Jacobsen Capital Management

CIK 1782491 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів67,99%

Вага топ-25 активів85,04%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій13,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,15% Оцін. купівлі $54 141 509 · продажі $6 867 141

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються

Нові позиції12

Збільшено57

Зменшено45

Закриті10

Вартість портфеля $341.9M #4 849 з 9 337 за вартістю 13F · топ 51.9%

Позиції 126

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 12,9%

Communication Services 4,1%

Financials 3,1%

Healthcare 2,4%

Retail 2,3%

Industrials 2,2%

Real Estate 1,8%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 68,1%

Повний портфель 126 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$59 360 664	17,36%	833 132	$3 308 866	Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$49 026 976	14,34%	569 155	$7 177 859	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$41 393 695	12,11%	189 940	$4 218 419	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$15 607 542	4,56%	64 231	$1 674 231	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$14 475 846	4,23%	39 584	$2 513 971	Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$12 927 035	3,78%	313 383	$3 709 929	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 399 745	3,63%	447 644	$1 412 861	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 968 718	2,92%	34 451	$1 228 058	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 854 633	2,88%	49 251	$1 264 561	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 446 454	2,18%	185 189	$3 585 591	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$7 418 912	2,17%	24 475	$1 035 592	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 228 602	1,82%	17 429	$1 191 701	Вниз ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 036 590	1,77%	78 704	$660 952	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 804 692	1,70%	15 561	$218 700	Вгору ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$5 607 663	1,64%	38 594	$547 533	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 601 024	1,35%	19 304	$674 623	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 630 555	1,06%	9 611	$662 664	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 856 868	0,84%	2 475	$1 988 957	Вниз ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 849 159	0,83%	36 570	$230 100	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 746 434	0,80%	7 773	$510 934	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 416 347	0,71%	5 745	$271 349	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 334 274	0,68%	4 144	$-130 462	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 130 197	0,62%	3 667	$1 362 452	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 850 720	0,54%	1 543	$436 114	Вгору ×2
V Visa Inc.	$1 776 863	0,52%	5 179	$252 364	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 758 741	0,51%	5 373	$187 528	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 682 812	0,49%	3 363	$54 011	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 196 707	0,35%	4 712	$46 128	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 119 134	0,33%	2 179	$14 386	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 092 605	0,32%	7 825	$779 988	Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 081 158	0,32%	2 495	$555 554	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 077 556	0,32%	9 514	$-106 584	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 068 330	0,31%	7 814	$-259 260	Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 067 565	0,31%	2 898	$-179 415
APH Amphenol Corporation Common Stock	$991 447	0,29%	5 623	$262 155	Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$943 791	0,28%	8 035	$321 364	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$926 886	0,27%	1 282	$409 074	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$921 006	0,27%	3 660	$130 905	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$842 336	0,25%	791	$291 154	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$838 650	0,25%	2 244	$201 870
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$826 682	0,24%	2 344	$15 639	Вниз ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$814 710	0,24%	1 625	$35 143	Вгору ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$800 798	0,23%	14 244	$-219 215
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$742 207	0,22%	2 460	$407 970	Вгору ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock	$735 881	0,22%	17 258	$153 610	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$713 140	0,21%	607	$188 527	Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$705 652	0,21%	3 959	$53 052	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$701 602	0,21%	750	$-73 621	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$656 297	0,19%	22 300	$71 186	Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$642 500	0,19%	7 906	$41 584	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$641 310	0,19%	11 255	$93 701	Вгору ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$634 005	0,19%	657	$375 443	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$630 095	0,18%	1 516	$267 234	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$625 090	0,18%	1 833	$336 674	Вгору ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$623 002	0,18%	274		Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$616 543	0,18%	4 798	$44 203	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$614 725	0,18%	3 240	$-76 243	Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112)	$600 709	0,18%	1 475		Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$585 973	0,17%	3 996	$-70 651	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$566 610	0,17%	3 740	$-30 828	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$555 874	0,16%	4 477	$78 552	Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$552 978	0,16%	1 606	$36 892	Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$527 146	0,15%	7 383	$-200 036	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$508 451	0,15%	6 153	$15 017	Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$504 772	0,15%	1 795	$64 349	Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$489 572	0,14%	2 342	$99 047	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$486 467	0,14%	2 689	$59 559	Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$472 624	0,14%	3 225	$-11 074	Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$450 522	0,13%	2 652	$125 155	Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$447 429	0,13%	3 835	$-116 773	Вниз ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$438 869	0,13%	5 904	$9 209
