Apriem Advisors
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів52,98%
Вага топ-25 активів75,53%
Позиції понад 1%22
Ефективна кількість позицій23,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,86% Оцін. купівлі $93 110 404 · продажі $64 535 191
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,8% все ще утримуються
Нові позиції13
Збільшено73
Зменшено60
Закриті17
Вартість портфеля
$1.2B
Позиції
182
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 182 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $159 482 482 | 13,81% | 5 419 045 | $15 071 389 | Вниз ×3 | ||
| BND | $70 730 991 | 6,12% | 963 506 | $1 853 381 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $68 998 585 | 5,97% | 238 452 | $9 532 995 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $57 146 697 | 4,95% | 349 628 | $11 431 931 | Вгору ×6 | ||
| MOAT | $49 249 300 | 4,26% | 473 733 | $-3 213 367 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $44 611 320 | 3,86% | 486 811 | $1 534 250 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $41 234 803 | 3,57% | 578 734 | $4 654 694 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $40 742 974 | 3,53% | 682 576 | $6 293 791 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL | $40 742 795 | 3,53% | 114 007 | $7 764 246 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $39 015 051 | 3,38% | 1 230 371 | $4 678 131 | Вгору ×6 | ||
| QQQM | $33 757 579 | 2,92% | 111 422 | $8 186 338 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $30 217 216 | 2,62% | 343 729 | $7 012 645 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $22 648 020 | 1,96% | 95 024 | $2 973 378 | Вгору ×1 | ||
| LRCX | $21 480 436 | 1,86% | 49 571 | $9 509 650 | Вниз ×6 | ||
| XOM | $19 933 450 | 1,73% | 145 798 | $-4 382 073 | Вгору ×2 | ||
| SPY | $18 733 367 | 1,62% | 25 086 | $2 367 122 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $18 053 753 | 1,56% | 651 760 | $-426 388 | Вниз ×6 | ||
| JPM | $14 580 535 | 1,26% | 44 544 | $1 443 810 | Вниз ×3 | ||
| VB | $13 733 081 | 1,19% | 45 306 | $2 995 502 | Вгору ×6 | ||
| GS | $12 745 277 | 1,10% | 12 602 | $1 236 847 | Вниз ×4 | ||
| GLDM | $12 644 061 | 1,09% | 159 205 | $7 756 610 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $11 721 797 | 1,01% | 404 758 | $1 562 404 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $10 482 252 | 0,91% | 28 101 | $-417 860 | Вниз ×4 | ||
| SCHZ | $10 041 982 | 0,87% | 434 154 | $-88 556 | Вниз ×2 | ||
| NVDA | $9 664 208 | 0,84% | 48 299 | $359 977 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $9 460 332 | 0,82% | 260 903 | $488 081 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $9 406 841 | 0,81% | 12 774 | $2 127 920 | Вгору ×1 | ||
| BTC | $8 568 742 | 0,74% | 330 202 | $-16 165 | Вгору ×6 | ||
| AEM | $8 551 541 | 0,74% | 55 125 | $-2 637 732 | |||
| TSLA | $8 210 932 | 0,71% | 19 522 | $1 545 083 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $7 750 443 | 0,67% | 62 418 | $1 099 456 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $7 369 424 | 0,64% | 12 686 | $4 187 169 | Вниз ×4 | ||
| KLAC | $7 214 490 | 0,62% | 23 912 | $3 698 375 | Вгору ×1 | ||
| GDX | $7 022 132 | 0,61% | 93 070 | $-1 466 318 | Вгору ×1 | ||
