iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF)
$44,86
▲ +0,08 (+0,19%)
Зміна за 1 день
$44,51 – $47,59
Діапазон за 52 тижні
+0,19%
Премія / Дисконт
14 червня 2016 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$3 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,97%
Ефективна кількість позицій430,0
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$192.9M
Власність
610
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.35%
HYXF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,46% |
| 3M | ▼ -3,95% | ▼ -0,52% |
| 6M | ▼ -3,95% | ▼ -0,52% |
| З початку року | ▼ -5,07% | ▼ -0,70% |
| 1Y | ▼ -5,24% | ▲ +0,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,97% | ▲ +16,90% |
Волатильність 1 рік4,02%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,36
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$9.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$24K
Останні 12 місяців
+$9.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 610 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A | 0,11 | ≈$203K | 205 000 | 85571BBG9 | 0.04881 | BOND | USD | |
| TWILIO INC | 0,11 | ≈$203K | 214 000 | 90138FAD4 | 0.05095 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 0,11 | ≈$203K | 194 000 | 893647BT3 | 0.04619 | BOND | USD | |
| EVERFORTH INC 144A | 0,10 | ≈$202K | 206 000 | 00191UAA0 | 0.04905 | BOND | USD | |
| NEWELL BRANDS INC | 0,10 | ≈$202K | 194 000 | 651229BD7 | 0.04619 | BOND | USD | |
| PHINIA INC 144A | 0,10 | ≈$202K | 195 000 | 71880KAB7 | 0.04643 | BOND | USD | |
| XHR LP 144A | 0,10 | ≈$201K | 203 000 | 98372MAC9 | 0.04833 | BOND | USD | |
| US FOODS INC 144A | 0,10 | ≈$201K | 200 000 | 90290MAJ0 | 0.04762 | BOND | USD | |
| OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A | 0,10 | ≈$201K | 205 000 | 69073TAW3 | 0.04881 | BOND | USD | |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | 0,10 | ≈$201K | 225 000 | 12116LAG4 | 0.05357 | BOND | USD | |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A | 0,10 | ≈$201K | 190 000 | 69007TAG9 | 0.04524 | BOND | USD | |
| CENTURY COMMUNITIES INC 144A | 0,10 | ≈$200K | 195 000 | 156504AN2 | 0.04643 | BOND | USD | |
| US FOODS INC 144A | 0,10 | ≈$200K | 191 000 | 90290MAG6 | 0.04548 | BOND | USD | |
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | 0,10 | ≈$200K | 200 000 | 053773BG1 | 0.04762 | BOND | USD | |
| FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | 0,10 | ≈$200K | 200 000 | 34960PAH4 | 0.04762 | BOND | USD | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 0,10 | ≈$199K | 206 000 | 12008RAN7 | 0.04905 | BOND | USD | |
| ZIFF DAVIS INC 144A | 0,10 | ≈$198K | 208 000 | 48123VAF9 | 0.04952 | BOND | USD | |
| SABRE GLBL INC 144A | 0,10 | ≈$198K | 194 000 | 78573NAN2 | 0.04619 | BOND | USD | |
| DORMAN PRODUCTS INC 144A | 0,10 | ≈$197K | 195 000 | 258278AA8 | 0.04643 | BOND | USD | |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI | 0,10 | ≈$197K | 185 000 | 41068XAG5 | 0.04405 | BOND | USD | |
| ATI INC | 0,10 | ≈$197K | 190 000 | 01741RAN2 | 0.04524 | BOND | USD | |
| GRAHAM HOLDINGS CO 144A | 0,10 | ≈$197K | 200 000 | 384637AC8 | 0.04762 | BOND | USD | |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A | 0,10 | ≈$197K | 205 000 | 00790RAC8 | 0.04881 | BOND | USD | |
| TTM TECHNOLOGIES INC 144A | 0,10 | ≈$197K | 205 000 | 87305RAK5 | 0.04881 | BOND | USD | |
| CINEMARK USA INC 144A | 0,10 | ≈$196K | 191 000 | 172441BH9 | 0.04548 | BOND | USD | |
| COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A | 0,10 | ≈$196K | 200 000 | 222070AG9 | 0.04762 | BOND | USD | |
| PTC INC 144A | 0,10 | ≈$196K | 200 000 | 69370CAC4 | 0.04762 | BOND | USD | |
| NAVIENT CORP | 0,10 | ≈$196K | 185 000 | 63938CAN8 | 0.04405 | BOND | USD | |
| NAVIENT CORP | 0,10 | ≈$196K | 200 000 | 63938CAQ1 | 0.04762 | BOND | USD | |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A | 0,10 | ≈$196K | 207 000 | 978097AG8 | 0.04929 | BOND | USD | |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A | 0,10 | ≈$196K | 187 000 | 23166MAC7 | 0.04452 | BOND | USD | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 0,10 | ≈$196K | 200 000 | 124857AT0 | 0.04762 | BOND | USD | |
| ENCOMPASS HEALTH CORP 144A | 0,10 | ≈$195K | 195 000 | 29261AAF7 | 0.04643 | BOND | USD | |
| SABRE GLBL INC 144A | 0,10 | ≈$195K | 193 000 | 78573NAL6 | 0.04595 | BOND | USD | |
| IRON MOUNTAIN INC 144A | 0,10 | ≈$194K | 195 000 | 46284VAG6 | 0.04643 | BOND | USD | |
| ARBOR REALTY SR INC 144A | 0,10 | ≈$194K | 205 000 | 03881NAJ6 | 0.04881 | BOND | USD | |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 0,10 | ≈$194K | 200 000 | 44267DAH0 | 0.04762 | BOND | USD | |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A | 0,10 | ≈$194K | 200 000 | 57164PAH9 | 0.04762 | BOND | USD | |
| CONSTELLIUM SE 144A | 0,10 | ≈$194K | 200 000 | 21039CAB0 | 0.04762 | BOND | USD | |
| TWILIO INC | 0,10 | ≈$193K | 198 000 | 90138FAC6 | 0.04714 | BOND | USD | |
| LGI HOMES INC 144A | 0,10 | ≈$193K | 184 000 | 50187TAH9 | 0.04381 | BOND | USD | |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | 0,10 | ≈$192K | 199 000 | 043436AV6 | 0.04738 | BOND | USD | |
| ATI INC | 0,10 | ≈$192K | 190 000 | 01741RAP7 | 0.04524 | BOND | USD | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A | 0,10 | ≈$191K | 194 000 | 538034AX7 | 0.04619 | BOND | USD | |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A | 0,10 | ≈$191K | 185 000 | 018581AR9 | 0.04405 | BOND | USD | |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | 0,10 | ≈$191K | 185 000 | 432833AQ4 | 0.04405 | BOND | USD | |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A | 0,10 | ≈$190K | 189 000 | 513272AC8 | 0.045 | BOND | USD | |
| EMRLD BORROWER LP 144A | 0,10 | ≈$190K | 185 000 | 26873CAB8 | 0.04405 | BOND | USD | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A | 0,10 | ≈$190K | 190 000 | 159864AE7 | 0.04524 | BOND | USD | |
