JGP Wealth Management, LLC

CIK 1748278 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.1B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.276. · en iyi 24.1%
Pozisyonlar
231
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
51,05%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,88%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
22,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,27% Tahmini alışlar $140.593.866 · satışlar $23.511.308

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
18
Artırıldı
117
Azaldı
70
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
24,7%
Industrials
10,9%
Financials
5,6%
Health Care
5,6%
Retail
5,4%
Materials
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,2%
Energy
1,1%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
37,9%

Tam portföy 231 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $160.362.176 14,39% 214.133 $37.177.169 Yukarı ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $104.631.806 9,39% 346.796 $48.548.395 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67.368.212 6,04% 232.818 $8.687.279 Yukarı ×1
DGRO $57.043.450 5,12% 752.651 $6.006.733 Yukarı ×6
ITOT $50.365.514 4,52% 306.602 $8.005.708 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32.568.086 2,92% 87.309 $1.165.246 Yukarı ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29.969.593 2,69% 75.458 $6.090.804 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26.622.084 2,39% 81.331 $2.960.348 Yukarı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20.822.245 1,87% 84.568 $3.271.374 Yukarı ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19.311.123 1,73% 14.195 $3.893.486 Yukarı ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $18.831.855 1,69% 9.502 $5.726.497 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15.668.300 1,41% 43.268 $787.454 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15.567.953 1,40% 82.053 $305.780 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14.911.422 1,34% 131.657 $-1.002.829 Yukarı ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14.874.381 1,33% 66.418 $1.379.672
DFAS $14.450.994 1,30% 175.504 $2.252.070 Yukarı ×2
DFEM $14.255.815 1,28% 350.783 $2.321.747 Yukarı ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $14.218.263 1,28% 90.968 $231.083 Aşağı ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $14.196.899 1,27% 66.982 $956.056 Aşağı ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13.716.614 1,23% 58.844 $5.463.305 Yukarı ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12.842.929 1,15% 44.196 $-1.884.485 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12.610.653 1,13% 143.678 $-683.919 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11.303.433 1,01% 51.265 $-605.024 Yukarı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11.241.816 1,01% 38.344 $129.733 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.184.133 1,00% 55.896 $1.167.338 Aşağı ×2
IDEV $10.943.079 0,98% 122.942 $1.306.372 Yukarı ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10.733.954 0,96% 39.686 $492.073 Yukarı ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9.541.109 0,86% 81.374 $681.121 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.217.373 0,74% 32.356 $245.566 Aşağı ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8.021.246 0,72% 18.328 $-673.168 Yukarı ×2
MEM $7.552.363 0,68% 166.857 $1.435.453 Yukarı ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7.542.636 0,68% 76.707 $754.495 Yukarı ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7.240.638 0,65% 150.065 $108.375 Yukarı ×3
AGG $7.102.006 0,64% 71.752 $1.849.995 Yukarı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6.767.945 0,61% 54.975 $-1.710.501 Yukarı ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $6.685.704 0,60% 88.016 $-555.372 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6.657.520 0,60% 21.974 $2.042.292 Yukarı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.424.052 0,58% 43.808 $87.920 Aşağı ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6.287.471 0,56% 198.908 $-5.569.376 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.531.127 0,50% 23.207 $778.014 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.530.892 0,50% 60.953 $-3.154.164 Aşağı ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $5.231.272 0,47% 127.437 $-1.646.126 Aşağı ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5.063.780 0,45% 55.960 $-216.060 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.998.047 0,45% 13.986 $1.035.307 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.854.222 0,44% 35.851 $-911.744 Aşağı ×2