| AVAV | $6 766 384 | 0,59% | 40 991 | Вгору ×1 | |||
| BRK-B | $6 633 170 | 0,57% | 13 256 | $58 546 | Вниз ×3 | ||
| CF | $5 928 560 | 0,51% | 54 762 | Вгору ×1 | |||
| LMT | $5 879 460 | 0,51% | 11 541 | $-1 379 401 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $5 387 817 | 0,47% | 22 173 | $969 604 | Вгору ×2 | ||
| ADSK | $5 023 230 | 0,43% | 25 837 | $-1 363 244 | Вниз ×6 | ||
| RSPT | $4 680 445 | 0,41% | 72 565 | $1 441 913 | Вгору ×6 | ||
| RMD | $4 529 830 | 0,39% | 23 244 | $-1 958 989 | Вниз ×6 | ||
| CTAS | $4 380 580 | 0,38% | 25 756 | $-282 102 | Вниз ×6 | ||
| CRWD | $4 379 660 | 0,38% | 5 739 | $1 760 790 | Вниз ×1 | ||
| BA | $4 292 968 | 0,37% | 19 832 | $-170 021 | Вниз ×6 | ||
| MMM | $4 100 371 | 0,35% | 25 325 | $422 421 | |||
| SCHV | $4 067 723 | 0,35% | 116 855 | $503 645 | |||
| XLU | $4 053 396 | 0,35% | 89 400 | $-49 170 | |||
| AVGO | $4 004 463 | 0,35% | 10 601 | $454 802 | Вниз ×2 | ||
| ETN | $3 668 893 | 0,32% | 8 610 | $590 427 | Вгору ×1 | ||
| MELI | $3 601 862 | 0,31% | 2 122 | $-195 066 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $3 548 569 | 0,31% | 10 043 | $-159 151 | Вниз ×4 | ||
| ABBV | $3 440 852 | 0,30% | 13 674 | $523 572 | Вгору ×2 | ||
| SGOV | $3 208 328 | 0,28% | 31 870 | $-11 674 555 | Вниз ×1 | ||
| MU | $3 131 989 | 0,27% | 2 713 | $2 366 444 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $3 087 262 | 0,27% | 19 536 | $1 017 755 | Вгору ×2 | ||
| JNJ | $3 084 380 | 0,27% | 12 145 | $140 183 | Вгору ×2 | ||
| MA | $2 733 379 | 0,24% | 5 322 | $85 181 | Вгору ×4 | ||
| SMH | $2 713 730 | 0,23% | 4 137 | $1 115 919 | Вниз ×1 | ||
| SNA | $2 695 275 | 0,23% | 6 698 | $-806 166 | Вниз ×6 | ||
| COST | $2 633 619 | 0,23% | 2 815 | $-407 699 | Вниз ×1 | ||
| VTIP | $2 617 482 | 0,23% | 52 110 | $-10 328 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $2 583 570 | 0,22% | 8 599 | $692 818 | Вгору ×1 | ||
| PANW | $2 551 512 | 0,22% | 7 482 | $1 347 990 | Вниз ×1 | ||
| BX | $2 543 555 | 0,22% | 21 616 | Вгору ×1 | |||
| LLY | $2 541 592 | 0,22% | 2 119 | $854 734 | Вгору ×2 | ||
| QCOM | $2 496 744 | 0,22% | 13 511 | $755 158 | Вниз ×2 | ||
| SILJ | $2 462 400 | 0,21% | 95 000 | $-361 000 | |||
| VBK | $2 446 167 | 0,21% | 6 689 | $496 050 | Вгору ×6 | ||
| SLB | $2 384 546 | 0,21% | 51 292 | $-1 168 189 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $2 375 045 | 0,21% | 70 185 | $336 989 | Вгору ×1 | ||
| META | $2 366 429 | 0,20% | 4 201 | $-19 966 | Вгору ×3 | ||
| DIA | $2 167 919 | 0,19% | 4 150 | $245 680 | |||
| VOO | $1 972 656 | 0,17% | 2 872 | $227 806 | Вниз ×5 | ||
| CSCO | $1 827 809 | 0,16% | 15 561 | $626 777 | Вгору ×6 | ||
| BAC | $1 766 119 | 0,15% | 30 995 | $245 210 | Вниз ×4 | ||
| ADP | $1 737 852 | 0,15% | 7 760 | $24 841 | Вниз ×6 | ||
| CVX | $1 657 502 | 0,14% | 9 999 | $-1 014 204 | Вниз ×3 | ||
| SYK | $1 598 560 | 0,14% | 5 077 | $-71 748 | Вниз ×6 | ||
| SRE | $1 526 086 | 0,13% | 16 461 | $-61 270 | Вгору ×1 | ||
| SBUX | $1 522 606 | 0,13% | 14 900 | $200 490 | Вгору ×1 | ||
| PFE | $1 480 084 | 0,13% | 61 465 | $-152 815 | Вгору ×1 | ||
| GDXJ | $1 473 750 | 0,13% | 15 000 | $273 350 | Вгору ×2 | ||
| PH | $1 449 574 | 0,13% | 1 482 | $203 400 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $1 439 275 | 0,12% | 39 836 | $1 233 970 | Вгору ×1 | ||