| BATH & BODY WORKS INC | 0,10 | ≈$190K | 189 000 | 501797AN4 | 0.045 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7548 → 0.5905 (-21,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.09952 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — TTM TECHNOLOGIES INC 144A | Нова позиція — 0.005952 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.248 → 0.009612 (-103,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | — IQVIA INC 144A | Нова позиція — 0.05 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Одиниць/акцію: 0.01857 → 0.0119 (-35,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2043 → -0.248 (21,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.5214 → 0.7548 (44,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.1769 → 0.3393 (91,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Нова позиція — 0.02262 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Нова позиція — 0.01548 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.232 → -0.2043 (-188,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.019 → 0.5214 (-48,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2652 → 0.232 (-187,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1769 (10,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2477 → -0.2652 (7,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.14 → 1.019 (-10,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.372 → -0.2477 (-33,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.176 → 1.14 (-3,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Нова позиція — 0.09762 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Нова позиція — 0.08929 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02476 одиниць/акцію | |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.03571 → 0.04167 (16,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.04214 → 0.16 (279,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Одиниць/акцію: 0.05119 → 0.06905 (34,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — VALVOLINE INC 144A | Одиниць/акцію: 0.05143 → 0.05952 (15,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08039 → -0.372 (-562,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A | Нова позиція — 0.09524 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CLARIOS GLOBAL LP 144A | Нова позиція — 0.1131 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Позиція ліквідована — було 0.09762 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Позиція ліквідована — було 0.08929 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.045 → 0.02476 (-45,0%) | |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | Нова позиція — 0.03571 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Нова позиція — 0.04214 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — GRAHAM HOLDINGS CO 144A | Нова позиція — 0.04762 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — GRIFFON CORPORATION 144A | Одиниць/акцію: 0.04405 → 0.07976 (81,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — MEDLINE BORROWER LP 144A | Нова позиція — 0.2381 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — NEWELL BRANDS INC 144A | Одиниць/акцію: 0.0369 → 0.05476 (48,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ONEMAIN FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.07905 → 0.0731 (-7,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ONEMAIN FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.06952 → 0.06357 (-8,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ONEMAIN FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.07095 → 0.065 (-8,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ONEMAIN FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.05714 → 0.05119 (-10,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ONEMAIN FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.07262 → 0.06667 (-8,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.09595 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Одиниць/акцію: 0.02143 → 0.05119 (138,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03881 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0381 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.07524 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.1138 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0431 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05452 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05595 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — VALVOLINE INC 144A | Одиниць/акцію: 0.02381 → 0.05143 (116,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01122 → 0.08039 (-816,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.174 → 1.176 (0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01093 → -0.01122 (2,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.226 → 1.174 (-4,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06287 → -0.01093 (-82,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.202 → 1.226 (2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04031 → -0.06287 (56,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.102 → 1.202 (9,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | — CLARITEV CORP 144A | Нова позиція — 0.08167 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.114 → -0.04031 (-135,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.06261 одиниць/акцію | |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | — UNITI SERVICES LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.05119 → 0.007143 (-86,0%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.005913 → 0.114 (1827,4%) |
| 21 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0581 одиниць/акцію | |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.064 → 1.102 (3,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01608 → 0.005913 (-136,8%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.067 → 1.064 (-0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04881 одиниць/акцію | |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06891 → -0.01608 (-76,7%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.04167 → 0.02 (-52,0%) | |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.09069 → -0.06891 (-24,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8881 → 1.067 (20,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03429 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05376 → -0.09069 (-268,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.1575 → 0.06261 (-60,2%) | |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1741 → 0.05376 (-130,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8976 → 0.8881 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий | — VALVOLINE INC 144A | Нова позиція — 0.02381 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1605 → -0.1741 (8,4%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.9571 → 0.8976 (-6,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | — COTY INC 144A | Одиниць/акцію: 0.05762 → 0.07143 (24,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2056 → -0.1605 (-21,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.9667 → 0.9571 (-1,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Одиниць/акцію: 0.1388 → 0.01857 (-86,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0881 одиниць/акцію | |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.125 одиниць/акцію | |
| 11 серпня 2026 р. | Новий | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Нова позиція — 0.3049 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Новий | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Нова позиція — 0.02143 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.197 → -0.2056 (4,3%) |
Дивіденди 123 платежі