IEMG $4.631.971 0,42% 55.915 $984.585 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.394.760 0,39% 12.461 $309.206 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.314.163 0,39% 17.144 $524.084 Aşağı ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $4.115.855 0,37% 33.934 $490.058 Yukarı ×2
IAGG $4.073.008 0,37% 80.494 $94.658 Yukarı ×6
SPY SPY $4.059.472 0,36% 5.436 $533.493 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4.016.372 0,36% 48.915 $197.724 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.974.560 0,36% 4.249 $-200.054 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $3.950.660 0,35% 41.797 $454.285 Yukarı ×1
JPST $3.846.793 0,35% 76.069 $-75.694 Aşağı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.793.307 0,34% 27.167 $2.691.626 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3.657.278 0,33% 46.750 $-324.491 Yukarı ×1
IEFA $3.422.569 0,31% 35.438 $260.738 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.140.705 0,28% 10.537 $836.069 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.981.075 0,27% 8.437 $597.842 Yukarı ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.962.564 0,27% 58.816 $-101.793 Aşağı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.779.332 0,25% 3.897 $625.638 Aşağı ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.363.411 0,21% 7.507 $-100.022 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2.296.619 0,21% 14.950 $1.096.479 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.278.379 0,20% 1.974 $1.697.456 Yukarı ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2.263.666 0,20% 23.718 $297.787 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.165.290 0,19% 14.775 $-219.324 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.088.573 0,19% 15.276 $-510.144 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.082.296 0,19% 1.736 $494.582 Yukarı ×1
VTI $2.064.109 0,19% 5.578 $160.696 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $2.059.320 0,18% 3.246 $286.379 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.053.634 0,18% 4.031 $-390.087 Aşağı ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.986.150 0,18% 8.911 $-100.244 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.947.286 0,17% 4.077 $738.125 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.933.714 0,17% 23.794 $123.440 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.875.120 0,17% 15.964 $635.860 Aşağı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.844.425 0,17% 6.823 $-315.410 Aşağı ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.818.213 0,16% 800 $1.371.149 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.702.129 0,15% 4.047 $203.504 Yukarı ×5
EWJ $1.673.264 0,15% 17.940 $329.064 Yukarı ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1.665.593 0,15% 18.554 $90.915
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1.639.308 0,15% 11.901 $-3.198.414 Aşağı ×6
V Visa Inc. $1.625.560 0,15% 4.738 $220.748 Yukarı ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1.614.450 0,14% 7.198 $73.900 Aşağı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.608.870 0,14% 2.185 $239.495 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.589.180 0,14% 12.367 $101.895 Yukarı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.558.190 0,14% 1.615 $1.056.645 Yukarı ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1.487.670 0,13% 6.243 $133.600 Aşağı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.471.305 0,13% 2.035 $518.394 Aşağı ×2
BRKB $1.456.891 0,13% 2.912 $56.424 Aşağı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.453.786 0,13% 3.849 $310.110 Yukarı ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.374.234 0,12% 10.045 $-3.814 Aşağı ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1.358.644 0,12% 3.376 $181.769 Yukarı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1.357.156 0,12% 25.895 $543.525 Yukarı ×1
RSP $1.344.159 0,12% 6.317 $123.969 Aşağı ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1.315.978 0,12% 25.658 $192.238 Yukarı ×1