| ED | $1 413 962 | 0,12% | 12 781 | $-21 274 | Вгору ×1 | ||
| MRK | $1 388 821 | 0,12% | 10 808 | $116 484 | Вгору ×2 | ||
| LOW | $1 266 990 | 0,11% | 5 746 | $-283 709 | Вниз ×3 | ||
| GEV | $1 197 292 | 0,10% | 1 019 | $-565 163 | Вниз ×2 | ||
| HD | $1 187 926 | 0,10% | 3 368 | $129 648 | Вгору ×1 | ||
| DIS | $1 118 528 | 0,10% | 11 621 | $-731 445 | Вниз ×6 | ||
| RTX | $994 085 | 0,09% | 5 239 | $-21 989 | Вниз ×3 | ||
| NFLX | $975 467 | 0,08% | 13 662 | $-313 905 | Вгору ×4 | ||
| XLK | $970 318 | 0,08% | 5 093 | $305 021 | Вгору ×1 | ||
| AMGN | $906 024 | 0,08% | 2 502 | $26 399 | Вгору ×1 | ||
| MS | $886 616 | 0,08% | 4 241 | $155 784 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $862 746 | 0,07% | 2 342 | $-144 993 | |||
| PG | $835 672 | 0,07% | 5 699 | $12 614 | Вгору ×2 | ||
| CVBF | $777 975 | 0,07% | 34 500 | $109 020 | |||
| AMAT | $763 488 | 0,07% | 1 056 | $505 095 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MGV | $57 146 697 | 4,95% | зростання ×6 |
| BIL | $44 611 320 | 3,86% | зростання ×6 |
| VWO | $40 742 974 | 3,53% | зростання ×6 |
| SCHD | $39 015 051 | 3,38% | зростання ×6 |
| VB | $13 733 081 | 1,19% | зростання ×6 |
| BTC | $8 568 742 | 0,74% | зростання ×6 |
| RSPT | $4 680 445 | 0,41% | зростання ×6 |
| MU | $3 131 989 | 0,27% | зростання ×3 |
| MA | $2 733 379 | 0,24% | зростання ×4 |
| VBK | $2 446 167 | 0,21% | зростання ×6 |
| META | $2 366 429 | 0,20% | зростання ×3 |
| CSCO | $1 827 809 | 0,16% | зростання ×6 |
| NFLX | $975 467 | 0,08% | зростання ×4 |
| IGIB | $703 676 | 0,06% | зростання ×5 |
| NKX | $569 314 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVAV | $6 766 384 | 40 991 | 0,59% |
| CF | $5 928 560 | 54 762 | 0,51% |
| BX | $2 543 555 | 21 616 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $620 427 | 2 771 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $612 392 | 2 770 | 0,05% |
| MRVL | $536 202 | 1 800 | 0,05% |
| BALT | $500 925 | 14 617 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $489 856 | 2 867 | 0,04% |
| NET | $298 260 | 1 216 | 0,03% |
| JPIE | $292 786 | 6 358 | 0,03% |
| VOOG | $257 279 | 3 114 | 0,02% |
| CBSH | $232 040 | 4 018 | 0,02% |
| VXUS | $203 076 | 2 375 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Скорочено | -213K | +$15.1M |
| SGOV | Скорочено | -116K | -$11.7M |
| MGV | Куплено більше | +34K | +$11.4M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$9.5M |
| LRCX | Скорочено | -6K | +$9.5M |
| QQQM | Куплено більше | +4K | +$8.2M |
| GOOGL | Скорочено | -677 | +$7.8M |
| GLDM | Куплено більше | +106K | +$7.8M |
| MGK | Куплено більше | +281K | +$7.0M |
| VWO | Куплено більше | +45K | +$6.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 108 555 | $6 337 442 | 16,7% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 142 399 | $5 574 921 | -18,0% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 9 730 | $4 207 057 | 7,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 539 | $1 252 012 | -4,4% |
| NEM | 31 березня 2026 р. | 12 000 | $1 198 200 | 6,8% |
| T | 30 червня 2026 р. | 40 942 | $1 186 913 | 17,4% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 4 542 | $1 104 069 | 15,9% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 5 165 | $891 376 | -0,8% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 10 349 | $705 181 | 2,4% |