6,27%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,81Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2350 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2320 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2420 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2300 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2280 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2310 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2380 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2340 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2340 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2380 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2340 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2350 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2330 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2330 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2480 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2490 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2630 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2530 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2390 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2490 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2490 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2540 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2460 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2430 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2440 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2480 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2430 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2410 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2430 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2350 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2850 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2400 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,2370 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2340 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2350 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2440 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2340 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2300 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2250 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2260 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2230 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2270 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1990 |
| 01 березня 2023 р. | $0,2110 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,2040 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2190 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,2120 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,2060 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2020 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1930 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1850 |
| 01 червня 2022 р. | $0,1960 |
| 02 травня 2022 р. | $0,1800 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1760 |
| 01 березня 2022 р. | $0,1810 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,1700 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,1780 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,4650 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,1670 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1750 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,1690 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,1740 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1650 |
| 01 червня 2021 р. | $0,1660 |
| 03 травня 2021 р. | $0,1670 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1750 |
| 01 березня 2021 р. | $0,1750 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,1800 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,1460 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,6060 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,1900 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,2010 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,2160 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2020 р. | $0,2010 |
| 01 червня 2020 р. | $0,1970 |
| 01 травня 2020 р. | $0,2200 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,2160 |
| 02 березня 2020 р. | $0,2160 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,2100 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,1660 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,2110 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,2100 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,2200 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,2350 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,2400 |
| 01 липня 2019 р. | $0,2480 |
| 03 червня 2019 р. | $0,2450 |
| 01 травня 2019 р. | $0,2410 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,2490 |
| 01 березня 2019 р. | $0,2500 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,2520 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2550 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,2490 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,2610 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,2470 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,2480 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,2460 |
| 02 липня 2018 р. | $0,2470 |
| 01 червня 2018 р. | $0,2510 |
| 01 травня 2018 р. | $0,2400 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,2410 |
| 01 березня 2018 р. | $0,2210 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,2420 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,2430 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,2470 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,2470 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,2490 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,2490 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,2470 |
| 03 липня 2017 р. | $0,2500 |
| 01 червня 2017 р. | $0,2490 |
| 01 травня 2017 р. | $0,2510 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,2500 |
| 01 березня 2017 р. | $0,2530 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,2520 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,1640 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,2510 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,2530 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,2790 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,3090 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,3410 |
