S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +44.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +7.1%

Yıllıklandırılmış: +34.0% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 37,4%
Industrials 16,5%
Financials 12,0%
Retail 11,4%
Communication Services 10,0%
Health Care 5,3%
Utilities 1,7%
Energy 1,6%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 3,3%

Tam portföy 75 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.504.673 7,78% 107.475 $2.234.868 Aşağı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11.247.579 4,07% 19.362 $5.684.786 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.118.495 4,02% 31.112 $2.529.078 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10.277.206 3,72% 13.467 $4.576.830 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8.637.355 3,13% 25.328 $4.407.312 Aşağı ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8.169.869 2,96% 48.092 $2.017.977 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.155.322 2,95% 28.184 $821.552 Aşağı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6.931.944 2,51% 18.548 $1.563.867 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.868.005 2,49% 28.816 $917.106 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.844.940 2,48% 5.930 $5.594.594 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6.650.882 2,41% 5.661 $1.656.148 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.564.930 2,38% 20.056 $564.654 Aşağı ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $6.197.795 2,24% 8.690 $1.322.796 Aşağı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.888.955 2,13% 13.590 $3.264.997 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.681.095 2,06% 15.230 $-96.148 Aşağı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5.457.353 1,98% 5.396 $890.699 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.433.120 1,97% 5.102 $1.712.997 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.400.839 1,96% 11.309 $1.620.530 Yukarı ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5.325.888 1,93% 6.701 $17.605 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.293.825 1,92% 5.659 $-392.801 Aşağı ×2
V Visa Inc. $5.050.285 1,83% 14.720 $531.193 Aşağı ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5.015.432 1,82% 19.707 $1.745.353 Aşağı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.860.247 1,76% 14.516 $1.046.419 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.798.460 1,74% 31.673 $25.666 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30303m102) $4.795.851 1,74% 8.514 $-127.328 Aşağı ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4.530.751 1,64% 45.181 $1.339.486 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.493.065 1,63% 3.746
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.397.957 1,59% 8.563 $83.893 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.385.576 1,59% 12.435 $245.838 Aşağı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4.291.387 1,55% 3.788 $1.570.944 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.971.688 1,44% 35.067 $174.561 Yukarı ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.945.420 1,43% 23.802 $-1.041.077 Aşağı ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.870.939 1,40% 5.123 $-264.616 Yukarı ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3.556.633 1,29% 6.903 $761.479 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.487.176 1,26% 48.840 $-1.101.679 Yukarı ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3.471.333 1,26% 14.153 $1.524.818 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.199.392 1,16% 36.452 $95.435 Yukarı ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $3.191.262 1,16% 8.090 $1.683.631 Yukarı ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.124.157 1,13% 9.923 $-421.329 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $3.018.405 1,09% 13.653 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.895.082 1,05% 8.559 $610.451 Yukarı ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2.633.848 0,95% 11.764 $-2.446.854 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.458.514 0,89% 9.625 $2.099.961 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.158.273 0,78% 35.733 $-59.537 Aşağı ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.095.254 0,76% 2.898 $547.629 Aşağı ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1.964.231 0,71% 11.316 $326.618 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.694.829 0,61% 12.138 Yukarı ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1.596.770 0,58% 115.708 $277.822 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.554.652 0,56% 4.400 $119.205 Aşağı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 94106l109) $1.296.716 0,47% 5.818 $-119.020 Aşağı ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1.291.392 0,47% 3.540 $525.504 Yukarı ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.272.079 0,46% 11.141 $-984.429 Aşağı ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.149.341 0,42% 8.401 $39.618 Aşağı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.028.017 0,37% 6.129 $-913.080 Aşağı ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $923.413 0,33% 2.322 $-2.725.784 Aşağı ×3
