Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -7.3%

Річна: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,4%
Communication Services 15,5%
Retail 11,3%
Financials 11,2%
Industrials 10,6%
Health Care 9,7%
Energy 3,7%
Materials 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,9%
Інше/Невідоме 0,9%

Повний портфель 133 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 958 595 11,75% 107 431 $6 779 782 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 747 273 5,49% 74 462 $1 848 149 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 712 247 4,86% 54 300 $1 864 201 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 446 077 4,78% 105 398 $67 050 Вгору ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 241 811 3,48% 63 758 $3 033 357 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 704 804 3,00% 32 166 $4 778 120 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 118 026 2,82% 9 747 $-561 295 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 733 491 2,39% 38 650 $918 694 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 808 369 2,11% 18 252 $164 954 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 410 435 1,98% 66 692 $1 546 557 Вниз ×2
V Visa Inc. $5 878 161 1,82% 17 133 $846 469 Вгору ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 828 470 1,80% 14 675 $1 015 330 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 738 782 1,78% 7 595 $-833 627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 570 065 1,72% 16 177 $367 218 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 351 879 1,66% 4 462 $1 312 232 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5 345 023 1,65% 31 618 $-987 007 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 131 921 1,59% 10 236 $19 517 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 454 050 1,38% 11 791 $807 094 Вгору ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 193 446 1,30% 35 765 $314 539 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 108 609 1,27% 12 048 $2 415 309 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $3 924 377 1,21% 11 602 $416 819 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 898 416 1,21% 5 392 $2 055 484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 745 965 1,16% 11 444 $356 948 Вниз ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 615 082 1,12% 7 098 $-1 377 550 Вниз ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3 601 934 1,11% 16 878 $1 152 635 Вниз ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3 546 163 1,10% 26 697 $543 702 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 485 737 1,08% 14 157 $356 896 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 394 246 1,05% 14 265 $526 914 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 355 500 1,04% 3 151 $1 128 810 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 287 325 1,02% 9 078 $108 360 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 281 992 1,02% 11 011 $1 137 753 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 948 118 0,91% 5 075 $1 864 243 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 857 670 0,88% 5 564 $67 569 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 831 659 0,88% 5 027 $111 181 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 742 877 0,85% 20 062 $-638 616 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 616 946 0,81% 13 793 $-43 724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 293 767 0,71% 19 442 $285 786 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 204 443 0,68% 15 033 $72 505 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 969 233 0,61% 20 575 $48 775 Вгору ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 954 617 0,60% 15 877 $-481 021 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 917 340 0,59% 11 567 $-454 762 Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 890 011 0,58% 2 378 $132 957 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 877 303 0,58% 6 945 $-267 148 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 877 246 0,58% 15 982 $637 203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 780 417 0,55% 4 982 $332 552 Вниз ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 764 276 0,55% 6 523 $179 630 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 669 234 0,52% 4 733 $139 567 Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 626 962 0,50% 11 139 $-47 656 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 542 729 0,48% 32 458 $213 940 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 538 247 0,48% 3 701 $642 324 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 496 846 0,46% 16 496 $-242 074 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 477 812 0,46% 9 755 $-41 500 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 454 657 0,45% 11 492 $25 840 Вгору ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 420 292 0,44% 3 420 $19 871 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 396 428 0,43% 9 755 $80 332 Вниз ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 347 712 0,42% 1 128 $94 420 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 313 651 0,41% 11 599 $-78 601 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 228 273 0,38% 51 008 $-204 032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 215 201 0,38% 5 426 $151 307 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 210 650 0,37% 5 542 $156 211 Вгору ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 203 497 0,37% 2 698 $181 