.875 $67.562 Yukarı ×2
VGT $1.199.984 0,20% 10.040 $304.109 Yukarı ×3
IDU $1.190.556 0,20% 10.388 $-317.171 Aşağı ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.158.920 0,19% 4.139 $47.923 Aşağı ×1
SCHF $1.147.252 0,19% 41.417 $128.666 Yukarı ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.143.004 0,19% 3.837 $805.838 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
QQQ $17.796.256 2,97% ×4 arttı
GOOGL $16.448.394 2,74% ×6 arttı
AVGO $15.181.302 2,53% ×5 arttı
GLW $10.832.020 1,81% ×3 arttı
ABBV $5.904.252 0,98% ×3 arttı
WMT $4.743.369 0,79% ×3 arttı
LRCX $3.340.596 0,56% ×5 arttı
TFC $3.081.665 0,51% ×3 arttı
AMGN $3.044.913 0,51% ×4 arttı
SCHX $2.818.840 0,47% ×3 arttı
SCHB $2.702.271 0,45% ×3 arttı
GEV $2.702.184 0,45% ×5 arttı
FIX $2.443.840 0,41% ×4 arttı
VYM $2.409.159 0,40% ×3 arttı
VRIG $2.341.059 0,39% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.315.860 5.877 0,22%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.299.287 5.877 0,22%
NOW $805.260 8.111 0,13%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $514.910 3.410 0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $467.280 3.445 0,08%
CRWD $409.043 536 0,07%
NET $366.939 1.496 0,06%
CRS $307.186 498 0,05%
SYNA $283.866 2.285 0,05%
KTB $242.053 2.904 0,04%
CRCL $238.432 3.807 0,04%
MGA $233.421 3.555 0,04%
PLD $228.867 1.689 0,04%
BINC $217.143 4.149 0,04%
IYY $215.090 1.180 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AMAT Azaltıldı -483 +$22.9M
INTC Daha fazla aldı +1K +$6.0M
MU Azaltıldı -424 +$5.5M
CAT Azaltıldı -264 +$5.3M
DELL Daha fazla aldı +1K +$5.2M
GLW Daha fazla aldı +350 +$5.1M
AMD Daha fazla aldı +281 +$4.2M
AAPL Azaltıldı -153 +$4.1M
QQQ Daha fazla aldı +121 +$3.9M
KLAC Daha fazla aldı +20K +$3.4M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 11.832 $2.674.344 -1,9%
ET 30 Eylül 2025 60.157 $1.090.646 23,8%
CDNS 30 Eylül 2025 3.400 $1.047.710 -10,6%
EME 31 Mart 2025 2.163 $981.786 113,7%
BRKA 30 Haziran 2025 1 $798.442 Artık takip edilmiyor
VRTX 30 Eylül 2025 1.497 $666.464 39,6%
APP 31 Mart 2026 904 $609.133 -24,5%
PH 31 Mart 2025 931 $592.144 66,5%
DD 30 Haziran 2026 10.598 $485.388 3,3%
NOW 31 Mart 2026 2.970 $454.974 24,0%
KR 30 Haziran 2026 6.006 $434.594 2,7%
IQV 30 Haziran 2025 2.391 $421.533 62,5%
FISV 31 Aralık 2025 3.251 $419.151 -23,3%
UBER 31 Aralık 2025 4.228 $414.217 -4,3%
JMUB 30 Haziran 2025 8.243 $412.150 Artık takip edilmiyor