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $916.833 0,33% 10.348 $211.591 Yukarı ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $880.713 0,32% 8.871 $-1.126.438 Aşağı ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $806.279 0,29% 3.394 $241.025 Yukarı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $799.710 0,29% 8.684 $-231.762 Aşağı ×4
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $758.540 0,27% 5.374 $77.011 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $707.727 0,26% 4.607 $209.889 Aşağı ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $646.080 0,23% 1.245 Yukarı ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $638.188 0,23% 322 $201.048 Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $539.114 0,20% 2.579 $204.543 Yukarı ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $528.935 0,19% 1.055 $-52.545 Aşağı ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $493.794 0,18% 4.451 Yukarı ×1
PSA Public Storage Common Stock $444.361 0,16% 1.396 $7.432 Aşağı ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $439.767 0,16% 6.142 $-1.253.295 Aşağı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $438.525 0,16% 833 $-42.453 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $413.232 0,15% 2.178 $36.112 Yukarı ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $395.905 0,14% 10.770 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $365.331 0,13% 2.332 $-1.181.230 Aşağı ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $359.958 0,13% 784 $-458.570 Aşağı ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $328.935 0,12% 3.548 $104.472 Yukarı ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $233.925 0,08% 805 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
LRCX $5.888.955 2,13% ×3 arttı
TSM $5.400.839 1,96% ×4 arttı
TJX $4.798.460 1,74% ×6 arttı
WMT $3.971.688 1,44% ×5 arttı
NFLX $3.487.176 1,26% ×4 arttı
NEE $3.199.392 1,16% ×6 arttı
MS $539.114 0,20% ×3 arttı
RTX $413.232 0,15% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
LLY $4.493.065 3.746 1,63%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $3.018.405 13.653 1,09%
INTC $1.694.829 12.138 0,61%
LIN $646.080 1.245 0,23%
LNTH $493.794 4.451 0,18%
EPD $395.905 10.770 0,14%
LHX $233.925 805 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AMD Azaltıldı -8K +$5.7M
CRWD Azaltıldı -1K +$4.6M
PANW Azaltıldı -1K +$4.4M
LRCX Daha fazla aldı +1K +$3.3M
ISRG Azaltıldı -6K -$2.7M
GOOGL Daha fazla aldı +1K +$2.5M
HON Azaltıldı -11K -$2.4M
NVDA Azaltıldı -3K +$2.2M
ANET Azaltıldı -2K +$2.0M
SNOW Azaltıldı -2K +$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
ANET (olarak dosyalandı ANETXXXX) 30 Eylül 2025 55.809 $5.709.819 42,3%
META 31 Mart 2026 8.582 $5.664.892 27,3%
CDNS 31 Mart 2026 9.027 $2.821.660 26,4%
SPGI 31 Mart 2026 4.151 $2.169.271 -9,2%
BSX 30 Haziran 2026 32.675 $2.050.356 -0,2%
CHD 31 Aralık 2025 20.618 $1.806.755 12,5%
MRVL 31 Mart 2026 17.538 $1.490.379 174,9%
WM 30 Haziran 2025 6.101 $1.412.259 -10,7%
CMG 31 Aralık 2025 35.442 $1.388.972 -12,5%
WM 31 Mart 2026 6.099 $1.340.011 -11,0%
ADBE 31 Aralık 2025 3.430 $1.209.933 -32,1%
AVGO (olarak dosyalandı AVGOXXXX) 30 Eylül 2025 3.393 $935.280 7,6%
UNP 30 Haziran 2025 4.087 $899.467 20,9%
LRCX (olarak dosyalandı LRCXXXXX) 30 Eylül 2025 7.373 $717.688 159,5%
GEHC 31 Mart 2026 6.495 $532.720 -9,7%
MCD 30 Haziran 2026 1.425 $442.876 -14,2%
AXON 31 Mart 2026 695 $394.711 -2,7%
COO 31 Mart 2026 4.791 $392.670 -20,4%
SNPS 31 Mart 2026 827 $388.458 23,6%
ORCL 31 Mart 2026 1.831 $356.880 -3,3%
AMT 31 Aralık 2025 1.737 $334.060 -7,6%
AZO 30 Haziran 2026 86 $290.489 -12,6%
ARHS 31 Aralık 2025 27.050 $287.542 -8,7%
EW 31 Mart 2026 3.303 $281.581 6,3%
NKE 31 Mart 2026 3.790 $241.461 -35,9%
TSCO 31 Aralık 2025 4.190 $238.285 -37,8%
ABT 31 Aralık 2025 1.743 $233.457 -22,2%
STE 31 Aralık 2025 925 $228.882 -17,7%
CMCSA 30 Eylül 2025 5.638 $201.220 -31,3%
DE 30 Eylül 2025 338 $171.870 50,2%
XYZ 30 Eylül 2025 2.369 $160.926 2,9%
SRE 30 Eylül 2025 2.065 $156.465 -12,9%
ESTC 30 Eylül 2025 1.309 $110.388 11,2%
LLY 30 Eylül 2025 110 $85.748 49,8%
PEP 30 Eylül 2025 629 $83.053 -10,4%
ANSS 30 Eylül 2025 212 $74.459 Artık takip edilmiyor
FND 30 Eylül 2025 962 $73.074 -38,3%
ONON 30 Eylül 2025 1.403 $73.026 -27,2%
SCHW 30 Eylül 2025 580 $52.919 1,3%
GPC 30 Eylül 2025 413 $50.101 -8,2%
MUSA 30 Eylül 2025 121 $49.223 32,6%
ODD 30 Eylül 2025 635 $47.923 -69,7%
HIMS 30 Eylül 2025 425 $21.186 -48,9%
CVNA 30 Eylül 2025 59 $19.881 -83,1%
RIVN 30 Eylül 2025 1.419 $19.497 -2,6%
WING 30 Eylül 2025 52 $17.510 -57,5%
SG 30 Eylül 2025 566 $8.422 14,0%
COHR 30 Eylül 2025 90 $8.029 212,9%
ALGN 30 Eylül 2025 36 $6.816 14,8%
STZ 30 Eylül 2025 40 $6.507 -16,2%