372 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 151 756 0,36% 4 577 $388 366 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 102 526 0,34% 4 987 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 098 856 0,34% 2 196 $46 533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 091 731 0,34% 7 549 $283 566 Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 056 149 0,33% 14 792 $-331 776 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 048 229 0,32% 10 083 $-217 255 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976 660 0,30% 3 932 $-120 032 Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960 407 0,30% 4 684 $31 371 Вгору ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $953 997 0,30% 41 245 $367 228 Вгору ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948 825 0,29% 11 816 $33 517 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941 992 0,29% 1 849 $154 472 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929 521 0,29% 6 865 $-64 335 Вгору ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918 480 0,28% 5 016 $141 442 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912 608 0,28% 4 139 $-13 373 Вгору ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897 020 0,28% 5 348 $-178 334 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816 963 0,25% 5 110 $22 384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801 048 0,25% 10 163 $209 534 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767 178 0,24% 4 994 $359 068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693 252 0,21% 2 100 $195 646 Вгору ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684 815 0,21% 1 512 $36 547 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679 807 0,21% 7 017 Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673 547 0,21% 8 299 $-50 227 Вниз ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672 096 0,21% 1 692 $374 732 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661 846 0,20% 4 740 $449 537 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659 655 0,20% 2 250 $48 755 Вгору ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600 576 0,19% 17 664 $77 405 Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597 388 0,18% 6 487 $39 651 Вгору ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589 979 0,18% 1 592 $69 284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584 249 0,18% 1 335 $-49 289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567 664 0,18% 2 087 $69 323 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558 191 0,17% 758 $107 991 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550 706 0,17% 2 203 $102 578 Вниз ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547 835 0,17% 8 711 $35 802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541 932 0,17% 1 091 $54 757
NEM Newmont Corporation $516 315 0,16% 5 528 $-82 091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515 539 0,16% 2 273 $79 103 Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508 727 0,16% 2 216 $-4 568 Вниз ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506 649 0,16% 2 622 $144 827 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494 178 0,15% 4 597 $37 498 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ORCL $15 446 077 4,78% зростання ×3
COST $9 118 026 2,82% зростання ×6
V $5 878 161 1,82% зростання ×4
AVGO $4 454 050 1,38% зростання ×4
CAT $3 355 500 1,04% зростання ×6
AMGN $3 287 325 1,02% зростання ×3
XOM $2 742 877 0,85% зростання ×6
SO $1 969 233 0,61% зростання ×3
ICE $1 954 617 0,60% зростання ×4
MCD $1 877 303 0,58% зростання ×6
DUK $1 454 657 0,45% зростання ×4
PGR $1 210 650 0,37% зростання ×3
ABBV $1 151 756 0,36% зростання ×5
BK $1 091 731 0,34% зростання ×4
EA $960 407 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 102 526 4 987 0,34%
CHD $679 807 7 017 0,21%
SNDK $384 260 169 0,12%
MU $222 778 193 0,07%
TSLA $222 497 529 0,07%
SOLS $203 426 2 296 0,06%
SPGI $203 223 499 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Скорочено -1K +$6.8M
KLAC Куплено більше +29K +$4.8M
APH Скорочено -1K +$3.0M
PANW Куплено більше +1K +$2.4M
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
AMD Скорочено -253 +$1.9M
AAPL Скорочено -265 +$1.9M
AMZN Скорочено -2K +$1.8M
MNST Скорочено -433 +$1.5M
NOC Скорочено -220 -$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 9 502 $2 147 737 -4,2%
KMB 30 червня 2026 р. 6 965 $671 914 -13,9%
MEDP 30 червня 2025 р. 1 472 $448 504 95,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 120 $402 262 -32,1%
CMCSA 31 березня 2026 р. 11 669 $348 781 -25,2%
SBUX 30 червня 2025 р. 3 152 $309 180 2,3%
FBTC 31 грудня 2025 р. 3 083 $307 714
IBIT 31 грудня 2025 р. 4 463 $290 095 -1,6%
INTU 30 червня 2026 р. 627 $271 160 10,2%
NKE 31 березня 2026 р. 4 238 $270 003 -37,5%
ADM 30 червня 2025 р. 5 433 $260 838 53,6%
AMP 30 червня 2025 р. 530 $256 578 -8,2%
CME 30 червня 2026 р. 864 $255 182 20,1%
GNTX 30 червня 2025 р. 10 494 $244 510 0,9%
TSLA 31 березня 2026 р. 529 $237 902 1,0%
LNG 31 грудня 2025 р. 1 007 $236 625 40,0%
NEE 30 червня 2025 р. 3 196 $226 564 9,7%
ADBE 31 березня 2026 р. 647 $226 444 -2,4%
DE 30 вересня 2025 р. 441 $224 244 50,0%
ULTA 31 березня 2026 р. 369 $223 249 4,2%
SKX 30 вересня 2025 р. 3 456 $218 074 Більше не відстежується
SPGI 30 вересня 2025 р. 410 $216 189 -20,6%
CHKP 30 червня 2026 р. 1 460 $208 561 -1,9%
SYK 31 грудня 2025 р. 564 $208 494 -19,0%
GNTX 31 грудня 2025 р. 7 355 $208 147 -4,7%
WFC 30 червня 2026 р. 2 527 $201 174 -1,5%