Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +5.8%

Річна: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,7% · Опціони виключені: 0,9%

Розбивка за секторами

04
Technology 13,7%
Industrials 9,6%
Communication Services 4,8%
Healthcare 3,2%
Energy 3,2%
Financials 2,6%
Materials 2,3%
Retail 1,9%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 56,6%

Повний портфель 223 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42 772 032 11,55% 227 402 $7 374 673 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $40 579 492 10,96% 368 402 $3 682 016 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $21 890 887 5,91% 271 700 $2 780 396 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $18 357 170 4,96% 445 022 Вгору ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $17 042 224 4,60% 243 029 $3 370 511 Вгору ×1
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF $10 684 563 2,88% 544 556 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 438 595 2,28% 29 163 $1 027 916 Вниз ×2
SPY SPY $6 562 214 1,77% 8 787 $370 945 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 104 157 1,65% 17 081 $1 042 559 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 368 976 1,45% 26 833 $697 938 Вгору ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $4 944 836 1,34% 174 237 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 324 176 1,17% 3 746 $3 047 302 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 035 601 1,09% 16 932 $442 832 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 981 482 1,07% 8 337 $1 170 256 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 975 755 1,07% 10 658 $-41 785 Вниз ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 464 392 0,94% 5 556 $-826 081 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 065 859 0,83% 4 359 $377 402
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 872 975 0,78% 7 605 $537 072 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 588 194 0,70% 7 325 $551 212 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 567 738 0,69% 4 420 $1 696 854 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 543 370 0,69% 2 165 $538 880 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 496 387 0,67% 14 695 $731 547 Вгору ×4
AXP American Express Company Common Stock $2 443 549 0,66% 7 224 $251 299 Вниз ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 270 361 0,61% 3 681 $932 254 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 244 906 0,61% 1 872 $515 326 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 240 747 0,60% 23 201 $201 681 Вгору ×1
EFA iShares Trust $2 182 453 0,59% 21 009 $316 996 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 163 429 0,58% 26 620 $120 926 Вниз ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 149 137 0,58% 81 100 $74 296 Вгору ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 027 812 0,55% 5 141 $740 525 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 980 200 0,53% 6 591 $309 697 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 968 138 0,53% 7 705 $979 127 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 958 675 0,53% 2 615 $821 882 Вгору ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 929 119 0,52% 11 903 $1 018 112 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 913 786 0,52% 1 797 $645 402 Вгору ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1 890 354 0,51% 78 798 $1 067 743 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 828 245 0,49% 4 219 $931 928 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 816 538 0,49% 14 629 $-312 618 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 799 926 0,49% 1 865 $1 056 398 Вниз ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 778 013 0,48% 12 928 $319 892 