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$437 007	0,13%	4 979	$-25 164	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435 286	0,13%	2 626	$-105 137	Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$415 585	0,12%	1 627	$184 980	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$411 632	0,12%	966	$72 561	Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$405 227	0,12%	531	$191 282	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$396 457	0,12%	392	$81 749	Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$386 299	0,11%	1 296	$138 576	Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$385 572	0,11%	743	$19 701	Вгору ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$373 012	0,11%	584		Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$366 103	0,11%	1 011	$14 605	Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$358 768	0,10%	1 319	$43 605	Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$338 551	0,10%	7 996	$-63 200	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$334 839	0,10%	1 812	$107 800	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$323 134	0,09%	15 610	$-107 058	Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock	$309 837	0,09%	916	$37 605	Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$308 601	0,09%	777	$61 406
C Citigroup, Inc. Common Stock	$305 253	0,09%	2 181	$29 553	Вниз ×1
NEM Newmont Corporation	$304 858	0,09%	3 264	$-71 636	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$296 661	0,09%	2 191	$-36 125	Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$283 655	0,08%	290	$24 035
CB Chubb Limited Common Stock	$282 473	0,08%	829	$12 277
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$280 108	0,08%	1 788	$-103 126	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$277 846	0,08%	2 903	$-2 352
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$276 327	0,08%	1 061	$11 951	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$276 257	0,08%	1 022	$-117 514	Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$269 258	0,08%	4 346	$3 818	Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$265 695	0,08%	369	$64 205	Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$261 544	0,08%	272	$921	Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$252 301	0,07%	1 997	$-25 603	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VB	$7 418 912	2,17%	зростання ×6
BIV	$6 036 590	1,77%	зростання ×4
BSV	$2 849 159	0,83%	зростання ×3
INTC	$1 092 605	0,32%	зростання ×3
BAC	$641 310	0,19%	зростання ×6
PANW	$625 090	0,18%	зростання ×3
CVX	$435 286	0,13%	зростання ×3
GS	$396 457	0,12%	зростання ×4
BLK	$261 544	0,08%	зростання ×3
ESGV	$244 978	0,07%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SNDK	$623 002	274	0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112)	$600 709	1 475	0,18%
WDC	$373 012	584	0,11%
CMI	$251 763	353	0,07%
URI	$246 970	218	0,07%
CNC	$224 087	3 491	0,07%
SBUX	$219 905	2 152	0,06%
WELL	$219 253	966	0,06%
FTNT	$219 216	1 427	0,06%
MRVL	$218 055	732	0,06%
TER	$212 890	440	0,06%
DE	$209 963	331	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+473K	+$7.2M
VTV	Куплено більше	+464	+$4.2M
DFAI	Куплено більше	+77K	+$3.7M
DFAE	Куплено більше	+71K	+$3.6M
VEA	Скорочено	-42K	+$3.3M
VBK	Куплено більше	+8	+$2.5M
MU	Скорочено	-94	+$2.0M
VBR	Куплено більше	+96	+$1.7M
SCHF	Куплено більше	+4K	+$1.4M
AMD	Скорочено	-107	+$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPGI	30 червня 2026 р.	1 475	$627 377	0,3%
NEM	30 червня 2025 р.	12 351	$596 303	96,6%
NOW	31 березня 2026 р.	2 213	$339 009	30,1%
ABT	30 червня 2026 р.	3 183	$326 760	9,0%
CVX	30 червня 2025 р.	1 881	$314 672	42,6%
BSX	31 березня 2026 р.	3 124	$297 873	-31,5%
ACN	30 вересня 2025 р.	942	$281 554	-20,0%
ELV	30 вересня 2025 р.	678	$263 715	19,4%
HON	30 червня 2026 р.	1 149	$259 708	-4,2%
ACN	31 березня 2026 р.	955	$256 227	-0,5%
ADBE	31 березня 2026 р.	709	$248 143	-2,4%
PFE	30 червня 2025 р.	9 715	$246 169	12,9%
ZTS	31 грудня 2025 р.	1 656	$242 306	-44,2%
MO	31 грудня 2025 р.	3 587	$236 957	16,7%
CME	30 червня 2026 р.	793	$234 213	20,1%
SYK	31 березня 2026 р.	664	$233 376	-13,4%
FISV	31 грудня 2025 р.	1 767	$227 819	-32,1%
CMCSA	30 вересня 2025 р.	6 293	$224 597	-31,7%
APP	31 березня 2026 р.	333	$224 382	-29,0%
MDT	31 березня 2026 р.	2 324	$223 243	0,3%
ADP	31 березня 2026 р.	862	$221 732	27,6%
PEP	30 червня 2025 р.	1 474	$221 012	-5,7%
MCK	30 червня 2026 р.	255	$220 667	20,0%
LHX	30 червня 2026 р.	637	$219 861	-18,6%
FDX	30 червня 2026 р.	617	$219 763	-8,3%
INTU	30 червня 2026 р.	498	$215 325	10,2%
ADSK	30 червня 2026 р.	899	$215 221	14,4%
NOC	30 червня 2026 р.	315	$214 906	-6,1%
COP	30 червня 2025 р.	2 045	$214 766	41,0%
BR	31 березня 2026 р.	956	$213 351	-3,2%
TMUS	31 грудня 2025 р.	883	$211 373	-19,1%
CEG	31 березня 2026 р.	592	$209 136	-5,5%
TT	31 грудня 2025 р.	491	$207 182	18,4%
MRSH	30 червня 2025 р.	836	$204 009	-22,7%
BMY	30 вересня 2025 р.	4 388	$203 121	30,9%
URI	31 грудня 2025 р.	210	$200 479	32,6%