STIP $1.298.863 0,12% 12.714 $16.976 Yukarı ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1.275.092 0,11% 2.437 $135.058 Yukarı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.250.566 0,11% 3.332 $361.660 Yukarı ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.244.356 0,11% 20.602 $223.703 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $160.362.176 14,39% ×4 arttı
DGRO $57.043.450 5,12% ×6 arttı
ITOT $50.365.514 4,52% ×6 arttı
MSFT $32.568.086 2,92% ×6 arttı
WMT $14.911.422 1,34% ×5 arttı
DFEM $14.255.815 1,28% ×3 arttı
WSM $13.716.614 1,23% ×5 arttı
ITW $10.733.954 0,96% ×3 arttı
MEM $7.552.363 0,68% ×3 arttı
ISTB $7.240.638 0,65% ×3 arttı
QQQM $6.657.520 0,60% ×6 arttı
IAGG $4.073.008 0,37% ×6 arttı
TSLA $1.702.129 0,15% ×5 arttı
EWJ $1.673.264 0,15% ×5 arttı
AVGO $1.453.786 0,13% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MRVL $688.688 2.312 0,06%
DHI $599.887 3.683 0,05%
KDP $391.385 11.958 0,04%
CRWD $310.637 407 0,03%
UNH $247.286 595 0,02%
XYZ $241.376 3.176 0,02%
EWL $233.362 3.713 0,02%
KMB $229.090 2.087 0,02%
ALL $227.233 955 0,02%
VTV $224.250 1.029 0,02%
DGRW $220.404 2.305 0,02%
SPMD $218.827 3.239 0,02%
UBS $216.875 4.376 0,02%
VSGX $214.990 2.611 0,02%
CLS $213.803 586 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
KLAC Daha fazla aldı +309K +$48.5M
IVV Daha fazla aldı +26K +$37.2M
AAPL Daha fazla aldı +2K +$8.7M
ITOT Daha fazla aldı +9K +$8.0M
ADI Daha fazla aldı +401 +$6.1M
DGRO Daha fazla aldı +25K +$6.0M
FIX Azaltıldı -2 +$5.7M
TSCO Azaltıldı -63K -$5.6M
WSM Daha fazla aldı +14K +$5.5M
GWW Daha fazla aldı +61 +$3.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
INTU 30 Haziran 2026 14.746 $6.375.773 38,7%
POOL 31 Mart 2026 10.016 $2.291.118 -4,9%
PSA 31 Mart 2026 6.042 $1.567.769 20,2%
EA 31 Aralık 2025 6.706 $1.347.969 Artık takip edilmiyor
OMC 31 Mart 2026 16.431 $1.326.763 15,8%
AVY 31 Mart 2026 5.801 $1.055.086 5,0%
TFLO 30 Eylül 2025 18.057 $914.587 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2026 4.105 $813.902 48,7%
ADBE 30 Eylül 2025 2.073 $802.002 -22,4%
DHI 30 Haziran 2025 5.226 $664.381 15,6%
WST 31 Aralık 2025 2.280 $622.810 28,7%
LDUR 30 Eylül 2025 6.380 $611.395 Artık takip edilmiyor
VEU 30 Eylül 2025 8.806 $591.939 Artık takip edilmiyor
DOW 31 Mart 2025 12.249 $491.555 -6,4%
IEF 30 Eylül 2025 4.912 $470.422
VB 30 Eylül 2025 1.784 $422.772 Artık takip edilmiyor
SNY 31 Mart 2026 8.320 $403.187 -5,7%
CRM 31 Mart 2026 1.131 $299.613 10,2%
CEG 31 Mart 2026 835 $294.980 -1,4%
APP 31 Mart 2026 436 $293.516 -20,5%
SAP 30 Eylül 2025 951 $289.199 -19,1%
ADSK 31 Mart 2026 953 $282.098 5,9%
IBIT 30 Haziran 2026 7.292 $280.162
SPDW 31 Mart 2025 7.784 $265.668 Artık takip edilmiyor
WEC 31 Mart 2026 2.509 $264.566 -5,4%
FLR 31 Mart 2025 5.313 $262.037 49,8%
SPMD 30 Eylül 2025 4.420 $240.360 Artık takip edilmiyor
KR 30 Haziran 2026 3.316 $239.946 0,5%
VXF 31 Mart 2026 1.140 $238.397 Artık takip edilmiyor
COF 31 Mart 2026 956 $231.696 17,1%
BDX 30 Haziran 2025 997 $228.462 38,4%
PVAL 30 Eylül 2025 5.675 $228.305 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Mart 2025 2.648 $227.781 -33,0%
CGGR 30 Eylül 2025 5.540 $225.201 Artık takip edilmiyor
BSX 30 Eylül 2025 2.082 $223.628 -47,3%
UNH 30 Eylül 2025 716 $223.327 13,6%
ADBE 30 Haziran 2026 918 $223.147 33,6%
COP 30 Haziran 2026 1.688 $222.759 29,7%
SPOT 30 Haziran 2026 449 $217.725 17,6%
NWN 31 Aralık 2025 4.919 $217.567 8,0%
VOOG 31 Mart 2026 483 $214.737 Artık takip edilmiyor
USIG 30 Haziran 2025 4.193 $214.155
CRWD 31 Mart 2026 454 $212.841 -49,3%
MPC 31 Aralık 2025 1.095 $210.503 124,1%
SCHF 31 Mart 2026 8.742 $210.158 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2025 1.878 $209.089 9,5%
CMCSA 31 Aralık 2025 6.876 $209.017 -4,9%
HYFI 30 Eylül 2025 5.550 $207.974 Artık takip edilmiyor
KMB 31 Mart 2026 2.051 $206.925 13,2%
GILD 31 Mart 2026 1.685 $206.832 4,4%
T 31 Aralık 2025 7.656 $206.796 1,6%
KR 31 Aralık 2025 3.115 $206.711 -10,7%
IYW 31 Mart 2025 1.293 $206.227 Artık takip edilmiyor
TGT 30 Haziran 2026 1.701 $206.161 22,7%
NWN 30 Haziran 2025 4.822 $205.996 27,1%
IUSB 31 Mart 2026 4.408 $205.148
FISV 31 Mart 2026 3.042 $204.331 -8,0%
ALL 30 Haziran 2025 980 $202.929 26,9%
PM 30 Eylül 2025 1.108 $201.800 17,8%
ALL 31 Aralık 2025 958 $201.190 22,8%
BLK 31 Mart 2026 188 $201.010 19,8%
BSX 31 Mart 2026 2.101 $200.330 -18,0%
SMRT 31 Aralık 2025 40.000 $54.400 -32,2%
NOK 30 Haziran 2025 10.073 $53.085 91,3%
FLUX 30 Haziran 2026 39.000 $41.730 -11,8%
WIT 30 Haziran 2026 10.165 $21.550 -13,8%
SSY 30 Eylül 2025 10.000 $8.800 Artık takip edilmiyor