VTEB 30 Haziran 2025 8.233 $408.521 Artık takip edilmiyor
SHW 30 Eylül 2025 1.100 $377.696 0,5%
VYMI 30 Haziran 2026 3.801 $358.192
VST 31 Mart 2026 2.117 $341.536 -7,4%
SPOT 31 Aralık 2025 486 $339.228 -9,2%
PAVE 31 Mart 2025 8.315 $336.012 Artık takip edilmiyor
BLDR 31 Mart 2025 2.255 $322.307 -43,5%
SWKS 31 Mart 2025 3.625 $321.465 5,1%
NEM 31 Aralık 2025 3.767 $317.596 31,1%
ZTS 31 Mart 2026 2.455 $308.888 -35,2%
FANG 30 Haziran 2025 1.920 $306.970 54,0%
SCHW 30 Haziran 2026 3.166 $297.541 20,5%
LDOS 30 Haziran 2026 1.907 $296.577 37,9%
COIN 31 Aralık 2025 835 $281.804 -17,2%
TSCO 30 Haziran 2026 6.216 $281.585 10,4%
HLT 30 Haziran 2025 1.215 $276.473 24,1%
GM 30 Haziran 2025 5.767 $271.236 78,2%
CPRT 30 Haziran 2025 4.700 $265.973 -30,1%
HSY 30 Haziran 2026 1.273 $264.741 7,2%
IYC 30 Eylül 2025 2.632 $262.210 Artık takip edilmiyor
SHEL 30 Haziran 2025 3.578 $262.196 33,2%
VEEV 31 Aralık 2025 869 $258.884 11,0%
FIX 31 Mart 2025 605 $256.556 422,3%
CRWD 30 Eylül 2025 501 $255.164 -61,8%
MRVL 30 Haziran 2025 4.090 $251.821 218,2%
ALL 30 Eylül 2025 1.238 $249.222 19,4%
PLTR 31 Mart 2025 3.242 $245.192 105,0%
PYPL 31 Mart 2026 4.181 $244.087 37,6%
CEG 31 Mart 2026 686 $242.343 -2,4%
MGA 31 Mart 2025 5.754 $240.460 111,7%
CRM 30 Haziran 2026 1.274 $237.818 31,2%
GDX 30 Haziran 2026 2.581 $236.881 Artık takip edilmiyor
PPG 30 Eylül 2025 2.077 $236.259 8,1%
BDX 31 Mart 2026 1.193 $231.526 20,1%
GIS 31 Mart 2026 4.867 $226.316 5,7%
CLX 30 Eylül 2025 1.874 $225.029 -14,4%
CMG 30 Haziran 2025 4.468 $224.338 -36,1%
MGA 30 Eylül 2025 5.754 $222.162 51,9%
CAH 30 Haziran 2025 1.601 $220.570 37,3%
TSM 31 Mart 2025 1.112 $219.609 153,1%
APD 31 Mart 2025 754 $218.690 3,0%
VLTO 30 Haziran 2025 2.243 $218.580 -1,8%
ARM 31 Mart 2025 1.761 $217.237 134,8%
KTB 31 Mart 2025 2.534 $216.463 25,5%
EPD 30 Haziran 2025 6.336 $216.311 24,1%
AEM 30 Haziran 2026 1.061 $215.362 39,8%
CL 30 Haziran 2025 2.297 $215.229 -0,7%
SNY 31 Aralık 2025 4.529 $213.769 -5,8%
ISTB 31 Mart 2026 4.379 $213.476
XYL 31 Mart 2026 1.529 $208.219 -4,7%
ZBRA 31 Mart 2026 850 $206.397 72,1%
SE 31 Mart 2026 1.611 $205.515 41,0%
EOG 30 Haziran 2025 1.600 $205.184 27,7%
KTB 31 Aralık 2025 2.534 $202.169 31,8%
CTSH 31 Mart 2025 2.614 $201.017 -20,4%
ULXXXX 30 Haziran 2025 3.368 $200.564 Artık takip edilmiyor
MGA 31 Mart 2026 3.754 $200.088 28,9%
PATH 31 Mart 2026 11.685 $191.517 41,7%
EOSE 31 Mart 2025 15.445 $75.063 -5,4%
ORLA 31 Mart 2025 10.841 $60.059 Artık takip edilmiyor