| COHR | 30 червня 2026 р. | 2 290 | $545 501 | -14,6% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 4 125 | $431 351 | 26,5% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 1 446 | $403 796 | 3,7% |
| COR | 31 грудня 2025 р. | 1 268 | $396 288 | -8,5% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 1 108 | $389 152 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 червня 2026 р. | 5 871 | $345 095 | 14,5% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 3 630 | $337 154 | -12,5% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 4 041 | $324 169 | 18,4% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 675 | $300 463 | 0,1% |
| FPE | 30 вересня 2025 р. | 16 000 | $284 800 | |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 4 343 | $283 207 | -6,6% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 4 208 | $282 946 | -32,1% |
| DELL | 30 червня 2026 р. | 1 704 | $279 678 | 30,4% |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 17 968 | $264 130 | Більше не відстежується |
| SPTI | 30 червня 2026 р. | 9 014 | $258 341 | |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 072 | $257 632 | -6,5% |
| VRSK | 31 березня 2026 р. | 1 112 | $248 743 | -13,6% |
| BITB | 31 березня 2026 р. | 5 214 | $247 978 | |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 944 | $245 470 | |
| SPTM | 30 вересня 2025 р. | 3 269 | $244 815 | |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 6 612 | $244 014 | -39,6% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 520 | $236 054 | -5,7% |
| NTRA | 30 червня 2026 р. | 1 171 | $234 188 | 51,2% |
| ONON | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $232 400 | -9,3% |
| PFF | 30 вересня 2025 р. | 7 559 | $231 938 | |
| ARM | 30 червня 2026 р. | 1 508 | $228 130 | -13,3% |
| C | 30 червня 2025 р. | 3 206 | $227 604 | 51,0% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 217 | $223 623 | 69,3% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 257 | $221 118 | -16,6% |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 9 000 | $219 510 | |
| SEIC | 31 березня 2026 р. | 2 648 | $217 189 | 30,5% |
| GKOS | 30 вересня 2025 р. | 2 100 | $216 909 | 100,8% |
| ECL | 31 березня 2026 р. | 822 | $215 791 | 2,9% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 146 | $211 774 | 73,9% |
| CBSH | 31 березня 2026 р. | 4 018 | $210 302 | 12,4% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 479 | $208 037 | -38,2% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 521 | $206 886 | 105,0% |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 1 605 | $205 280 | 62,3% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 894 | $204 654 | 12,9% |
| IRM | 31 грудня 2025 р. | 2 007 | $204 594 | 36,7% |
| MKL | 31 березня 2026 р. | 95 | $204 217 | -9,2% |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 8 680 | $203 372 | 30,9% |
| CLX | 30 вересня 2025 р. | 1 683 | $202 148 | -34,8% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 5 119 | $200 614 | -12,5% |
| NET | 31 березня 2026 р. | 1 016 | $200 304 | 69,2% |
| DSL | 30 червня 2026 р. | 17 300 | $187 359 | -9,9% |