Інституційні власники (13F) 92 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 538 964 | 9,76% | 139 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 264 200 | 6,37% | 91 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 865 329 | 5,77% | 82 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $3 738 123 | 5,58% | 80 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 641 184 | 5,44% | 77 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 625 298 | 5,41% | 77 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 391 366 | 5,06% | 72 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $2 890 761 | 4,32% | 61 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 542 650 | 3,80% | 54 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 444 058 | 3,65% | 52 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $2 120 290 | 3,17% | 45 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEEDS INVESTOR LLC | $2 098 164 | 3,13% | 44 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $1 465 988 | 2,19% | 31 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 436 773 | 2,14% | 30 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 347 044 | 2,01% | 28 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 226 000 | 1,83% | 26 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1 121 174 | 1,67% | 24 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Better Money Decisions, LLC | $1 086 928 | 1,62% | 22 883 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 059 137 | 1,58% | 22 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Capital Management, LLC | $975 928 | 1,46% | 21 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Topel & Distasi Wealth Management, LLC | $874 936 | 1,31% | 18 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Impact Investors, Inc | $800 005 | 1,19% | 17 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Wealth Group, LLC | $799 070 | 1,19% | 17 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mason & Associates Inc | $762 632 | 1,14% | 16 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $725 236 | 1,08% | 15 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $711 584 | 1,06% | 15 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $701 383 | 1,05% | 15 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $652 744 | 0,97% | 13 742 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $502 146 | 0,75% | 10 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $490 607 | 0,73% | 10 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $461 644 | 0,69% | 9 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American Money Management, LLC | $434 362 | 0,65% | 9 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Enterprises, LLC | $430 198 | 0,64% | 9 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $357 007 | 0,53% | 7 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $346 290 | 0,52% | 7 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $343 640 | 0,51% | 7 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $294 910 | 0,44% | 6 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FinArc Investments, Inc. | $294 075 | 0,44% | 6 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $287 107 | 0,43% | 6 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $280 827 | 0,42% | 6 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $279 987 | 0,42% | 5 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $272 837 | 0,41% | 5 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $271 028 | 0,40% | 5 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $258 857 | 0,39% | 5 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heartland Bank & Trust Co | $257 683 | 0,38% | 5 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $241 146 | 0,36% | 5 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $239 330 | 0,36% | 5 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $239 090 | 0,36% | 5 118 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $234 338 | 0,35% | 5 060 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $234 320 | 0,35% | 5 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farmers National Bank | $228 019 | 0,34% | 4 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $222 420 | 0,33% | 4 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Curtis Advisory Group, LLC | $219 330 | 0,33% | 4 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Investment Advisors LLC | $218 443 | 0,33% | 4 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $217 134 | 0,32% | 4 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Counselors, LLC | $216 060 | 0,32% | 4 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $207 184 | 0,31% | 4 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $187 056 | 0,28% | 4 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $162 150 | 0,24% | 3 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $134 915 | 0,20% | 2 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $132 862 | 0,20% | 2 869 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $125 515 | 0,19% | 2 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $86 938 | 0,13% | 1 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $76 567 | 0,11% | 1 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70 045 | 0,10% | 1 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizons Wealth Management | $60 159 | 0,09% | 1 299 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50 227 | 0,07% | 1 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $46 896 | 0,07% | 1 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $46 529 | 0,07% | 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $40 502 | 0,06% | 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFS Partners, LLC | $35 481 | 0,05% | 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NBT BANK, N.A. | $32 794 | 0,05% | 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $31 393 | 0,05% | 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $30 365 | 0,05% | 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Note Wealth, LLC | $23 591 | 0,04% | 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $21 956 | 0,03% | 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $19 714 | 0,03% | 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $18 267 | 0,03% | 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $16 438 | 0,02% | 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millstone Evans Group, LLC | $11 726 | 0,02% | 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $11 399 | 0,02% | 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $7 802 | 0,01% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colorado Capital Management, Inc. | $4 704 | 0,01% | 100 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4 631 | 0,01% | 100 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Financial Connections Group, Inc. | $1 364 | 0,00% | 29 454 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 262 | 0,00% | 27 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Olde Wealth Management, LLC | $1 121 | 0,00% | 24 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $873 | 0,00% | 18 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| iA Global Asset Management Inc. | $637 | 0,00% | 13 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $585 | 0,00% | 12 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $66 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |