Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC

CIK 2109121 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$758.6M
#2 935 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.1%
Позиції
107
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
74,59%
Вага топ-25 активів
94,15%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
15,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,53% Оцін. купівлі $11 227 673 · продажі $46 567 155

Нові позиції
12
Збільшено
27
Зменшено
53
Закриті
81
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,6%
Communication Services
6,7%
Industrials
4,7%
Financial Services
4,3%
Energy
1,2%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
72,9%

Повний портфель 107 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPHQ $85 448 823 11,26% 948 378 $13 522 863 Вниз ×1
SPY SPY $78 196 703 10,31% 104 447 $10 082 950
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $71 263 479 9,39% 96 666 $15 469 797
QLTY $71 198 560 9,38% 1 707 844 $8 664 997 Вниз ×1
VTEB $69 367 082 9,14% 1 371 433 $-1 901 700 Вниз ×1
VOO $46 924 986 6,19% 68 323 $5 852 291 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45 057 924 5,94% 126 082 $8 530 327 Вниз ×1
IVW $35 058 047 4,62% 254 912 $7 084 587 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $33 366 487 4,40% 175 863 $-564 430 Вниз ×1
V Visa Inc. $29 978 420 3,95% 87 378 $3 479 944 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 085 075 3,83% 77 972 $-12 720 Вниз ×1
GLDM $19 060 800 2,51% 240 000 $-3 184 800
IVE $16 904 163 2,23% 74 448 $1 466 986 Вгору ×1
BRKB $15 856 859 2,09% 31 689 $594 339 Вниз ×1
IEMG $12 035 906 1,59% 145 291 $2 949 922 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 037 823 1,19% 31 234 $1 250 781 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 944 623 1,18% 44 703 $1 270 550 Вгору ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7 877 520 1,04% 18 000 $-731 473 Вниз ×1
VEA $7 001 524 0,92% 98 267 $1 044 968 Вгору ×1
IAU $4 916 456 0,65% 65 110 $-823 642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 727 712 0,62% 19 836 $606 674 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 588 907 0,60% 12 148 $871 692 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 081 391 0,41% 8 721 $491 619 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 800 269 0,37% 15 679 $615 437 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 467 944 0,33% 50 959 $19 364
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 299 350 0,30% 4 082 $-115 039 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 955 071 0,26% 1 630 $362 949 Вниз ×1
IJS $1 917 347 0,25% 14 028 $338 882 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 523 636 0,20% 5 050 $752 093 Вгору ×2
IVV $1 474 564 0,19% 1 969 $912 803 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 323 061 0,17% 2 576 $94 454 Вгору ×2
GLD $1 228 547 0,16% 3 335 $-206 470
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 149 747 0,15% 15 662 $-3 603
IEFA $1 127 668 0,15% 11 676 $693 033 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 030 762 0,14% 3 149 $-1 812 883 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 001 912 0,13% 3 945 $3 863 Вниз ×1
VWO $952 235 0,13% 15 953 $140 620 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $933 953 0,12% 2 154 $415 197 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $824 036 0,11% 3 942 $-130 141 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $819 649 0,11% 412
USB U.S. Bancorp Common Stock $791 168 0,10% 12 987 $120 465 Вгору ×2
IWF $761 907 0,10% 6 136 $382 837 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $701 261 0,09% 14 981 $-2 097
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $692 366 0,09% 9 697 $-254 712 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659 512 0,09% 1 870 $4 363 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $623 770 0,08% 1 863 $156 939
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $602 443 0,08% 644 $-579 323 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $581 072 0,08% 807 $67 189 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519 987 0,07% 4 020 $31 914 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $512 332 0,07% 1 042 $67 254 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $511 530 0,07% 1 500 $62 313 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $491 521 0,06% 6 321 $-72 464 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $477 377 0,06% 3 151 $-37 336 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $465 534 0,06% 1 850 $-758 065 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465 090 0,06% 1 119 $128 747 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $464 104 0,06% 1 782 $-12 513 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $461 683 0,06% 5 586 $-559
WMT Walmart Inc. - Common Stock $452 360 0,06% 3 994 $-799 180 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $448 704 0,06% 1 053 $-370 003 Вниз ×1
QUAL $441 493 0,06% 2 012 $75 328 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $426 595 0,06% 559 $94 356 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $420 710 0,06% 2 869 $13 100 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419 653 0,06% 877 $161 420 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407 116 0,05% 3 466 $-561 052 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $406 846 0,05% 1 194 $-237 474 Вниз ×1
EFV $402 653 0,05% 5 260 $80 420 Вгору ×1
IWN $402 363 0,05% 1 819 $57 499
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $402 333 0,05% 1 013 $-157 912 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y220) $390 440 0,05% 14 915 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390 350 0,05% 4 772 $36 704 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $367 059 0,05% 923 $-78 718 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $366 091 0,05% 2 155 $-119 504 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347 977 0,05% 2 215 $-77 631 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $343 392 0,05% 700 $71 631
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $341 746 0,05% 681 $-23 871 Вниз ×1
LRGF $331 789 0,04% 4 387 Вгору ×1
IWD $324 856 0,04% 1 340 $-95 433 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $317 591 0,04% 612 $-149 911 Вниз ×2
BBEU $315 202 0,04% 4 053 $21 724
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $288 207 0,04% 3 994 $-3 110 Вниз ×1
IWM $286 329 0,04% 953 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $275 573 0,04% 761 $-211 036 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269 879 0,04% 4 489 $19 416 Вгору ×1
ICF $266 597 0,04% 3 942 $36 861 Вгору ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $265 569 0,04% 28 464 $-19 356
BBJP $256 054 0,03% 3 400 $21 760
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $250 605 0,03% 1 009 $-369 051 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $247 762 0,03% 1 298 $-93 288 Вниз ×1
SPDW $247 113 0,03% 4 904 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $246 033 0,03% 2 324 $-32 202 Вниз ×1
NTSI $240 596 0,03% 5 163 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $233 389 0,03% 783
EEM $228 216 0,03% 3 336 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221 455 0,03% 2 805 $3 230 Вгору ×1
GOVT $220 169 0,03% 9 665
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $219 770 0,03% 1 159 Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $218 807 0,03% 2 696 $-9 472 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $217 426 0,03% 2 631 $-212 946 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $216 415 0,03% 2 385 $-72 909 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $216 078 0,03% 435 $-171 965 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ASML $819 649 412 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y220) $390 440 14 915 0,05%
LRGF $331 789 4 387 0,04%
IWM $286 329 953 0,04%
SPDW $247 113 4 904 0,03%
NTSI $240 596 5 163 0,03%
TXN $233 389 783 0,03%
EEM $228 216 3 336 0,03%
GOVT $220 169 9 665 0,03%
AZN $219 770 1 159 0,03%
PSTG $211 157 2 680 0,03%
VIG $201 127 850 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$15.5M
SPHQ Скорочено -8K +$13.5M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$10.1M
QLTY Скорочено -18K +$8.7M
GOOGL Скорочено -944 +$8.5M
IVW Куплено більше +8K +$7.1M
VOO Скорочено -412 +$5.9M
V Скорочено -296 +$3.5M
GLDM Тільки зміна ціни +0 -$3.2M
