Jacobsen Capital Management
CIK 1782491 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $341.9M
- Позиції
- 126
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 791 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,99%
- Вага топ-25 активів
- 85,04%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,15% Оцін. купівлі $54 141 509 · продажі $6 867 141
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,9%
Communication Services
3,5%
Healthcare
2,4%
Retail
2,3%
Industrials
2,2%
Real Estate
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
68,6%
Повний портфель 126 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $59 360 664 | 17,36% | 833 132 | $3 308 866 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $49 026 976 | 14,34% | 569 155 | $7 177 859 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $41 393 695 | 12,11% | 189 940 | $4 218 419 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $15 607 542 | 4,56% | 64 231 | $1 674 231 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $14 475 846 | 4,23% | 39 584 | $2 513 971 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $12 927 035 | 3,78% | 313 383 | $3 709 929 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $12 399 745 | 3,63% | 447 644 | $1 412 861 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 968 718 | 2,92% | 34 451 | $1 228 058 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 854 633 | 2,88% | 49 251 | $1 264 561 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $7 446 454 | 2,18% | 185 189 | $3 585 591 | Вгору ×1 | ||
| VB | $7 418 912 | 2,17% | 24 475 | $1 035 592 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 228 602 | 1,82% | 17 429 | $1 191 701 | Вниз ×3 | ||
| BIV | $6 036 590 | 1,77% | 78 704 | $660 952 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 804 692 | 1,70% | 15 561 | $218 700 | Вгору ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $5 607 663 | 1,64% | 38 594 | $547 533 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 601 024 | 1,35% | 19 304 | $674 623 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 630 555 | 1,06% | 9 611 | $662 664 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 856 868 | 0,84% | 2 475 | $1 988 957 | Вниз ×3 | ||
| BSV | $2 849 159 | 0,83% | 36 570 | $230 100 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 746 434 | 0,80% | 7 773 | $510 934 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 416 347 | 0,71% | 5 745 | $271 349 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 334 274 | 0,68% | 4 144 | $-130 462 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 130 197 | 0,62% | 3 667 | $1 362 452 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 850 720 | 0,54% | 1 543 | $436 114 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 776 863 | 0,52% | 5 179 | $252 364 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 758 741 | 0,51% | 5 373 | $187 528 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 682 812 | 0,49% | 3 363 | $54 011 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 196 707 | 0,35% | 4 712 | $46 128 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 119 134 | 0,33% | 2 179 | $14 386 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 092 605 | 0,32% | 7 825 | $779 988 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 081 158 | 0,32% | 2 495 | $555 554 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 077 556 | 0,32% | 9 514 | $-106 584 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 068 330 | 0,31% | 7 814 | $-259 260 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $1 067 565 | 0,31% | 2 898 | $-179 415 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $991 447 | 0,29% | 5 623 | $262 155 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $943 791 | 0,28% | 8 035 | $321 364 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $926 886 | 0,27% | 1 282 | $409 074 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $921 006 | 0,27% | 3 660 | $130 905 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $842 336 | 0,25% | 791 | $291 154 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $838 650 | 0,25% | 2 244 | $201 870 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $826 682 | 0,24% | 2 344 | $15 639 | Вниз ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $814 710 | 0,24% | 1 625 | $35 143 | Вгору ×1 | ||
| SIVR | $800 798 | 0,23% | 14 244 | $-219 215 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $742 207 | 0,22% | 2 460 | $407 970 | Вгору ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $735 881 | 0,22% | 17 258 | $153 610 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $713 140 | 0,21% | 607 | $188 527 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $705 652 | 0,21% | 3 959 | $53 052 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $701 602 | 0,21% | 750 | $-73 621 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $656 297 | 0,19% | 22 300 | $71 186 | Вниз ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $642 500 | 0,19% | 7 906 | $41 584 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $641 310 | 0,19% | 11 255 | $93 701 | Вгору ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $634 005 | 0,19% | 657 | $375 443 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $630 095 | 0,18% | 1 516 | $267 234 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $625 090 | 0,18% | 1 833 | $336 674 | Вгору ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $623 002 | 0,18% | 274 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $616 543 | 0,18% | 4 798 | $44 203 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $614 725 | 0,18% | 3 240 | $-76 243 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $600 709 | 0,18% | 1 475 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $585 973 | 0,17% | 3 996 | $-70 651 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $566 610 | 0,17% | 3 740 | $-30 828 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $555 874 | 0,16% | 4 477 | $78 552 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $552 978 | 0,16% | 1 606 | $36 892 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $527 146 | 0,15% | 7 383 | $-200 036 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $508 451 | 0,15% | 6 153 | $15 017 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $504 772 | 0,15% | 1 795 | $64 349 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $489 572 | 0,14% | 2 342 | $99 047 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $486 467 | 0,14% | 2 689 | $59 559 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $472 624 | 0,14% | 3 225 | $-11 074 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $450 522 | 0,13% | 2 652 | $125 155 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $447 429 | 0,13% | 3 835 | $-116 773 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $438 869 | 0,13% | 5 904 | $9 209 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $437 