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 765 934 0,48% 2 398 $356 423 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 640 128 0,44% 3 390 $580 300 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $1 580 425 0,43% 19 078 $139 680 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 475 185 0,40% 4 507 $171 053 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 471 224 0,40% 2 612 $95 682 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 470 524 0,40% 739 $607 899 Вгору ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $1 422 030 0,38% 13 058 $895 500 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 400 154 0,38% 5 208 $190 146 Вниз ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 392 252 0,38% 7 153 $-637 671 Вниз ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 387 107 0,37% 30 749 $687 346 Вгору ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1 343 874 0,36% 3 230 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 334 528 0,36% 17 952 $78 476 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 316 545 0,36% 3 932 $114 601 Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 276 401 0,34% 14 681 $55 799 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 258 592 0,34% 3 265 $319 590 Вниз ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 248 151 0,34% 95 938 $-507 431 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 222 630 0,33% 1 250 $130 608 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 214 932 0,33% 24 020 $16 574
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 195 437 0,32% 2 320 $540 727 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 149 452 0,31% 6 934 $-252 966 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 141 080 0,31% 4 463 $396 387 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 135 878 0,31% 4 514 $141 073 Вниз ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 074 463 0,29% 1 252 $-126 554 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 063 829 0,29% 2 126 $49 363 Вгору ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 063 198 0,29% 13 214 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 051 416 0,28% 2 981 $39 451 Вниз ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 047 247 0,28% 2 135 $-59 209 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 039 025 0,28% 4 286 $123 261
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 034 629 0,28% 3 418 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 030 862 0,28% 4 625 $-253 757 Вниз ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 019 521 0,28% 22 412 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 004 618 0,27% 1 956 $10 876 Вниз ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $996 783 0,27% 13 441 $51 299 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $993 797 0,27% 20 691 $120 418 Вгору ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $992 123 0,27% 25 136 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $983 463 0,27% 7 784 $-2 264 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972 272 0,26% 8 277 $266 961 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $961 034 0,26% 3 185 $505 009 Вгору ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $942 722 0,25% 26 143 Вгору ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $941 451 0,25% 12 909 $162 045 Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $921 772 0,25% 2 136 $641 356 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915 659 0,25% 8 085 $-76 269 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $904 799 0,24% 2 554 $62 087 Вгору ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $902 168 0,24% 2 544 $594 464 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $898 339 0,24% 31 020 $119 737