IEMG Куплено більше +15K +$2.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BIL 31 березня 2026 р. 100 000 $9 138 000 Більше не відстежується
AKRE 31 березня 2026 р. 44 033 $2 884 602 Більше не відстежується
GOVT 31 березня 2026 р. 91 585 $2 108 745 Більше не відстежується
TSLA 30 червня 2026 р. 4 128 $1 534 584 -17,1%
GS 30 червня 2026 р. 1 651 $1 396 729 1,3%
XOM 30 червня 2026 р. 7 602 $1 289 755 21,7%
AMAT 30 червня 2026 р. 2 150 $734 849 -31,7%
CAT 30 червня 2026 р. 1 025 $726 172 -22,6%
SNDK 30 червня 2026 р. 1 023 $649 953 -29,4%
MU 30 червня 2026 р. 1 861 $628 999 -14,7%
CVX 30 червня 2026 р. 2 949 $610 148 24,6%
CCJ 30 червня 2026 р. 5 149 $559 233 -0,2%
BAC 30 червня 2026 р. 11 255 $548 681 9,6%
AMD 30 червня 2026 р. 2 664 $541 938 -19,0%
EME 30 червня 2026 р. 709 $523 462 -4,8%
AIZ 30 червня 2026 р. 2 366 $515 338 5,5%
BAP 30 червня 2026 р. 1 508 $511 483 -3,6%
LHX 30 червня 2026 р. 1 481 $511 167 -7,0%
BBCA 31 березня 2026 р. 5 339 $496 527 Більше не відстежується
ALL 30 червня 2026 р. 2 370 $493 955 7,7%
ORCL 30 червня 2026 р. 3 281 $482 668 -0,1%
T 30 червня 2026 р. 16 272 $471 725 22,6%
PLTR 30 червня 2026 р. 3 008 $440 010 48,3%
BN 30 червня 2026 р. 10 723 $433 960 -1,5%
GE 30 червня 2026 р. 1 523 $432 898 -6,7%
MPC 30 червня 2026 р. 1 770 $432 199 41,9%
SONY 30 червня 2026 р. 20 667 $427 807 18,6%
NOC 30 червня 2026 р. 625 $426 400 9,8%
GSK 30 червня 2026 р. 7 465 $415 559 -1,3%
IBM 30 червня 2026 р. 1 711 $414 729 -16,9%
PM 30 червня 2026 р. 2 419 $403 513 4,9%
BBAX 31 березня 2026 р. 7 012 $394 776 Більше не відстежується
COP 30 червня 2026 р. 2 883 $380 556 30,3%
CCEP 30 червня 2026 р. 4 060 $368 120 7,7%
APH 30 червня 2026 р. 2 848 $360 557 -11,6%
LOW 30 червня 2026 р. 1 402 $331 265 -1,3%
GEV 30 червня 2026 р. 379 $331 019 -17,4%
NEE 30 червня 2026 р. 3 495 $324 616 -3,2%
MCD 30 червня 2026 р. 1 010 $313 898 -0,6%
NOW 30 червня 2026 р. 2 980 $311 559 30,6%
PGR 30 червня 2026 р. 1 548 $306 876 0,7%
LMT 30 червня 2026 р. 493 $297 964 11,6%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 219 $296 315 33,1%
TRGP 30 червня 2026 р. 1 180 $295 861 14,2%
UNP 30 червня 2026 р. 1 216 $295 026 12,6%
SCHW 30 червня 2026 р. 3 074 $288 895 20,5%
CME 30 червня 2026 р. 977 $288 557 23,7%
CW 30 червня 2026 р. 423 $288 215 -13,8%
ACN 30 червня 2026 р. 1 443 $286 132 46,7%
QCOM 30 червня 2026 р. 2 192 $282 286 -12,9%
NVS 30 червня 2026 р. 1 819 $277 852 0,2%
GILD 30 червня 2026 р. 1 979 $275 813 14,6%
INTC 30 червня 2026 р. 6 198 $273 518 -34,2%
CMI 30 червня 2026 р. 495 $266 320 -16,0%
ALC 30 червня 2026 р. 3 520 $265 232 8,4%
ORLY 30 червня 2026 р. 2 790 $257 545 -3,5%
FIX 30 червня 2026 р. 184 $253 734 -15,1%
AXP 30 червня 2026 р. 833 $251 966 -0,9%
VZ 30 червня 2026 р. 4 987 $250 347 16,8%
HUBB 30 червня 2026 р. 508 $249 296 -9,2%
SHW 30 червня 2026 р. 777 $249 067 1,1%
TSPA 30 червня 2026 р. 6 089 $249 040 Більше не відстежується
LNG 30 червня 2026 р. 869 $246 587 17,0%
MCK 30 червня 2026 р. 284 $245 995 13,4%
C 30 червня 2026 р. 2 151 $243 945 -5,8%
DE 30 червня 2026 р. 429 $242 351 -1,7%
AZO 30 червня 2026 р. 71 $239 822 -7,5%
BMY 30 червня 2026 р. 3 915 $237 445 14,6%
BX 30 червня 2026 р. 2 063 $237 224 21,8%
BWA 30 червня 2026 р. 4 360 $236 574 2,4%
URI 30 червня 2026 р. 322 $234 596 -2,3%
PLD 30 червня 2026 р. 1 764 $233 166 4,3%
JBL 30 червня 2026 р. 860 $228 442 -17,2%
FN 30 червня 2026 р. 438 $228 426 -20,8%
HON 30 червня 2026 р. 1 010 $228 290 -1,9%
SLB 30 червня 2026 р. 4 323 $223 434 15,7%
ICE 30 червня 2026 р. 1 397 $219 720 30,7%
COHR 30 червня 2026 р. 895 $213 198 -23,7%
DIS 30 червня 2026 р. 2 162 $208 374 11,3%
JCI 30 червня 2026 р. 1 581 $207 664 -0,7%
SPOT 30 червня 2026 р. 426 $206 572 14,8%
HSBC 30 червня 2026 р. 2 390 $202 529 9,6%
AIG 30 червня 2026 р. 2 689 $202 347 2,9%
ARWR 30 червня 2026 р. 3 215 $201 581 8,2%
SAN 30 червня 2026 р. 12 455 $140 492 6,0%
MFG 30 червня 2026 р. 10 490 $83 291 7,3%
TXN 31 березня 2026 р. 356 $61 762 36,5%
STZ 31 березня 2026 р. 364 $50 217 -10,5%
SBUX 31 березня 2026 р. 584 $49 179 15,7%
GD 31 березня 2026 р. 55 $18 516 13,0%
CI 31 березня 2026 р. 50 $13 762 3,8%
HLT 31 березня 2026 р. 35 $10 054 8,7%
ASML 31 березня 2026 р. 7 $7 489 32,8%
DGX 31 березня 2026 р. 38 $6 594 22,7%
CHRW 31 березня 2026 р. 17 $2 744 -12,8%
NVO 31 березня 2026 р. 42 $2 137 27,1%