007 | 0,13% | 4 979 | $-25 164 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $435 286 | 0,13% | 2 626 | $-105 137 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $415 585 | 0,12% | 1 627 | $184 980 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $411 632 | 0,12% | 966 | $72 561 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $405 227 | 0,12% | 531 | $191 282 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $396 457 | 0,12% | 392 | $81 749 | Вгору ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $386 299 | 0,11% | 1 296 | $138 576 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $385 572 | 0,11% | 743 | $19 701 | Вгору ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $373 012 | 0,11% | 584 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $366 103 | 0,11% | 1 011 | $14 605 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $358 768 | 0,10% | 1 319 | $43 605 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $338 551 | 0,10% | 7 996 | $-63 200 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $334 839 | 0,10% | 1 812 | $107 800 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $323 134 | 0,09% | 15 610 | $-107 058 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $309 837 | 0,09% | 916 | $37 605 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $308 601 | 0,09% | 777 | $61 406 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $305 253 | 0,09% | 2 181 | $29 553 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $304 858 | 0,09% | 3 264 | $-71 636 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $296 661 | 0,09% | 2 191 | $-36 125 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $283 655 | 0,08% | 290 | $24 035 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $282 473 | 0,08% | 829 | $12 277 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $280 108 | 0,08% | 1 788 | $-103 126 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $277 846 | 0,08% | 2 903 | $-2 352 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $276 327 | 0,08% | 1 061 | $11 951 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276 257 | 0,08% | 1 022 | $-117 514 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $269 258 | 0,08% | 4 346 | $3 818 | Вгору ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $265 695 | 0,08% | 369 | $64 205 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $261 544 | 0,08% | 272 | $921 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $252 301 | 0,07% | 1 997 | $-25 603 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VB | $7 418 912 | 2,17% | зростання ×6 |
| BIV | $6 036 590 | 1,77% | зростання ×4 |
| BSV | $2 849 159 | 0,83% | зростання ×3 |
| INTC | $1 092 605 | 0,32% | зростання ×3 |
| BAC | $641 310 | 0,19% | зростання ×6 |
| PANW | $625 090 | 0,18% | зростання ×3 |
| CVX | $435 286 | 0,13% | зростання ×3 |
| GS | $396 457 | 0,12% | зростання ×4 |
| BLK | $261 544 | 0,08% | зростання ×3 |
| ESGV | $244 978 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $623 002 | 274 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $600 709 | 1 475 | 0,18% |
| WDC | $373 012 | 584 | 0,11% |
| CMI | $251 763 | 353 | 0,07% |
| URI | $246 970 | 218 | 0,07% |
| CNC | $224 087 | 3 491 | 0,07% |
| SBUX | $219 905 | 2 152 | 0,06% |
| WELL | $219 253 | 966 | 0,06% |
| FTNT | $219 216 | 1 427 | 0,06% |
| MRVL | $218 055 | 732 | 0,06% |
| TER | $212 890 | 440 | 0,06% |
| DE | $209 963 | 331 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +473K | +$7.2M |
| VTV | Куплено більше | +464 | +$4.2M |
| DFAI | Куплено більше | +77K | +$3.7M |
| DFAE | Куплено більше | +71K | +$3.6M |
| VEA | Скорочено | -42K | +$3.3M |
| VBK | Куплено більше | +8 | +$2.5M |
| MU | Скорочено | -94 | +$2.0M |
| VBR | Куплено більше | +96 | +$1.7M |
| SCHF | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| AMD | Скорочено | -107 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 1 475 | $627 377 | 11,5% |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 12 351 | $596 303 | 117,7% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 213 | $339 009 | 24,0% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 3 183 | $326 760 | 26,6% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 881 | $314 672 | 45,2% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 3 124 | $297 873 | -18,0% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 942 | $281 554 | -25,0% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 678 | $263 715 | 22,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 149 | $259 708 | -1,2% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 955 | $256 227 | -6,7% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 709 | $248 143 | 12,7% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 715 | $246 169 | 14,8% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 656 | $242 306 | -39,8% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 587 | $236 957 | 15,0% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 793 | $234 213 | 21,9% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 664 | $233 376 | 3,4% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 767 | $227 819 | -23,5% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 293 | $224 597 | -15,2% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 333 | $224 382 | -20,5% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 324 | $223 243 | 8,6% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 010 | $222 165 | 137,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 862 | $221 732 | 37,5% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 474 | $221 012 | 7,7% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 255 | $220 667 | 12,5% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 637 | $219 861 | -5,5% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 617 | $219 763 | 4,0% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 498 | $215 325 | 38,7% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 899 | $215 221 | 30,4% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 315 | $214 906 | 13,6% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 045 | $214 766 | 50,3% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 956 | $213 351 | 8,7% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 883 | $211 373 | -10,1% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 289 | $209 630 | 240,4% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 592 | $209 136 | -1,4% |
| TT | 31 грудня 2025 р. | 491 | $207 182 | 16,7% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 836 | $204 009 | -13,9% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 388 | $203 121 | 48,1% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 682 | $201 579 | -3,2% |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 210 | $200 479 | 38,3% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 552 | $200 244 | 145,2% |