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $870 724 0,24% 1 709 $-362 550 Вниз ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $853 531 0,23% 7 599 $-88 896 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $851 154 0,23% 4 842 $-102 763 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $839 097 0,23% 1 995 $115 671 Вгору ×1
V Visa Inc. $838 711 0,23% 2 445 $70 716 Вниз ×5
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $829 815 0,22% 4 892 $303 538 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $821 427 0,22% 6 008 $-136 980 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806 213 0,22% 19 511 $282 631 Вгору ×2
AGG iShares Trust $805 938 0,22% 8 142 $36 126 Вгору ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $793 289 0,21% 4 693 $-34 903 Вгору ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $789 312 0,21% 7 765 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $785 367 0,21% 12 488 $74 786 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $781 402 0,21% 2 142 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771 760 0,21% 3 039 $-23 015 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $756 499 0,20% 1 775

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ANET $2 496 387 0,67% зростання ×4
SCHP $2 149 137 0,58% зростання ×6
IVV $1 958 675 0,53% зростання ×3
QBTS $1 890 354 0,51% зростання ×4
FAST $993 797 0,27% зростання ×3
EFIV $941 451 0,25% зростання ×3
GD $904 799 0,24% зростання ×4
AGG $805 938 0,22% зростання ×5
PSX $793 289 0,21% зростання ×3
CDNS $705 602 0,19% зростання ×3
PHYL $620 612 0,17% зростання ×3
VOO $568 298 0,15% зростання ×3
MP $483 501 0,13% зростання ×3
LHX $462 452 0,12% зростання ×3
OUNZ $414 379 0,11% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFAI $18 357 170 445 022 4,96%
WCME $10 684 563 544 556 2,88%
CSRE $4 944 836 174 237 1,34%
MTZ $1 343 874 3 230 0,36%
SEI $1 063 198 13 214 0,29%
BE $1 034 629 3 418 0,28%
FBND $1 019 521 22 412 0,28%
TOTL $992 123 25 136 0,27%
SCHK $942 722 26 143 0,25%
RKLB $789 312 7 765 0,21%
CLS $781 402 2 142 0,21%
ETN $756 499 1 775 0,20%
AGX $659 602 826 0,18%
ECO $649 089 12 951 0,18%
VSAT $581 699 6 477 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IUSG Скорочено -806 +$7.4M
IUSV Куплено більше +8K +$3.7M
PSC Куплено більше +5K +$3.4M
MU Скорочено -34 +$3.0M
VO Куплено більше +205K +$2.8M
AMD Куплено більше +139 +$1.7M
TSM Куплено більше +19 +$1.2M
QBTS Куплено більше +22K +$1.1M
STX Скорочено -33 +$1.1M
GOOGL Скорочено -521 +$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PRSU 30 вересня 2025 р. 121 290 $3 496 791 44,5%
MPLX 31 березня 2026 р. 25 638 $1 368 316 0,5%
EPD 31 березня 2026 р. 42 630 $1 366 727 -2,7%
AZO 31 березня 2026 р. 294 $997 101 -18,6%
AXON 31 березня 2026 р. 1 669 $947 875 -3,0%
NOW 31 березня 2026 р. 6 130 $939 055 30,2%
ADMA 30 вересня 2025 р. 49 939 $909 389 -31,0%
VRTX 30 вересня 2025 р. 1 994 $887 729 28,6%
HON 30 червня 2026 р. 3 465 $783 279 -4,4%
FUN 30 вересня 2025 р. 25 282 $769 331 -49,4%
RGTI 31 березня 2026 р. 34 552 $765 327 7,9%
ACN 31 березня 2026 р. 2 803 $752 098 -1,6%
EMR 30 червня 2026 р. 5 497 $720 236 13,4%
IONQ 31 березня 2026 р. 15 314 $687 139 49,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 5 248 $676 625 -31,3%
VTI 30 вересня 2025 р. 2 199 $668 236 16,0%
CRWV 31 грудня 2025 р. 4 747 $649 627 22,0%
ET 31 березня 2026 р. 37 513 $618 590 Більше не відстежується
SCHW 30 червня 2025 р. 7 859 $615 240 7,4%
PEGA 31 березня 2026 р. 10 258 $612 580 -18,9%
ACLS 31 грудня 2025 р. 6 114 $596 971 77,1%
DIS 30 вересня 2025 р. 4 658 $577 640 -10,6%
WMG 30 вересня 2025 р. 20 615 $561 556 -18,9%
DLTR 31 березня 2026 р. 4 366 $537 062 3,4%
AVAV 30 червня 2026 р. 2 879 $527 001 -15,6%
VVV 31 березня 2026 р. 17 140 $498 088 -9,9%
RTO 31 березня 2026 р. 16 720 $492 575 -36,4%
SYM 30 червня 2026 р. 9 160 $487 312 -4,6%
OEF 31 березня 2026 р. 1 360 $466 439
SXC 30 червня 2026 р. 70 896 $461 532 23,5%
MAG 30 вересня 2025 р. 20 190 $426 622 Більше не відстежується
QUBT 31 березня 2026 р. 40 472 $415 243 15,9%
GTLB 30 вересня 2025 р. 8 921 $402 426 14,2%
UTHR 30 вересня 2025 р. 1 392 $399 991 28,0%
KOF 31 березня 2026 р. 4 171 $395 045 9,7%
MIDD 31 березня 2026 р. 2 599 $386 393 -20,7%
QCOM 31 березня 2026 р. 2 245 $384 072 40,4%
BAX 31 грудня 2025 р. 16 591 $377 771 26,7%
GEO 30 вересня 2025 р. 15 658 $375 009 57,8%
AMGN 30 червня 2025 р. 1 086 $338 222 44,3%
EFV 30 червня 2026 р. 4 519 $335 988
SHOP 31 березня 2026 р. 2 076 $334 108 35,0%
GPC 30 червня 2026 р. 3 105 $328 404 7,0%
SPGI 31 березня 2026 р. 618 $322 760 -8,1%
AZN 31 березня 2026 р. 3 503 $322 068 -21,3%
BALL 31 березня 2026 р. 5 830 $308 808 -3,4%
ISRG 30 червня 2025 р. 607 $300 629 -25,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 855 $299 241 -1,8%
FIS 31 грудня 2025 р. 4 520 $298 064 -49,5%
MSTR 31 березня 2026 р. 1 926 $292 604 31,8%
SAP 31 грудня 2025 р. 1 073 $286 802 -14,5%
UCON 31 березня 2026 р. 11 197 $281 836
CRL 31 березня 2026 р. 1 384 $276 080 80,2%
NE 30 вересня 2025 р. 10 135 $269 097 50,5%
XJR 30 вересня 2025 р. 6 803 $269 054
UBER 31 березня 2026 р. 3 292 $268 989 -3,4%
ARQQ 31 березня 2026 р. 12 207 $267 089 80,0%
FBTC 31 березня 2026 р. 3 492 $266 188
FMS 31 грудня 2025 р. 10 033 $264 173 -4,9%
DHR 30 вересня 2025 р. 1 328 $262 393 11,6%
NICE 31 грудня 2025 р. 1 804 $261 183 2,5%
GPC 30 червня 2025 р. 2 147 $255 787 4,1%
QUAL 30 червня 2026 р. 1 330 $255 107
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 264 $254 738 -8,1%
ITA 31 березня 2026 р. 1 155 $247 967 -5,4%
USFR 30 червня 2025 р. 4 899 $246 567 0,2%
PLD 31 березня 2026 р. 1 915 $244 452 -2,4%
CLX 30 червня 2025 р. 1 657 $244 007 -32,2%
SE 31 березня 2026 р. 1 902 $242 638 17,8%
FND 31 березня 2026 р. 3 980 $242 342 -8,4%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 473 $242 168 -32,3%
UWM 30 червня 2025 р. 7 233 $241 869 56,4%
AMT 30 вересня 2025 р. 1 088 $240 453 -15,6%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 285 $236 158 70,0%
INTU 30 червня 2026 р. 545 $235 817 9,1%
VGK 31 березня 2026 р. 2 806 $234 644
AVTR 31 березня 2026 р. 20 462 $234 495 101,7%
VONG 31 березня 2026 р. 1 926 $234 491
KGC 30 червня 2026 р. 7 647 $233 382 -0,2%
MDLZ 31 березня 2026 р. 4 327 $232 947 1,5%
ETN 31 грудня 2025 р. 616 $230 544 37,4%
PEP 30 червня 2026 р. 1 451 $225 257 -7,2%
ADP 30 вересня 2025 р. 728 $224 454 -11,3%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 559 $223 218 0,9%
HES 30 червня 2025 р. 1 383 $220 909 Більше не відстежується
CRM 30 червня 2026 р. 1 180 $220 219 47,8%
AJG 30 червня 2025 р. 636 $219 539 -29,3%
WFC 31 березня 2026 р. 2 344 $218 466 2,3%
ITOT 30 вересня 2025 р. 1 615 $218 137 15,5%
DHR 31 березня 2026 р. 948 $216 952 16,7%
TMO 30 червня 2025 р. 436 $216 812 63,1%
JEPI 31 грудня 2025 р. 3 760 $214 673
SBUX 30 вересня 2025 р. 2 336 $214 011 11,6%
MELI 31 грудня 2025 р. 91 $212 662 -7,6%
BSX 30 червня 2025 р. 2 078 $209 629 -60,5%
ITW 30 червня 2025 р. 842 $208 735 6,9%
CLX 31 грудня 2025 р. 1 689 $208 254 -19,3%
XLK 30 червня 2026 р. 1 560 $207 258 5,4%
PANW 30 вересня 2025 р. 1 005 $205 663 99,8%
MRK 30 вересня 2025 р. 2 568 $203 281 66,4%
FTNT 30 вересня 2025 р. 1 918 $202 771 119,0%
MAR 31 березня 2026 р. 650 $201 726 9,2%
IBN 31 грудня 2025 р. 6 653 $201 122 -6,9%
TJX 31 березня 2026 р. 1 307 $200 759 -15,8%
EQX 30 червня 2026 р. 13 508 $195 328 Більше не відстежується
NOK 30 вересня 2025 р. 10 384 $53 789 112,1%
NXXT 30 вересня 2025 р. 12 202 $33 800 -61,8%
BNKK 31 грудня 2025 р. 12 500 $3 350 -35,7%